Oklo Inc. (OKLO)现金流量表
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 员工215人 · CEO Jacob DeWitte
- 股价
- $25.25 -5.82%
- 市值
- $47亿
- 企业价值
- $30.6亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-06 EPS预期 -$0.27
Oklo Inc. (OKLO)在Q2 '26产生经营现金流-$4760万,资本支出$9410万,留存自由现金流-$1.42亿。最近四个季度自由现金流为-$2.76亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$867万 | -$1430万 | -$2400万 | -$2930万 | -$996万 | -$1030万 | -$981万 | -$2470万 | -$2970万 | -$4140万 | -$3310万 | -$4850万 | |
| 折旧与摊销 | $1.31万 | $3.85万 | $4.9万 | $6.3万 | $6.87万 | $8.76万 | $12.4万 | $12.5万 | $12.4万 | $14.9万 | $16.3万 | $33.7万 | |
| 股权激励费用 | $4.74万 | $63.3万 | $66.7万 | $846万 | $0 | $173万 | $231万 | $1140万 | $910万 | $1900万 | $0 | $1440万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$473万 | $0 | $0 | $20.5万 | $0 | $2000 | |
| 营运资金变动 | $75.7万 | $88.7万 | -$20万 | -$376万 | $35.9万 | -$269万 | $17.8万 | -$525万 | $110万 | -$810万 | -$41.3万 | -$1480万 | |
| 其他非现金项目 | $430万 | $714万 | $1620万 | $1480万 | $165万 | -$231万 | -$31.2万 | -$3万 | $137万 | -$323万 | $1540万 | $104万 | |
| 经营现金流 | -$355万 | -$562万 | -$729万 | -$975万 | -$788万 | -$1350万 | -$1220万 | -$1850万 | -$1800万 | -$3340万 | -$1790万 | -$4760万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.47万 | -$2.29万 | -$9.7万 | -$75 | -$11.1万 | -$6.94万 | -$33.2万 | -$87.7万 | -$505万 | -$2700万 | -$3280万 | -$9410万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$90万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2570万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$2.02亿 | -$5890万 | -$3050万 | -$2990万 | -$3.17亿 | $0 | -$7100万 | -$4.57亿 | -$7.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1400万 | $5340万 | $4880万 | $3720万 | $3080万 | $0 | $3720万 | $1.3亿 | $3.02亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$7.47万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.2亿 | $1.77亿 | $0 | -$1650万 | |
| 投资现金流 | -$3.47万 | -$2.29万 | -$9.7万 | -$1.88亿 | -$561万 | $1820万 | $606万 | -$2.87亿 | -$3.25亿 | $1.16亿 | -$3.59亿 | -$5.54亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1000万 | $0 | $1020万 | $27.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$137万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$150万 | $701万 | $2530万 | -$57.9万 | $0 | $0 | -$160万 | $4.42亿 | $5.27亿 | -$5.2万 | -$7.5万 | -$75万 | |
| 筹资现金流 | $850万 | $550万 | $3550万 | $2.66亿 | -$38.8万 | $60.4万 | -$87.5万 | $4.42亿 | $5.27亿 | $2.96亿 | $11.8亿 | $6.69亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $826万 | $0 | $3760万 | $0 | $412 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $492万 | $812万 | $2820万 | $1.05亿 | -$1390万 | $533万 | -$705万 | $1.37亿 | $1.83亿 | $3.78亿 | $8.06亿 | $6750万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$359万 | -$565万 | -$738万 | -$983万 | -$799万 | -$1350万 | -$1260万 | -$1930万 | -$2310万 | -$6040万 | -$5070万 | -$1.42亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | -$516万 | -$1000万 | -$3.22万 | -$7360万 | -$1.06亿 | |
| 折旧与摊销 | $2570 | $2.95万 | $7.5万 | $26.8万 | $52.2万 | |
| 股权激励费用 | $12.5万 | $28.8万 | $777 | $1250万 | $4180万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | -$29.4万 | $0 | -$453万 | |
| 营运资金变动 | -$86.6万 | -$36.2万 | -$18.8万 | -$487万 | -$1080万 | |
| 其他非现金项目 | $402万 | $7.58万 | -$1560万 | $2730万 | -$349万 | |
| 经营现金流 | -$188万 | -$999万 | -$1600万 | -$3840万 | -$8220万 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | -$5.98万 | -$15万 | -$83 | -$35.2万 | -$3320万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$90万 | |
| 购买投资 | -$5亿 | $0 | $0 | -$2.92亿 | -$8.33亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1.16亿 | $3.77亿 | |
| 其他投资活动 | $5.98万 | $0 | -$8.29万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$5亿 | -$15万 | -$8.3万 | -$1.76亿 | -$4.9亿 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 债务净发行/偿还 | $4000 | $900万 | $1.93万 | $1.02万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4000 | $35.2万 | $1930万 | $3520万 | -$165万 | |
| 筹资现金流 | $5.05亿 | $935万 | $1630万 | $3.01亿 | $12.6亿 | |
| 汇总 | ||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $608万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $334万 | -$79万 | $629万 | $8730万 | $6.91亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$194万 | -$1010万 | -$1610万 | -$3870万 | -$1.15亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $90.7万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02