Altria (MO)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · 员工5,900人 · CEO Salvatore Mancuso
- 股价
- $78.03 +1.67%
- 市值
- $1300亿
- 企业价值
- $1510亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $1.39
Altria (MO)在Q3 '26产生经营现金流$31.1亿,资本支出$1.09亿,留存自由现金流$30亿。最近四个季度自由现金流为$90.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $20.6亿 | $21.3亿 | $38亿 | $22.9亿 | $30.4亿 | $10.8亿 | $23.8亿 | $23.8亿 | $11.2亿 | $21.8亿 | $23亿 | $25.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $7800万 | $6500万 | $7400万 | $7400万 | $7300万 | $7100万 | $7100万 | $7000万 | $5400万 | $5600万 | $5600万 | $6000万 | |
| 股权激励费用 | $5800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $3.45亿 | -$1.05亿 | $6.37亿 | $700万 | -$7.16亿 | $2600万 | $700万 | $6400万 | -$1.1亿 | $4600万 | -$1300万 | $6000万 | |
| 营运资金变动 | $9.44亿 | $10.6亿 | -$24.5亿 | $4.57亿 | $10.9亿 | $7.07亿 | -$23.4亿 | $5.93亿 | $11.2亿 | $1.51亿 | -$17.7亿 | $6.61亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2.58亿 | -$2.7亿 | -$21.4亿 | -$2.2亿 | -$1.43亿 | $8.39亿 | $9200万 | -$800万 | $10.9亿 | -$1.12亿 | $1.46亿 | -$1.87亿 | |
| 经营现金流 | $32.3亿 | $28.8亿 | -$7500万 | $26.1亿 | $33.4亿 | $27.2亿 | $2.05亿 | $30.9亿 | $32.7亿 | $23.2亿 | $7.19亿 | $31.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5300万 | -$3500万 | -$2900万 | -$3100万 | -$4700万 | -$3800万 | -$3200万 | -$5400万 | -$9200万 | -$9300万 | -$5700万 | -$1.09亿 | |
| 收购 | $17亿 | $23.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$17.1亿 | -$200万 | -$800万 | -$1000万 | -$1600万 | -$500万 | -$400万 | -$600万 | -$1.1亿 | -$1600万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$6600万 | $23.2亿 | -$3700万 | -$4100万 | -$6300万 | -$4300万 | -$3600万 | -$6000万 | -$2.02亿 | -$1.09亿 | -$5700万 | -$1.09亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.98亿 | -$11.2亿 | $0 | $0 | $0 | $9.97亿 | -$16.1亿 | $9.95亿 | $0 | -$10.7亿 | $0 | -$5亿 | |
| 股票回购 | -$2.68亿 | -$24亿 | -$1000万 | -$6.8亿 | -$3.1亿 | -$3.26亿 | -$2.74亿 | -$1.12亿 | -$2.88亿 | -$2.8亿 | -$5500万 | -$4亿 | |
| 股息 | -$17.4亿 | -$17.3亿 | -$16.9亿 | -$16.9亿 | -$17.4亿 | -$17.3亿 | -$17.2亿 | -$17.2亿 | -$17.9亿 | -$17.8亿 | -$17.8亿 | -$17.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1200万 | -$1400万 | -$100万 | -$1.1亿 | $0 | -$2600万 | -$300万 | -$1100万 | $0 | -$2800万 | $0 | $500万 | |
| 筹资现金流 | -$10.2亿 | -$52.7亿 | -$17亿 | -$24.8亿 | -$20.5亿 | -$10.9亿 | -$36.1亿 | -$8.49亿 | -$20.7亿 | -$31.6亿 | -$18.3亿 | -$26.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $21.4亿 | -$7500万 | -$18.1亿 | $9200万 | $12.3亿 | $15.9亿 | -$34.4亿 | $21.9亿 | $9.96亿 | -$9.42亿 | -$11.7亿 | $3.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $31.7亿 | $28.4亿 | -$1.04亿 | $25.8亿 | $32.9亿 | $26.8亿 | $1.73亿 | $30.4亿 | $31.8亿 | $22.3亿 | $6.62亿 | $30亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $142亿 | $102亿 | $69.7亿 | -$13亿 | $44.5亿 | $24.8亿 | $57.6亿 | $81.3亿 | $113亿 | $69.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.04亿 | $2.09亿 | $2.27亿 | $2.26亿 | $2.57亿 | $2.44亿 | $2.26亿 | $2.72亿 | $2.86亿 | $2.66亿 | |
| 股权激励费用 | $4400万 | $5500万 | $4600万 | $3200万 | $3500万 | $4000万 | $5000万 | $5800万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $31.2亿 | -$31.3亿 | -$5700万 | -$9500万 | -$1.64亿 | -$11.8亿 | -$9.31亿 | $8.81亿 | -$1.77亿 | -$1300万 | |
| 营运资金变动 | -$2.7亿 | -$18.5亿 | $10.8亿 | -$5300万 | $2.49亿 | $300万 | -$5.86亿 | -$4700万 | $1.51亿 | $7600万 | |
| 其他非现金项目 | -$135亿 | -$5.55亿 | $1.79亿 | $90.6亿 | $35.9亿 | $68.6亿 | $36.9亿 | -$700万 | -$27.7亿 | $20.1亿 | |
| 经营现金流 | $37.9亿 | $49.2亿 | $83.9亿 | $78.4亿 | $83.9亿 | $84.1亿 | $82.6亿 | $92.9亿 | $87.5亿 | $92.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.89亿 | -$1.99亿 | -$2.38亿 | -$2.46亿 | -$2.31亿 | -$1.69亿 | -$2.05亿 | -$1.96亿 | -$1.42亿 | -$2.16亿 | |
| 收购 | $32亿 | -$4.15亿 | -$128亿 | -$23.3亿 | $0 | $11.8亿 | $10亿 | -$10.5亿 | $23.5亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$300万 | -$500万 | $2.38亿 | -$19亿 | $0 | $0 | $36.4亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $7.41亿 | $1.33亿 | $7200万 | $19亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$3600万 | $1900万 | -$2.45亿 | $1.73亿 | $8800万 | $2.05亿 | -$36.5亿 | -$3600万 | -$3600万 | -$1.25亿 | |
| 投资现金流 | $37.1亿 | -$4.67亿 | -$130亿 | -$24亿 | -$1.43亿 | $12.1亿 | $7.82亿 | -$12.8亿 | $21.8亿 | -$3.41亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $10.4亿 | $0 | $119亿 | $23.2亿 | $9.93亿 | -$10.7亿 | -$11.1亿 | -$5.68亿 | -$11.2亿 | $3.85亿 | |
| 股票回购 | -$10.3亿 | -$29.2亿 | -$16.7亿 | -$8.45亿 | $0 | -$16.8亿 | -$18.3亿 | -$10亿 | -$34亿 | -$10亿 | |
| 股息 | -$45.1亿 | -$48.1亿 | -$54.2亿 | -$60.7亿 | -$62.9亿 | -$64.5亿 | -$66亿 | -$67.8亿 | -$68.5亿 | -$69.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8亿 | -$4700万 | -$1.32亿 | -$1.19亿 | -$9900万 | -$8.38亿 | -$1200万 | -$2700万 | -$1.25亿 | -$4000万 | |
| 筹资现金流 | -$53亿 | -$77.7亿 | $47.2亿 | -$47.1亿 | -$54亿 | -$100亿 | -$95.4亿 | -$83.7亿 | -$115亿 | -$76.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $22亿 | -$33.2亿 | $1.19亿 | $7.27亿 | $28.5亿 | -$4.12亿 | -$5.03亿 | -$3.7亿 | -$5.63亿 | $13.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $36亿 | $47.2亿 | $81.5亿 | $75.9亿 | $81.5亿 | $82.4亿 | $80.5亿 | $90.9亿 | $86.1亿 | $90.7亿 | |
| 已付所得税 | $46.6亿 | $30.4亿 | $23.1亿 | $19.8亿 | $26.2亿 | $26.7亿 | $26.6亿 | $18.9亿 | $18亿 | $17亿 | |
| 已付利息 | $7.75亿 | $6.96亿 | $7.04亿 | $9.91亿 | $12.5亿 | $11.9亿 | $11.2亿 | $11.2亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01