MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)资产负债表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工2,000人 · CEO Stephen G. Daly
- 股价
- $234.39 -7.14%
- 市值
- $179亿
- 企业价值
- $182亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $2.00
截至Q3 '26末,MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)持有现金及短期投资$6.63亿,含租赁债务$3.71亿。总资产$21.5亿,总负债$6.06亿,股东权益$15.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.74亿 | $1.64亿 | $1.15亿 | $1.17亿 | $1.47亿 | $2.33亿 | $1.11亿 | $1.25亿 | $1.12亿 | $1.2亿 | $9850万 | $8960万 | |
| 短期投资 | $3.41亿 | $3亿 | $3.61亿 | $4.04亿 | $4.35亿 | $4.24亿 | $5.71亿 | $6.1亿 | $6.74亿 | $6.49亿 | $5.66亿 | $5.73亿 | |
| 应收账款 | $9130万 | $1.01亿 | $1.2亿 | $1.07亿 | $1.06亿 | $9180万 | $1.31亿 | $1.29亿 | $1.49亿 | $1.6亿 | $1.6亿 | $1.79亿 | |
| 存货 | $1.36亿 | $1.6亿 | $1.78亿 | $1.91亿 | $1.94亿 | $1.98亿 | $2.09亿 | $2.15亿 | $2.38亿 | $2.39亿 | $2.52亿 | $2.82亿 | |
| 其他流动资产 | $1910万 | $2110万 | $2400万 | $2460万 | $2100万 | $3580万 | $4200万 | $4720万 | $3260万 | $3860万 | $4940万 | $0 | |
| 流动资产 | $7.61亿 | $7.45亿 | $7.98亿 | $8.44亿 | $9.03亿 | $9.82亿 | $10.6亿 | $11.3亿 | $12.1亿 | $12.1亿 | $11.3亿 | $11.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.49亿 | $1.84亿 | $1.8亿 | $1.79亿 | $1.76亿 | $1.74亿 | $1.79亿 | $2.09亿 | $2.3亿 | $2.35亿 | $2.35亿 | $2.46亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.02亿 | |
| 商誉 | $3.23亿 | $3.22亿 | $3.3亿 | $3.3亿 | $3.32亿 | $3.36亿 | $3.36亿 | $3.36亿 | $3.36亿 | $3.36亿 | $3.36亿 | $3.35亿 | |
| 无形资产 | $6700万 | $1.2亿 | $9300万 | $8550万 | $7610万 | $8920万 | $8240万 | $7540万 | $7860万 | $7280万 | $6740万 | $6150万 | |
| 递延所得税资产 | $2.18亿 | $2.17亿 | $2.14亿 | $2.12亿 | $2.12亿 | $2.17亿 | $2.13亿 | $2.11亿 | $2.08亿 | $2.08亿 | $2.02亿 | $1.82亿 | |
| 其他非流动资产 | $3410万 | $6210万 | $6030万 | $5530万 | $5580万 | $4530万 | $4430万 | $4380万 | $4510万 | $4850万 | $4860万 | $4710万 | |
| 非流动资产 | $7.92亿 | $9.06亿 | $8.78亿 | $8.62亿 | $8.53亿 | $8.61亿 | $8.55亿 | $8.76亿 | $8.98亿 | $9亿 | $8.89亿 | $9.74亿 | |
| 总资产 | $15.5亿 | $16.5亿 | $16.8亿 | $17.1亿 | $17.6亿 | $18.4亿 | $19.2亿 | $20亿 | $21亿 | $21.1亿 | $20.1亿 | $21.5亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $2500万 | $2710万 | $4430万 | $4030万 | $4320万 | $4460万 | $6130万 | $6060万 | $6760万 | $6380万 | $6210万 | $7280万 | |
| 应计费用 | $2050万 | $7470万 | $6360万 | $6200万 | $2060万 | $6650万 | $7610万 | $7250万 | $3380万 | $6650万 | $2760万 | $8750万 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.61亿 | $1.61亿 | $1.61亿 | $1.61亿 | $1.61亿 | $0 | $3.4亿 | |
| 递延收入 | $276万 | $0 | $0 | $0 | $528万 | $0 | $0 | $0 | $768万 | $0 | $416万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $2690万 | $0 | $0 | $0 | $3080万 | $0 | $0 | $0 | $4820万 | $653万 | $4890万 | $0 | |
| 流动负债 | $8350万 | $1.03亿 | $1.09亿 | $1.03亿 | $1.08亿 | $2.72亿 | $2.99亿 | $2.95亿 | $3.25亿 | $3.05亿 | $1.5亿 | $5.02亿 | |
| 长期债务 | $4.47亿 | $4.47亿 | $4.48亿 | $4.48亿 | $4.48亿 | $3.39亿 | $3.39亿 | $3.39亿 | $3.4亿 | $3.4亿 | $3.4亿 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $3180万 | $3160万 | $3140万 | $3130万 | $3110万 | $3100万 | $3080万 | $3070万 | $3050万 | $6720万 | $3020万 | $3000万 | |
| 其他非流动负债 | $4320万 | $4480万 | $4280万 | $4180万 | $4170万 | $5060万 | $4780万 | $7530万 | $8100万 | $4080万 | $7680万 | $7450万 | |
| 非流动负债 | $5.22亿 | $5.24亿 | $5.22亿 | $5.21亿 | $5.21亿 | $4.2亿 | $4.18亿 | $4.45亿 | $4.51亿 | $4.48亿 | $4.47亿 | $1.04亿 | |
| 总负债 | $6.06亿 | $6.27亿 | $6.31亿 | $6.24亿 | $6.29亿 | $6.93亿 | $7.17亿 | $7.4亿 | $7.76亿 | $7.52亿 | $5.97亿 | $6.06亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $7.1万 | $7.2万 | $7.2万 | $7.2万 | $7.2万 | $7.4万 | $7.4万 | $7.4万 | $7.4万 | $7.5万 | $7.6万 | $7.6万 | |
| 留存收益 | -$2.63亿 | -$2.5亿 | -$2.35亿 | -$2.15亿 | -$1.86亿 | -$3.53亿 | -$3.22亿 | -$2.85亿 | -$2.4亿 | -$1.91亿 | -$1.45亿 | -$4430万 | |
| 累计其他综合收益 | -$364万 | -$39.6万 | -$194万 | -$208万 | $251万 | -$112万 | $87.7万 | $381万 | $503万 | $461万 | $209万 | $107万 | |
| 股东权益 | $9.48亿 | $10.2亿 | $10.5亿 | $10.8亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | $12亿 | $12.6亿 | $13.3亿 | $13.5亿 | $14.2亿 | $15.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $4.87亿 | $4.8亿 | $4.8亿 | $4.8亿 | $4.88亿 | $5.31亿 | $5.31亿 | $5.32亿 | $5.38亿 | $5.75亿 | $3.77亿 | $3.71亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.13亿 | $3.17亿 | $3.65亿 | $3.63亿 | $3.41亿 | $2.98亿 | $4.2亿 | $4.06亿 | $4.26亿 | $4.55亿 | $2.79亿 | $2.82亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.33亿 | $1.3亿 | $9470万 | $7550万 | $1.29亿 | $1.57亿 | $1.2亿 | $1.74亿 | $1.47亿 | $1.12亿 | |
| 短期投资 | $2380万 | $8410万 | $9820万 | $1.01亿 | $2.04亿 | $1.88亿 | $4.67亿 | $3.41亿 | $4.35亿 | $6.74亿 | |
| 应收账款 | $1.3亿 | $1.55亿 | $1.15亿 | $8650万 | $4590万 | $8460万 | $1.02亿 | $9130万 | $1.06亿 | $1.49亿 | |
| 存货 | $1.15亿 | $1.36亿 | $1.23亿 | $1.08亿 | $9160万 | $8270万 | $1.15亿 | $1.36亿 | $1.94亿 | $2.38亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $3560万 | $484万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1910万 | $2100万 | $3260万 | |
| 流动资产 | $6.13亿 | $5.63亿 | $4.59亿 | $3.99亿 | $4.82亿 | $5.22亿 | $8.13亿 | $7.61亿 | $9.03亿 | $12.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $9920万 | $1.31亿 | $1.5亿 | $1.33亿 | $1.19亿 | $1.21亿 | $1.24亿 | $1.49亿 | $1.76亿 | $2.3亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $3110万 | $2360万 | $1770万 | $1530万 | $250万 | $250万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $1.2亿 | $3.14亿 | $3.14亿 | $3.15亿 | $3.15亿 | $3.14亿 | $3.11亿 | $3.23亿 | $3.32亿 | $3.36亿 | |
| 无形资产 | $2.6亿 | $6.21亿 | $5.13亿 | $1.81亿 | $1.31亿 | $8470万 | $5130万 | $6700万 | $7610万 | $7860万 | |
| 递延所得税资产 | $8960万 | $94.8万 | $227万 | $4140万 | $4190万 | $3950万 | $2.37亿 | $2.18亿 | $2.12亿 | $2.08亿 | |
| 其他非流动资产 | $721万 | $740万 | $1350万 | $1100万 | $4050万 | $3830万 | $3240万 | $3160万 | $5580万 | $4510万 | |
| 非流动资产 | $5.76亿 | $10.7亿 | $10.2亿 | $7.05亿 | $6.65亿 | $6.13亿 | $7.59亿 | $7.92亿 | $8.53亿 | $8.98亿 | |
| 总资产 | $11.9亿 | $16.4亿 | $14.8亿 | $11亿 | $11.5亿 | $11.3亿 | $15.7亿 | $15.5亿 | $17.6亿 | $21亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3060万 | $4700万 | $4200万 | $2480万 | $2300万 | $2870万 | $3070万 | $2500万 | $4320万 | $6760万 | |
| 应计费用 | $1850万 | $3250万 | $2290万 | $2050万 | $1750万 | $2050万 | $2020万 | $2050万 | $2060万 | $3380万 | |
| 短期债务 | $720万 | $689万 | $689万 | $689万 | $689万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.61亿 | |
| 应交税费 | $0 | $418万 | $41.5万 | $123万 | $73.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | -$5440万 | $199万 | $776万 | $214万 | $635万 | $190万 | $392万 | $276万 | $528万 | $768万 | |
| 其他流动负债 | $3470万 | $2370万 | $2660万 | $1820万 | $3230万 | $3350万 | $3490万 | $2690万 | $3080万 | $4820万 | |
| 流动负债 | $9220万 | $1.17亿 | $1.07亿 | $7480万 | $9500万 | $9300万 | $9720万 | $8350万 | $1.08亿 | $3.25亿 | |
| 长期债务 | $5.74亿 | $6.61亿 | $6.58亿 | $6.55亿 | $6.52亿 | $4.92亿 | $5.66亿 | $4.47亿 | $4.48亿 | $3.4亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $246万 | $1730万 | $2900万 | $2950万 | $2900万 | $2800万 | $2700万 | $3180万 | $3110万 | $3050万 | |
| 递延收入(非流动) | $3830万 | $1520万 | $38.9万 | $63.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $1180万 | $1520万 | $38.9万 | $63.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $4550万 | $3350万 | $1860万 | $3140万 | $7020万 | $4920万 | $3890万 | $4320万 | $4170万 | $8100万 | |
| 非流动负债 | $6.34亿 | $7.43亿 | $7.07亿 | $7.17亿 | $7.51亿 | $5.69亿 | $6.32亿 | $5.22亿 | $5.21亿 | $4.51亿 | |
| 总负债 | $7.26亿 | $8.6亿 | $8.14亿 | $7.92亿 | $8.46亿 | $6.62亿 | $7.29亿 | $6.06亿 | $6.29亿 | $7.76亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $5.4万 | $6.4万 | $6.5万 | $6.6万 | $6.7万 | $6.9万 | $7万 | $7.1万 | $7.2万 | $7.4万 | |
| 留存收益 | -$9750万 | -$2.67亿 | -$4.08亿 | -$7.92亿 | -$8.4亿 | -$8.02亿 | -$3.54亿 | -$2.63亿 | -$1.86亿 | -$2.4亿 | |
| 累计其他综合收益 | $904万 | $298万 | $219万 | $436万 | $501万 | $415万 | -$585万 | -$364万 | $251万 | $503万 | |
| 股东权益 | $4.63亿 | $7.77亿 | $6.69亿 | $3.11亿 | $3亿 | $4.72亿 | $8.43亿 | $9.48亿 | $11.3亿 | $13.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $5.84亿 | $6.86亿 | $6.95亿 | $6.93亿 | $6.97亿 | $5.29亿 | $6亿 | $4.87亿 | $4.88亿 | $5.38亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $2.51亿 | $5.56亿 | $6亿 | $6.17亿 | $5.68亿 | $3.72亿 | $4.8亿 | $3.13亿 | $3.41亿 | $4.26亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
数据截至 2026-11-02