Marathon Petroleum (MPC)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 员工18,500人 · CEO Maryann T. Mannen
- 股价
- $444.73 +2.83%
- 市值
- $1250亿
- 企业价值
- $1510亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $25.37
Marathon Petroleum (MPC)在Q2 '26产生经营现金流$103亿,资本支出$11.9亿,留存自由现金流$91.4亿。最近四个季度自由现金流为$129亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $36.3亿 | $18.8亿 | $13.1亿 | $19.6亿 | $10.2亿 | $7.85亿 | $3.46亿 | $16.1亿 | $19.4亿 | $15.4亿 | $8.51亿 | $55.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.45亿 | $8.28亿 | $8.27亿 | $8.38亿 | $8.46亿 | $8.26亿 | $7.93亿 | $7.89亿 | $8.41亿 | $8.28亿 | $8.09亿 | $8.38亿 | |
| 递延所得税 | $3.68亿 | -$2.83亿 | -$3500万 | -$6000万 | -$3700万 | $800万 | -$2800万 | -$3000万 | $3.09亿 | $3100万 | $1900万 | -$4600万 | |
| 营运资金变动 | $5.31亿 | -$11.7亿 | -$4.26亿 | $5.68亿 | -$2.16亿 | $4.73亿 | -$10.6亿 | $7200万 | $2.73亿 | $1.16亿 | -$2.55亿 | $25.7亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4.22亿 | -$1.34亿 | -$1.46亿 | -$5900万 | $7600万 | $1.15亿 | -$1.17亿 | $1.98亿 | -$7.57亿 | $5.59亿 | -$3.03亿 | $14.3亿 | |
| 经营现金流 | $49.5亿 | $11.2亿 | $15.3亿 | $32.4亿 | $16.8亿 | $22.1亿 | -$6400万 | $26.4亿 | $26.1亿 | $30.7亿 | $11.2亿 | $103亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.2亿 | -$5.32亿 | -$5.85亿 | -$4.87亿 | -$6.51亿 | -$8.1亿 | -$6.63亿 | -$6.95亿 | -$9.47亿 | -$11.8亿 | -$9.13亿 | -$11.9亿 | |
| 收购 | $2.96亿 | -$2.46亿 | -$6.22亿 | -$4500万 | $4500万 | -$5.75亿 | -$2.37亿 | -$4.28亿 | -$26.5亿 | $8.85亿 | $1400万 | $0 | |
| 购买投资 | -$27.8亿 | -$16亿 | -$17.9亿 | -$11.4亿 | -$4.7亿 | $4.5亿 | -$1.32亿 | $1.32亿 | -$8.21亿 | -$2.43亿 | -$3.02亿 | -$2.05亿 | |
| 出售/到期投资 | $22.3亿 | $13.6亿 | $20.8亿 | $16.4亿 | $31亿 | $11.6亿 | $2100万 | -$2100万 | $5.71亿 | $1.5亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $2.34亿 | $5700万 | $9100万 | $5200万 | $800万 | $8000万 | $8800万 | $3800万 | $9200万 | $7500万 | $1.54亿 | -$300万 | |
| 投资现金流 | -$4.35亿 | -$9.64亿 | -$8.24亿 | $1700万 | $20.3亿 | $3.07亿 | -$9.23亿 | -$9.74亿 | -$37.6亿 | -$3.14亿 | -$10.5亿 | -$13.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1900万 | -$1700万 | -$1700万 | $16.1亿 | -$7.72亿 | -$11.7亿 | $34.4亿 | -$22.8亿 | $35.2亿 | -$2500万 | -$4900万 | -$2600万 | |
| 股票回购 | -$28.2亿 | -$25.1亿 | -$22.2亿 | -$29亿 | -$27亿 | -$13.7亿 | -$10.6亿 | -$7.8亿 | -$6.5亿 | -$10亿 | -$7.5亿 | -$25.3亿 | |
| 股息 | -$2.97亿 | -$3.11亿 | -$2.99亿 | -$2.9亿 | -$2.73亿 | -$2.92亿 | -$2.85亿 | -$2.79亿 | -$2.76亿 | -$3亿 | -$2.95亿 | -$2.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3.09亿 | -$3.38亿 | -$4.54亿 | -$4.24亿 | -$4.11亿 | -$4.74亿 | -$5.34亿 | -$4.7亿 | -$4.67亿 | -$4.1亿 | -$5.03亿 | -$4.68亿 | |
| 筹资现金流 | -$34.1亿 | -$31.7亿 | -$29.8亿 | -$19.9亿 | -$41.6亿 | -$33.1亿 | $15.9亿 | -$38亿 | $21.3亿 | -$17.4亿 | -$16亿 | -$33.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $11.1亿 | -$30.1亿 | -$22.7亿 | $12.7亿 | -$4.39亿 | -$7.93亿 | $6.02亿 | -$21.4亿 | $9.81亿 | $10.2亿 | -$15.2亿 | $56.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $45.3亿 | $5.91亿 | $9.47亿 | $27.6亿 | $10.3亿 | $14亿 | -$7.27亿 | $19.4亿 | $16.6亿 | $18.9亿 | $2.08亿 | $91.4亿 | |
| 已付所得税 | $4.81亿 | $8.7亿 | $0 | $0 | $4.22亿 | $1.19亿 | $8500万 | $3400万 | $1100万 | $0 | $1200万 | -$1200万 | |
| 已付利息 | $3.68亿 | $2.73亿 | $3.59亿 | $2.43亿 | $3.57亿 | $3.13亿 | $3.44亿 | $2.46亿 | $3.8亿 | $0 | $5.05亿 | -$5.05亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $12.1亿 | $38亿 | $36.1亿 | $32.6亿 | -$99.8亿 | $110亿 | $161亿 | $112亿 | $50.7亿 | $40.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $20亿 | $21.1亿 | $21.7亿 | $32.3亿 | $33.8亿 | $33.6亿 | $32.2亿 | $33.1亿 | $33.4亿 | $32.5亿 | |
| 递延所得税 | $3.94亿 | -$12.3亿 | $2.52亿 | $4.49亿 | -$20.5亿 | $19.2亿 | $2.9亿 | -$2800万 | -$1.24亿 | $2.82亿 | |
| 营运资金变动 | $2.41亿 | $18.3亿 | -$5.59亿 | $3.65亿 | $2.69亿 | $9.31亿 | -$16.7亿 | $2.95亿 | $3.99亿 | -$6.57亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.68亿 | $1亿 | $6.89亿 | $21.5亿 | $108亿 | -$129亿 | -$15.2亿 | -$6.29亿 | -$1400万 | $13.3亿 | |
| 经营现金流 | $40.2亿 | $66.1亿 | $61.6亿 | $94.4亿 | $24.2亿 | $43.6亿 | $164亿 | $141亿 | $86.7亿 | $82.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$28.9亿 | -$27.3亿 | -$31.8亿 | -$48.1亿 | -$27.9亿 | -$14.6亿 | -$24.2亿 | -$18.9亿 | -$25.3亿 | -$34.9亿 | |
| 收购 | $0 | -$2.49亿 | -$38.2亿 | -$1.29亿 | $0 | $0 | -$8.18亿 | -$7.26亿 | -$12亿 | -$27.1亿 | |
| 购买投资 | -$2.88亿 | -$8.05亿 | -$4.09亿 | -$10.6亿 | -$4.85亿 | -$127亿 | -$60.2亿 | -$86.2亿 | -$29.5亿 | -$10.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $6200万 | $1600万 | $9800万 | $1.37亿 | $69.9亿 | $89.7亿 | $74.1亿 | $79.8亿 | $7.21亿 | |
| 其他投资活动 | $2.13亿 | $3.26亿 | -$2.76亿 | -$3.56亿 | -$1.22亿 | $220亿 | $9.14亿 | $7.38亿 | $2.31亿 | $2.73亿 | |
| 投资现金流 | -$29.7亿 | -$34亿 | -$76.7亿 | -$62.6亿 | -$32.6亿 | $148亿 | $6.23亿 | -$31亿 | $15.3亿 | -$62.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$14.1亿 | $22.7亿 | $54.4亿 | $12亿 | $27.3亿 | -$62.7亿 | $11亿 | $5.1亿 | -$3.53亿 | $46.2亿 | |
| 股票回购 | -$1.97亿 | -$23.7亿 | -$32.9亿 | -$19.5亿 | $0 | -$46.5亿 | -$119亿 | -$116亿 | -$91.9亿 | -$34.9亿 | |
| 股息 | -$7.19亿 | -$7.73亿 | -$9.54亿 | -$14亿 | -$15.1亿 | -$14.8亿 | -$12.8亿 | -$12.6亿 | -$11.5亿 | -$11.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$7.44亿 | -$7.34亿 | -$10.1亿 | -$12.4亿 | -$13.6亿 | -$21.1亿 | -$17.9亿 | -$19.5亿 | -$17.6亿 | -$15.4亿 | |
| 筹资现金流 | -$12.9亿 | -$10.9亿 | $2.22亿 | -$33.8亿 | -$1.35亿 | -$144亿 | -$136亿 | -$142亿 | -$124亿 | -$15.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$2.44亿 | $21.2亿 | -$12.9亿 | -$1.96亿 | -$9.73亿 | $47.4亿 | $33.4亿 | -$31.9亿 | -$22.4亿 | $4.62亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11.3亿 | $38.8亿 | $29.8亿 | $46.3亿 | -$3.68亿 | $29亿 | $139亿 | $122亿 | $61.3亿 | $47.7亿 | |
| 已付所得税 | $1.4亿 | $9.04亿 | $4.24亿 | $4.91亿 | $0 | $24.4亿 | $48.7亿 | $27.5亿 | $7.32亿 | $0 | |
| 已付利息 | $4.78亿 | $5.25亿 | $8.87亿 | $11.7亿 | $12.4亿 | $12.5亿 | $10.8亿 | $12.3亿 | $12.5亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01