Natera, Inc. (NTRA)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工6,138人 · CEO Steven Leonard Chapman
- 股价
- $414.30 -4.98%
- 市值
- $597亿
- 企业价值
- $589亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.28
Natera, Inc. (NTRA)在Q2 '26产生经营现金流$5480万,资本支出$6340万,留存自由现金流-$864万。最近四个季度自由现金流为$7170万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.09亿 | -$7800万 | -$6760万 | -$3750万 | -$3160万 | -$5380万 | -$6690万 | -$1.01亿 | -$8750万 | $4730万 | -$8510万 | -$6700万 | |
| 折旧与摊销 | $699万 | $691万 | $706万 | $792万 | $820万 | $779万 | $924万 | $986万 | $1030万 | $1410万 | $2020万 | $2120万 | |
| 股权激励费用 | $5760万 | $4890万 | $6440万 | $6740万 | $7060万 | $7190万 | $7780万 | $9340万 | $9060万 | $9260万 | $9510万 | $1.03亿 | |
| 营运资金变动 | $1040万 | -$3890万 | $1930万 | -$3770万 | -$228万 | $2290万 | $2340万 | $3080万 | $4090万 | -$8510万 | -$283万 | -$386万 | |
| 其他非现金项目 | $438万 | $296万 | $382万 | $385万 | $681万 | $407万 | $92.3万 | $450万 | $508万 | $504万 | $1280万 | $134万 | |
| 经营现金流 | -$2970万 | -$5810万 | $2700万 | $399万 | $5180万 | $5290万 | $4450万 | $3760万 | $5940万 | $7390万 | $4020万 | $5480万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$896万 | -$953万 | -$2030万 | -$1170万 | -$1630万 | -$1810万 | -$2180万 | -$2590万 | -$2240万 | -$5660万 | -$2210万 | -$6340万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1600万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$9830万 | $0 | $0 | -$5190万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $1000万 | |
| 出售/到期投资 | $9030万 | $1.33亿 | $1.69亿 | $5240万 | $1.11亿 | $700万 | $500万 | $200万 | $1500万 | $100万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$1050万 | -$7280万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1250万 | $0 | $0 | -$1000万 | |
| 投资现金流 | $8130万 | $2470万 | $1.38亿 | -$3210万 | $4250万 | -$1110万 | -$1680万 | -$2390万 | -$1990万 | -$7160万 | -$3210万 | -$6340万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$510万 | |
| 筹资现金流 | $2.36亿 | $685万 | $647万 | $1100万 | $172万 | $1100万 | $54.4万 | $1260万 | $194万 | $3240万 | $376万 | $1220万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $2.88亿 | -$2660万 | $1.72亿 | -$1700万 | $9600万 | $5270万 | $2820万 | $2630万 | $4140万 | $3470万 | $1180万 | $357万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3870万 | -$6770万 | $669万 | -$769万 | $3550万 | $3480万 | $2260万 | $1170万 | $2450万 | $3780万 | $1800万 | -$864万 | |
| 已付利息 | $131万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $111万 | $0 | $0 | $104万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1亿 | -$1.38亿 | -$1.28亿 | -$1.25亿 | -$2.3亿 | -$4.72亿 | -$5.48亿 | -$4.35亿 | -$1.9亿 | -$2.08亿 | |
| 折旧与摊销 | $618万 | $714万 | $750万 | $773万 | $861万 | $1130万 | $1670万 | $2410万 | $3100万 | $4350万 | |
| 股权激励费用 | $1060万 | $1140万 | $1420万 | $2860万 | $5020万 | $1.15亿 | $1.52亿 | $1.92亿 | $2.74亿 | $3.54亿 | |
| 营运资金变动 | $234万 | $1960万 | $2720万 | $2720万 | -$3910万 | -$4560万 | -$8320万 | -$4800万 | $214万 | $1000万 | |
| 其他非现金项目 | $716万 | $165万 | $872万 | -$217万 | $2760万 | $5560万 | $3040万 | $1990万 | $1860万 | $1550万 | |
| 经营现金流 | -$7410万 | -$9780万 | -$7060万 | -$6340万 | -$1.83亿 | -$3.35亿 | -$4.32亿 | -$2.47亿 | $1.36亿 | $2.15亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2310万 | -$987万 | -$388万 | -$497万 | -$1960万 | -$4100万 | -$4770万 | -$3920万 | -$6640万 | -$1.39亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $968万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1600万 | |
| 购买投资 | -$5350万 | -$2.73亿 | -$1.7亿 | -$4.47亿 | -$6.85亿 | -$8.76亿 | -$8690万 | -$9830万 | -$1.25亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1.24亿 | $2.96亿 | $1.69亿 | $1.76亿 | $3.73亿 | $7.2亿 | $4.65亿 | $3.06亿 | $3.39亿 | $2300万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$856万 | $0 | $0 | -$1050万 | $0 | |
| 投资现金流 | $4700万 | $1380万 | -$516万 | -$2.66亿 | -$3.31亿 | -$2.05亿 | $3.3亿 | $1.68亿 | $1.38亿 | -$1.32亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $700万 | $7500万 | $0 | $0 | $2亿 | $0 | $3000万 | $0 | -$8.2万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$28.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $1320万 | $8040万 | $1.14亿 | $3.41亿 | $5.01亿 | $5.76亿 | $4.83亿 | $2.54亿 | $3020万 | $4750万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$1380万 | -$367万 | $3800万 | $1100万 | -$1310万 | $3580万 | $3.81亿 | $1.76亿 | $3.03亿 | $1.31亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$9700万 | -$1.07亿 | -$7450万 | -$6840万 | -$2.02亿 | -$3.76亿 | -$4.79亿 | -$2.86亿 | $6920万 | $1.09亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $17.7万 | $33.2万 | $215万 | $6.7万 | $28.3万 | $54.9万 | $29.5万 | $131万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $357万 | $791万 | $1250万 | $330万 | $708万 | $806万 | $1130万 | $790万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02