Nan Ya PCB Corporation (NANYAPCB)现金流量表
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工13,451人 · CEO Liang-Rey Lu
- 股价
- NT$1,185.00 -0.42%
- 市值
- NT$7660亿
- 企业价值
- NT$7560亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-10 EPS预期 NT$5.64
Nan Ya PCB Corporation (NANYAPCB)在Q2 '26产生经营现金流NT$10.2亿,资本支出NT$3.56亿,留存自由现金流NT$6.6亿。最近四个季度自由现金流为NT$39.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$14.4亿 | NT$8.43亿 | -NT$2.41亿 | NT$1.19亿 | NT$5890万 | NT$1.58亿 | NT$2.56亿 | -NT$2.27亿 | NT$7.25亿 | NT$12亿 | NT$13.1亿 | NT$22.6亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$15.4亿 | NT$15.9亿 | NT$16亿 | NT$16.2亿 | NT$16.2亿 | NT$16.2亿 | NT$16.8亿 | NT$16.9亿 | NT$17.3亿 | NT$17.9亿 | NT$18亿 | NT$17.8亿 | |
| 营运资金变动 | -NT$9.51亿 | NT$15.6亿 | -NT$5.05亿 | -NT$15.4亿 | -NT$20.7亿 | NT$2.11亿 | -NT$13亿 | -NT$18.5亿 | -NT$18.2亿 | -NT$4.65亿 | -NT$12.9亿 | -NT$32.7亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$2.17亿 | -NT$8250万 | -NT$6810万 | NT$40.4亿 | NT$6.33亿 | -NT$2.24亿 | -NT$8950万 | -NT$870万 | -NT$4.85亿 | NT$2.2亿 | NT$1.62亿 | NT$2.49亿 | |
| 经营现金流 | NT$18.2亿 | NT$39亿 | NT$7.31亿 | -NT$5.63亿 | NT$2.42亿 | NT$17.6亿 | NT$5.52亿 | -NT$3.97亿 | NT$1.42亿 | NT$27.5亿 | NT$19.8亿 | NT$10.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$26.4亿 | -NT$13.4亿 | -NT$7.93亿 | -NT$5.34亿 | -NT$4.54亿 | -NT$5.98亿 | -NT$8.94亿 | -NT$3.68亿 | -NT$4.59亿 | -NT$6.99亿 | -NT$4.18亿 | -NT$3.56亿 | |
| 收购 | NT$243万 | NT$678万 | NT$116万 | NT$551万 | NT$1950万 | NT$5710万 | NT$61.2万 | NT$560万 | NT$156万 | NT$6680万 | NT$368万 | NT$193万 | |
| 购买投资 | NT$0 | -NT$2.78亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$1.53亿 | -NT$5.66亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 出售/到期投资 | NT$0 | -NT$384万 | NT$2.78亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$6.04亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | NT$6310万 | -NT$212万 | NT$198万 | NT$352万 | -NT$4.51亿 | -NT$45.3万 | NT$4.3万 | NT$5.7亿 | NT$76.6万 | -NT$68.8万 | -NT$6.93亿 | -NT$786万 | |
| 投资现金流 | -NT$25.7亿 | -NT$16.2亿 | -NT$5.12亿 | -NT$5.25亿 | -NT$8.86亿 | -NT$6.94亿 | -NT$14.6亿 | NT$8.06亿 | -NT$4.57亿 | -NT$6.33亿 | -NT$11.1亿 | -NT$3.62亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$6690万 | -NT$6740万 | -NT$6620万 | -NT$6630万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$116亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$35.5亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$6.46亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$751万 | -NT$6670万 | -NT$1180万 | -NT$1460万 | -NT$2570万 | -NT$1.03亿 | -NT$27.6万 | NT$215万 | -NT$7550万 | -NT$3450万 | -NT$7600万 | -NT$3420万 | |
| 筹资现金流 | -NT$116亿 | -NT$6670万 | -NT$1180万 | -NT$1460万 | -NT$36.5亿 | -NT$1.7亿 | -NT$6650万 | -NT$6410万 | -NT$7.22亿 | -NT$3450万 | -NT$7600万 | -NT$3420万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$3.09亿 | -NT$3.35亿 | NT$3.37亿 | NT$7280万 | -NT$1.1亿 | NT$1.37亿 | NT$1.43亿 | -NT$8.61亿 | NT$1.2亿 | NT$2.89亿 | NT$2.72亿 | NT$1.06亿 | |
| 现金净变动 | -NT$121亿 | NT$18.8亿 | NT$5.44亿 | -NT$10.3亿 | -NT$44亿 | NT$10.4亿 | -NT$8.3亿 | -NT$5.16亿 | -NT$9.17亿 | NT$23.7亿 | NT$10.7亿 | NT$7.26亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -NT$8.23亿 | NT$25.6亿 | -NT$6190万 | -NT$11亿 | -NT$2.12亿 | NT$11.7亿 | -NT$3.42亿 | -NT$7.65亿 | -NT$3.19亿 | NT$20.5亿 | NT$15.6亿 | NT$6.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -NT$6.92亿 | -NT$19.6亿 | -NT$5.84亿 | NT$3.85亿 | NT$40亿 | NT$131亿 | NT$254亿 | NT$58.2亿 | NT$1.63亿 | NT$19.5亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$27.2亿 | NT$25.4亿 | NT$23.8亿 | NT$26.4亿 | NT$29.3亿 | NT$36.3亿 | NT$43.4亿 | NT$59亿 | NT$64.6亿 | NT$68.9亿 | |
| 营运资金变动 | NT$46.1万 | -NT$2100万 | -NT$15.3亿 | -NT$6.34亿 | -NT$4.44亿 | -NT$6.5亿 | NT$55.4亿 | NT$69.5亿 | -NT$39.1亿 | -NT$54.4亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$15.1亿 | -NT$3410万 | NT$9070万 | NT$1.56亿 | NT$9410万 | -NT$1.5亿 | -NT$29.4亿 | -NT$21.5亿 | -NT$5.57亿 | -NT$3.54亿 | |
| 经营现金流 | NT$5.2亿 | NT$5.27亿 | NT$3.58亿 | NT$25.4亿 | NT$65.9亿 | NT$159亿 | NT$323亿 | NT$165亿 | NT$21.6亿 | NT$30.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$22.1亿 | -NT$17.5亿 | -NT$22.8亿 | -NT$38.6亿 | -NT$73.6亿 | -NT$84.5亿 | -NT$169亿 | -NT$118亿 | -NT$23.8亿 | -NT$24.2亿 | |
| 收购 | NT$12.1亿 | NT$1.03亿 | NT$3510万 | -NT$4.73亿 | NT$1580万 | NT$3050万 | NT$2610万 | NT$3060万 | NT$8320万 | NT$7460万 | |
| 购买投资 | -NT$9亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$4.73亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$5.55亿 | -NT$3.26亿 | NT$0 | |
| 出售/到期投资 | NT$56.3亿 | NT$0 | NT$9.07亿 | NT$4.73亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$384万 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | NT$6.47亿 | -NT$6.62亿 | NT$17.2亿 | -NT$34.7亿 | NT$10.3亿 | NT$30.3亿 | NT$2710万 | NT$7930万 | NT$2040万 | NT$6.04亿 | |
| 投资现金流 | NT$43.8亿 | -NT$24.1亿 | NT$3.43亿 | -NT$78亿 | -NT$63.1亿 | -NT$53.9亿 | -NT$169亿 | -NT$123亿 | -NT$26亿 | -NT$17.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$3.25亿 | NT$2.21亿 | -NT$14.4亿 | -NT$12.6亿 | NT$9.28亿 | NT$9.83亿 | -NT$19.8亿 | NT$0 | -NT$2.65亿 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$6.46亿 | -NT$5.17亿 | -NT$3.23亿 | -NT$4.52亿 | -NT$4.52亿 | -NT$22亿 | -NT$64.6亿 | -NT$116亿 | -NT$35.5亿 | -NT$6.46亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$1570万 | NT$1.59亿 | NT$7420万 | NT$15.2亿 | -NT$3.71亿 | -NT$16.8亿 | -NT$2.22亿 | -NT$1.8亿 | -NT$2420万 | -NT$2.41亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$9.56亿 | -NT$1.37亿 | -NT$16.9亿 | -NT$1.94亿 | NT$1.05亿 | -NT$28.9亿 | -NT$86.7亿 | -NT$118亿 | -NT$38.4亿 | -NT$8.87亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$8000万 | -NT$1.57亿 | -NT$5440万 | -NT$1.56亿 | -NT$1.56亿 | -NT$2490万 | NT$7600万 | -NT$1.66亿 | NT$4.36亿 | -NT$3.09亿 | |
| 现金净变动 | NT$38.6亿 | -NT$21.8亿 | -NT$10.4亿 | -NT$56.1亿 | NT$2.23亿 | NT$76.2亿 | NT$68.5亿 | -NT$77.1亿 | -NT$38.5亿 | NT$1.09亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -NT$16.9亿 | -NT$12.2亿 | -NT$19.2亿 | -NT$13.1亿 | -NT$7.7亿 | NT$74.8亿 | NT$154亿 | NT$47.3亿 | -NT$2.19亿 | NT$6.25亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据截至 2026-11-02