Navitas Semiconductor Corp (NVTS)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工190人 · CEO Chris Allexandre
- 股价
- $8.48 -7.83%
- 市值
- $22.1亿
- 企业价值
- $16.6亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-27提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 -$0.04
Navitas Semiconductor Corp (NVTS)在Q2 '26产生经营现金流-$3200万,资本支出$22.7万,留存自由现金流-$3220万。最近四个季度自由现金流为-$6780万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $752万 | -$3260万 | -$368万 | -$2230万 | -$1870万 | -$3990万 | -$1680万 | -$4910万 | -$1920万 | -$3180万 | -$3380万 | -$2.28亿 | |
| 折旧与摊销 | $534万 | $538万 | $550万 | $550万 | $547万 | $543万 | $554万 | $560万 | $562万 | $563万 | $571万 | $563万 | |
| 股权激励费用 | $1210万 | $1220万 | $1350万 | $1310万 | $1140万 | $502万 | $697万 | -$91.3万 | $46.7万 | $796万 | $0 | $839万 | |
| 递延所得税 | $0 | -$78.9万 | $0 | $0 | $0 | -$59.9万 | -$1.3万 | -$2.2万 | -$3.5万 | $3.4万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $835万 | -$1580万 | -$955万 | -$442万 | -$425万 | $1640万 | -$218万 | $414万 | $133万 | $1380万 | -$701万 | -$2090万 | |
| 其他非现金项目 | -$3350万 | $887万 | -$2560万 | -$697万 | -$758万 | $346万 | -$703万 | $2900万 | $184万 | -$372万 | $1870万 | $2.03亿 | |
| 经营现金流 | -$24.4万 | -$2270万 | -$1980万 | -$1510万 | -$1370万 | -$1020万 | -$1350万 | -$1120万 | -$1000万 | -$811万 | -$1640万 | -$3200万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$171万 | -$137万 | -$290万 | -$274万 | -$57万 | -$56.2万 | -$4.1万 | -$67.9万 | -$71万 | -$4.8万 | -$38.8万 | -$22.7万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.6万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$250万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.6万 | $0 | $0 | $0 | -$143万 | |
| 投资现金流 | -$171万 | -$137万 | -$540万 | -$274万 | -$57万 | -$56.2万 | -$4.1万 | -$63.3万 | -$71万 | -$2000 | -$38.8万 | -$166万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.7万 | -$7.8万 | -$7.9万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $90万 | $16.9万 | $202万 | $17.9万 | $91.4万 | $37.8万 | $94.9万 | $9760万 | $0 | $9560万 | $0 | -$375万 | |
| 筹资现金流 | $90万 | $16.9万 | $202万 | $17.9万 | $91.4万 | $37.8万 | $94.9万 | $9760万 | $60.8万 | $9550万 | $152万 | $3.69亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$51.8万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$105万 | -$2390万 | -$2320万 | -$1770万 | -$1340万 | -$1040万 | -$1260万 | $8570万 | -$1060万 | $8740万 | -$1520万 | $3.35亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$195万 | -$2400万 | -$2270万 | -$1790万 | -$1430万 | -$1080万 | -$1360万 | -$1190万 | -$1070万 | -$816万 | -$1680万 | -$3220万 | |
| 已付所得税 | $6.4万 | $9.6万 | $2.7万 | $8.9万 | $8.2万 | $9.8万 | $6.4万 | $12.3万 | $7.2万 | -$1.6万 | $2.5万 | $3.7万 | |
| 已付利息 | -$1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1万 | $1万 | $9000 | $8000 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$1730万 | -$1900万 | -$1.53亿 | $7290万 | -$1.46亿 | -$8460万 | -$1.17亿 | |
| 折旧与摊销 | $38.5万 | $51.1万 | $75.5万 | $784万 | $2100万 | $2190万 | $2240万 | |
| 股权激励费用 | $11.6万 | $103万 | $4140万 | $6330万 | $5400万 | $4300万 | $1450万 | |
| 递延所得税 | $56.1万 | $0 | $0 | -$2330万 | -$78.4万 | -$59.9万 | -$3.6万 | |
| 营运资金变动 | -$67.9万 | -$319万 | -$1480万 | $268万 | -$280万 | -$186万 | $1710万 | |
| 其他非现金项目 | -$7.9万 | $6.6万 | $8360万 | -$1.68亿 | $3320万 | -$3670万 | $2010万 | |
| 经营现金流 | -$1760万 | -$2060万 | -$4170万 | -$4450万 | -$4140万 | -$5880万 | -$4290万 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$6.6万 | -$22.3万 | -$207万 | -$464万 | -$478万 | -$677万 | -$148万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$72.4万 | -$1.02亿 | $0 | $0 | $9.2万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$150万 | -$100万 | -$250万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2000 | $8000 | -$67.4万 | $9.7万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$6.8万 | -$21.5万 | -$347万 | -$1.08亿 | -$578万 | -$927万 | -$139万 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $80万 | $120万 | $93.3万 | -$693万 | $0 | $0 | -$20.6万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$55万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $281万 | -$72.6万 | $2.98亿 | $167万 | $272万 | $0 | -$769万 | |
| 筹资现金流 | $361万 | $5360万 | $2.75亿 | -$581万 | $8970万 | $350万 | $1.95亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2020万 | $1000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $612万 | $3280万 | $2.29亿 | -$1.58亿 | $4250万 | -$6460万 | $1.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1770万 | -$2080万 | -$4380万 | -$4910万 | -$4620万 | -$6560万 | -$4440万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $3.2万 | $19.3万 | $16万 | $29.6万 | $24.3万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $26.5万 | $29万 | $0 | $0 | $2.9万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02