Northrop Grumman (NOC)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工95,000人 · CEO Kathy J. Warden
- 股价
- $557.54 -0.86%
- 市值
- $792亿
- 企业价值
- $921亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $7.96
Northrop Grumman (NOC)在Q3 '26产生经营现金流$17.5亿,资本支出$3.06亿,留存自由现金流$14.4亿。最近四个季度自由现金流为$38.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$5.35亿 | $9.44亿 | $9.4亿 | $10.3亿 | $12.6亿 | $4.81亿 | $11.7亿 | $11亿 | $14.3亿 | $8.75亿 | $10.9亿 | $11.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $4亿 | $2.99亿 | $3.26亿 | $3.31亿 | $4.14亿 | $3.37亿 | $3.5亿 | $3.79亿 | $4.06亿 | $3.72亿 | $3.67亿 | $3.79亿 | |
| 股权激励费用 | $2300万 | $2000万 | $2600万 | $2600万 | $2900万 | $2000万 | $2000万 | $2500万 | $5400万 | $2000万 | $2900万 | $2600万 | |
| 递延所得税 | -$6.9亿 | -$1.03亿 | -$1.27亿 | -$1.57亿 | -$1.95亿 | -$3400万 | -$8000万 | $4.58亿 | $2.04亿 | $3.08亿 | $1.45亿 | $1.98亿 | |
| 营运资金变动 | $13.3亿 | -$17.2亿 | $4.06亿 | $200万 | $16.2亿 | -$27.3亿 | -$2.56亿 | $14.5亿 | $6.74亿 | -$30.8亿 | -$4.28亿 | $1.63亿 | |
| 其他非现金项目 | $19.1亿 | -$1.49亿 | -$1.46亿 | -$1.37亿 | -$5.54亿 | $3.65亿 | -$3.4亿 | -$18.6亿 | $11.3亿 | -$1.54亿 | $7300万 | -$1.45亿 | |
| 经营现金流 | $24.3亿 | -$7.06亿 | $14.3亿 | $10.9亿 | $25.8亿 | -$15.7亿 | $8.68亿 | $15.6亿 | $39亿 | -$16.6亿 | $12.8亿 | $17.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8.03亿 | -$2.7亿 | -$3.2亿 | -$3.61亿 | -$8.16亿 | -$2.56亿 | -$2.31亿 | -$3.01亿 | -$6.62亿 | -$1.67亿 | -$3.02亿 | -$3.06亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.33亿 | -$3.33亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $4000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.07亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$700万 | $100万 | -$100万 | $0 | $1800万 | $400万 | -$4100万 | $3.34亿 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | $3.56亿 | |
| 投资现金流 | -$7.7亿 | -$2.69亿 | -$3.21亿 | -$3.61亿 | -$7.98亿 | -$2.52亿 | $6100万 | -$3亿 | -$6.64亿 | -$1.68亿 | -$1.96亿 | $5000万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $25亿 | $0 | $0 | $0 | -$2600万 | $9000万 | -$5.66亿 | $0 | -$2900万 | -$4.98亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$3.46亿 | -$11.9亿 | -$5.62亿 | -$3.21亿 | -$4.41亿 | -$4.8亿 | -$4.11亿 | -$2.77亿 | -$4.56亿 | -$6800万 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$2.82亿 | -$2.83亿 | -$3.03亿 | -$3.01亿 | -$2.99亿 | -$3.02亿 | -$3.32亿 | -$3.3亿 | -$3.29亿 | -$3.33亿 | -$3.51亿 | -$3.51亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$500万 | -$9500万 | -$2800万 | -$5400万 | -$1300万 | -$4300万 | -$6200万 | -$2600万 | -$200万 | -$5900万 | -$1800万 | -$700万 | |
| 筹资现金流 | -$6.33亿 | $9.27亿 | -$8.93亿 | -$6.76亿 | -$7.53亿 | -$8.51亿 | -$7.15亿 | -$12亿 | -$7.87亿 | -$4.89亿 | -$8.67亿 | -$3.58亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $10.3亿 | -$4800万 | $2.11亿 | $5400万 | $10.3亿 | -$26.7亿 | $2.14亿 | $5800万 | $24.5亿 | -$23.1亿 | $2.17亿 | $14.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.3亿 | -$9.76亿 | $11.1亿 | $7.3亿 | $17.6亿 | -$18.2亿 | $6.37亿 | $12.6亿 | $32.4亿 | -$18.2亿 | $9.78亿 | $14.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $22亿 | $20.2亿 | $32.3亿 | $22.5亿 | $31.9亿 | $70.1亿 | $49亿 | $20.6亿 | $41.7亿 | $41.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.56亿 | $4.75亿 | $8亿 | $12.7亿 | $12.7亿 | $12.4亿 | $13.4亿 | $13.4亿 | $13.7亿 | $14.7亿 | |
| 股权激励费用 | $9300万 | $9400万 | $8600万 | $1.27亿 | $9000万 | $9400万 | $9900万 | $8700万 | $1.01亿 | $1.19亿 | |
| 递延所得税 | $3600万 | $6.03亿 | $2.34亿 | -$5.09亿 | $2.1亿 | $6.03亿 | -$3.21亿 | -$9.88亿 | -$5.82亿 | $5.48亿 | |
| 营运资金变动 | $1.89亿 | $7200万 | -$9.14亿 | -$5.75亿 | -$14.5亿 | $1.81亿 | -$6亿 | -$1.44亿 | $3.35亿 | -$8.63亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.61亿 | -$6.46亿 | $3.92亿 | $17.4亿 | $10亿 | -$55.6亿 | -$25.2亿 | $15.3亿 | -$10.1亿 | -$7.01亿 | |
| 经营现金流 | $28.1亿 | $26.1亿 | $38.3亿 | $43亿 | $43.1亿 | $35.7亿 | $29亿 | $38.8亿 | $43.9亿 | $47.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$9.2亿 | -$9.28亿 | -$12.5亿 | -$12.6亿 | -$14.2亿 | -$14.2亿 | -$14.4亿 | -$17.8亿 | -$17.7亿 | -$14.5亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$76.6亿 | $0 | $2.05亿 | $34亿 | $1.55亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.97亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1.15亿 | $3900万 | $2800万 | $5700万 | $400万 | $7300万 | $3900万 | -$400万 | $1800万 | $2.95亿 | |
| 投资现金流 | -$8.05亿 | -$8.89亿 | -$88.8亿 | -$12.1亿 | -$12.1亿 | $20.6亿 | -$12.4亿 | -$15.8亿 | -$17.5亿 | -$11.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5.63亿 | $82.3亿 | -$24亿 | -$7.29亿 | $11.3亿 | -$22.4亿 | $0 | $9.45亿 | $25亿 | -$5.02亿 | |
| 股票回购 | -$15.5亿 | -$3.93亿 | -$12.6亿 | -$8.09亿 | -$4.9亿 | -$37.1亿 | -$15亿 | -$15亿 | -$25.1亿 | -$16.2亿 | |
| 股息 | -$6.4亿 | -$6.89亿 | -$8.21亿 | -$8.8亿 | -$9.53亿 | -$9.83亿 | -$10.5亿 | -$11.2亿 | -$11.9亿 | -$12.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.62亿 | -$1.9亿 | -$1.13亿 | -$600万 | -$5700万 | -$7800万 | -$5700万 | -$9000万 | -$1.9亿 | -$1.33亿 | |
| 筹资现金流 | -$17.9亿 | $69.6亿 | -$46亿 | -$24.2亿 | -$4.32亿 | -$70亿 | -$26.1亿 | -$17.6亿 | -$14亿 | -$35.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $2.22亿 | $86.8亿 | -$96.5亿 | $6.66亿 | $26.6亿 | -$13.8亿 | -$9.53亿 | $5.32亿 | $12.4亿 | $5000万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $18.9亿 | $16.9亿 | $25.8亿 | $30.3亿 | $28.9亿 | $21.5亿 | $14.7亿 | $21亿 | $26.2亿 | $33.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01