MGM Resorts International (MGM)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · 员工69,000人 · CEO William Joseph Hornbuckle
- 股价
- $29.96 +3.92%
- 市值
- $75.8亿
- 企业价值
- $346亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $0.32
MGM Resorts International (MGM)在Q3 '26产生经营现金流$5.32亿,资本支出$2.22亿,留存自由现金流$3.11亿。最近四个季度自由现金流为$15.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.13亿 | $3亿 | $2.83亿 | $2.44亿 | $2.38亿 | $2.27亿 | $1.18亿 | -$2.07亿 | $3.83亿 | $1.75亿 | $3.23亿 | $3920万 | |
| 折旧与摊销 | $2.05亿 | $1.97亿 | $1.92亿 | $2.33亿 | $2.09亿 | $2.36亿 | $2.42亿 | $2.61亿 | $2.79亿 | $2.64亿 | $2.82亿 | $2.76亿 | |
| 股权激励费用 | $2740万 | $2680万 | $1250万 | $1240万 | $2850万 | $2870万 | $1650万 | $1430万 | $3110万 | $3510万 | $1570万 | $1500万 | |
| 递延所得税 | -$1.29亿 | -$820万 | -$5150万 | -$920万 | -$1620万 | -$978万 | -$1820万 | $2510万 | -$2.43亿 | -$1190万 | -$3310万 | -$1940万 | |
| 营运资金变动 | $3650万 | -$1.82亿 | -$2.59亿 | $6270万 | $1710万 | -$1.51亿 | -$5520万 | $8040万 | -$1940万 | -$732万 | -$1.24亿 | $6170万 | |
| 其他非现金项目 | $2.62亿 | $2.16亿 | $2.98亿 | $1.24亿 | $1.95亿 | $2.16亿 | $3.43亿 | $5.08亿 | $4.02亿 | $1.13亿 | $9550万 | $1.59亿 | |
| 经营现金流 | $7.16亿 | $5.49亿 | $4.74亿 | $6.67亿 | $6.72亿 | $5.47亿 | $6.46亿 | $6.81亿 | $8.32亿 | $5.68亿 | $5.59亿 | $5.32亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.29亿 | -$1.72亿 | -$2.38亿 | -$3.36亿 | -$4.04亿 | -$2.28亿 | -$2.68亿 | -$2.76亿 | -$2.96亿 | -$1.55亿 | -$2.41亿 | -$2.22亿 | |
| 收购 | -$1660万 | -$1050万 | -$3120万 | -$2.54亿 | $0 | $0 | -$8550万 | -$1.23亿 | -$2940万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $1.77亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8680万 | -$5070万 | -$1740万 | |
| 出售/到期投资 | -$4.63亿 | $7300万 | -$933万 | $0 | $0 | $41.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.07亿 | $2560万 | |
| 其他投资活动 | $3.38亿 | $114万 | $174万 | $9670万 | $9.2万 | $58.2万 | -$2440万 | $6400万 | -$1120万 | -$3.05亿 | $4920万 | $199万 | |
| 投资现金流 | -$2.94亿 | -$1.08亿 | -$2.77亿 | -$4.94亿 | -$4.04亿 | -$2.27亿 | -$3.78亿 | -$3.35亿 | -$3.37亿 | -$3.73亿 | $2.64亿 | -$2.11亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.66亿 | -$7670万 | $3450万 | $6.23亿 | -$5.52亿 | $5040万 | -$2.11亿 | -$4980万 | $3000万 | $1.78亿 | -$3.19亿 | -$4.13亿 | |
| 股票回购 | -$6.23亿 | -$5.07亿 | -$4.09亿 | -$3.23亿 | -$1.2亿 | -$4.89亿 | -$2.28亿 | -$1.2万 | -$5.11亿 | -$8890万 | -$1.74亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3820万 | -$4570万 | -$1.2亿 | $4920万 | -$1.19亿 | -$3130万 | -$1.51亿 | -$1.23亿 | -$5840万 | -$4960万 | -$9790万 | -$6560万 | |
| 筹资现金流 | -$8.28亿 | -$6.29亿 | -$4.94亿 | $3.5亿 | -$7.9亿 | -$4.7亿 | -$5.9亿 | -$1.72亿 | -$5.4亿 | $3990万 | -$5.91亿 | -$4.78亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1690万 | -$1760万 | -$1070万 | $1350万 | -$1210万 | $509万 | $878万 | $222万 | -$2630万 | -$571万 | $2270万 | $594万 | |
| 现金净变动 | -$3.89亿 | -$2.06亿 | -$3.08亿 | $5.37亿 | -$5.35亿 | -$1.45亿 | -$3.13亿 | $1.76亿 | -$7060万 | $2.29亿 | $2.55亿 | -$1.51亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.87亿 | $3.77亿 | $2.36亿 | $3.31亿 | $2.68亿 | $3.19亿 | $3.77亿 | $4.05亿 | $5.36亿 | $4.13亿 | $3.17亿 | $3.11亿 | |
| 已付所得税 | $5780万 | $233万 | $1.64亿 | $5930万 | $4170万 | $15.6万 | $6310万 | $0 | $0 | -$8680万 | -$1.56亿 | $5960万 | |
| 已付利息 | $1.51亿 | $4840万 | $1.63亿 | $5030万 | $1.44亿 | $7000万 | $1.27亿 | $7200万 | $1.2亿 | $7070万 | $1.19亿 | $7340万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $12.4亿 | $20.9亿 | $5.84亿 | $22.1亿 | -$13.2亿 | $12.1亿 | $14.4亿 | $11.4亿 | $10.6亿 | $2.11亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.5亿 | $9.93亿 | $11.8亿 | $13亿 | $12.1亿 | $11.5亿 | $34.8亿 | $8.14亿 | $8.31亿 | $10.2亿 | |
| 股权激励费用 | $5550万 | $6250万 | $7020万 | $8880万 | $1.07亿 | $6520万 | $0 | $0 | $8020万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$8060万 | -$12.6亿 | $4670万 | $5.95亿 | $1830万 | $2.42亿 | $4.96亿 | -$1.17亿 | -$8510万 | -$2.46亿 | |
| 营运资金变动 | $2.62亿 | $2.92亿 | -$1.3亿 | -$2.46亿 | -$6.24亿 | $1.42亿 | $1.13亿 | $1.92亿 | -$2.37亿 | -$1.13亿 | |
| 其他非现金项目 | -$7.89亿 | $3000万 | -$2590万 | -$21.5亿 | -$8.85亿 | -$14.4亿 | -$37.7亿 | $6.66亿 | $7.09亿 | $18.7亿 | |
| 经营现金流 | $15.3亿 | $22.1亿 | $17.2亿 | $18.1亿 | -$14.9亿 | $13.7亿 | $17.7亿 | $27亿 | $23.6亿 | $27.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$22.6亿 | -$18.6亿 | -$14.9亿 | -$7.39亿 | -$2.71亿 | -$4.91亿 | -$7.65亿 | -$9.32亿 | -$11.5亿 | -$10.7亿 | |
| 收购 | -$5.48亿 | -$1670万 | -$9.27亿 | $3480万 | -$9690万 | -$20.2亿 | -$7.23亿 | $3.44亿 | -$1.14亿 | $711万 | |
| 购买投资 | -$363万 | -$1670万 | $1.85亿 | -$8190万 | -$9690万 | -$2.27亿 | -$2.55亿 | -$1.61亿 | $0 | -$2.38亿 | |
| 出售/到期投资 | $1500万 | $0 | $1.64亿 | $8190万 | $9690万 | $2.27亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $5.34亿 | $3亿 | -$1720万 | $42.2亿 | $25.3亿 | $40.5亿 | $38.5亿 | $2660万 | -$1870万 | -$4850万 | |
| 投资现金流 | -$22.8亿 | -$15.8亿 | -$20.8亿 | $35.2亿 | $21.6亿 | $15.4亿 | $21.1亿 | -$7.23亿 | -$12.8亿 | -$13.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7.92亿 | -$1.38亿 | $22.4亿 | -$42.1亿 | $24.1亿 | -$13.5亿 | $7790万 | -$23.8亿 | $2940万 | -$1.8亿 | |
| 股票回购 | -$1亿 | -$3.28亿 | -$12.8亿 | -$10.3亿 | -$3.54亿 | -$17.5亿 | -$27.8亿 | -$22.9亿 | -$13.6亿 | -$12.3亿 | |
| 股息 | $0 | -$2.52亿 | -$2.61亿 | -$2.71亿 | -$7760万 | -$479万 | -$405万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2.04亿 | -$2.39亿 | -$3.07亿 | $9.85亿 | -$4.03亿 | -$5.02亿 | -$3.23亿 | -$3.3亿 | -$2.36亿 | -$3.22亿 | |
| 筹资现金流 | $5.19亿 | -$5.69亿 | $3.89亿 | -$45.3亿 | $21亿 | -$28.1亿 | -$30.2亿 | -$50亿 | -$15.6亿 | -$17.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$92.1万 | -$363万 | -$199万 | $260万 | $235万 | -$155万 | -$1.42亿 | $4400万 | -$2690万 | -$1000万 | |
| 现金净变动 | -$2.24亿 | $5340万 | $2680万 | $8.03亿 | $27.7亿 | $1.01亿 | $7.09亿 | -$29.8亿 | -$5.12亿 | -$3.53亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$7.29亿 | $3.42亿 | $2.36亿 | $10.7亿 | -$17.6亿 | $8.83亿 | $10亿 | $17.7亿 | $12.1亿 | $16.7亿 | |
| 已付所得税 | $6820万 | $1.82亿 | $0 | $2850万 | $854万 | $4300万 | $0 | $0 | $2.67亿 | $0 | |
| 已付利息 | $6.61亿 | $6.59亿 | $0 | $8.27亿 | $6.4亿 | $7.06亿 | $0 | $0 | $4.06亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02