NRG Energy, Inc. (NRG)现金流量表
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 员工16,702人 · CEO Robert J. Gaudette
- 股价
- $96.06 -1.52%
- 市值
- $202亿
- 企业价值
- $435亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 $3.35
NRG Energy, Inc. (NRG)在Q2 '26产生经营现金流$11.2亿,资本支出$3.38亿,留存自由现金流$7.79亿。最近四个季度自由现金流为$3.48亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.43亿 | $4.82亿 | $5.11亿 | $7.38亿 | -$7.67亿 | $6.43亿 | $7.5亿 | -$1.04亿 | $1.52亿 | $6600万 | $1.25亿 | $5.06亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.32亿 | $3.19亿 | $3.5亿 | $2.85亿 | $2.61亿 | $3.63亿 | $2.18亿 | $3.74亿 | $3.62亿 | $3.83亿 | $4.32亿 | $5.04亿 | |
| 股权激励费用 | $2600万 | $1400万 | $3000万 | $2700万 | $2500万 | $2000万 | $2900万 | $3300万 | $2100万 | $5100万 | $4100万 | $3100万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2300万 | |
| 营运资金变动 | -$3.32亿 | $6.34亿 | -$8.4亿 | -$3.45亿 | $4.86亿 | -$3.37亿 | -$2.53亿 | $1.7亿 | $1.88亿 | -$5.48亿 | -$8.77亿 | $3.39亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.97亿 | -$12.1亿 | $2.16亿 | $3.51亿 | $2600万 | $2.63亿 | $1.11亿 | -$2200万 | -$2.39亿 | $1.71亿 | $1.1亿 | -$2.86亿 | |
| 经营现金流 | $5.66亿 | $2.41亿 | $2.67亿 | $10.6亿 | $3100万 | $9.52亿 | $8.55亿 | $4.51亿 | $4.84亿 | $1.23亿 | -$1.69亿 | $11.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.69亿 | -$1.04亿 | -$7600万 | -$1.07亿 | -$1.19亿 | -$1.88亿 | -$2.2亿 | -$3.82亿 | -$2.47亿 | -$2.93亿 | -$3.17亿 | -$3.38亿 | |
| 收购 | -$400万 | $17.6亿 | -$1900万 | -$200万 | $4.83亿 | $100万 | -$1400万 | -$5.66亿 | $5.8亿 | -$500万 | -$67.6亿 | -$3.46亿 | |
| 购买投资 | -$1.08亿 | -$7400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4100万 | |
| 出售/到期投资 | $1亿 | $7500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8800万 | |
| 其他投资活动 | $5200万 | $6700万 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $1亿 | $0 | -$5.91亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.29亿 | $17.2亿 | -$9200万 | -$1.09亿 | $3.64亿 | -$1.87亿 | -$1.34亿 | -$9.48亿 | -$2.58亿 | -$2.98亿 | -$70.7亿 | -$6.37亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.12亿 | -$8.11亿 | -$9700万 | $400万 | -$500万 | -$200万 | -$500万 | $9900万 | $2.92亿 | $45.2亿 | $33.7亿 | -$19.8亿 | |
| 股票回购 | -$5300万 | -$11亿 | -$2300万 | -$6700万 | -$2.26亿 | -$6.19亿 | -$3.54亿 | -$3.26亿 | $6.8亿 | -$2.67亿 | -$5.6亿 | -$4.7亿 | |
| 股息 | -$1.21亿 | -$8600万 | -$1.18亿 | -$8600万 | -$1.18亿 | -$8300万 | -$1.21亿 | -$8600万 | -$1.19亿 | -$8500万 | -$1.35亿 | -$1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1400万 | $1000万 | -$5000万 | -$2.54亿 | -$100万 | -$1000万 | $2200万 | $1600万 | -$6.38亿 | -$3.76亿 | -$2300万 | $20.4亿 | |
| 筹资现金流 | -$5.72亿 | -$19.9亿 | -$2.88亿 | -$4.03亿 | -$3.5亿 | -$7.14亿 | -$4.58亿 | -$2.97亿 | $2.15亿 | $40.9亿 | $26.5亿 | -$5.12亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $9900万 | $1.81亿 | -$1.59亿 | -$4.45亿 | $6.77亿 | -$1.91亿 | -$5.29亿 | $2.83亿 | $4.47亿 | $6500万 | $200万 | $900万 | |
| 现金净变动 | -$3600万 | $1.53亿 | -$2.72亿 | $9900万 | $7.22亿 | -$1.4亿 | -$2.66亿 | -$5.11亿 | $8.88亿 | $39.8亿 | -$45.9亿 | -$2300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.97亿 | $1.36亿 | $1.98亿 | $9.53亿 | -$8300万 | $7.66亿 | $6.38亿 | $7300万 | $2.3亿 | -$1.75亿 | -$4.86亿 | $7.79亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$8.91亿 | -$15.5亿 | $4.6亿 | $44.4亿 | $5.1亿 | $21.9亿 | $12.2亿 | -$2.02亿 | $11.3亿 | $8.64亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.89亿 | $7.01亿 | $5.4亿 | $4.97亿 | $5.59亿 | $8.36亿 | $6.88亿 | $13.4亿 | $10.7亿 | $14.4亿 | |
| 股权激励费用 | $1000万 | $3500万 | $2500万 | $2000万 | $2200万 | $2100万 | $2800万 | $1.01亿 | $1.02亿 | $1.34亿 | |
| 递延所得税 | -$1200万 | $1300万 | $500万 | -$33.5亿 | $2.28亿 | $6.04亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3.17亿 | -$4.32亿 | -$2.81亿 | -$35.6亿 | $3.92亿 | -$31.2亿 | -$27.1亿 | -$3.83亿 | -$10.4亿 | -$9.06亿 | |
| 其他非现金项目 | $16.6亿 | $26.4亿 | $8.2亿 | $33.7亿 | $1.26亿 | -$4000万 | $11.3亿 | -$10.8亿 | $10.4亿 | $3.86亿 | |
| 经营现金流 | $19.1亿 | $16.1亿 | $13.8亿 | $14.1亿 | $18.4亿 | $4.93亿 | $3.6亿 | -$2.21亿 | $23.1亿 | $19.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.45亿 | -$2.54亿 | -$3.88亿 | -$2.28亿 | -$2.4亿 | -$2.69亿 | -$3.73亿 | -$6.22亿 | -$4.9亿 | -$11.5亿 | |
| 收购 | -$1.36亿 | $4.16亿 | $10.5亿 | $9.39亿 | -$2.03亿 | -$27.3亿 | $4700万 | -$5.16亿 | $4.63亿 | -$5.96亿 | |
| 购买投资 | -$5.51亿 | -$5.12亿 | -$5.72亿 | -$5.07亿 | -$4.92亿 | -$7.51亿 | -$4.54亿 | -$3.67亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $5.1亿 | $5.01亿 | $5.13亿 | $3.81亿 | $4.41亿 | $7.1亿 | $4.48亿 | $3.55亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $3.85亿 | -$7.33亿 | -$7.72亿 | -$2900万 | $0 | $0 | $0 | $2.4亿 | $300万 | $1.06亿 | |
| 投资现金流 | -$7.57亿 | -$6.39亿 | -$2.05亿 | $5.56亿 | -$4.94亿 | -$30.4亿 | -$3.32亿 | -$9.1亿 | -$2400万 | -$16.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.7亿 | -$7.24亿 | -$6.53亿 | -$6.9亿 | $27.4亿 | -$7.79亿 | -$500万 | $1.76亿 | -$1亿 | $55.9亿 | |
| 股票回购 | -$2.26亿 | -$200万 | -$12.5亿 | -$14.4亿 | -$2.29亿 | -$4800万 | -$6.06亿 | -$11.7亿 | -$9.35亿 | -$14亿 | |
| 股息 | -$7600万 | -$3800万 | -$3700万 | -$3200万 | -$2.95亿 | -$3.19亿 | -$3.32亿 | -$3.81亿 | -$4.05亿 | -$4.11亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.44亿 | -$3.74亿 | $3.93亿 | $1100万 | -$1400万 | $8.73亿 | $19.9亿 | $3.42亿 | -$3.15亿 | -$2.33亿 | |
| 筹资现金流 | -$7.68亿 | -$11.4亿 | -$15.3亿 | -$21.5亿 | $22亿 | -$2.72亿 | $10.4亿 | -$4亿 | -$17.6亿 | $35.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$9.29亿 | -$1.68亿 | -$1.15亿 | -$4800万 | $1100万 | -$8.28亿 | -$8.66亿 | $16.3亿 | -$1.18亿 | -$5700万 | |
| 现金净变动 | -$5.48亿 | -$3.35亿 | -$4.69亿 | -$2.27亿 | $35.6亿 | -$36.5亿 | $2.05亿 | $9500万 | $4.09亿 | $37.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11.1亿 | $13.6亿 | $9.89亿 | $11.9亿 | $16.1亿 | $2.24亿 | -$700万 | -$8.19亿 | $18.3亿 | $7.66亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3200万 | $6600万 | $4800万 | $1.82亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.33亿 | $3.83亿 | $5.48亿 | $6.26亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02