Newmont (NEM)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Gold · 员工17,500人 · CEO Natascha Viljoen
- 股价
- $106.61 -4.64%
- 市值
- $1110亿
- 企业价值
- $1070亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-18 EPS预期 $2.10
Newmont (NEM)在Q3 '26产生经营现金流$27.7亿,资本支出$8.56亿,留存自由现金流$19.1亿。最近四个季度自由现金流为$101亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$31.5亿 | $1.79亿 | $8.57亿 | $9.24亿 | $14.2亿 | $19亿 | $20.8亿 | $18.3亿 | $13亿 | $33.3亿 | $22.5亿 | $25.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.81亿 | $7.52亿 | $6.96亿 | $6.31亿 | $6.89亿 | $6.86亿 | $7.03亿 | $7.66亿 | $6.15亿 | $6.32亿 | $6.04亿 | $6.32亿 | |
| 股权激励费用 | $2200万 | $2100万 | $2300万 | $2200万 | $2300万 | $2100万 | $2700万 | $0 | $5100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1.01亿 | $5300万 | -$9500万 | $700万 | $1.15亿 | $1.25亿 | $2.17亿 | $7400万 | $9.75亿 | -$4500万 | -$1.01亿 | -$900万 | |
| 营运资金变动 | -$1.71亿 | -$6.66亿 | -$2.63亿 | -$2.09亿 | $1.13亿 | -$1.41亿 | $1.56亿 | -$2.86亿 | $6100万 | -$1.83亿 | -$9000万 | -$5.65亿 | |
| 其他非现金项目 | $33.3亿 | $4.37亿 | $2.1亿 | $2.73亿 | $1.5亿 | -$5.62亿 | -$7.94亿 | -$8800万 | $6.18亿 | $5300万 | $2.6亿 | $1.96亿 | |
| 经营现金流 | $6.16亿 | $7.76亿 | $14.3亿 | $16.5亿 | $25.1亿 | $20.3亿 | $23.8亿 | $23亿 | $36.2亿 | $37.9亿 | $29.2亿 | $27.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$9.2亿 | -$8.5亿 | -$8亿 | -$8.77亿 | -$8.75亿 | -$8.26亿 | -$6.74亿 | -$7.27亿 | -$8.08亿 | -$6.41亿 | -$7.19亿 | -$8.56亿 | |
| 收购 | $6.56亿 | $2200万 | $1100万 | -$100万 | -$6000万 | -$1100万 | $700万 | $1.47亿 | $5200万 | $100万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$600万 | -$3800万 | -$8300万 | -$200万 | -$400万 | $0 | $0 | -$500万 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $2300万 | $300万 | $900万 | $1600万 | $2100万 | $700万 | $3.67亿 | $5.89亿 | $4100万 | $2.57亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$200万 | $6200万 | $2.22亿 | $3.02亿 | $2.17亿 | $15.7亿 | $9.79亿 | -$200万 | -$2800万 | $8100万 | -$1200万 | $3900万 | |
| 投资现金流 | -$2.49亿 | -$7.98亿 | -$6.41亿 | -$5.62亿 | -$7.01亿 | $7.38亿 | $6.79亿 | $200万 | -$7.5亿 | -$3.02亿 | -$7.31亿 | -$8.17亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1900万 | $3500万 | -$2.49亿 | -$1.55亿 | -$1.02亿 | -$10.1亿 | -$4.21亿 | -$20亿 | -$9500万 | -$3900万 | -$2600万 | -$2500万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$1.04亿 | -$3.44亿 | -$7.98亿 | -$3.48亿 | -$10.1亿 | -$5.16亿 | -$4.28亿 | -$19亿 | -$15.7亿 | -$17.8亿 | |
| 股息 | -$4.61亿 | -$2.88亿 | -$2.89亿 | -$2.86亿 | -$2.82亿 | -$2.82亿 | -$2.79亿 | -$2.73亿 | -$2.72亿 | -$2.82亿 | -$2.77亿 | -$2.72亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5800万 | -$4600万 | -$1600万 | -$400万 | -$2500万 | -$2400万 | -$3400万 | -$4300万 | -$6800万 | -$1.41亿 | -$7400万 | -$3200万 | |
| 筹资现金流 | -$5.38亿 | -$2.99亿 | -$6.58亿 | -$7.89亿 | -$12.1亿 | -$16.6亿 | -$17.5亿 | -$28.3亿 | -$8.63亿 | -$23.6亿 | -$19.4亿 | -$21.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $700万 | -$3.98亿 | $1.26亿 | $1.17亿 | -$500万 | -$2700万 | $1.7亿 | -$1400万 | $200万 | $100万 | -$1700万 | -$1000万 | |
| 现金净变动 | -$1.64亿 | -$7.19亿 | $2.55亿 | $4.14亿 | $6亿 | $10.8亿 | $14.9亿 | -$5.47亿 | $20.1亿 | $11.3亿 | $2.32亿 | -$1.67亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.04亿 | -$7400万 | $6.28亿 | $7.71亿 | $16.4亿 | $12.1亿 | $17.1亿 | $15.7亿 | $28.1亿 | $31.4亿 | $22.1亿 | $19.1亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.58亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$9.23亿 | -$1.09亿 | $3.8亿 | $28.8亿 | $27.9亿 | $11.7亿 | -$3.99亿 | -$24.7亿 | $33.8亿 | $71.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $12.1亿 | $12.6亿 | $12.2亿 | $19.6亿 | $23亿 | $24.5亿 | $21.9亿 | $21.1亿 | $25.8亿 | $25.2亿 | |
| 股权激励费用 | $7000万 | $7000万 | $7600万 | $9700万 | $7200万 | $7200万 | $7300万 | $8000万 | $8900万 | $9900万 | |
| 递延所得税 | $4.34亿 | $7.97亿 | $1.5亿 | $3.34亿 | -$2.22亿 | -$1.09亿 | -$2.78亿 | -$1.04亿 | $8000万 | $13.9亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.9亿 | -$3.92亿 | -$7.43亿 | -$3.09亿 | $2.95亿 | -$5.41亿 | -$8.41亿 | -$5.13亿 | -$10.3亿 | -$10.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $24.8亿 | $4.97亿 | $7.49亿 | -$21亿 | -$3.54亿 | $12.4亿 | $24.8亿 | $36.6亿 | $12.6亿 | $1.62亿 | |
| 经营现金流 | $27.9亿 | $21.2亿 | $18.3亿 | $28.7亿 | $48.8亿 | $42.8亿 | $32.2亿 | $27.6亿 | $63.6亿 | $103亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$11.3亿 | -$8.66亿 | -$10.3亿 | -$14.6亿 | -$13亿 | -$16.5亿 | -$21.3亿 | -$26.7亿 | -$34亿 | -$30.4亿 | |
| 收购 | $9.14亿 | $4600万 | -$1.4亿 | $2.59亿 | -$200万 | -$2.28亿 | -$1.47亿 | $6.68亿 | -$4000万 | $29.4亿 | |
| 购买投资 | -$4600万 | -$1.3亿 | -$3900万 | -$1.12亿 | -$3700万 | -$2.09亿 | -$9.4亿 | -$6.59亿 | -$6600万 | -$7300万 | |
| 出售/到期投资 | $1.95亿 | $3500万 | $1800万 | $6700万 | $3.07亿 | $2.12亿 | $2.64亿 | $16.3亿 | $4900万 | $10.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$5600万 | $1500万 | $1600万 | $2300万 | $11.3亿 | $1.1亿 | -$2900万 | $2200万 | $7.57亿 | -$1.45亿 | |
| 投资现金流 | -$8000万 | -$9.46亿 | -$11.8亿 | -$12.3亿 | $9100万 | -$17.7亿 | -$29.8亿 | -$10亿 | -$27亿 | $7.39亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$13.1亿 | -$3.84亿 | -$400万 | -$12.4亿 | -$2.41亿 | -$4.63亿 | -$1.55亿 | -$6700万 | -$4.71亿 | -$35.3亿 | |
| 股票回购 | -$500万 | -$1400万 | -$9800万 | -$4.79亿 | -$5.21亿 | -$5.25亿 | $0 | $0 | -$12.5亿 | -$23亿 | |
| 股息 | -$6700万 | -$1.34亿 | -$3.01亿 | -$8.89亿 | -$8.34亿 | -$17.6亿 | -$17.5亿 | -$14.2亿 | -$11.5亿 | -$11.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.38亿 | -$1.5亿 | -$5200万 | -$1.68亿 | -$8400万 | -$3.13亿 | -$4.55亿 | -$1.21亿 | -$9100万 | -$2.39亿 | |
| 筹资现金流 | -$18亿 | -$6.68亿 | -$4.55亿 | -$27.8亿 | -$16.8亿 | -$30.6亿 | -$23.6亿 | -$16亿 | -$29.5亿 | -$71.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $100万 | $600万 | -$400万 | -$300万 | $600万 | -$800万 | -$3000万 | -$200万 | -$1.58亿 | -$400万 | |
| 现金净变动 | $3.93亿 | $5.16亿 | $1.91亿 | -$11.4亿 | $33亿 | -$5.55亿 | -$21.5亿 | $1.56亿 | $5.5亿 | $39亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.5亿 | $12.6亿 | $7.95亿 | $14亿 | $35.8亿 | $26.3亿 | $10.9亿 | $9700万 | $29.6亿 | $73亿 | |
| 已付所得税 | $8500万 | $2.14亿 | $4.29亿 | $4.37亿 | $4亿 | $15.3亿 | $11.2亿 | $7.94亿 | $9.66亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2.76亿 | $4.35亿 | $1.88亿 | $2.73亿 | $2.61亿 | $2.29亿 | $1.72亿 | $2.28亿 | $3.17亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01