Micron Technology, Inc. (MU)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工61,000人 · CEO Sanjay Mehrotra
- 股价
- $884.74 -5.30%
- 市值
- $1万亿
- 企业价值
- $9680亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-09提交
- 下次财报
- 2026-12-23 EPS预期 $38.20
Micron Technology, Inc. (MU)在Q4 '26产生经营现金流$440亿,资本支出$111亿,留存自由现金流$329亿。最近四个季度自由现金流为$590亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$12.3亿 | $7.93亿 | $3.32亿 | $8.87亿 | $18.7亿 | $15.8亿 | $18.9亿 | $32亿 | $52.4亿 | $138亿 | $282亿 | $377亿 | |
| 折旧与摊销 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.6亿 | $19.9亿 | $20.3亿 | $20.8亿 | $20.9亿 | $21.5亿 | $22.1亿 | $22.9亿 | $23.6亿 | $26.4亿 | |
| 股权激励费用 | $1.88亿 | $2.13亿 | $2.19亿 | $2.13亿 | $2.2亿 | $2.49亿 | $2.53亿 | $2.62亿 | $2.9亿 | $3.09亿 | $3.55亿 | $3.79亿 | |
| 递延所得税 | $0 | -$51.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $4.6亿 | -$17.1亿 | -$2400万 | $3.19亿 | -$10.5亿 | $10.5亿 | $3.77亿 | $1.3亿 | $4.31亿 | -$41.4亿 | -$154亿 | $32.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $7200万 | $51.9亿 | $0 | $0 | $1.73亿 | -$10.2亿 | $0 | -$1200万 | $2.38亿 | -$3.39亿 | $98.6亿 | $0 | |
| 经营现金流 | $14亿 | $12.2亿 | $24.8亿 | $34.1亿 | $32.4亿 | $39.4亿 | $46.1亿 | $57.3亿 | $84.1亿 | $119亿 | $254亿 | $440亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$18亿 | -$13.8亿 | -$20.9亿 | -$31.2亿 | -$32.1亿 | -$40.6亿 | -$29.4亿 | -$56.6亿 | -$53.9亿 | -$63.9亿 | -$78.3亿 | -$111亿 | |
| 购买投资 | -$1.99亿 | -$2.66亿 | -$6.45亿 | -$8.89亿 | -$3.77亿 | -$4.39亿 | -$3.87亿 | -$6.87亿 | -$2.55亿 | -$8.65亿 | -$29.5亿 | -$318亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.74亿 | $3.52亿 | $7.07亿 | $3.61亿 | $4.28亿 | $4.46亿 | $3.75亿 | $4.49亿 | $2.68亿 | $4.33亿 | $5.32亿 | $7.55亿 | |
| 其他投资活动 | $6300万 | $1.47亿 | $2200万 | $5000万 | $700万 | $8.96亿 | $3.61亿 | $6.98亿 | $7.82亿 | $12.9亿 | $6.77亿 | $2.47亿 | |
| 投资现金流 | -$15.6亿 | -$11.5亿 | -$20亿 | -$36亿 | -$31.5亿 | -$31.5亿 | -$25.9亿 | -$52亿 | -$45.9亿 | -$55.3亿 | -$95.7亿 | -$420亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5300万 | -$4900万 | -$7.15亿 | -$8100万 | -$8400万 | $1.4亿 | $7.7亿 | -$10.2亿 | -$29.4亿 | -$16.8亿 | -$47.5亿 | -$6.63亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3亿 | -$3.5亿 | $0 | -$3.65亿 | |
| 股息 | -$1.29亿 | -$1.27亿 | -$1.28亿 | -$1.29亿 | -$1.31亿 | -$1.3亿 | -$1.31亿 | -$1.3亿 | -$1.34亿 | -$1.32亿 | -$1.71亿 | -$1.73亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.7亿 | $7000万 | -$6700万 | $3600万 | $0 | $1.31亿 | -$6100万 | $8100万 | -$100万 | $1.76亿 | $4.08亿 | $125亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.52亿 | -$1.06亿 | -$9.1亿 | -$4.74亿 | -$4.22亿 | $9600万 | $5.4亿 | -$10.6亿 | -$37.5亿 | -$21.7亿 | -$47.3亿 | $113亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$100万 | -$700万 | -$700万 | $5500万 | -$2900万 | -$2000万 | $4600万 | $900万 | $1400万 | -$900万 | $300万 | $7300万 | |
| 现金净变动 | -$5.1亿 | -$4500万 | -$4.37亿 | -$6.12亿 | -$3.55亿 | $8.66亿 | $26.1亿 | -$5.23亿 | $8600万 | $42亿 | $111亿 | $134亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.95亿 | -$1.65亿 | $3.96亿 | $2.85亿 | $3800万 | -$1.13亿 | $16.7亿 | $7200万 | $30.2亿 | $55.2亿 | $176亿 | $329亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $50.9亿 | $141亿 | $63.6亿 | $27.1亿 | $58.6亿 | $86.9亿 | -$58.3亿 | $7.78亿 | $85.4亿 | $850亿 | |
| 折旧与摊销 | $38.6亿 | $47.6亿 | $54.2亿 | $56.5亿 | $62.1亿 | $71.2亿 | $77.6亿 | $77.8亿 | $83.5亿 | $95亿 | |
| 股权激励费用 | $2.15亿 | $1.98亿 | $2.43亿 | $3.28亿 | $3.78亿 | $5.14亿 | $5.96亿 | $8.33亿 | $9.72亿 | $13.3亿 | |
| 递延所得税 | -$1.05亿 | $2.84亿 | $3.47亿 | -$4000万 | $100万 | $0 | $19.3亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$11.6亿 | -$19.2亿 | $8.79亿 | -$4.08亿 | -$4.2亿 | -$12.6亿 | -$29亿 | -$11.7亿 | -$3.38亿 | -$61.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.5亿 | -$6300万 | -$6200万 | $6600万 | $4.34亿 | $1.27亿 | $400万 | $2.81亿 | $0 | $0 | |
| 经营现金流 | $81.5亿 | $174亿 | $132亿 | $83.1亿 | $125亿 | $152亿 | $15.6亿 | $85.1亿 | $175亿 | $897亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$52.5亿 | -$90.9亿 | -$98.6亿 | -$82.2亿 | -$100亿 | -$121亿 | -$76.8亿 | -$83.9亿 | -$159亿 | -$307亿 | |
| 收购 | -$26.3亿 | -$3.48亿 | $11亿 | $0 | $0 | $8.88亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$15.1亿 | -$9.45亿 | -$42.2亿 | -$18.6亿 | -$31.6亿 | -$17.7亿 | -$7.23亿 | -$20亿 | -$18.9亿 | -$359亿 | |
| 出售/到期投资 | $11.5亿 | $10.9亿 | $30.5亿 | $22.7亿 | $21.1亿 | $16.2亿 | $15.9亿 | $17.9亿 | $17亿 | $19.9亿 | |
| 其他投资活动 | $7.09亿 | $10.8亿 | -$1.55亿 | $2.19亿 | $4.98亿 | -$2.51亿 | $6.17亿 | $2.82亿 | $19.6亿 | $30亿 | |
| 投资现金流 | -$75.4亿 | -$82.2亿 | -$101亿 | -$75.9亿 | -$106亿 | -$116亿 | -$61.9亿 | -$83.1亿 | -$141亿 | -$616亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.53亿 | -$91.9亿 | $2.1亿 | $6.34亿 | -$3.32亿 | -$3200万 | $59.6亿 | -$8.98亿 | -$1.89亿 | -$100亿 | |
| 股票回购 | -$3600万 | -$7100万 | -$27.3亿 | -$1.76亿 | -$12亿 | -$24.3亿 | -$4.25亿 | -$3亿 | $0 | -$17.8亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.61亿 | -$5.04亿 | -$5.13亿 | -$5.22亿 | -$6.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3.68亿 | $14.8亿 | $8100万 | -$7.75亿 | -$1.55亿 | $7000万 | -$4300万 | -$1.31亿 | -$1.39亿 | $131亿 | |
| 筹资现金流 | $3.49亿 | -$77.8亿 | -$24.4亿 | -$3.17亿 | -$17.8亿 | -$29.8亿 | $49.8亿 | -$18.4亿 | -$8.5亿 | $6.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1200万 | -$3700万 | $2600万 | $1100万 | $4100万 | -$1.06亿 | -$3400万 | $4000万 | $600万 | $8100万 | |
| 现金净变动 | $9.53亿 | $13.7亿 | $6.92亿 | $4.11亿 | $1.39亿 | $5.1亿 | $3.17亿 | -$16亿 | $25.9亿 | $287亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $29亿 | $83.2亿 | $33.3亿 | $8300万 | $24.4亿 | $31.1亿 | -$61.2亿 | $1.21亿 | $16.7亿 | $590亿 | |
| 已付所得税 | $9900万 | $2.26亿 | $5.24亿 | $1.67亿 | $3.61亿 | $4.93亿 | $5.32亿 | $3.38亿 | $5.83亿 | $0 | |
| 已付利息 | $4.68亿 | $3.12亿 | $5300万 | $1.65亿 | $1.71亿 | $1.54亿 | $3.23亿 | $5.03亿 | $4.18亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-09-03, 10-Q 2026-05-28, 10-Q 2026-02-26, 10-Q 2025-11-27, 10-K 2025-08-28, 10-Q 2025-05-29, 10-Q 2025-02-27, 10-Q 2024-11-28, 10-K 2024-08-29
数据截至 2026-11-01