ServiceNow, Inc. (NOW)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工29,187人 · CEO William R. McDermott
- 股价
- $105.12 -4.15%
- 市值
- $1090亿
- 企业价值
- $1150亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $1.07
ServiceNow, Inc. (NOW)在Q3 '26产生经营现金流$8.39亿,资本支出$9100万,留存自由现金流$7.48亿。最近四个季度自由现金流为$47.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.95亿 | $3.47亿 | $2.62亿 | $4.32亿 | $3.84亿 | $4.6亿 | $3.85亿 | $5.02亿 | $4.01亿 | $4.69亿 | $2.98亿 | $2.77亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.54亿 | $1.3亿 | $1.36亿 | $1.44亿 | $1.54亿 | $1.6亿 | $1.45亿 | $1.94亿 | $2.12亿 | $2.58亿 | $4.07亿 | $3.9亿 | |
| 股权激励费用 | $4.13亿 | $4.22亿 | $4.44亿 | $4.26亿 | $4.54亿 | $4.7亿 | $4.99亿 | $4.92亿 | $4.94亿 | $5.47亿 | $6.52亿 | $6.3亿 | |
| 递延所得税 | $1700万 | $2800万 | $2400万 | -$500万 | $5100万 | $3200万 | $1600万 | $1.24亿 | $7700万 | $1.02亿 | $3600万 | $2900万 | |
| 营运资金变动 | $5.87亿 | $3.01亿 | -$3.71亿 | -$4.6亿 | $4.65亿 | $4.06亿 | -$5.62亿 | -$6.41亿 | $8.26亿 | -$1.42亿 | -$6.63亿 | -$6.99亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.39亿 | $1.13亿 | $1.25亿 | $1.34亿 | $1.27亿 | $1.49亿 | $2.33亿 | $1.42亿 | $2.28亿 | $4.36亿 | -$1.43亿 | $2.12亿 | |
| 经营现金流 | $16.1亿 | $13.4亿 | $6.2亿 | $6.71亿 | $16.4亿 | $16.8亿 | $7.16亿 | $8.13亿 | $22.4亿 | $16.7亿 | $5.87亿 | $8.39亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.61亿 | -$1.35亿 | -$2.62亿 | -$2.02亿 | -$2.53亿 | -$2.05亿 | -$1.9亿 | -$2.35亿 | -$2.38亿 | -$1.41亿 | -$1.14亿 | -$9100万 | |
| 收购 | $0 | -$1.94亿 | $1.53亿 | -$4100万 | -$3100万 | -$1800万 | -$5800万 | -$1.39亿 | -$8.69亿 | -$13.3亿 | -$74.5亿 | -$3.91亿 | |
| 购买投资 | -$8.48亿 | -$16.5亿 | -$11亿 | -$13.5亿 | -$11.1亿 | -$11.4亿 | -$13.2亿 | -$12.8亿 | -$1.31亿 | -$1.52亿 | -$4.52亿 | -$10.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $6.54亿 | $10.7亿 | $10.4亿 | $9.11亿 | $7.28亿 | $11.8亿 | $11亿 | $11.3亿 | $7.28亿 | $11.4亿 | $13.9亿 | $6.32亿 | |
| 其他投资活动 | $1100万 | -$1500万 | -$1700万 | $2700万 | -$7100万 | -$3100万 | $4100万 | -$2700万 | $1200万 | $2800万 | -$2600万 | $4700万 | |
| 投资现金流 | -$4.44亿 | -$9.18亿 | -$1.87亿 | -$6.58亿 | -$7.38亿 | -$2.17亿 | -$4.23亿 | -$5.51亿 | -$4.98亿 | -$4.51亿 | -$66.5亿 | -$8.38亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $60亿 | -$1800万 | |
| 股票回购 | -$2.56亿 | -$1.75亿 | -$1.37亿 | -$2.25亿 | -$2.96亿 | -$2.98亿 | -$3.61亿 | -$5.84亿 | -$5.97亿 | -$22.3亿 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.25亿 | -$8400万 | -$1.84亿 | -$6700万 | -$1.75亿 | -$1亿 | -$1.85亿 | -$1.9亿 | -$1.42亿 | $0 | -$12.7亿 | -$1.75亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.81亿 | -$2.59亿 | -$3.21亿 | -$2.92亿 | -$4.71亿 | -$3.98亿 | -$5.46亿 | -$6.57亿 | -$7.39亿 | -$22.4亿 | $58.7亿 | -$1.14亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $500万 | -$400万 | -$900万 | $500万 | -$900万 | $500万 | $900万 | -$1300万 | -$900万 | -$500万 | $0 | $100万 | |
| 现金净变动 | $7.85亿 | $1.6亿 | $1.03亿 | -$2.74亿 | $4.17亿 | $10.7亿 | -$2.44亿 | -$4.08亿 | $9.92亿 | -$10.2亿 | -$1.93亿 | -$1.12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.4亿 | $11.9亿 | $3.49亿 | $4.69亿 | $13.8亿 | $14.7亿 | $5.26亿 | $5.78亿 | $20亿 | $15.3亿 | $4.73亿 | $7.48亿 | |
| 已付所得税 | $2400万 | $2100万 | $9100万 | $7100万 | $4700万 | $3600万 | $9300万 | $5200万 | $1.02亿 | $3800万 | $9200万 | $6800万 | |
| 已付利息 | $0 | $1100万 | $100万 | $1100万 | $0 | $1100万 | $0 | $1100万 | $0 | $1100万 | $1800万 | $2100万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4.52亿 | -$1.49亿 | -$2670万 | $6.27亿 | $1.19亿 | $2.3亿 | $3.25亿 | $17.3亿 | $14.3亿 | $17.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $8310万 | $1.14亿 | $1.5亿 | $2.52亿 | $3.36亿 | $4.72亿 | $4.33亿 | $5.62亿 | $5.64亿 | $7.38亿 | |
| 股权激励费用 | $3.18亿 | $3.94亿 | $5.44亿 | $6.62亿 | $8.7亿 | $11.3亿 | $14亿 | $16亿 | $17.5亿 | $19.6亿 | |
| 递延所得税 | -$342万 | -$908万 | -$3420万 | -$5.76亿 | -$2450万 | -$3400万 | $1500万 | -$8.57亿 | $9800万 | $2.49亿 | |
| 营运资金变动 | $9620万 | $1.25亿 | $1.41亿 | $7840万 | $2.81亿 | $5800万 | $1.74亿 | -$1.01亿 | -$6500万 | $2900万 | |
| 其他非现金项目 | $1.18亿 | $1.68亿 | $3770万 | $1.92亿 | $2.05亿 | $3.34亿 | $3.75亿 | $4.59亿 | $4.99亿 | $7.25亿 | |
| 经营现金流 | $1.6亿 | $6.43亿 | $8.11亿 | $12.4亿 | $17.9亿 | $21.9亿 | $27.2亿 | $34亿 | $42.7亿 | $54.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.28亿 | -$1.57亿 | -$2.49亿 | -$3.38亿 | -$4.33亿 | -$3.99亿 | -$5.5亿 | -$6.94亿 | -$8.52亿 | -$8.68亿 | |
| 收购 | -$3430万 | -$5820万 | -$3740万 | -$741万 | -$1.07亿 | -$7.85亿 | -$9100万 | -$2.79亿 | -$1.13亿 | -$10.8亿 | |
| 购买投资 | -$5.19亿 | -$11.9亿 | -$13亿 | -$16亿 | -$29.3亿 | -$25.6亿 | -$42.1亿 | -$47.1亿 | -$52.1亿 | -$38.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $5.7亿 | $5.26亿 | $12.3亿 | $12.2亿 | $19.7亿 | $21.2亿 | $22.5亿 | $35.2亿 | $37.5亿 | $41.4亿 | |
| 其他投资活动 | -$21万 | -$6.75亿 | -$8550万 | $2340万 | $0 | $1400万 | $1800万 | -$700万 | -$7600万 | -$500万 | |
| 投资现金流 | -$1.13亿 | -$8.84亿 | -$3.47亿 | -$7.24亿 | -$15.1亿 | -$16.1亿 | -$25.8亿 | -$21.7亿 | -$25亿 | -$16.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$222万 | $7.67亿 | -$4.31亿 | $0 | -$1.46亿 | -$6100万 | -$9400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | -$5500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.38亿 | -$6.96亿 | -$18.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5350万 | -$1.73亿 | -$1.77亿 | -$3.02亿 | $7.43亿 | -$6.12亿 | -$4.27亿 | -$2.65亿 | -$6.47亿 | -$7.7亿 | |
| 筹资现金流 | -$5580万 | $5.39亿 | -$6.07亿 | -$3.02亿 | $5.97亿 | -$5.06亿 | -$3.44亿 | -$8.03亿 | -$13.4亿 | -$23.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$595万 | $2800万 | -$1550万 | $0 | $2500万 | -$2500万 | -$5300万 | $100万 | -$1700万 | $100万 | |
| 现金净变动 | -$1090万 | $3.26亿 | -$1.59亿 | $2.09亿 | $9.01亿 | $5300万 | -$2.57亿 | $4.29亿 | $4.06亿 | $14.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3150万 | $4.86亿 | $5.62亿 | $8.98亿 | $13.5亿 | $17.9亿 | $21.7亿 | $27亿 | $34.2亿 | $45.8亿 | |
| 已付所得税 | $434万 | $790万 | $1750万 | $2000万 | $3900万 | $3600万 | $4500万 | $1.27亿 | $2.3亿 | $2.83亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4100万 | $2400万 | $2300万 | $2300万 | $2200万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01