Nebius Group N.V. (NBIS)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工1,543人 · CEO Arkady Volozh
- 股价
- $154.14 -10.38%
- 市值
- $370亿
- 企业价值
- $390亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-12提交
- 下次财报
- 2026-11-12 EPS预期 -$0.71
Nebius Group N.V. (NBIS)在Q2 '26产生经营现金流$22.5亿,资本支出$56.6亿,留存自由现金流-$34.1亿。最近四个季度自由现金流为-$58.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$9680万 | -$8830万 | -$7980万 | -$3930万 | -$4360万 | -$1.64亿 | -$1.14亿 | $5.03亿 | -$1.2亿 | -$2.5亿 | $6.21亿 | -$1.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $610万 | $830万 | $890万 | $1140万 | $2530万 | $3730万 | $5610万 | $7520万 | $1.12亿 | $2.16亿 | $2.42亿 | $2.6亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $690万 | $4260万 | $0 | $0 | $2620万 | $5090万 | $0 | $1.03亿 | |
| 递延所得税 | $407万 | -$83.1万 | $0 | $0 | -$350万 | -$60万 | $0 | $0 | -$20万 | $0 | -$780万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2880万 | $9270万 | $0 | $0 | -$1320万 | -$3490万 | $0 | $0 | -$9850万 | -$8.04亿 | $21.2亿 | $8.11亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.92亿 | $1.34亿 | $7090万 | $2790万 | -$2770万 | $4540万 | $5750万 | -$5.78亿 | -$10万 | $16.2亿 | -$7.19亿 | $12.6亿 | |
| 经营现金流 | $1.76亿 | $1.46亿 | $0 | $0 | -$5580万 | -$7460万 | $0 | $0 | -$8040万 | $8.34亿 | $22.6亿 | $22.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.72亿 | $6.1亿 | $0 | $0 | -$1.72亿 | -$4.18亿 | $0 | $0 | -$9.56亿 | -$20.6亿 | -$24.7亿 | -$56.6亿 | |
| 收购 | $9630万 | $6.07亿 | $0 | $0 | $1.84亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.7亿 | -$8140万 | |
| 购买投资 | $1.01万 | -$915万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | -$26.9万 | -$169万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$3020万 | -$10亿 | $0 | $0 | $50万 | $170万 | $0 | $0 | $350万 | -$7500万 | $0 | $9310万 | |
| 投资现金流 | -$2.07亿 | $2.01亿 | $0 | $0 | $1260万 | -$4.16亿 | $0 | $0 | -$9.52亿 | -$21.3亿 | -$26.4亿 | -$56.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9890万 | $3.74亿 | $0 | $0 | -$20万 | -$10万 | $0 | $0 | $31.6亿 | $0 | $43.4亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $9710万 | -$6.43亿 | $0 | $0 | $0 | -$4140万 | $0 | $0 | -$1.11亿 | $1亿 | -$4380万 | $28.6亿 | |
| 筹资现金流 | $1.96亿 | -$2.69亿 | $0 | $0 | -$130万 | $6.59亿 | $0 | $0 | $42亿 | $1.06亿 | $63亿 | $28.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$9380万 | -$8.35亿 | $3410万 | $21.7亿 | $730万 | -$670万 | -$9.23亿 | $2.26亿 | $160万 | -$1170万 | -$2.9亿 | $590万 | |
| 现金净变动 | $7190万 | -$7.57亿 | $3410万 | $21.7亿 | -$3730万 | $1.62亿 | -$9.23亿 | $2.26亿 | $31.7亿 | -$12亿 | $56.2亿 | -$5.29亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$9620万 | $7.55亿 | $0 | $0 | -$2.28亿 | -$4.92亿 | $0 | $0 | -$10.4亿 | -$12.2亿 | -$2.15亿 | -$34.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.11亿 | $1.57亿 | $6.37亿 | $1.78亿 | $3.14亿 | -$1.96亿 | -$1.8亿 | -$3.42亿 | -$3.94亿 | $1.02亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.43亿 | $1.93亿 | $2.8亿 | $3.7亿 | $3.78亿 | $762万 | $2950万 | $3640万 | $8580万 | $4.69亿 | |
| 股权激励费用 | $5590万 | $7270万 | $9430万 | $1.59亿 | $2.11亿 | $2.79亿 | $960万 | $3140万 | $5660万 | $8320万 | |
| 递延所得税 | -$1410万 | -$2470万 | -$3260万 | $2980万 | $895万 | -$6920万 | -$250万 | -$150万 | -$290万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3010万 | -$8520万 | -$1.38亿 | -$1.58亿 | -$2.87亿 | -$3.98亿 | -$1000万 | -$440万 | -$7120万 | -$11.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $8690万 | $9930万 | -$4.35亿 | $1.36亿 | -$1.86亿 | $5.02亿 | $8.5亿 | $11.1亿 | $5.71亿 | $9.05亿 | |
| 经营现金流 | $4.13亿 | $4.12亿 | $4.06亿 | $7.16亿 | $4.38亿 | $1.25亿 | $6.97亿 | $8.3亿 | $2.46亿 | $3.85亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.57亿 | -$2.15亿 | -$4.08亿 | -$3.31亿 | -$3.3亿 | -$5.98亿 | -$1460万 | -$8340万 | -$8.08亿 | -$40.7亿 | |
| 收购 | $0 | -$1590万 | $2.86亿 | -$560万 | -$4.54亿 | -$1.1亿 | $0 | $0 | $14.7亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$12.1亿 | -$12.2亿 | -$8.02亿 | -$14.7亿 | -$49亿 | -$36.8亿 | $0 | -$1000万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $11.6亿 | $13.2亿 | $13.3亿 | $10.1亿 | $40.8亿 | $47.2亿 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$609万 | -$161万 | -$3340万 | $358万 | $33.6万 | -$2720万 | -$3.89亿 | -$11.2亿 | -$3.58亿 | -$1.63亿 | |
| 投资现金流 | -$2.14亿 | -$1.35亿 | $3.74亿 | -$7.93亿 | -$16.1亿 | $2.95亿 | -$4.03亿 | -$12.1亿 | $3.12亿 | -$42.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$8810万 | -$1160万 | -$3.06亿 | -$387万 | $11亿 | $2420万 | -$5000万 | $10.4亿 | -$70万 | $41.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$1.45亿 | -$2290万 | -$1.37亿 | -$9340万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$248万 | $140万 | -$2060万 | -$1180万 | -$6560万 | -$10.7亿 | -$5030万 | -$6.69亿 | $1.26亿 | $9.64亿 | |
| 筹资现金流 | -$9060万 | -$1020万 | -$4.72亿 | -$3860万 | $18.8亿 | -$11.4亿 | -$1亿 | $3.76亿 | $8.26亿 | $51.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5630万 | -$1690万 | $6170万 | -$8520万 | $3.18亿 | $685万 | -$6180万 | -$10.2亿 | -$2360万 | -$970万 | |
| 现金净变动 | $5200万 | $2.5亿 | $3.69亿 | -$2.01亿 | $10.2亿 | -$7.11亿 | $1.32亿 | -$10.3亿 | $13.6亿 | $12.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.56亿 | $1.97亿 | -$160万 | $3.84亿 | $1.08亿 | -$4.74亿 | $6.82亿 | $7.46亿 | -$5.62亿 | -$36.8亿 | |
| 已付所得税 | $7400万 | $9890万 | $1.28亿 | $1.8亿 | $1.67亿 | $1.69亿 | $20万 | $0 | $480万 | $0 | |
| 已付利息 | $431万 | $361万 | $161万 | $0 | $0 | $771万 | $3080万 | $0 | $0 | $0 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02