3M (MMM)现金流量表
NYSE · Industrials · Conglomerates · 员工60,500人 · CEO William Brown
- 股价
- $174.34 -1.70%
- 市值
- $899亿
- 企业价值
- $1000亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-01-19 EPS预期 $2.03
3M (MMM)在Q3 '26产生经营现金流$4.86亿,资本支出$2.56亿,留存自由现金流$2.3亿。最近四个季度自由现金流为$26.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9.47亿 | $9.33亿 | $11.5亿 | $13.8亿 | $7.28亿 | $11.2亿 | $7.25亿 | $8.41亿 | $5.77亿 | $6.59亿 | -$6.59亿 | $14.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.37亿 | $4.3亿 | $3.01亿 | $3.1亿 | $3.22亿 | $2.9亿 | $2.9亿 | $2.98亿 | $4.3亿 | $3.26亿 | $3.35亿 | $3.36亿 | |
| 股权激励费用 | $5200万 | $2900万 | $1.71亿 | $4200万 | $4700万 | $8500万 | $4400万 | $5300万 | $4300万 | $8000万 | -$8000万 | $4600万 | |
| 递延所得税 | -$3.87亿 | $1.44亿 | -$2900万 | $1.78亿 | $2800万 | $1.5亿 | $6700万 | $8100万 | $1.2亿 | $7500万 | -$7500万 | $9100万 | |
| 营运资金变动 | $7.03亿 | -$7.75亿 | -$13.8亿 | -$37.2亿 | $6.49亿 | -$2.53亿 | -$4.25亿 | $7700万 | -$26亿 | -$5.65亿 | $5.65亿 | -$14.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.34亿 | $600万 | $8.06亿 | $2500万 | $4400万 | -$14.7亿 | -$16.6亿 | $4.06亿 | $30.1亿 | -$100万 | $9亿 | $800万 | |
| 经营现金流 | $19.9亿 | $7.67亿 | $10.2亿 | -$17.9亿 | $18.2亿 | -$7900万 | -$9.54亿 | $17.6亿 | $15.8亿 | $5.74亿 | $9.86亿 | $4.86亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.58亿 | -$3.75亿 | -$2.69亿 | -$2.46亿 | -$2.91亿 | -$2.36亿 | -$2.08亿 | -$2.18亿 | -$2.48亿 | -$2.25亿 | -$2.23亿 | -$2.56亿 | |
| 收购 | $500万 | $2100万 | $3200万 | $200万 | -$5500万 | $0 | $0 | $0 | $2600万 | $0 | $0 | -$19.1亿 | |
| 购买投资 | -$3.23亿 | -$3.99亿 | -$5.44亿 | -$12.8亿 | -$19.3亿 | -$1.56亿 | -$2.63亿 | -$4.2亿 | -$4.66亿 | -$1.55亿 | $4.83亿 | -$2.81亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.68亿 | $3.88亿 | $3.19亿 | $3.15亿 | $10.5亿 | $16亿 | $5.33亿 | $10.6亿 | $2.83亿 | $4.36亿 | -$4.36亿 | $3.43亿 | |
| 其他投资活动 | $700万 | -$2800万 | -$100万 | $200万 | $8100万 | $1500万 | $800万 | $4800万 | $0 | $400万 | -$3.07亿 | $1500万 | |
| 投资现金流 | -$3.01亿 | -$3.93亿 | -$4.63亿 | -$12亿 | -$11.5亿 | $12.2亿 | $7000万 | $4.65亿 | -$4.05亿 | $6000万 | -$4.83亿 | -$20.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.08亿 | $55.1亿 | $0 | $0 | -$300万 | $3.49亿 | -$5亿 | -$5.54亿 | -$1100万 | $0 | $0 | $25.3亿 | |
| 股票回购 | -$200万 | -$2100万 | -$4亿 | -$6.75亿 | -$7.05亿 | -$12.7亿 | -$9.53亿 | -$4.72亿 | -$21.1亿 | -$20亿 | $20亿 | -$2.32亿 | |
| 股息 | -$8.28亿 | -$8.35亿 | -$3.86亿 | -$3.83亿 | -$3.78亿 | -$3.96亿 | -$3.9亿 | -$3.89亿 | -$3.87亿 | -$4.12亿 | $0 | -$4.03亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1400万 | -$5000万 | -$5.84亿 | -$6500万 | $600万 | $8.99亿 | $7400万 | $2.07亿 | $15.5亿 | -$1500万 | $20.6亿 | $12.6亿 | |
| 筹资现金流 | -$9.24亿 | $46.2亿 | -$13.6亿 | -$10.9亿 | -$10.8亿 | -$4.22亿 | -$17.7亿 | -$12.1亿 | -$6.17亿 | -$21.2亿 | $7.27亿 | $34.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3200万 | -$1700万 | -$2800万 | $4300万 | -$4200万 | $700万 | $3900万 | -$5400万 | $300万 | -$1300万 | $800万 | $0 | |
| 现金净变动 | $7.93亿 | $49.8亿 | -$8.28亿 | -$40.3亿 | -$4.5亿 | $7.26亿 | -$26.1亿 | $9.59亿 | $5.64亿 | -$15亿 | $12.4亿 | $18.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.3亿 | $3.92亿 | $7.52亿 | -$20.3亿 | $15.3亿 | -$3.15亿 | -$11.6亿 | $15.4亿 | $13.4亿 | $3.49亿 | $7.63亿 | $2.3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $50.6亿 | $48.7亿 | $53.6亿 | $45.8亿 | $53.9亿 | $59.3亿 | $57.9亿 | -$70亿 | $41.9亿 | $32.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $14.7亿 | $15.4亿 | $14.9亿 | $15.9亿 | $19.1亿 | $19.2亿 | $18.3亿 | $14.3亿 | $12.2亿 | $13.1亿 | |
| 股权激励费用 | $2.98亿 | $3.24亿 | $3.02亿 | $2.78亿 | $2.62亿 | $2.74亿 | $2.63亿 | $2.74亿 | $2.89亿 | $2.25亿 | |
| 递延所得税 | $700万 | $1.07亿 | -$5700万 | -$2.73亿 | -$1.65亿 | -$1.66亿 | -$6.63亿 | -$38.6亿 | $3.21亿 | $4.18亿 | |
| 营运资金变动 | -$700万 | $3.59亿 | -$2.72亿 | $8.03亿 | $4.58亿 | -$7.51亿 | -$6.7亿 | $3.17亿 | -$52.2亿 | -$32亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.68亿 | -$9.63亿 | -$3.85亿 | $8700万 | $2.59亿 | $2.53亿 | -$9.61亿 | $155亿 | $10.2亿 | $2.86亿 | |
| 经营现金流 | $66.6亿 | $62.4亿 | $64.4亿 | $70.7亿 | $81.1亿 | $74.5亿 | $55.9亿 | $66.8亿 | $18.2亿 | $23.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$14.2亿 | -$13.7亿 | -$15.8亿 | -$17亿 | -$15亿 | -$16亿 | -$17.5亿 | -$16.2亿 | -$11.8亿 | -$6.62亿 | |
| 收购 | -$1600万 | -$9.58亿 | $8.59亿 | -$47.5亿 | $5.51亿 | $5100万 | $4.91亿 | $6000万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.63亿 | -$7.98亿 | -$18.3亿 | -$16.4亿 | -$15.8亿 | -$22亿 | -$12.5亿 | -$14.7亿 | -$41.5亿 | -$8.39亿 | |
| 出售/到期投资 | $12.5亿 | $13.5亿 | $6.69亿 | $14.4亿 | $18.1亿 | $24.1亿 | $12.6亿 | $16.6亿 | $20.7亿 | $31.9亿 | |
| 其他投资活动 | -$10.5亿 | -$13.1亿 | $21亿 | $1.95亿 | $1.38亿 | $3100万 | $2.01亿 | $1.54亿 | $5400万 | -$3.34亿 | |
| 投资现金流 | -$14亿 | -$30.9亿 | $2.22亿 | -$64.4亿 | -$5.8亿 | -$13.2亿 | -$10.5亿 | -$12.1亿 | -$32.1亿 | $13.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $10.4亿 | $16亿 | $9.33亿 | $32.5亿 | -$18.8亿 | -$11.5亿 | -$8.38亿 | -$4600万 | $55.1亿 | -$7.16亿 | |
| 股票回购 | -$37.5亿 | -$20.7亿 | -$48.7亿 | -$14.1亿 | -$3.68亿 | -$22亿 | -$14.6亿 | -$3300万 | -$18亿 | -$48.1亿 | |
| 股息 | -$26.8亿 | -$28亿 | -$31.9亿 | -$33.2亿 | -$33.9亿 | -$34.2亿 | -$33.7亿 | -$33.1亿 | -$19.8亿 | -$11.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7.62亿 | $6.13亿 | $4.29亿 | $3.5亿 | -$9800万 | -$2000万 | $3.21亿 | $2.43亿 | -$6.25亿 | $23.5亿 | |
| 筹资现金流 | -$46.3亿 | -$26.6亿 | -$67亿 | -$11.2亿 | -$53亿 | -$61.5亿 | -$53.5亿 | -$31.5亿 | $11亿 | -$40.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3300万 | $1.56亿 | -$1.6亿 | -$200万 | $4800万 | -$6200万 | -$1.04亿 | -$4800万 | -$4400万 | -$500万 | |
| 现金净变动 | $6亿 | $6.55亿 | -$2亿 | -$5亿 | $22.8亿 | -$7000万 | -$9.09亿 | $22.8亿 | -$3.33亿 | -$3.65亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $52.4亿 | $48.7亿 | $48.6亿 | $53.7亿 | $66.1亿 | $58.5亿 | $38.4亿 | $50.7亿 | $6.38亿 | $14亿 | |
| 已付所得税 | $18.9亿 | $16亿 | $15.6亿 | $12亿 | $13.5亿 | $17亿 | $13.2亿 | $13.8亿 | $8.52亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.94亿 | $1.99亿 | $3.14亿 | $3.7亿 | $5.24亿 | $4.72亿 | $4.4亿 | $5.2亿 | $5.05亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01