ON Semiconductor Corporation (ON)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工22,600人 · CEO Hassane S. El-Khoury
- 股价
- $71.67 -4.74%
- 市值
- $279亿
- 企业价值
- $289亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-03提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $0.88
ON Semiconductor Corporation (ON)在Q2 '26产生经营现金流$4.6亿,资本支出$3430万,留存自由现金流$4.25亿。最近四个季度自由现金流为$17.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.83亿 | $5.63亿 | $4.54亿 | $3.38亿 | $4.03亿 | $3.8亿 | -$4.85亿 | $1.72亿 | $2.55亿 | $1.82亿 | -$3290万 | $2.28亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.55亿 | $1.6亿 | $1.55亿 | $1.6亿 | $1.62亿 | $1.67亿 | $1.68亿 | $1.56亿 | $1.47亿 | $2.15亿 | $2.87亿 | $1.41亿 | |
| 股权激励费用 | $3110万 | $3070万 | $3300万 | $3230万 | $3270万 | $3810万 | $3390万 | $3440万 | $3820万 | $3780万 | $3730万 | $3740万 | |
| 递延所得税 | -$7940万 | -$1870万 | -$4860万 | -$2790万 | -$4560万 | -$750万 | -$1370万 | -$1850万 | -$8090万 | -$8060万 | $270万 | -$1280万 | |
| 营运资金变动 | -$1.4亿 | -$1.32亿 | -$9890万 | -$1.63亿 | -$9520万 | -$2470万 | $4.63亿 | -$2亿 | $4530万 | $1.85亿 | -$2.01亿 | -$5590万 | |
| 其他非现金项目 | $1630万 | $750万 | $460万 | $2300万 | $940万 | $2740万 | $4.36亿 | $4010万 | $1430万 | $1600万 | $1.47亿 | $1.22亿 | |
| 经营现金流 | $5.67亿 | $6.11亿 | $4.99亿 | $3.62亿 | $4.66亿 | $5.8亿 | $6.02亿 | $1.84亿 | $4.19亿 | $5.55亿 | $2.39亿 | $4.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.33亿 | -$3.91亿 | -$2.34亿 | -$1.41亿 | -$1.74亿 | -$1.45亿 | -$1.48亿 | -$7820万 | $2.26亿 | -$6910万 | -$2190万 | -$3430万 | |
| 收购 | $0 | -$2.36亿 | $10万 | $0 | -$2050万 | -$680万 | -$1.18亿 | $670万 | $1.18亿 | -$700万 | $100万 | -$1300万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$4.5亿 | -$3亿 | -$3亿 | -$2.5亿 | -$3亿 | -$2.5亿 | -$2.5亿 | -$3亿 | -$3.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $1270万 | $0 | $0 | $0 | $4.5亿 | $7.5亿 | $3亿 | $2.5亿 | $1.5亿 | $2.5亿 | $3亿 | $4亿 | |
| 其他投资活动 | $1310万 | $2.42亿 | -$150万 | $20万 | $1270万 | -$4.5亿 | $20万 | -$20万 | -$3.95亿 | $2540万 | $420万 | $460万 | |
| 投资现金流 | -$4.07亿 | -$3.85亿 | -$2.35亿 | -$5.91亿 | -$3190万 | -$1.52亿 | -$2.15亿 | -$1.22亿 | -$1.51亿 | -$5070万 | -$1670万 | $730万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$180万 | -$1.25亿 | -$90万 | -$50万 | -$40万 | -$40万 | -$40万 | -$40万 | -$40万 | -$3.76亿 | -$10万 | $14.7亿 | |
| 股票回购 | -$9990万 | -$3亿 | -$1亿 | -$1.5亿 | -$2亿 | -$2.04亿 | -$3亿 | -$3.02亿 | -$3.25亿 | -$4.5亿 | -$3.46亿 | -$3.45亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$630万 | -$1330万 | -$3750万 | -$770万 | -$310万 | -$440万 | -$2240万 | -$270万 | -$280万 | -$370万 | -$2690万 | -$7.23亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.01亿 | -$4.32亿 | -$1.31亿 | -$1.53亿 | -$1.97亿 | -$2.03亿 | -$3.18亿 | -$3亿 | -$3.22亿 | -$8.24亿 | -$3.66亿 | $10.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$50万 | $40万 | -$90万 | -$220万 | $240万 | -$370万 | $200万 | $190万 | -$90万 | -$490万 | -$30万 | -$30万 | |
| 现金净变动 | $5760万 | -$2.06亿 | $1.32亿 | -$3.84亿 | $2.39亿 | $2.21亿 | $7180万 | -$2.36亿 | -$5560万 | -$3.25亿 | -$1.44亿 | $15.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.34亿 | $4.57亿 | $2.65亿 | $2.21亿 | $2.92亿 | $4.35亿 | $4.55亿 | $1.06亿 | $6.45亿 | $4.85亿 | $2.17亿 | $4.25亿 | |
| 已付所得税 | $9980万 | $0 | $2360万 | $2.21亿 | $4920万 | $5340万 | $2150万 | $6500万 | $1740万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $2390万 | $0 | $2430万 | $700万 | $2220万 | $920万 | $2320万 | $610万 | $2390万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.85亿 | $8.13亿 | $6.3亿 | $2.14亿 | $2.36亿 | $10.1亿 | $19亿 | $21.9亿 | $15.7亿 | $1.21亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.64亿 | $4.82亿 | $5.09亿 | $5.93亿 | $6.25亿 | $5.97亿 | $5.52亿 | $6.1亿 | $6.43亿 | $6.86亿 | |
| 股权激励费用 | $5610万 | $6980万 | $7830万 | $7940万 | $6770万 | $1.01亿 | $1.01亿 | $1.21亿 | $1.36亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$3810万 | -$3.48亿 | $6920万 | $1120万 | -$1.23亿 | $6240万 | $310万 | -$1.28亿 | -$1.3亿 | -$1.94亿 | |
| 营运资金变动 | $2300万 | -$2700万 | -$6970万 | -$2.67亿 | $130万 | -$5890万 | -$2.5亿 | -$8.63亿 | -$3.82亿 | $4.93亿 | |
| 其他非现金项目 | -$850万 | $1.05亿 | $5780万 | $6380万 | $7640万 | $6930万 | $3.24亿 | $5170万 | $6440万 | $6.54亿 | |
| 经营现金流 | $5.81亿 | $10.9亿 | $12.7亿 | $6.95亿 | $8.84亿 | $17.8亿 | $26.3亿 | $19.8亿 | $19.1亿 | $17.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.13亿 | -$3.88亿 | -$5.15亿 | -$5.35亿 | -$3.84亿 | -$4.92亿 | -$10.4亿 | -$15.4亿 | -$6.94亿 | -$3.41亿 | |
| 收购 | -$21.8亿 | $1920万 | -$8710万 | -$8.83亿 | $2150万 | -$3.92亿 | $2.61亿 | -$2.36亿 | -$2050万 | -$9230万 | |
| 购买投资 | $0 | -$160万 | $0 | $0 | $0 | -$4890万 | -$1800万 | $0 | -$10.5亿 | -$10.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $420万 | $2880万 | $3350万 | $7.5亿 | $9.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$4350万 | $510万 | $5300万 | -$9350万 | -$9150万 | $1400万 | $5910万 | $400万 | $470万 | -$500万 | |
| 投资现金流 | -$24.3亿 | -$3.65亿 | -$5.49亿 | -$15.1亿 | -$4.54亿 | -$9.15亿 | -$7.05亿 | -$17.4亿 | -$10.1亿 | -$5.39亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $22.6亿 | -$7.34亿 | -$2.87亿 | $8.1亿 | -$1.66亿 | -$4.83亿 | -$4150万 | $1.06亿 | -$220万 | -$3.77亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$2500万 | -$3.15亿 | -$1.39亿 | -$6540万 | $0 | -$2.6亿 | -$5.64亿 | -$6.54亿 | -$13.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2340万 | -$1.79亿 | -$3380万 | -$7540万 | -$3630万 | -$2.04亿 | -$9160万 | -$4.97亿 | -$5270万 | -$3160万 | |
| 筹资现金流 | $22.6亿 | -$8.11亿 | -$6.05亿 | $6.23亿 | -$2.44亿 | -$5.69亿 | -$3.7亿 | -$6.87亿 | -$6.84亿 | -$17.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$80万 | $230万 | $30万 | $20万 | $60万 | -$130万 | -$240万 | -$110万 | -$440万 | -$190万 | |
| 现金净变动 | $4.11亿 | -$7890万 | $1.21亿 | -$1.93亿 | $1.87亿 | $2.96亿 | $15.6亿 | -$4.48亿 | $2.08亿 | -$5.44亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.68亿 | $7.07亿 | $7.59亿 | $6010万 | $4.01亿 | $12.9亿 | $16亿 | $4.38亿 | $12.1亿 | $14.2亿 | |
| 已付所得税 | $2730万 | $6780万 | $5320万 | $0 | $0 | $8820万 | $4.43亿 | $4.28亿 | $3.48亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.07亿 | $9210万 | $8000万 | $0 | $0 | $9690万 | $8070万 | $7320万 | $6270万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
数据截至 2026-11-02