NXP Semiconductors N.V. (NXPI)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工32,169人 · CEO Rafael Sotomayor
- 股价
- $259.61 -2.40%
- 市值
- $654亿
- 企业价值
- $725亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-01 EPS预期 $4.37
NXP Semiconductors N.V. (NXPI)在Q3 '26产生经营现金流$12.6亿,资本支出$5100万,留存自由现金流$12.1亿。最近四个季度自由现金流为$36.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.97亿 | $6.39亿 | $6.58亿 | $7.29亿 | $4.95亿 | $4.97亿 | $4.57亿 | $6.46亿 | $4.55亿 | $11.3亿 | $7.82亿 | $8.99亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.69亿 | $2.35亿 | $2.13亿 | $2.18亿 | $2.59亿 | $2.09亿 | $2.07亿 | $2.01亿 | $2.15亿 | $1.79亿 | $1.84亿 | $1.92亿 | |
| 股权激励费用 | $1.07亿 | $1.15亿 | $1.14亿 | $1.15亿 | $0 | $1.27亿 | $1.17亿 | $1.18亿 | $1亿 | $1.09亿 | $1.05亿 | $1.14亿 | |
| 递延所得税 | -$9440万 | -$6400万 | -$2270万 | -$4000万 | -$1.4亿 | -$2700万 | $207万 | -$800万 | $2520万 | -$2800万 | -$1300万 | -$4300万 | |
| 营运资金变动 | $1.52亿 | -$8600万 | -$2.19亿 | -$2.58亿 | -$3.35亿 | -$2.31亿 | -$4540万 | -$3.74亿 | $7700万 | -$7700万 | -$3.01亿 | $7100万 | |
| 其他非现金项目 | $633万 | $1200万 | $1740万 | $1500万 | $4890万 | -$1000万 | $4130万 | $200万 | $1880万 | -$5.23亿 | $1.03亿 | $2300万 | |
| 经营现金流 | $11.4亿 | $8.51亿 | $7.61亿 | $7.79亿 | $3.28亿 | $5.65亿 | $7.79亿 | $5.85亿 | $8.91亿 | $7.93亿 | $8.6亿 | $12.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.08亿 | -$2.58亿 | -$2.38亿 | -$2.12亿 | -$1.47亿 | -$1.64亿 | -$1.2亿 | -$7700万 | -$1.52亿 | -$7900万 | $7900万 | -$5100万 | |
| 收购 | -$1.2万 | $200万 | $98.8万 | $0 | $3050万 | $100万 | -$6.79亿 | -$1100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$4.07亿 | -$3400万 | $13.6万 | -$1.59亿 | -$6140万 | -$5300万 | -$9300万 | -$1.73亿 | -$3.3亿 | -$2.49亿 | -$1.32亿 | -$1.24亿 | |
| 出售/到期投资 | $6.28亿 | $1400万 | -$5.6万 | $0 | $3.94亿 | $0 | $0 | $100万 | $200万 | $8.78亿 | -$8.77亿 | -$100万 | |
| 其他投资活动 | -$6.42亿 | $200万 | -$206万 | $0 | -$4.84万 | $0 | $0 | -$5.23亿 | $1400万 | -$4200万 | $6.93亿 | -$100万 | |
| 投资现金流 | -$6.29亿 | -$2.74亿 | -$2.39亿 | -$3.71亿 | $2.17亿 | -$2.16亿 | -$8.92亿 | -$7.83亿 | -$4.66亿 | $5.08亿 | -$2.37亿 | -$1.77亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$10亿 | $400万 | -$1430万 | $6.84亿 | $8.7亿 | -$2.5亿 | $7.55亿 | -$3640万 | -$5.01亿 | -$7.5亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$4.34亿 | -$3.03亿 | -$3.1亿 | -$3.05亿 | -$4.26亿 | -$3.03亿 | -$2.24亿 | -$5400万 | -$3.4亿 | -$1.02亿 | -$1.04亿 | -$1.03亿 | |
| 股息 | -$2.61亿 | -$2.61亿 | -$2.6亿 | -$2.59亿 | -$2.36亿 | -$2.58亿 | -$2.57亿 | -$2.56亿 | -$2.54亿 | -$2.56亿 | -$2.56亿 | -$2.56亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $100万 | $3600万 | -$99.7万 | $5230万 | $4.84万 | $3600万 | $1810万 | -$100万 | $1340万 | $6700万 | -$3700万 | -$3000万 | |
| 筹资现金流 | -$6.94亿 | -$15.3亿 | -$5.67亿 | -$5.26亿 | $2300万 | $3.45亿 | -$7.09亿 | $4.82亿 | -$6.12亿 | -$8.56亿 | -$11.1亿 | -$3.55亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $600万 | -$300万 | -$400万 | $700万 | -$2340万 | $200万 | $400万 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | -$300万 | |
| 现金净变动 | -$1.8亿 | -$9.54亿 | -$4900万 | -$1.11亿 | $5.44亿 | $6.96亿 | -$8.18亿 | $2.84亿 | -$1.87亿 | $4.41亿 | -$4.86亿 | $7.21亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $19.2亿 | $5.93亿 | $5.76亿 | $5.67亿 | $2.14亿 | $4.01亿 | $9.43亿 | $5.08亿 | $7.93亿 | $7.14亿 | $9.39亿 | $12.1亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $1.98亿 | $1.93亿 | $1.96亿 | -$5.87亿 | $9600万 | $1.67亿 | $1.74亿 | $0 | $9300万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $3800万 | $8600万 | $0 | -$1.51亿 | $0 | $0 | $4400万 | $0 | $7900万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1.33亿 | $22.7亿 | $22.6亿 | $2.72亿 | $8000万 | $19.1亿 | $28.3亿 | $28亿 | $25.4亿 | $20.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $22.1亿 | $21.7亿 | $19.9亿 | $20.5亿 | $19.9亿 | $12.6亿 | $12.5亿 | $11.1亿 | $9.25亿 | $8.32亿 | |
| 股权激励费用 | $3.38亿 | $2.81亿 | $3.14亿 | $3.46亿 | $3.84亿 | $3.53亿 | $3.64亿 | $4.11亿 | $4.61亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$5.33亿 | -$7.97亿 | -$2.11亿 | -$1.75亿 | -$3.49亿 | -$2000万 | -$2.36亿 | -$2.67亿 | -$2.72亿 | -$800万 | |
| 营运资金变动 | $3.71亿 | $3600万 | -$300万 | -$1.6亿 | $4.43亿 | -$4.57亿 | -$3.48亿 | -$5.74亿 | -$9.25亿 | -$5.87亿 | |
| 其他非现金项目 | $5500万 | -$15.2亿 | $2400万 | $4300万 | -$6400万 | $3300万 | $3200万 | $4000万 | $5100万 | $5.62亿 | |
| 经营现金流 | $23亿 | $24.5亿 | $43.7亿 | $23.7亿 | $24.8亿 | $30.8亿 | $39亿 | $35.1亿 | $27.8亿 | $28.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.48亿 | -$6.18亿 | -$6.61亿 | -$6.28亿 | -$5.22亿 | -$9.32亿 | -$12.3亿 | -$10.1亿 | -$8.76亿 | -$5.37亿 | |
| 收购 | -$1.82亿 | $26.8亿 | $1.41亿 | -$16.6亿 | $1.27亿 | -$2300万 | -$2700万 | $0 | $3400万 | -$11.8亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$900万 | -$1900万 | -$3000万 | -$800万 | -$2000万 | -$5.03亿 | -$2.6亿 | -$11.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $600万 | $100万 | $300万 | $1800万 | $2300万 | $0 | $4.14亿 | $5.02亿 | |
| 其他投资活动 | $300万 | $800万 | $100万 | $2300万 | $400万 | $1100万 | $200万 | $100万 | $200万 | $200万 | |
| 投资现金流 | -$6.27亿 | $20.7亿 | -$5.22亿 | -$22.8亿 | -$4.18亿 | -$9.34亿 | -$12.5亿 | -$15.1亿 | -$6.86亿 | -$23.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.06亿 | -$27.4亿 | $7.23亿 | $1.44亿 | $1.91亿 | $29.8亿 | $5.79亿 | $0 | -$3.3亿 | $13.6亿 | |
| 股票回购 | -$12.8亿 | -$2.86亿 | -$50.1亿 | -$14.4亿 | -$6.27亿 | -$40.2亿 | -$14.3亿 | -$10.5亿 | -$13.7亿 | -$8.99亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$7400万 | -$3.19亿 | -$4.2亿 | -$5.62亿 | -$8.15亿 | -$10.1亿 | -$10.4亿 | -$10.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$600万 | $1.44亿 | -$9800万 | -$2.13亿 | $2100万 | $1300万 | $4300万 | -$200万 | $7900万 | -$1300万 | |
| 筹资现金流 | -$13.9亿 | -$28.9亿 | -$46亿 | -$18.3亿 | -$8.35亿 | -$15.9亿 | -$16.2亿 | -$19.9亿 | -$26.6亿 | -$4.94亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$400万 | $2000万 | -$800万 | -$200万 | $100万 | -$300万 | -$1200万 | $200万 | -$400万 | $600万 | |
| 现金净变动 | $2.8亿 | $16.5亿 | -$7.58亿 | -$17.4亿 | $12.3亿 | $5.55亿 | $10.2亿 | $1700万 | -$5.7亿 | -$2500万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $18.6亿 | $18.3亿 | $37.1亿 | $17.5亿 | $19.6亿 | $21.5亿 | $26.7亿 | $25.1亿 | $20.6亿 | $22.8亿 | |
| 已付所得税 | $6700万 | $3.56亿 | $1.88亿 | $3.68亿 | $1.48亿 | $3.53亿 | $5.58亿 | $9.19亿 | $8.67亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.36亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-01