Nucor Corporation (NUE)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Steel · 员工33,000人 · CEO Leon J. Topalian
- 股价
- $273.87 -0.52%
- 市值
- $621亿
- 企业价值
- $658亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-26提交
- 下次财报
- 2027-01-25 EPS预期 $5.62
Nucor Corporation (NUE)在Q3 '26产生经营现金流$22.4亿,资本支出$6.29亿,留存自由现金流$16.1亿。最近四个季度自由现金流为$26.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8.73亿 | $9.59亿 | $7.12亿 | $3.03亿 | $3.45亿 | $2.26亿 | $7.06亿 | $6.83亿 | $4.23亿 | $8.7亿 | $11.6亿 | $13.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.11亿 | $3.16亿 | $3.32亿 | $3.5亿 | $3.58亿 | $3.68亿 | $3.66亿 | $3.67亿 | $3.79亿 | $3.21亿 | $3.83亿 | $3.88亿 | |
| 股权激励费用 | $2910万 | $2100万 | $6200万 | $3100万 | $1770万 | $2600万 | $5200万 | $2400万 | $3100万 | $3000万 | $0 | $3800万 | |
| 递延所得税 | $4720万 | -$4000万 | -$3800万 | -$1400万 | -$2350万 | -$3100万 | $1400万 | $1900万 | $1.59亿 | -$3400万 | -$2700万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $2.54亿 | -$7.94亿 | $4.12亿 | $5.13亿 | $2510万 | -$2.39亿 | -$4.04亿 | $2.56亿 | -$2.49亿 | -$3.78亿 | -$2.9亿 | $3.39亿 | |
| 其他非现金项目 | $589万 | -$200万 | $500万 | $1.18亿 | $1090万 | $1400万 | -$200万 | -$1000万 | $5600万 | $7700万 | $1.78亿 | $1.52亿 | |
| 经营现金流 | $15.2亿 | $4.6亿 | $14.9亿 | $13亿 | $7.33亿 | $3.64亿 | $7.32亿 | $13.4亿 | $7.99亿 | $8.86亿 | $14亿 | $22.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7.18亿 | -$6.7亿 | -$8.01亿 | -$8.23亿 | -$8.79亿 | -$8.59亿 | -$9.54亿 | -$8.07亿 | -$8.02亿 | -$6.61亿 | -$5.71亿 | -$6.29亿 | |
| 收购 | -$7090万 | $100万 | -$1.1亿 | -$5.62亿 | -$8620万 | -$100万 | -$100万 | $100万 | -$100万 | -$200万 | $700万 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.71亿 | -$6.47亿 | -$2.4亿 | -$1.5亿 | -$2.59亿 | -$4.52亿 | -$2.14亿 | -$2.06亿 | -$1.13亿 | -$1.41亿 | -$1600万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $4亿 | $4.22亿 | $4.34亿 | $3.54亿 | $2.77亿 | $1.27亿 | $5.9亿 | $2.21亿 | $2.02亿 | $3.26亿 | $5900万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $429万 | $400万 | $600万 | $1200万 | -$1640万 | $500万 | $3600万 | $500万 | -$300万 | $3200万 | $1100万 | $5000万 | |
| 投资现金流 | -$6.56亿 | -$8.9亿 | -$7.11亿 | -$11.7亿 | -$9.64亿 | -$11.8亿 | -$5.43亿 | -$7.86亿 | -$7.17亿 | -$4.46亿 | -$5.1亿 | -$5.79亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1420万 | $800万 | $3600万 | $4600万 | $546万 | $9.28亿 | -$10.1亿 | -$2600万 | $1.95亿 | $800万 | -$2400万 | -$300万 | |
| 股票回购 | -$1.77亿 | -$10亿 | -$5亿 | -$4亿 | -$3.15亿 | -$3亿 | -$2亿 | -$1亿 | -$1亿 | -$1.25亿 | -$3.5亿 | -$5.06亿 | |
| 股息 | -$1.27亿 | -$1.34亿 | -$1.3亿 | -$1.3亿 | -$1.28亿 | -$1.29亿 | -$1.29亿 | -$1.27亿 | -$1.27亿 | -$1.29亿 | -$1.29亿 | -$1.28亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3050万 | -$2.69亿 | -$9700万 | -$2600万 | -$2300万 | -$8500万 | -$7500万 | -$2000万 | -$1900万 | -$2.3亿 | -$1.39亿 | -$3200万 | |
| 筹资现金流 | -$3.48亿 | -$14亿 | -$6.91亿 | -$5.1亿 | -$4.61亿 | $4.14亿 | -$14.1亿 | -$2.73亿 | -$4600万 | -$4.72亿 | -$6.32亿 | -$6.69亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $205万 | -$300万 | -$200万 | $200万 | -$1340万 | $0 | $1100万 | -$500万 | $300万 | -$200万 | -$600万 | $100万 | |
| 现金净变动 | $5.18亿 | -$18.3亿 | $8100万 | -$3.76亿 | -$7.05亿 | -$4.02亿 | -$12.1亿 | $2.75亿 | $3900万 | -$3400万 | $2.52亿 | $9.89亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.02亿 | -$2.1亿 | $6.84亿 | $4.78亿 | -$1.46亿 | -$4.95亿 | -$2.22亿 | $5.32亿 | -$300万 | $2.25亿 | $8.29亿 | $16.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9亿 | $13.8亿 | $24.8亿 | $13.7亿 | $8.36亿 | $71.2亿 | $80.8亿 | $49.1亿 | $23.2亿 | $20.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.87亿 | $7.27亿 | $7.2亿 | $7.35亿 | $7.85亿 | $8.65亿 | $10.6亿 | $11.7亿 | $13.6亿 | $14.8亿 | |
| 股权激励费用 | $5650万 | $6420万 | $7340万 | $9040万 | $7390万 | $1.36亿 | $1.37亿 | $1.3亿 | $1.32亿 | $1.33亿 | |
| 递延所得税 | $7150万 | -$2.21亿 | $302万 | $9920万 | $1.63亿 | $1170万 | -$4700万 | $2100万 | -$1.16亿 | $1.61亿 | |
| 营运资金变动 | $3270万 | -$9.03亿 | -$9.83亿 | $4.13亿 | $2.04亿 | -$18.6亿 | $6.93亿 | $8.58亿 | $1.56亿 | -$6.36亿 | |
| 其他非现金项目 | $185万 | $763万 | $1亿 | $1.01亿 | $6.35亿 | -$4070万 | $1.48亿 | $2100万 | $1.32亿 | $5800万 | |
| 经营现金流 | $17.5亿 | $10.6亿 | $23.9亿 | $28.1亿 | $27亿 | $62.3亿 | $101亿 | $71.1亿 | $39.8亿 | $32.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$6.05亿 | -$4.49亿 | -$9.83亿 | -$14.8亿 | -$15.4亿 | -$16.2亿 | -$19.5亿 | -$22.1亿 | -$31.7亿 | -$34.2亿 | |
| 收购 | -$4.03亿 | -$6.03亿 | -$1.54亿 | -$6130万 | -$1.32亿 | -$14.3亿 | -$34.5亿 | -$1.06亿 | -$7.57亿 | -$200万 | |
| 购买投资 | -$6.5亿 | -$5000万 | $0 | -$3.68亿 | -$4.89亿 | -$4.94亿 | -$9.14亿 | -$14.7亿 | -$13亿 | -$9.85亿 | |
| 出售/到期投资 | $6亿 | $1.5亿 | $5000万 | $6770万 | $3.92亿 | $6.49亿 | $5.9亿 | $13.2亿 | $14.9亿 | $11.4亿 | |
| 其他投资活动 | $3270万 | $3270万 | $5690万 | $4450万 | $776万 | $1980万 | $2230万 | -$2100万 | $500万 | $4300万 | |
| 投资现金流 | -$10.3亿 | -$9.19亿 | -$10.3亿 | -$17.9亿 | -$17.6亿 | -$28.7亿 | -$57亿 | -$25亿 | -$37.3亿 | -$32.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3340万 | -$5.65亿 | $5.01亿 | $457万 | $9.49亿 | $2.47亿 | $9.22亿 | -$3500万 | $9500万 | $9100万 | |
| 股票回购 | -$517万 | -$9030万 | -$8.54亿 | -$2.99亿 | -$3950万 | -$32.8亿 | -$27.6亿 | -$15.5亿 | -$22.2亿 | -$7亿 | |
| 股息 | -$4.81亿 | -$4.85亿 | -$4.85亿 | -$4.92亿 | -$4.92亿 | -$4.83亿 | -$5.34亿 | -$5.15亿 | -$5.22亿 | -$5.12亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.22亿 | -$1.09亿 | -$9370万 | -$1.11亿 | -$1.44亿 | -$2.35亿 | -$1.36亿 | -$4.89亿 | -$4.14亿 | -$1.99亿 | |
| 筹资现金流 | -$6.26亿 | -$12.4亿 | -$9.08亿 | -$8.8亿 | $2.86亿 | -$36亿 | -$25.1亿 | -$25.9亿 | -$30.6亿 | -$13.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $804万 | $900万 | -$592万 | $90.7万 | $189万 | -$31.6万 | -$600万 | $300万 | -$1600万 | $900万 | |
| 现金净变动 | $1.06亿 | -$11亿 | $4.5亿 | $1.36亿 | $12.2亿 | -$2.46亿 | $18.5亿 | $20.3亿 | -$28.3亿 | -$13亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11.5亿 | $6.07亿 | $14.1亿 | $13.3亿 | $11.5亿 | $46.1亿 | $81.2亿 | $49亿 | $8.06亿 | -$1.88亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-04, 10-Q 2025-07-05, 10-Q 2025-04-05, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
数据截至 2026-11-02