Netflix, Inc. (NFLX)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 员工16,000人 · CEO Theodore A. Sarandos
- 股价
- $62.08 +0.05%
- 市值
- $2580亿
- 企业价值
- $2650亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-21提交
- 下次财报
- 2027-01-19 EPS预期 $0.68
Netflix, Inc. (NFLX)在Q3 '26产生经营现金流$31.6亿,资本支出$2.79亿,留存自由现金流$28.8亿。最近四个季度自由现金流为$114亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9.38亿 | $23.3亿 | $21.5亿 | $23.6亿 | $18.7亿 | $28.9亿 | $31.3亿 | $25.5亿 | $24.2亿 | $52.8亿 | $34亿 | $36.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $38.4亿 | $37.6亿 | $38.5亿 | $37.8亿 | $42.4亿 | $39亿 | $39.1亿 | $40.9亿 | $48.5亿 | $43.2亿 | $44.1亿 | $43.4亿 | |
| 股权激励费用 | $8250万 | $7630万 | $6880万 | $6570万 | $6180万 | $7200万 | $8090万 | $8100万 | $1.35亿 | $1.4亿 | $1.31亿 | $1.34亿 | |
| 递延所得税 | -$1.71亿 | -$1.07亿 | -$2.09亿 | -$2.01亿 | -$7330万 | -$1.64亿 | -$1.36亿 | $2050万 | -$1.63亿 | $5880万 | $8130万 | $1.82亿 | |
| 营运资金变动 | $5900万 | $1.05亿 | -$2.47亿 | $1.8亿 | -$7050万 | -$9470万 | -$6.85亿 | $5.76亿 | -$2.52亿 | $1.05亿 | -$13.1亿 | -$2.04亿 | |
| 其他非现金项目 | -$30.9亿 | -$39.5亿 | -$43.2亿 | -$38.7亿 | -$44.9亿 | -$38.2亿 | -$38.7亿 | -$44.9亿 | -$48.8亿 | -$46.1亿 | -$49.8亿 | -$49.6亿 | |
| 经营现金流 | $16.6亿 | $22.1亿 | $12.9亿 | $23.2亿 | $15.4亿 | $27.9亿 | $24.2亿 | $28.3亿 | $21.1亿 | $52.9亿 | $17.4亿 | $31.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8160万 | -$7570万 | -$7830万 | -$1.27亿 | -$1.59亿 | -$1.28亿 | -$1.56亿 | -$1.65亿 | -$2.39亿 | -$1.96亿 | -$2.19亿 | -$2.79亿 | |
| 收购 | $1.99亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.86亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$17.4亿 | $0 | -$1.56亿 | -$165万 | -$385万 | -$845万 | $0 | $0 | -$5250万 | |
| 出售/到期投资 | $4.93亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.7亿 | $9.62亿 | $1.76亿 | $845万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$1.99亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3620万 | $3620万 | -$1720万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $4.12亿 | -$7570万 | -$7830万 | -$18.7亿 | -$1.59亿 | $4.86亿 | $7.69亿 | $4390万 | -$2.57亿 | -$7.82亿 | -$2.19亿 | -$3.31亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$4亿 | $0 | $17.9亿 | -$13.9亿 | -$8亿 | -$10.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.93亿 | |
| 股票回购 | -$25亿 | -$20亿 | -$16亿 | -$17亿 | -$9.64亿 | -$35.4亿 | -$16.5亿 | -$18.6亿 | -$20.8亿 | -$12.7亿 | -$47.1亿 | -$48亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$370万 | -$183万 | -$813万 | -$1110万 | $13.8亿 | -$4350万 | $1580万 | $4960万 | -$7390万 | -$954万 | -$1520万 | -$2550万 | |
| 筹资现金流 | -$24.5亿 | -$21.3亿 | -$14.9亿 | $2.27亿 | -$6.79亿 | -$40.3亿 | -$25亿 | -$17.4亿 | -$20.8亿 | -$12.3亿 | -$46.7亿 | -$37.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.39亿 | -$9580万 | -$1.23亿 | $1.53亿 | -$3.51亿 | $1.5亿 | $2.87亿 | -$2170万 | -$2940万 | -$4980万 | -$1960万 | $1900万 | |
| 现金净变动 | -$2.38亿 | -$9190万 | -$4亿 | $8.32亿 | $3.48亿 | -$6.03亿 | $9.77亿 | $11.1亿 | -$2.52亿 | $32.3亿 | -$31.6亿 | -$9.05亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $15.8亿 | $21.4亿 | $12.1亿 | $21.9亿 | $13.8亿 | $26.6亿 | $22.7亿 | $26.6亿 | $18.7亿 | $50.9亿 | $15.3亿 | $28.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.87亿 | $5.59亿 | $12.1亿 | $18.7亿 | $27.6亿 | $51.2亿 | $44.9亿 | $54.1亿 | $87.1亿 | $110亿 | |
| 折旧与摊销 | $49.2亿 | $62.7亿 | $76.2亿 | $93.2亿 | $109亿 | $124亿 | $144亿 | $146亿 | $156亿 | $168亿 | |
| 股权激励费用 | $1.74亿 | $1.82亿 | $3.21亿 | $4.05亿 | $4.15亿 | $4.03亿 | $5.75亿 | $3.39亿 | $2.73亿 | $3.68亿 | |
| 递延所得税 | -$4680万 | -$2.09亿 | -$8550万 | -$9440万 | $7010万 | $2亿 | -$1.67亿 | -$4.59亿 | -$5.91亿 | -$4.42亿 | |
| 营运资金变动 | $1.92亿 | $5900万 | $2.94亿 | $4300万 | -$3190万 | -$2.42亿 | -$7.58亿 | -$1.16亿 | -$3310万 | -$4.56亿 | |
| 其他非现金项目 | -$69亿 | -$86.5亿 | -$120亿 | -$144亿 | -$117亿 | -$175亿 | -$165亿 | -$125亿 | -$166亿 | -$171亿 | |
| 经营现金流 | -$14.7亿 | -$17.9亿 | -$26.8亿 | -$28.9亿 | $24.3亿 | $3.93亿 | $20.3亿 | $72.7亿 | $73.6亿 | $101亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.85亿 | -$2.27亿 | -$2.13亿 | -$2.53亿 | -$4.98亿 | -$5.25亿 | -$4.08亿 | -$3.49亿 | -$4.4亿 | -$6.88亿 | |
| 收购 | -$7720万 | -$5370万 | $0 | $0 | $0 | -$7.88亿 | -$7.57亿 | $0 | $0 | -$1720万 | |
| 购买投资 | -$1.87亿 | -$7480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.11亿 | -$5.05亿 | -$17.4亿 | -$1.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.23亿 | $3.43亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.57亿 | $14亿 | $0 | $19.2亿 | |
| 其他投资活动 | $7620万 | $4700万 | -$1.27亿 | -$1.34亿 | -$743万 | -$2690万 | -$7.57亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $4980万 | $3430万 | -$3.39亿 | -$3.87亿 | -$5.05亿 | -$13.4亿 | -$20.8亿 | $5.42亿 | -$21.8亿 | $10.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $10亿 | $30.2亿 | $39.6亿 | $44.7亿 | $10.1亿 | -$5亿 | -$7亿 | $0 | $13.9亿 | -$18.3亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6亿 | $0 | -$60.5亿 | -$62.6亿 | -$91.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $9160万 | -$3190万 | -$3780万 | -$3610万 | -$756万 | -$2.24亿 | $0 | -$7540万 | -$3800万 | -$5200万 | |
| 筹资现金流 | $10.9亿 | $30.8亿 | $40.5亿 | $45.1亿 | $12.4亿 | -$11.5亿 | -$6.64亿 | -$59.5亿 | -$40.7亿 | -$103亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$917万 | $2980万 | -$3970万 | $46.9万 | $3610万 | -$8670万 | -$1.7亿 | $8270万 | -$4.16亿 | $3.87亿 | |
| 现金净变动 | -$3.42亿 | $13.6亿 | $9.89亿 | $12.3亿 | $32亿 | -$21.8亿 | -$8.85亿 | $19.5亿 | $6.89亿 | $12.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$16.6亿 | -$20.1亿 | -$28.9亿 | -$31.4亿 | $19.3亿 | -$1.32亿 | $16.2亿 | $69.3亿 | $69.2亿 | $94.6亿 | |
| 已付所得税 | $2680万 | $1.14亿 | $1.31亿 | $4.01亿 | $2.92亿 | $5.09亿 | $8.12亿 | $11.5亿 | $16.4亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.39亿 | $2.13亿 | $3.76亿 | $5.99亿 | $7.63亿 | $7.63亿 | $7.02亿 | $6.85亿 | $6.75亿 | $7.19亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01