Merck & Co., Inc. (MRK)现金流量表
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工74,000人 · CEO Robert Davis
- 股价
- $149.52 +2.18%
- 市值
- $3690亿
- 企业价值
- $4160亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $1.79
Merck & Co., Inc. (MRK)在Q2 '26产生经营现金流$53.7亿,资本支出$8.93亿,留存自由现金流$44.8亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $47.5亿 | -$12.3亿 | $47.7亿 | $54.6亿 | $31.6亿 | $37.4亿 | $50.9亿 | $44.3亿 | $57.9亿 | $29.6亿 | -$42.4亿 | -$13.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $10.1亿 | $9.64亿 | $9.84亿 | $11.3亿 | $11.9亿 | $12亿 | $11亿 | $11.2亿 | $11.5亿 | $24.7亿 | $15.1亿 | $15.8亿 | |
| 股权激励费用 | $1.64亿 | $1.67亿 | $1.76亿 | $2.03亿 | $1.95亿 | $1.87亿 | $1.95亿 | $2.16亿 | $2.04亿 | $2.05亿 | $1.85亿 | $2.98亿 | |
| 递延所得税 | -$3.36亿 | -$9.31亿 | -$5100万 | -$1.81亿 | -$4.01亿 | -$6.16亿 | -$1.86亿 | -$4.48亿 | -$2.12亿 | $0 | -$3.15亿 | -$5.44亿 | |
| 营运资金变动 | $21.8亿 | $1.44亿 | -$33.8亿 | -$10.1亿 | $25.8亿 | -$18.6亿 | -$37.1亿 | -$22.6亿 | $13.1亿 | -$25.7亿 | -$16.1亿 | $16.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4700万 | $11.3亿 | $5.96亿 | $3400万 | $25.7亿 | $7.93亿 | $1900万 | $2.36亿 | -$4.25亿 | -$2.11亿 | $83.9亿 | $37.6亿 | |
| 经营现金流 | $77.2亿 | $2.46亿 | $30.9亿 | $56.4亿 | $92.9亿 | $34.5亿 | $25亿 | $32.9亿 | $78.2亿 | $28.6亿 | $39.2亿 | $53.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$9.02亿 | -$9.89亿 | -$8.61亿 | -$7.91亿 | -$7.83亿 | -$9.37亿 | -$13.3亿 | -$7.64亿 | -$9.87亿 | -$10.3亿 | -$9.91亿 | -$8.93亿 | |
| 收购 | $9.02亿 | $0 | -$7.46亿 | $0 | -$33.5亿 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | -$100亿 | -$87.8亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.17亿 | -$2.51亿 | -$1500万 | -$4900万 | $0 | -$4.55亿 | -$6.85亿 | -$6.12亿 | $0 | $0 | -$3.74亿 | -$5.59亿 | |
| 出售/到期投资 | $7.04亿 | $1.69亿 | $2.6亿 | $6000万 | $5000万 | $700万 | $4.56亿 | $6.01亿 | $5.75亿 | $4600万 | $0 | $13亿 | |
| 其他投资活动 | -$9.21亿 | $11.2亿 | -$1400万 | -$2.89亿 | $2.33亿 | -$5700万 | $7000万 | $500万 | $1.29亿 | -$1.72亿 | -$6600万 | -$54.5亿 | |
| 投资现金流 | -$3.34亿 | $5300万 | -$13.8亿 | -$10.7亿 | -$38.5亿 | -$14.4亿 | -$14.9亿 | -$7.7亿 | -$2.83亿 | -$112亿 | -$102亿 | -$56亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$19.5亿 | -$300万 | -$7.51亿 | $36亿 | -$100万 | -$5.39亿 | -$25亿 | $4800万 | $59.8亿 | $78.5亿 | -$7900万 | $48.9亿 | |
| 股票回购 | -$4.66亿 | -$3.93亿 | -$1.22亿 | -$2.51亿 | -$4.44亿 | -$4.89亿 | -$11.6亿 | -$13.5亿 | -$13.2亿 | -$12.5亿 | -$8.74亿 | -$7.57亿 | |
| 股息 | -$18.6亿 | -$18.5亿 | -$19.5亿 | -$19.9亿 | -$19.5亿 | -$19.5亿 | -$20.5亿 | -$20.8亿 | -$20.3亿 | -$20.2亿 | -$21.1亿 | -$21.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$300万 | $300万 | $900万 | -$2.2亿 | -$3200万 | -$3000万 | -$6000万 | -$1.82亿 | $200万 | $1.21亿 | -$8000万 | -$2.7亿 | |
| 筹资现金流 | -$42.7亿 | -$22.5亿 | -$28.1亿 | $12.2亿 | -$24.3亿 | -$30.1亿 | -$57.6亿 | -$35.6亿 | $26.4亿 | $47.5亿 | -$29.8亿 | $17.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.57亿 | $1.86亿 | -$1.38亿 | -$8200万 | $2.94亿 | -$3.67亿 | $1.56亿 | $3.74亿 | $1000万 | $7900万 | -$1900万 | -$3700万 | |
| 现金净变动 | $29.6亿 | -$17.6亿 | -$12.4亿 | $57亿 | $33.2亿 | -$13.7亿 | -$45.9亿 | -$6.59亿 | $102亿 | -$35.1亿 | -$92.9亿 | $14.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $68.2亿 | -$7.43亿 | $22.3亿 | $48.5亿 | $85.1亿 | $25.1亿 | $11.7亿 | $25.3亿 | $68.4亿 | $18.2亿 | $29.3亿 | $44.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $39.4亿 | $24.2亿 | $61.9亿 | $97.8亿 | $70.8亿 | $124亿 | $145亿 | $3.65亿 | $171亿 | $183亿 | |
| 折旧与摊销 | $54.7亿 | $46.8亿 | $45.2亿 | $36.5亿 | $34.9亿 | $32.1亿 | $39.1亿 | $38.7亿 | $45亿 | $58.4亿 | |
| 股权激励费用 | $3亿 | $3.12亿 | $3.48亿 | $4.17亿 | $4.41亿 | $4.79亿 | $5.41亿 | $6.45亿 | $7.61亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$15.2亿 | -$26.2亿 | -$5.09亿 | -$5.56亿 | -$6.68亿 | $1.87亿 | -$15.7亿 | -$19亿 | -$12.5亿 | -$16.7亿 | |
| 营运资金变动 | -$26亿 | -$50.2亿 | -$15.5亿 | -$20.7亿 | -$45.9亿 | -$38.4亿 | -$27.8亿 | -$22.1亿 | -$36.7亿 | -$69.8亿 | |
| 其他非现金项目 | $47.9亿 | $66.8亿 | $19.2亿 | $22.2亿 | $45亿 | $17.1亿 | $44.7亿 | $122亿 | $39.9亿 | $10.3亿 | |
| 经营现金流 | $104亿 | $64.5亿 | $109亿 | $134亿 | $103亿 | $141亿 | $191亿 | $130亿 | $215亿 | $165亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$16.1亿 | -$18.9亿 | -$26.2亿 | -$34.7亿 | -$46.8亿 | -$44.5亿 | -$43.9亿 | -$38.6亿 | -$33.7亿 | -$41.1亿 | |
| 收购 | -$7.8亿 | -$3.96亿 | -$4.31亿 | -$49.5亿 | -$66.1亿 | -$129亿 | -$1.21亿 | -$120亿 | -$40.9亿 | -$100亿 | |
| 购买投资 | -$157亿 | -$107亿 | -$79.9亿 | -$32亿 | -$11亿 | -$100万 | -$12亿 | -$9.55亿 | -$5.19亿 | -$12.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $144亿 | $157亿 | $153亿 | $86.2亿 | $28.1亿 | $10.3亿 | $7.21亿 | $16.6亿 | $3.77亿 | $16.8亿 | |
| 其他投资活动 | $4.82亿 | $3800万 | $1.02亿 | $3.78亿 | $1.3亿 | -$2.25亿 | $3200万 | $11.1亿 | -$1.27亿 | -$5800万 | |
| 投资现金流 | -$32.1亿 | $26.8亿 | $43.1亿 | -$26.3亿 | -$94.4亿 | -$166亿 | -$49.6亿 | -$141亿 | -$77.3亿 | -$137亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$13.1亿 | -$11.3亿 | $8.37亿 | $12.5亿 | $50.1亿 | $16.3亿 | -$22.5亿 | $41.8亿 | $23.1亿 | $114亿 | |
| 股票回购 | -$34.3亿 | -$40.1亿 | -$90.9亿 | -$47.8亿 | -$12.8亿 | -$8.4亿 | $0 | -$13.5亿 | -$13.1亿 | -$50.8亿 | |
| 股息 | -$51.2亿 | -$51.7亿 | -$51.7亿 | -$57亿 | -$62.2亿 | -$66.1亿 | -$70.1亿 | -$74.5亿 | -$78.4亿 | -$81.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $8.21亿 | $3.04亿 | $2.66亿 | $3.66亿 | -$3.47亿 | $84.1亿 | -$2.4亿 | -$2.03亿 | -$1.95亿 | -$1.31亿 | |
| 筹资现金流 | -$90.4亿 | -$100亿 | -$132亿 | -$88.6亿 | -$28.3亿 | $25.9亿 | -$91.2亿 | -$48.1亿 | -$70.3亿 | -$19.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.31亿 | $4.57亿 | -$2.05亿 | $1700万 | $2.53亿 | -$1.33亿 | -$4.1亿 | $2300万 | -$2.93亿 | $5.63亿 | |
| 现金净变动 | -$20.1亿 | -$4.23亿 | $18.7亿 | $19.7亿 | -$17.7亿 | $1400万 | $46.1亿 | -$58.6亿 | $64.1亿 | $13.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $87.6亿 | $45.6亿 | $83.1亿 | $99.7亿 | $58.2亿 | $96.6亿 | $147亿 | $91.4亿 | $181亿 | $124亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01