Monster Beverage (MNST)现金流量表
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 员工6,332人 · CEO Hilton H. Schlosberg
- 股价
- $47.34 +2.14%
- 市值
- $927亿
- 企业价值
- $905亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.30
Monster Beverage (MNST)在Q2 '26产生经营现金流$5.09亿,资本支出$4490万,留存自由现金流$4.61亿。最近四个季度自由现金流为$21亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.53亿 | $3.67亿 | $4.42亿 | $4.25亿 | $3.71亿 | $2.71亿 | $4.43亿 | $4.89亿 | $5.24亿 | $4.49亿 | $5.69亿 | $5.85亿 | |
| 折旧与摊销 | $1800万 | $1850万 | $2050万 | $1940万 | $1990万 | $2060万 | $2480万 | $2760万 | $2960万 | $3240万 | $2840万 | $2980万 | |
| 股权激励费用 | $1790万 | $1640万 | $2250万 | $1880万 | $2750万 | $2220万 | $2070万 | $3310万 | $3280万 | $3900万 | $2830万 | $3570万 | |
| 递延所得税 | -$9360万 | $204万 | $9000 | -$1330万 | $305万 | -$146万 | $13.5万 | $51.1万 | -$19.1万 | -$45.5万 | -$41.3万 | $1000 | |
| 营运资金变动 | $7340万 | -$1330万 | -$7590万 | -$2550万 | $1.94亿 | $1550万 | $1230万 | -$8600万 | $1.55亿 | -$2.02亿 | -$2370万 | -$1.44亿 | |
| 其他非现金项目 | $5190万 | $4370万 | $301万 | $1150万 | $342万 | $1.34亿 | $662万 | $199万 | $303万 | $6120万 | $295万 | $337万 | |
| 经营现金流 | $5.2亿 | $4.34亿 | $4.12亿 | $4.36亿 | $6.18亿 | $4.62亿 | $5.08亿 | $4.66亿 | $7.45亿 | $3.79亿 | $6.05亿 | $5.09亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2780万 | -$1.02亿 | -$7560万 | -$5790万 | -$4700万 | -$1.12亿 | -$3440万 | -$4260万 | -$4360万 | $1.04亿 | -$2410万 | -$4490万 | |
| 收购 | -$3.63亿 | $76.7万 | $42.2万 | $63万 | $0 | $63.7万 | $115万 | $119万 | $0 | $156万 | $81.9万 | -$81.9万 | |
| 购买投资 | -$3.14亿 | -$2.15亿 | -$3.42亿 | $10.7万 | $0 | $0 | $0 | -$2.83亿 | -$3.35亿 | $6.18亿 | -$6.96亿 | -$6.62亿 | |
| 出售/到期投资 | $5.08亿 | $4.84亿 | $3.82亿 | $9.96亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2070万 | -$2070万 | $1.98亿 | $3.1亿 | |
| 其他投资活动 | -$476万 | $0 | $0 | $0 | -$1330万 | $164万 | $240万 | -$240万 | -$327万 | -$13亿 | $101万 | -$1040万 | |
| 投资现金流 | -$2.02亿 | $1.67亿 | -$3530万 | $9.39亿 | -$6030万 | -$1.09亿 | -$3090万 | -$3.27亿 | -$3.62亿 | -$5.98亿 | -$5.21亿 | -$4.09亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$461万 | -$264万 | -$290万 | $7.45亿 | -$158万 | -$3.77亿 | -$1.77亿 | -$2.03亿 | -$302万 | -$230万 | -$211万 | -$147万 | |
| 股票回购 | -$3.97亿 | -$1.71亿 | -$1.2亿 | -$31.1亿 | -$5.36亿 | -$169万 | -$1660万 | $0 | -$2730万 | -$5970万 | -$1.34亿 | -$8000 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $1370万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$3.96亿 | -$1.09亿 | -$8470万 | -$23.6亿 | -$5.27亿 | -$3.61亿 | -$1.46亿 | -$1.63亿 | -$363万 | -$1180万 | -$1.18亿 | $5940万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1840万 | $3170万 | -$1320万 | -$3100万 | $2970万 | -$8310万 | $3900万 | $4780万 | -$1400万 | $2510万 | -$1460万 | -$728万 | |
| 现金净变动 | -$9590万 | $5.24亿 | $2.79亿 | -$10.1亿 | $6060万 | -$9210万 | $3.7亿 | $2350万 | $3.66亿 | -$2.05亿 | -$4840万 | $1.53亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.89亿 | $3.19亿 | $3.37亿 | $3.79亿 | $5.56亿 | $3.7亿 | $4.79亿 | $4.35亿 | $7.02亿 | $3.51亿 | $5.84亿 | $4.61亿 | |
| 已付所得税 | $1.16亿 | $7430万 | $6360万 | $2.13亿 | $1.36亿 | -$4.12亿 | $6160万 | $2.01亿 | $1.5亿 | $1.37亿 | $7140万 | $2.61亿 | |
| 已付利息 | $10.7万 | $10.9万 | $9.1万 | $137万 | $1230万 | $1150万 | $417万 | $97万 | $15.2万 | $4.1万 | $4.1万 | $5.7万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $7.13亿 | $8.21亿 | $9.93亿 | $11.1亿 | $14.1亿 | $13.8亿 | $11.9亿 | $16.3亿 | $15.1亿 | $19.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $4080万 | $4890万 | $5700万 | $6070万 | $5700万 | $5020万 | $6120万 | $6890万 | $8040万 | $1.14亿 | |
| 股权激励费用 | $4580万 | $5230万 | $5710万 | $6340万 | $7030万 | $7050万 | $6410万 | $6880万 | $9100万 | $1.26亿 | |
| 递延所得税 | -$1910万 | $6790万 | -$51万 | $126万 | -$1.57亿 | $1640万 | $4820万 | $204万 | -$1170万 | $421万 | |
| 营运资金变动 | -$7870万 | -$89万 | $5610万 | -$1.23亿 | -$2820万 | -$3.62亿 | -$4.87亿 | -$5990万 | $1.08亿 | -$1.2亿 | |
| 其他非现金项目 | -$20.4万 | -$116万 | -$78.3万 | $384万 | $1230万 | $309万 | $935万 | $686万 | $1.52亿 | $6860万 | |
| 经营现金流 | $7.01亿 | $9.88亿 | $11.6亿 | $11.1亿 | $13.6亿 | $11.6亿 | $8.88亿 | $17.2亿 | $19.3亿 | $21亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.05亿 | -$9310万 | -$7490万 | -$1.1亿 | -$6730万 | -$5750万 | -$2.12亿 | -$2.21亿 | -$3.06亿 | -$1.58亿 | |
| 收购 | -$6.88亿 | -$828万 | -$869万 | -$750万 | -$1760万 | -$1230万 | -$3.29亿 | -$3.63亿 | $273万 | $430万 | |
| 购买投资 | -$4.52亿 | -$9.72亿 | -$8.26亿 | -$10.7亿 | -$13亿 | -$24.1亿 | -$18.5亿 | -$16.2亿 | -$3.42亿 | -$12.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $9.89亿 | $5.33亿 | $11.8亿 | $8.51亿 | $9.2亿 | $14.9亿 | $22.5亿 | $20.3亿 | $13.8亿 | $1.06亿 | |
| 其他投资活动 | $81.4万 | $849万 | $117万 | $747万 | -$787万 | $223万 | -$2500万 | -$1760万 | $164万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2.56亿 | -$5.32亿 | $2.73亿 | -$3.27亿 | -$4.72亿 | -$9.92亿 | -$1.61亿 | -$1.93亿 | $7.34亿 | -$13.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$236万 | -$258万 | -$189万 | -$1360万 | -$309万 | $293万 | $7.5万 | -$1390万 | $3.67亿 | -$3.85亿 | |
| 股票回购 | -$22.5亿 | -$3.61亿 | -$13.4亿 | -$7.07亿 | -$5.96亿 | -$1380万 | -$7.71亿 | -$6.59亿 | -$37.7亿 | -$1.04亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.3亿 | -$290万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$22.4亿 | -$3.11亿 | -$13.2亿 | -$6.29亿 | -$5.26亿 | $3480万 | -$7.07亿 | -$5.43亿 | -$33.3亿 | -$3.24亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$461万 | $599万 | -$984万 | $191万 | $1680万 | -$5250万 | -$3870万 | $878万 | -$9760万 | $9790万 | |
| 现金净变动 | -$18亿 | $1.51亿 | $1.09亿 | $1.6亿 | $3.82亿 | $1.46亿 | -$1930万 | $9.91亿 | -$7.64亿 | $5.55亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.96亿 | $8.95亿 | $10.9亿 | $10亿 | $13亿 | $11亿 | $6.76亿 | $14.8亿 | $16.6亿 | $19.7亿 | |
| 已付所得税 | $4.31亿 | $3.89亿 | $2.01亿 | $2.94亿 | $3.56亿 | $4.21亿 | $3.8亿 | $4.23亿 | $4.76亿 | $5.5亿 | |
| 已付利息 | $6.8万 | $7.5万 | $6万 | $32万 | $4.4万 | $13.4万 | $43.1万 | $36.3万 | $2530万 | $534万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01