Morgan Stanley (MS)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 员工83,000人 · CEO Edward N. Pick
- 股价
- $184.30 -2.41%
- 市值
- $2910亿
- 企业价值
- $6690亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-14提交
- 下次财报
- 2027-01-14
Morgan Stanley (MS)在Q3 '26产生经营现金流$0,资本支出$0,留存自由现金流$0。最近四个季度自由现金流为-$116亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $15.4亿 | $34.6亿 | $31.2亿 | $32.3亿 | $37.2亿 | $43.7亿 | $35.8亿 | $46.6亿 | $44.2亿 | $56.4亿 | $56.5亿 | $49.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $14.1亿 | $9.75亿 | $12.7亿 | $12.7亿 | $16.5亿 | $8.65亿 | $13.1亿 | $13.5亿 | $11.4亿 | $7.14亿 | $12亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $3.61亿 | $4.42亿 | $4.17亿 | $3.72亿 | $3.91亿 | $5.39亿 | $4.69亿 | $4.49亿 | $4.69亿 | $5.71亿 | $5.62亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$4.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.61亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$209亿 | -$5.01亿 | -$24.4亿 | -$223亿 | $58.9亿 | -$299亿 | $61.2亿 | -$99亿 | $337亿 | -$142亿 | -$104亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | $2.64亿 | -$1800万 | $1.63亿 | $1.25亿 | $1.5亿 | $1.33亿 | $3.54亿 | $1.12亿 | -$427亿 | $1.72亿 | $2.84亿 | -$49.1亿 | |
| 经营现金流 | -$178亿 | $43.6亿 | $25.3亿 | -$173亿 | $118亿 | -$240亿 | $118亿 | -$33.3亿 | -$24.1亿 | -$71亿 | -$27.5亿 | $0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$9.29亿 | -$8.16亿 | -$8.51亿 | -$9.16亿 | -$8.79亿 | -$7.13亿 | -$7.63亿 | -$7.13亿 | $21.9亿 | -$7.54亿 | -$8.19亿 | $0 | |
| 收购 | $9.29亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$136亿 | -$105亿 | -$108亿 | -$99.3亿 | -$79.5亿 | -$65.6亿 | -$121亿 | -$101亿 | $271亿 | -$137亿 | $124亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $61.3亿 | $130亿 | $75.9亿 | $88.8亿 | $78.6亿 | $87.5亿 | $73.4亿 | $108亿 | -$269亿 | $156亿 | -$17.9亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$13.8亿 | -$6.26亿 | -$95.7亿 | -$47.3亿 | -$91.8亿 | -$65.1亿 | -$121亿 | -$107亿 | -$158亿 | -$77.6亿 | -$170亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$88亿 | $10.5亿 | -$137亿 | -$67亿 | -$102亿 | -$50.3亿 | -$177亿 | -$107亿 | -$134亿 | -$66亿 | -$72亿 | $0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $15.5亿 | $104亿 | $53.8亿 | $100亿 | $23.6亿 | $116亿 | $127亿 | -$12.6亿 | -$230亿 | $281亿 | $173亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$13.4亿 | -$17.2亿 | -$8.23亿 | -$8.06亿 | -$8.52亿 | -$20.3亿 | -$11.3亿 | -$11.5亿 | $43.1亿 | -$28.8亿 | $12亿 | $0 | |
| 股息 | -$14.8亿 | -$15亿 | -$14.7亿 | -$15.9亿 | -$15.9亿 | -$16.2亿 | -$15.8亿 | -$17.1亿 | -$16.9亿 | -$17.1亿 | -$16.8亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $69.6亿 | $17.1亿 | -$34.9亿 | $154亿 | $153亿 | $51亿 | $117亿 | $132亿 | $443亿 | $129亿 | $203亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | $56.9亿 | $88.6亿 | -$4.04亿 | $230亿 | $153亿 | $130亿 | $217亿 | $90.8亿 | $240亿 | $365亿 | $371亿 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $16.9亿 | -$12亿 | -$5.98亿 | $19亿 | -$26亿 | $13.2亿 | $25.7亿 | -$4.64亿 | -$2.02亿 | -$9.28亿 | -$5.03亿 | $0 | |
| 现金净变动 | -$192亿 | $131亿 | -$121亿 | $9.24亿 | $143亿 | -$146亿 | $184亿 | -$54亿 | $79.6亿 | $218亿 | $266亿 | -$1600亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$187亿 | $35.4亿 | $16.7亿 | -$182亿 | $109亿 | -$247亿 | $111亿 | -$40.5亿 | -$2.21亿 | -$78.5亿 | -$35.7亿 | $0 | |
| 已付所得税 | $7.87亿 | $2.33亿 | $8.1亿 | $4.06亿 | -$14.5亿 | $5.34亿 | $18.1亿 | $3.39亿 | -$26.8亿 | $3.98亿 | $17.7亿 | $0 | |
| 已付利息 | $116亿 | $119亿 | $111亿 | $115亿 | $119亿 | $125亿 | $121亿 | $101亿 | -$347亿 | $142亿 | $124亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $61.2亿 | $62.2亿 | $88.8亿 | $92.4亿 | $112亿 | $151亿 | $112亿 | $90.9亿 | $135亿 | $169亿 | |
| 折旧与摊销 | $17.4亿 | $17.5亿 | $18.4亿 | $26.4亿 | $37.7亿 | $42.2亿 | $40亿 | $42.6亿 | $51.6亿 | $46.6亿 | |
| 股权激励费用 | $11.4亿 | $10.3亿 | $9.2亿 | $11.5亿 | $13.1亿 | $20.9亿 | $18.8亿 | $17.1亿 | $16.2亿 | $19.3亿 | |
| 递延所得税 | $15.8亿 | $27.5亿 | $4.49亿 | $1.65亿 | -$2.5亿 | $400万 | -$8.49亿 | -$4.63亿 | $1.52亿 | $5.61亿 | |
| 营运资金变动 | -$81.7亿 | -$164亿 | -$49.8亿 | $276亿 | -$423亿 | $127亿 | -$235亿 | -$491亿 | -$194亿 | $241亿 | |
| 其他非现金项目 | $4200万 | $1.82亿 | $1.84亿 | -$3300万 | $10.4亿 | -$1.43亿 | $8.98亿 | $9.83亿 | $2.68亿 | $9.21亿 | |
| 经营现金流 | $24.5亿 | -$45.1亿 | $73.1亿 | $408亿 | -$252亿 | $340亿 | -$64亿 | -$335亿 | $13.6亿 | $490亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$12.8亿 | -$16.3亿 | -$18.7亿 | -$18.3亿 | -$14.4亿 | -$23.1亿 | -$30.8亿 | -$34.1亿 | -$34.6亿 | -$29亿 | |
| 收购 | -$96亿 | -$121亿 | -$87.9亿 | -$174亿 | $38.1亿 | -$26.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$509亿 | -$240亿 | -$278亿 | -$426亿 | -$598亿 | -$696亿 | -$298亿 | -$231亿 | -$392亿 | -$1340亿 | |
| 出售/到期投资 | $421亿 | $256亿 | $159亿 | $292亿 | $383亿 | $616亿 | $453亿 | $284亿 | $373亿 | $352亿 | |
| 其他投资活动 | $2亿 | -$2.51亿 | -$2.98亿 | -$9.53亿 | -$188亿 | -$369亿 | -$240亿 | -$49.8亿 | -$241亿 | -$425亿 | |
| 投资现金流 | -$195亿 | -$124亿 | -$229亿 | -$336亿 | -$379亿 | -$499亿 | -$116亿 | -$30.8亿 | -$295亿 | -$1440亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $278亿 | $196亿 | $52.8亿 | -$62.5亿 | $102亿 | $201亿 | $376亿 | $136亿 | $281亿 | $715亿 | |
| 股票回购 | -$39.3亿 | -$42.9亿 | -$55.7亿 | -$59.5亿 | -$18.9亿 | -$121亿 | -$109亿 | -$61.8亿 | -$42亿 | -$58.4亿 | |
| 股息 | -$17.5亿 | -$20.9亿 | -$23.8亿 | -$26.3亿 | -$27.4亿 | -$41.7亿 | -$54亿 | -$57.6亿 | -$61.4亿 | -$65.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$147亿 | $20.5亿 | $269亿 | $23.7亿 | $782亿 | $364亿 | $4.3亿 | -$44亿 | $280亿 | $393亿 | |
| 筹资现金流 | $73.6亿 | $163亿 | $242亿 | -$120亿 | $838亿 | $415亿 | $227亿 | -$27.3亿 | $468亿 | $983亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$10.7亿 | $36.7亿 | -$18.3亿 | -$2.71亿 | $28.3亿 | -$35.5亿 | -$42.8亿 | $4.51亿 | -$25亿 | $32.2亿 | |
| 现金净变动 | -$107亿 | $30.4亿 | $68亿 | -$50.3亿 | $235亿 | $221亿 | $4.02亿 | -$389亿 | $162亿 | $63.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11.7亿 | -$61.3亿 | $54.4亿 | $389亿 | -$267亿 | $317亿 | -$94.8亿 | -$369亿 | -$21亿 | $461亿 | |
| 已付所得税 | $8.31亿 | $13.9亿 | $13.8亿 | $19.1亿 | $25.9亿 | $42.3亿 | $41.5亿 | $20.4亿 | $18.9亿 | $0 | |
| 已付利息 | $28.3亿 | $53.8亿 | $99.8亿 | $125亿 | $41.2亿 | $13亿 | $98.2亿 | $419亿 | $464亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
数据截至 2026-11-01