NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)现金流量表
SHZ · Technology · Semiconductors · 员工21,101人 · CEO Hai Hong Tao
- 股价
- ¥480.66 +0.40%
- 市值
- ¥3490亿
- 企业价值
- ¥3460亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-29 EPS预期 ¥2.39
NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)在Q3 '26产生经营现金流¥18.2亿,资本支出¥2.37亿,留存自由现金流¥15.8亿。最近四个季度自由现金流为¥75.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥10.1亿 | ¥11.3亿 | ¥16.5亿 | ¥16.8亿 | ¥11.5亿 | ¥15.8亿 | ¥16.3亿 | ¥19.2亿 | ¥3.92亿 | ¥16.3亿 | ¥17.4亿 | ¥20.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.1亿 | ¥2.57亿 | ¥2.57亿 | ¥2.91亿 | ¥2.91亿 | ¥3.2亿 | ¥3.2亿 | ¥4.63亿 | ¥4.63亿 | ¥4.89亿 | ¥4.89亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥7.34亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥43.8亿 | ¥0 | -¥52.1亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥97.5亿 | ¥97.5亿 | ¥0 | ¥0 | -¥13.1亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥36.5亿 | -¥11.2亿 | ¥27.5亿 | -¥12.3亿 | -¥3.27亿 | -¥36.3亿 | ¥63.4亿 | -¥115亿 | ¥38.5亿 | -¥13.8亿 | ¥21.1亿 | -¥2.04亿 | |
| 经营现金流 | ¥12.3亿 | ¥2.6亿 | -¥5.52亿 | ¥7.47亿 | ¥11.2亿 | -¥17.3亿 | -¥14.6亿 | ¥6.24亿 | ¥47.1亿 | ¥7.48亿 | ¥30.3亿 | ¥18.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥5.51亿 | -¥2.54亿 | -¥3.97亿 | -¥2.3亿 | -¥11.6亿 | -¥1.92亿 | -¥1.46亿 | -¥2.09亿 | -¥17.1亿 | -¥4.69亿 | -¥3.62亿 | -¥2.37亿 | |
| 收购 | ¥842万 | ¥3.99万 | ¥343万 | ¥5.95亿 | ¥2.44亿 | -¥1.2亿 | -¥17.5亿 | ¥1200万 | ¥6.95亿 | ¥0 | ¥799万 | ¥1200万 | |
| 购买投资 | -¥673万 | -¥1270万 | -¥434万 | -¥6500万 | -¥8470万 | -¥2.1亿 | ¥1170万 | -¥5.21亿 | -¥5630万 | -¥241万 | -¥1.34亿 | -¥8470万 | |
| 出售/到期投资 | -¥2360 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥84.4万 | ¥55.6万 | ¥4.82亿 | -¥2.08亿 | ¥116万 | ¥7480万 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥874万 | -¥1260万 | -¥91.3万 | ¥317万 | -¥543万 | ¥478万 | -¥92.3万 | -¥4040万 | -¥313万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥5.49亿 | -¥2.67亿 | -¥3.98亿 | ¥3亿 | -¥12.5亿 | -¥5.15亿 | -¥18.8亿 | -¥2.36亿 | -¥12.9亿 | -¥4.7亿 | -¥4.13亿 | -¥3.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥7980万 | -¥2290万 | -¥421万 | -¥3430万 | ¥1.94亿 | ¥8.74亿 | ¥52.8亿 | ¥6.59亿 | ¥3.57亿 | ¥4.56亿 | -¥15亿 | -¥8.73亿 | |
| 股票回购 | -¥103万 | ¥0 | -¥122万 | ¥122万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥4230万 | -¥4850万 | -¥3470万 | -¥4.5亿 | -¥3810万 | -¥4280万 | -¥5310万 | -¥6.76亿 | -¥8650万 | -¥3690万 | -¥1.42亿 | -¥4.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥3220万 | -¥1220万 | ¥6.04亿 | -¥7.76亿 | ¥3.2亿 | ¥2430万 | -¥5410万 | ¥2.1亿 | ¥5.85亿 | ¥2460万 | ¥9680万 | -¥802万 | |
| 筹资现金流 | ¥534万 | -¥8370万 | ¥5.65亿 | -¥8.09亿 | ¥4.76亿 | ¥8.56亿 | ¥51.7亿 | ¥1.94亿 | ¥3.76亿 | ¥4.44亿 | -¥15.5亿 | -¥12.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1510万 | ¥167万 | ¥420万 | -¥2310万 | ¥2240万 | -¥93.9万 | ¥328万 | ¥807万 | ¥4630万 | -¥1330万 | -¥9350万 | ¥1490万 | |
| 现金净变动 | ¥8.46亿 | ¥1.52亿 | -¥6.43亿 | ¥2.15亿 | ¥3.62亿 | -¥13.9亿 | ¥18.2亿 | ¥5.89亿 | ¥38.4亿 | ¥7.09亿 | ¥9.73亿 | ¥2.32亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥6.78亿 | ¥552万 | -¥9.5亿 | ¥5.17亿 | -¥4590万 | -¥19.2亿 | -¥16.1亿 | ¥4.14亿 | ¥29.9亿 | ¥2.79亿 | ¥26.7亿 | ¥15.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥1.38亿 | ¥1.67亿 | ¥2.83亿 | ¥3.7亿 | ¥6.31亿 | ¥11.9亿 | ¥25.4亿 | ¥39亿 | ¥56.9亿 | ¥55.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.93亿 | ¥2亿 | ¥2.63亿 | ¥2.98亿 | ¥3.53亿 | ¥4.58亿 | ¥5.52亿 | ¥7.3亿 | ¥11亿 | ¥15.7亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥1720万 | ¥3330万 | ¥3.09亿 | ¥3.43亿 | ¥4.29亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥428万 | -¥750万 | -¥417万 | -¥3150万 | -¥1.09亿 | -¥2.94亿 | ¥1.12亿 | -¥8450万 | ¥0 | -¥4080万 | |
| 营运资金变动 | -¥5.92亿 | -¥3.97亿 | -¥6.66亿 | -¥17.8亿 | -¥1.2亿 | -¥31.3亿 | -¥44.2亿 | -¥43.8亿 | -¥53.1亿 | -¥53.6亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥6320万 | ¥6920万 | ¥9960万 | ¥1.64亿 | ¥3.2亿 | ¥6.56亿 | ¥6260万 | ¥22亿 | ¥9450万 | ¥4.51亿 | |
| 经营现金流 | -¥2.01亿 | ¥3160万 | -¥2040万 | -¥9.41亿 | ¥13.9亿 | -¥7.77亿 | -¥7.28亿 | ¥23.7亿 | ¥15.7亿 | ¥21.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥1.78亿 | -¥2.32亿 | -¥2.44亿 | -¥1.71亿 | -¥6.68亿 | -¥4.47亿 | -¥14.1亿 | -¥19.8亿 | -¥20.5亿 | -¥22.6亿 | |
| 收购 | ¥354万 | -¥571万 | -¥147万 | ¥89.1万 | ¥6.78亿 | -¥5030万 | ¥45.6万 | -¥837万 | -¥630万 | -¥11.6亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2000万 | -¥1.14亿 | ¥0 | -¥1520万 | -¥7300万 | -¥1.67亿 | -¥7.75亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥89.1万 | ¥1亿 | ¥0 | ¥38.2万 | ¥255万 | ¥83.5万 | ¥2.75亿 | |
| 其他投资活动 | ¥58.9万 | ¥16.6万 | ¥42.7万 | ¥89.1万 | -¥6.68亿 | ¥5050万 | ¥20.5万 | ¥1.13亿 | ¥667万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥1.78亿 | -¥2.32亿 | -¥2.44亿 | -¥1.9亿 | -¥6.73亿 | -¥4.47亿 | -¥14.2亿 | -¥19.5亿 | -¥22.1亿 | -¥39.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥9870万 | ¥3.32亿 | ¥3.35亿 | ¥10.8亿 | -¥10.6亿 | -¥6.51亿 | ¥34.3亿 | ¥18.9亿 | ¥1.32亿 | ¥71.6亿 | |
| 股票回购 | -¥4.11亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥285万 | -¥5050万 | -¥20.5万 | -¥103万 | -¥369万 | ¥0 | |
| 股息 | -¥3510万 | -¥3700万 | -¥6460万 | -¥8920万 | -¥6880万 | -¥8130万 | -¥1.52亿 | -¥3.8亿 | -¥5.72亿 | -¥5.67亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥9.03亿 | -¥3050万 | -¥2040万 | ¥19.6亿 | ¥1.74亿 | ¥84.4亿 | ¥6800万 | -¥1.17亿 | ¥11.8亿 | ¥625万 | |
| 筹资现金流 | ¥9.67亿 | ¥2.64亿 | ¥2.5亿 | ¥29.5亿 | -¥9.53亿 | ¥76.8亿 | ¥33.4亿 | ¥15.3亿 | ¥7.4亿 | ¥66亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥23万 | -¥65.6万 | ¥795万 | -¥104万 | -¥286万 | -¥414万 | ¥3670万 | ¥1390万 | ¥515万 | ¥1.29亿 | |
| 现金净变动 | ¥5.88亿 | ¥6310万 | -¥691万 | ¥18.2亿 | -¥2.44亿 | ¥64.5亿 | ¥12.3亿 | ¥19.7亿 | ¥1.07亿 | ¥49.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥3.8亿 | -¥2.01亿 | -¥2.65亿 | -¥11.1亿 | ¥7.17亿 | -¥12.2亿 | -¥21.4亿 | ¥3.85亿 | -¥4.73亿 | -¥1.22亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02