Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)现金流量表
SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · 员工198,570人 · CEO Jianguo Wang
- 股价
- ¥89.18 +1.94%
- 市值
- ¥6660亿
- 企业价值
- ¥6820亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-23 EPS预期 ¥1.00
Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)在Q3 '26产生经营现金流¥77.1亿,资本支出¥24.2亿,留存自由现金流¥52.9亿。最近四个季度自由现金流为¥406亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥60亿 | ¥90亿 | ¥118亿 | ¥110亿 | ¥68.4亿 | ¥124亿 | ¥136亿 | ¥119亿 | ¥60.6亿 | ¥127亿 | ¥138亿 | ¥149亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥20.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.9亿 | ¥19.9亿 | ¥0 | ¥21.4亿 | ¥25.3亿 | ¥25.3亿 | ¥0 | ¥25亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥12.5亿 | ¥0 | ¥8.06亿 | ¥0 | ¥11.9亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥83亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥10.9亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥95.4亿 | ¥0 | -¥94.9亿 | ¥94.9亿 | -¥301亿 | ¥0 | -¥32.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥61.9亿 | ¥30.1亿 | ¥145亿 | ¥42.9亿 | ¥204亿 | ¥19亿 | ¥111亿 | ¥86.4亿 | -¥84.1亿 | ¥36.9亿 | ¥107亿 | -¥72.4亿 | |
| 经营现金流 | ¥142亿 | ¥139亿 | ¥196亿 | ¥268亿 | ¥2.48亿 | ¥143亿 | ¥236亿 | ¥230亿 | ¥1.9亿 | ¥164亿 | ¥259亿 | ¥77.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥21.7亿 | -¥14.8亿 | -¥22.5亿 | -¥13.1亿 | -¥28亿 | -¥18.6亿 | -¥12.8亿 | -¥35.1亿 | -¥44.9亿 | -¥21.4亿 | -¥4.91亿 | -¥24.2亿 | |
| 收购 | ¥2.6亿 | ¥1.22亿 | ¥3.23亿 | ¥814万 | ¥3.99亿 | -¥42.6亿 | ¥12.7亿 | ¥1.82亿 | -¥6.38亿 | ¥4.29亿 | ¥6.06亿 | ¥3.53亿 | |
| 购买投资 | -¥258亿 | -¥434亿 | -¥348亿 | -¥819亿 | -¥380亿 | -¥470亿 | -¥96.5亿 | -¥523亿 | -¥560亿 | -¥357亿 | -¥185亿 | -¥294亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥289亿 | ¥378亿 | ¥212亿 | ¥130亿 | ¥417亿 | ¥285亿 | ¥418亿 | ¥636亿 | ¥637亿 | ¥407亿 | -¥54.7亿 | ¥528亿 | |
| 其他投资活动 | -¥2530万 | ¥10.2亿 | ¥8.58亿 | ¥2.19亿 | ¥13.4亿 | ¥14亿 | -¥47.2万 | ¥6580万 | -¥9640万 | ¥0 | ¥0 | ¥5130万 | |
| 投资现金流 | ¥12.5亿 | -¥59.5亿 | -¥147亿 | -¥699亿 | ¥26.6亿 | -¥232亿 | ¥321亿 | ¥80.9亿 | ¥24.4亿 | ¥33亿 | -¥238亿 | ¥214亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥53.5亿 | -¥49.6亿 | ¥52.8亿 | ¥92.8亿 | ¥32.1亿 | ¥80.8亿 | -¥13.9亿 | -¥425亿 | ¥126亿 | -¥90.7亿 | ¥121亿 | ¥16.8亿 | |
| 股票回购 | -¥2.58亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥117亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥5.1亿 | -¥3.72亿 | -¥212亿 | -¥4.24亿 | -¥4.02亿 | -¥5.14亿 | -¥247亿 | ¥0 | -¥305亿 | -¥3.41亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥16.5亿 | ¥2.41亿 | ¥1400万 | ¥321亿 | -¥7510万 | -¥2.45亿 | -¥22.7亿 | -¥73.2亿 | ¥336亿 | -¥22.8亿 | -¥157亿 | ¥212亿 | |
| 筹资现金流 | -¥44.7亿 | -¥50.9亿 | -¥159亿 | ¥409亿 | ¥27.4亿 | ¥73.3亿 | -¥284亿 | -¥498亿 | ¥40.3亿 | -¥117亿 | -¥35.4亿 | -¥55.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1.88亿 | -¥1.14亿 | -¥1.48亿 | ¥2210万 | ¥1.64亿 | ¥9480万 | -¥990亿 | ¥189亿 | -¥7.83亿 | ¥8.69亿 | -¥105亿 | ¥46.5亿 | |
| 现金净变动 | ¥108亿 | ¥27.7亿 | -¥112亿 | -¥21.9亿 | ¥58.1亿 | -¥14.7亿 | -¥717亿 | ¥2.4亿 | ¥58.7亿 | ¥88.4亿 | -¥119亿 | ¥283亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥120亿 | ¥124亿 | ¥173亿 | ¥255亿 | -¥25.5亿 | ¥125亿 | ¥223亿 | ¥195亿 | -¥43亿 | ¥142亿 | ¥254亿 | ¥52.9亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥147亿 | ¥173亿 | ¥202亿 | ¥253亿 | ¥272亿 | ¥286亿 | ¥298亿 | ¥337亿 | ¥385亿 | ¥445亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥35.8亿 | ¥67亿 | ¥48.2亿 | ¥51.7亿 | ¥50.2亿 | ¥61.8亿 | ¥65.1亿 | ¥73.5亿 | ¥78.2亿 | ¥93.4亿 | |
| 股权激励费用 | ¥5.47亿 | ¥8.42亿 | ¥9.43亿 | ¥8.16亿 | ¥10.8亿 | ¥15.8亿 | ¥10.3亿 | ¥0 | ¥11.9亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥8.22亿 | -¥16.9亿 | ¥1.18亿 | -¥12亿 | ¥0 | ¥0 | -¥23.2亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥90.9亿 | ¥28.2亿 | ¥12.8亿 | ¥106亿 | -¥183亿 | -¥207亿 | -¥6.12亿 | ¥182亿 | ¥187亿 | ¥38.9亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥3.82亿 | -¥15亿 | ¥4.7亿 | -¥20.8亿 | ¥146亿 | ¥194亿 | ¥2.44亿 | -¥13.2亿 | -¥56.6亿 | -¥44亿 | |
| 经营现金流 | ¥267亿 | ¥244亿 | ¥279亿 | ¥386亿 | ¥296亿 | ¥351亿 | ¥347亿 | ¥579亿 | ¥605亿 | ¥533亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥23.2亿 | -¥32.2亿 | -¥56.1亿 | -¥34.5亿 | -¥46.6亿 | -¥68.3亿 | -¥73.5亿 | -¥63.1亿 | -¥78.4亿 | -¥111亿 | |
| 收购 | -¥26.3亿 | -¥259亿 | -¥2.9亿 | -¥2.03亿 | -¥10亿 | -¥18.4亿 | -¥9.47亿 | ¥4.27亿 | ¥10.7亿 | -¥57.9亿 | |
| 购买投资 | -¥909亿 | -¥950亿 | -¥807亿 | -¥1080亿 | -¥1770亿 | -¥1050亿 | -¥1080亿 | -¥1470亿 | -¥1980亿 | -¥1650亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥759亿 | ¥879亿 | ¥678亿 | ¥889亿 | ¥1470亿 | ¥1270亿 | ¥1020亿 | ¥1210亿 | ¥1170亿 | ¥2070亿 | |
| 其他投资活动 | ¥1.91亿 | ¥14.4亿 | ¥1.64亿 | ¥1.25亿 | ¥2.74亿 | ¥3.36亿 | ¥5.74亿 | ¥2.54亿 | -¥3950万 | ¥4.44亿 | |
| 投资现金流 | -¥198亿 | -¥347亿 | -¥186亿 | -¥231亿 | -¥353亿 | ¥136亿 | -¥135亿 | -¥312亿 | -¥879亿 | ¥253亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥54.6亿 | ¥261亿 | -¥8.54亿 | ¥84.7亿 | ¥97.2亿 | -¥51.9亿 | ¥72亿 | ¥7.74亿 | ¥128亿 | -¥232亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥28亿 | -¥137亿 | -¥28.3亿 | -¥2.58亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥54.8亿 | -¥70.9亿 | -¥84.9亿 | -¥85.5亿 | -¥124亿 | -¥111亿 | -¥135亿 | -¥193亿 | -¥224亿 | -¥325亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.82亿 | ¥6.49亿 | -¥40.5亿 | -¥31.9亿 | ¥47.2亿 | -¥12.9亿 | -¥17.6亿 | ¥8.84亿 | ¥324亿 | -¥92.2亿 | |
| 筹资现金流 | ¥1.6亿 | ¥197亿 | -¥134亿 | -¥32.7亿 | -¥7.56亿 | -¥312亿 | -¥109亿 | -¥179亿 | ¥227亿 | -¥650亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2.53亿 | -¥3670万 | ¥2.89亿 | ¥2.8亿 | -¥3.83亿 | -¥4.85亿 | ¥2.88亿 | -¥1730万 | -¥7630万 | -¥3.38亿 | |
| 现金净变动 | ¥73.3亿 | ¥93.2亿 | -¥38.8亿 | ¥125亿 | -¥68.9亿 | ¥170亿 | ¥106亿 | ¥87.6亿 | -¥47.7亿 | ¥134亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥244亿 | ¥212亿 | ¥222亿 | ¥351亿 | ¥249亿 | ¥283亿 | ¥273亿 | ¥516亿 | ¥527亿 | ¥422亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01