MSCI Inc. (MSCI)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 员工6,268人 · CEO Henry A. Fernandez
- 股价
- $623.38 +0.78%
- 市值
- $453亿
- 企业价值
- $519亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $5.09
MSCI Inc. (MSCI)在Q3 '26产生经营现金流$4.36亿,资本支出$5070万,留存自由现金流$3.85亿。最近四个季度自由现金流为$15.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.03亿 | $2.56亿 | $2.67亿 | $2.81亿 | $3.06亿 | $2.89亿 | $3.04亿 | $3.25亿 | $2.85亿 | $4.06亿 | $3.42亿 | $3.51亿 | |
| 折旧与摊销 | $4830万 | $4850万 | $5100万 | $5400万 | $5270万 | $5450万 | $5530万 | $5320万 | $5560万 | $5460万 | $5750万 | $5170万 | |
| 股权激励费用 | $1630万 | $3430万 | $1940万 | $1850万 | $2300万 | $4000万 | $2320万 | $2260万 | $2560万 | $4770万 | $2540万 | $2750万 | |
| 递延所得税 | $1570万 | -$763万 | $5020万 | -$1050万 | -$1780万 | $340万 | -$175万 | $3000万 | $1330万 | -$8250万 | $8250万 | $50万 | |
| 营运资金变动 | $4090万 | -$3030万 | -$3980万 | $6640万 | $7650万 | -$9340万 | -$5840万 | $1790万 | $1.1亿 | -$1.16亿 | $1.16亿 | -$440万 | |
| 其他非现金项目 | -$1.36亿 | -$74.3万 | $174万 | $1230万 | -$933万 | $863万 | $1410万 | $42.2万 | $1210万 | -$290万 | -$2.53亿 | $980万 | |
| 经营现金流 | $3.89亿 | $3亿 | $3.49亿 | $4.22亿 | $4.31亿 | $3.02亿 | $3.36亿 | $4.49亿 | $5.01亿 | $3.07亿 | $3.71亿 | $4.36亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2180万 | -$2420万 | -$2730万 | -$2760万 | -$3600万 | -$3290万 | -$1140万 | -$393万 | -$1240万 | -$2880万 | $1500万 | -$5070万 | |
| 收购 | $0 | -$782万 | -$1960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4170万 | -$1710万 | -$1.16亿 | |
| 其他投资活动 | -$7.28亿 | -$27.6万 | -$15.3万 | -$46.3万 | -$77.8万 | -$4.3万 | -$2310万 | -$2220万 | -$2400万 | $0 | -$5940万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$7.5亿 | -$3230万 | -$4710万 | -$2810万 | -$3670万 | -$3290万 | -$3460万 | -$2610万 | -$3650万 | -$7050万 | -$6150万 | -$1.67亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$219万 | -$219万 | $0 | -$2500万 | $2500万 | $3500万 | -$3490万 | $10亿 | $7.12亿 | $2亿 | -$2500万 | $3.35亿 | |
| 股票回购 | -$2.7万 | -$7000万 | -$2.42亿 | -$2亿 | -$3.74亿 | -$2.13亿 | -$1.38亿 | -$12.3亿 | -$9.07亿 | -$4.15亿 | -$1.68亿 | -$5.53亿 | |
| 股息 | -$1.09亿 | -$1.31亿 | -$1.27亿 | -$1.26亿 | -$1.25亿 | -$1.44亿 | -$1.4亿 | -$1.38亿 | -$1.35亿 | -$1.51亿 | -$1.5亿 | -$1.48亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$374万 | $0 | $0 | -$201万 | $15.5万 | -$799万 | -$1280万 | -$1970万 | -$50万 | -$1.65亿 | -$140万 | |
| 筹资现金流 | -$1.12亿 | -$2.07亿 | -$3.69亿 | -$3.5亿 | -$4.76亿 | -$3.22亿 | -$3.21亿 | -$3.69亿 | -$3.5亿 | -$3.65亿 | -$5.09亿 | -$3.65亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $572万 | -$296万 | -$140万 | $630万 | -$935万 | $421万 | $617万 | -$115万 | $35.3万 | -$180万 | $180万 | -$10万 | |
| 现金净变动 | -$4.67亿 | $5760万 | -$6790万 | $4960万 | -$9160万 | -$4870万 | -$1340万 | $5280万 | $1.15亿 | -$1.3亿 | -$1.98亿 | -$9540万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.85亿 | $2.76亿 | $3.22亿 | $4.15亿 | $4.16亿 | $2.9亿 | $3.25亿 | $4.46亿 | $4.89亿 | $2.78亿 | $3.86亿 | $3.85亿 | |
| 已付所得税 | $4270万 | $1140万 | $1.02亿 | $4820万 | $3960万 | $1120万 | $1.01亿 | $4390万 | $6610万 | $5580万 | $1.48亿 | $3920万 | |
| 已付利息 | $5720万 | $3410万 | $5670万 | $3420万 | $5500万 | $3360万 | $5600万 | $3200万 | $5160万 | $7900万 | $5810万 | $8380万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.61亿 | $3.04亿 | $5.08亿 | $5.64亿 | $6.02亿 | $7.26亿 | $8.71亿 | $11.5亿 | $11.1亿 | $12亿 | |
| 折旧与摊销 | $8140万 | $8000万 | $8550万 | $1.02亿 | $1.11亿 | $1.34亿 | $1.42亿 | $1.59亿 | $2.06亿 | $2.19亿 | |
| 股权激励费用 | $3200万 | $3660万 | $3890万 | $4120万 | $5110万 | $5490万 | $5810万 | $7170万 | $9520万 | $1.11亿 | |
| 递延所得税 | -$1700万 | -$1890万 | -$78万 | -$2080万 | -$5560万 | -$1.11亿 | $3640万 | -$1530万 | $1430万 | $4670万 | |
| 营运资金变动 | $8130万 | -$158万 | $3910万 | $159万 | $5190万 | $6010万 | -$1940万 | $246万 | $7270万 | -$2400万 | |
| 其他非现金项目 | -$381万 | $410万 | -$5790万 | $2200万 | $5110万 | $7230万 | $720万 | -$1.31亿 | $395万 | $3360万 | |
| 经营现金流 | $4.35亿 | $4.04亿 | $6.13亿 | $7.1亿 | $8.11亿 | $9.36亿 | $11亿 | $12.4亿 | $15亿 | $15.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4260万 | -$4880万 | -$4900万 | -$5380万 | -$5100万 | -$5280万 | -$7290万 | -$9090万 | -$1.15亿 | -$3930万 | |
| 收购 | $59.7万 | $0 | $8380万 | -$1820万 | -$1.91亿 | -$9.75亿 | -$5000 | -$7.27亿 | -$2750万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.91亿 | -$2640万 | -$5000 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $77.1万 | $0 | $0 | $4.11亿 | $2640万 | $5000 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $1万 | $1万 | -$2.2亿 | -$757万 | -$644万 | -$119万 | -$167万 | -$9070万 | |
| 投资现金流 | -$4200万 | -$4800万 | $3490万 | -$7190万 | -$2.42亿 | -$10.4亿 | -$7930万 | -$8.19亿 | -$1.44亿 | -$1.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5亿 | $0 | $5亿 | $4.87亿 | $2.63亿 | $7.52亿 | $3.48亿 | -$875万 | -$219万 | $17亿 | |
| 股票回购 | -$7.75亿 | -$1.5亿 | -$9.5亿 | -$2.92亿 | -$7.79亿 | -$1.98亿 | -$14亿 | -$5.04亿 | -$8.85亿 | -$24.8亿 | |
| 股息 | -$9620万 | -$1.2亿 | -$1.71亿 | -$2.23亿 | -$2.46亿 | -$3.02亿 | -$3.73亿 | -$4.41亿 | -$5.09亿 | -$5.57亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $548万 | $264万 | -$566万 | -$855万 | -$1670万 | -$2160万 | -$277万 | $0 | -$575万 | -$2530万 | |
| 筹资现金流 | -$3.65亿 | -$2.68亿 | -$6.26亿 | -$3670万 | -$7.79亿 | $2.3亿 | -$14.3亿 | -$9.54亿 | -$14亿 | -$13.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1330万 | $910万 | -$648万 | $147万 | $367万 | -$893万 | -$1850万 | $541万 | -$741万 | $959万 | |
| 现金净变动 | $1410万 | $9770万 | $1470万 | $6.02亿 | -$2.06亿 | $1.21亿 | -$4.28亿 | -$5.32亿 | -$5230万 | $1.06亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.92亿 | $3.55亿 | $5.64亿 | $6.56亿 | $7.6亿 | $8.83亿 | $10.2亿 | $11.5亿 | $14.7亿 | $15.5亿 | |
| 已付所得税 | $9780万 | $1.29亿 | $1.43亿 | $7290万 | $1.14亿 | $2.23亿 | $1.81亿 | $2.4亿 | $2.01亿 | $2.22亿 | |
| 已付利息 | $8910万 | $1.13亿 | $1.26亿 | $1.41亿 | $1.63亿 | $1.51亿 | $1.65亿 | $1.82亿 | $1.8亿 | $1.73亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02