Microsoft Corporation (MSFT)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工223,000人 · CEO Satya Nadella
- 股价
- $521.91 -1.55%
- 市值
- $3.88万亿
- 企业价值
- $3.99万亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $4.85
Microsoft Corporation (MSFT)在Q1 '27产生经营现金流$580亿,资本支出$394亿,留存自由现金流$186亿。最近四个季度自由现金流为$600亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $219亿 | $219亿 | $220亿 | $247亿 | $241亿 | $258亿 | $272亿 | $277亿 | $385亿 | $318亿 | $358亿 | $366亿 | |
| 折旧与摊销 | $59.6亿 | $60.3亿 | $63.8亿 | $73.8亿 | $68.3亿 | $87.4亿 | $112亿 | $131亿 | $92亿 | $102亿 | $110亿 | $117亿 | |
| 股权激励费用 | $28.3亿 | $27亿 | $27亿 | $28.3亿 | $30.9亿 | $29.8亿 | $30.7亿 | $29.8亿 | $32.2亿 | $30.8亿 | $31.2亿 | $31.3亿 | |
| 递延所得税 | -$17亿 | -$13.2亿 | -$11.5亿 | -$14.3亿 | -$11.6亿 | -$22.4亿 | -$22.2亿 | $24.9亿 | $44.5亿 | $26亿 | $46.5亿 | $46.1亿 | |
| 营运资金变动 | -$103亿 | $25.2亿 | $71.8亿 | $8.56亿 | -$116亿 | $20.4亿 | $33亿 | -$2.18亿 | -$96.3亿 | $3.31亿 | $46.2亿 | $21.2亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.98亿 | $4900万 | $4400万 | -$1.25亿 | $9.76亿 | -$2.98亿 | $5600万 | -$10.1亿 | -$99.3亿 | -$12.8亿 | -$37.4亿 | -$2.31亿 | |
| 经营现金流 | $189亿 | $319亿 | $372亿 | $342亿 | $223亿 | $370亿 | $426亿 | $451亿 | $358亿 | $467亿 | $554亿 | $580亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$97.4亿 | -$110亿 | -$139亿 | -$149亿 | -$158亿 | -$167亿 | -$171亿 | -$194亿 | -$299亿 | -$309亿 | -$358亿 | -$394亿 | |
| 收购 | -$650亿 | -$15.8亿 | -$13.4亿 | -$18.5亿 | -$14.1亿 | -$9.81亿 | -$17.4亿 | -$5.78亿 | -$4.55亿 | -$2.58亿 | -$4.52亿 | -$3.97亿 | |
| 购买投资 | -$42.6亿 | -$21.8亿 | -$28.3亿 | -$16.2亿 | -$20.5亿 | -$44.7亿 | -$216亿 | -$177亿 | -$98.5亿 | -$120亿 | -$188亿 | -$53.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $57.5亿 | $52.9亿 | $35.8亿 | $41亿 | $51.6亿 | $88.8亿 | $72.4亿 | $92.9亿 | $181亿 | $183亿 | $107亿 | $161亿 | |
| 其他投资活动 | $13.5亿 | -$12.8亿 | -$3.82亿 | -$9.13亿 | -$1600万 | $6.04亿 | $26.4亿 | -$62.1亿 | -$6.37亿 | -$26亿 | -$104亿 | -$129亿 | |
| 投资现金流 | -$719亿 | -$107亿 | -$148亿 | -$152亿 | -$141亿 | -$127亿 | -$306亿 | -$346亿 | -$227亿 | -$274亿 | -$548亿 | -$420亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6.33亿 | -$90.5亿 | -$140亿 | -$67.1亿 | $0 | -$22.5亿 | $89.6亿 | $0 | -$30亿 | $0 | $0 | -$48.5亿 | |
| 股票回购 | -$40亿 | -$42.1亿 | -$42.1亿 | -$41.1亿 | -$49.9亿 | -$47.8亿 | -$45.5亿 | -$56.5亿 | -$74.2亿 | -$46.3亿 | -$45.8亿 | -$43.8亿 | |
| 股息 | -$55.7亿 | -$55.7亿 | -$55.7亿 | -$55.7亿 | -$61.7亿 | -$61.7亿 | -$61.7亿 | -$61.7亿 | -$67.6亿 | -$67.6亿 | -$67.6亿 | -$67.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.01亿 | -$4.98亿 | -$3.03亿 | -$8.89亿 | -$3.43亿 | -$3.82亿 | -$96.4亿 | -$6.69亿 | -$6.99亿 | -$5.09亿 | -$9.62亿 | -$12.5亿 | |
| 筹资现金流 | -$101亿 | -$188亿 | -$236亿 | -$166亿 | -$112亿 | -$130亿 | -$108亿 | -$118亿 | -$176亿 | -$114亿 | -$118亿 | -$166亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $7200万 | -$8000万 | -$1.03亿 | $1.22亿 | -$2.94亿 | $5200万 | $1.83亿 | -$9200万 | $1100万 | -$1.14亿 | -$100万 | -$4900万 | |
| 现金净变动 | -$631亿 | $23.3亿 | -$13.2亿 | $25.3亿 | -$33.6亿 | $113亿 | $14.1亿 | -$13.9亿 | -$45.5亿 | $78.1亿 | -$112亿 | -$6.54亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $91.2亿 | $210亿 | $233亿 | $193亿 | $64.9亿 | $203亿 | $256亿 | $257亿 | $58.8亿 | $158亿 | $196亿 | $186亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $255亿 | $166亿 | $392亿 | $443亿 | $613亿 | $727亿 | $724亿 | $881亿 | $1020亿 | $1340亿 | |
| 折旧与摊销 | $87.8亿 | $103亿 | $117亿 | $128亿 | $117亿 | $145亿 | $139亿 | $223亿 | $342亿 | $385亿 | |
| 股权激励费用 | $32.7亿 | $39.4亿 | $46.5亿 | $52.9亿 | $61.2亿 | $75亿 | $96.1亿 | $107亿 | $120亿 | $124亿 | |
| 递延所得税 | -$8.29亿 | -$51.4亿 | -$64.6亿 | $1100万 | -$1.5亿 | -$57亿 | -$60.6亿 | -$47.4亿 | -$70.6亿 | $142亿 | |
| 营运资金变动 | $48.8亿 | $205亿 | $38.7亿 | -$14.8亿 | -$9.36亿 | $4.46亿 | -$23.9亿 | $18.2亿 | -$53.5亿 | -$49亿 | |
| 其他非现金项目 | -$20.7亿 | -$22.1亿 | -$7.92亿 | -$2.19亿 | -$12.5亿 | -$4.09亿 | $1.96亿 | $3.05亿 | $6.09亿 | -$110亿 | |
| 经营现金流 | $395亿 | $439亿 | $522亿 | $607亿 | $767亿 | $890亿 | $876亿 | $1190亿 | $1360亿 | $1830亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$81.3亿 | -$116亿 | -$139亿 | -$154亿 | -$206亿 | -$239亿 | -$281亿 | -$445亿 | -$646亿 | -$1160亿 | |
| 收购 | -$259亿 | -$8.88亿 | -$23.9亿 | -$25.2亿 | -$89.1亿 | -$220亿 | -$16.7亿 | -$691亿 | -$59.8亿 | -$17.4亿 | |
| 购买投资 | -$1770亿 | -$1370亿 | -$577亿 | -$772亿 | -$629亿 | -$265亿 | -$377亿 | -$177亿 | -$298亿 | -$584亿 | |
| 出售/到期投资 | $1640亿 | $1440亿 | $582亿 | $842亿 | $658亿 | $449亿 | $479亿 | $357亿 | $254亿 | $564亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.97亿 | -$9800万 | $0 | -$12.4亿 | -$9.22亿 | -$28.3亿 | -$31.2亿 | -$13亿 | $23.2亿 | -$199亿 | |
| 投资现金流 | -$468亿 | -$60.6亿 | -$158亿 | -$122亿 | -$276亿 | -$303亿 | -$227亿 | -$970亿 | -$726亿 | -$1400亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $315亿 | -$102亿 | -$40亿 | -$55.2亿 | -$37.5亿 | -$90.2亿 | -$27.5亿 | $5.75亿 | -$89.6亿 | -$30亿 | |
| 股票回购 | -$118亿 | -$107亿 | -$195亿 | -$230亿 | -$274亿 | -$327亿 | -$222亿 | -$173亿 | -$184亿 | -$223亿 | |
| 股息 | -$118亿 | -$127亿 | -$138亿 | -$151亿 | -$165亿 | -$181亿 | -$198亿 | -$218亿 | -$241亿 | -$264亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.9亿 | -$9.71亿 | -$6.75亿 | -$37.5亿 | -$25.2亿 | -$8.63亿 | -$10.1亿 | -$13.1亿 | -$22.9亿 | -$28.4亿 | |
| 筹资现金流 | $84.1亿 | -$336亿 | -$369亿 | -$460亿 | -$485亿 | -$589亿 | -$439亿 | -$378亿 | -$517亿 | -$525亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1900万 | $5000万 | -$1.15亿 | -$2.01亿 | -$2900万 | -$1.41亿 | -$1.94亿 | -$2.1亿 | $6300万 | -$1.96亿 | |
| 现金净变动 | $11.5亿 | $42.8亿 | -$5.9亿 | $22.2亿 | $6.48亿 | -$2.93亿 | $208亿 | -$164亿 | $119亿 | -$93.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $314亿 | $323亿 | $383亿 | $452亿 | $561亿 | $651亿 | $595亿 | $741亿 | $716亿 | $670亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01