MercadoLibre, Inc. (MELI)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工123,670人 · CEO Ariel Szarfsztejn
- 股价
- $1,624.53 -2.14%
- 市值
- $824亿
- 企业价值
- $919亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $9.27
MercadoLibre, Inc. (MELI)在Q2 '26产生经营现金流$36.6亿,资本支出$4.41亿,留存自由现金流$32.2亿。最近四个季度自由现金流为$117亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.59亿 | $1.65亿 | $3.44亿 | $5.31亿 | $3.97亿 | $6.39亿 | $4.94亿 | $5.23亿 | $4.21亿 | $5.59亿 | $4.17亿 | $4.66亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.35亿 | $1.35亿 | $1.54亿 | $1.54亿 | $1.57亿 | $1.52亿 | $1.72亿 | $1.99亿 | $2.09亿 | $2.38亿 | $2.46亿 | $2.92亿 | |
| 股权激励费用 | -$8300万 | $1.67亿 | $6800万 | $5900万 | $8300万 | $5100万 | $9200万 | $9600万 | $6400万 | $5100万 | $9600万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1.08亿 | -$1.27亿 | -$6500万 | -$1.21亿 | $3230万 | -$6940万 | -$6000万 | -$8770万 | -$1.62亿 | -$1.59亿 | -$2.61亿 | -$3.45亿 | |
| 营运资金变动 | $7500万 | $4.53亿 | $3.01亿 | $4.09亿 | -$7.1亿 | $8.83亿 | -$4.56亿 | $9.89亿 | $21亿 | $33.8亿 | -$1.43亿 | $21.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.63亿 | $11.3亿 | $4.18亿 | $8.49亿 | $16.4亿 | $12.7亿 | $7.02亿 | $7.26亿 | $1.09亿 | $11.4亿 | $12亿 | $11.2亿 | |
| 经营现金流 | $9.41亿 | $19.3亿 | $12.2亿 | $18.8亿 | $16亿 | $29.2亿 | $9.44亿 | $24.5亿 | $27.4亿 | $52.1亿 | $15.5亿 | $36.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.26亿 | -$9080万 | -$1.48亿 | -$1.74亿 | -$1.87亿 | -$3.09亿 | -$2.72亿 | -$2.64亿 | $2.64亿 | -$4.27亿 | -$2.71亿 | -$4.41亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$55.3亿 | -$8.57亿 | -$41亿 | -$43.7亿 | -$36.7亿 | -$45.7亿 | -$42.4亿 | -$19.4亿 | -$37亿 | -$49.2亿 | -$28.2亿 | -$26.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $49.2亿 | $8.25亿 | $37.3亿 | $35.5亿 | $26.1亿 | $35.4亿 | $39.1亿 | $26.2亿 | $47.2亿 | $53.5亿 | $36.1亿 | $25.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$5.99亿 | -$7.91亿 | -$9.51亿 | -$10.9亿 | -$13.6亿 | -$7.79亿 | -$12.3亿 | -$15.1亿 | -$20.5亿 | -$20亿 | -$19.9亿 | -$21.2亿 | |
| 投资现金流 | -$13.3亿 | -$9.14亿 | -$14.7亿 | -$20.9亿 | -$26.1亿 | -$21.3亿 | -$18.4亿 | -$11亿 | -$7.66亿 | -$20亿 | -$14.7亿 | -$26.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.81亿 | $7300万 | $2.92亿 | $7.35亿 | $7.26亿 | $7.57亿 | $5.52亿 | $6.13亿 | $3.18亿 | $13.8亿 | $9.96亿 | $6.31亿 | |
| 股票回购 | -$1.49亿 | $3260万 | $0 | -$100万 | $5.38万 | $1320 | $0 | $0 | -$88.7万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$3260万 | $0 | -$2.58亿 | -$5.38万 | -$1320 | $0 | $2.67亿 | -$3.98亿 | $0 | $0 | -$100万 | |
| 筹资现金流 | $1.32亿 | $7300万 | $2.92亿 | $4.76亿 | $7.26亿 | $7.57亿 | $5.52亿 | $8.8亿 | -$8150万 | $13.8亿 | $9.96亿 | $6.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3.11亿 | -$4.95亿 | -$7600万 | -$2.68亿 | -$6300万 | -$3.32亿 | $1.45亿 | $6.92亿 | $12.7亿 | -$2.52亿 | $7500万 | $2100万 | |
| 现金净变动 | -$5.68亿 | $5.92亿 | -$3000万 | $500万 | -$3.45亿 | $12.2亿 | -$2.01亿 | $29.2亿 | $31.6亿 | $43.4亿 | $11.5亿 | $16.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.15亿 | $17.5亿 | $10.7亿 | $17亿 | $13.8亿 | $26.2亿 | $6.72亿 | $21.8亿 | $24.6亿 | $47.8亿 | $12.8亿 | $32.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.36亿 | $1380万 | -$3660万 | -$1.72亿 | -$70.7万 | $8330万 | $4.82亿 | $9.87亿 | $19.1亿 | $20亿 | |
| 折旧与摊销 | $2900万 | $4090万 | $4580万 | $7330万 | $1.05亿 | $2.04亿 | $4.03亿 | $5.24亿 | $6.17亿 | $8.18亿 | |
| 股权激励费用 | $2300万 | $3570万 | $2750万 | $5210万 | $1.31亿 | $8900万 | $8400万 | $1.67亿 | $2.61亿 | $3.03亿 | |
| 递延所得税 | -$619万 | -$2460万 | -$9260万 | $1650万 | -$7030万 | -$2950万 | -$9700万 | $4000万 | -$2.43亿 | -$4.69亿 | |
| 营运资金变动 | -$1840万 | $7290万 | $2.65亿 | $3.55亿 | $7.73亿 | -$31.2万 | $4.11亿 | $18亿 | $31.9亿 | $59.2亿 | |
| 其他非现金项目 | $2640万 | $1.3亿 | $2150万 | $1.26亿 | $2.45亿 | $6.19亿 | $16.6亿 | $16.3亿 | $21.8亿 | $35.4亿 | |
| 经营现金流 | $1.9亿 | $2.69亿 | $2.31亿 | $4.51亿 | $11.8亿 | $9.65亿 | $29.4亿 | $51.4亿 | $79.2亿 | $121亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7740万 | -$7490万 | -$9780万 | -$1.37亿 | -$2.47亿 | -$6.09亿 | -$4.55亿 | -$5.09亿 | -$8.6亿 | -$13.4亿 | |
| 收购 | -$728万 | -$3580万 | -$420万 | -$7.2万 | -$694万 | -$5570万 | $0 | $0 | -$600万 | $0 | |
| 购买投资 | -$35亿 | -$45.5亿 | -$31.8亿 | -$44.9亿 | -$52亿 | -$73.9亿 | -$127亿 | -$189亿 | -$167亿 | -$148亿 | |
| 出售/到期投资 | $35.1亿 | $47.1亿 | $26.6亿 | $33.5亿 | $55.5亿 | $78.1亿 | $110亿 | $181亿 | $140亿 | $166亿 | |
| 其他投资活动 | -$660万 | -$7220万 | -$5720万 | -$1.74亿 | -$3.44亿 | -$13.5亿 | -$17亿 | -$21.1亿 | -$46.7亿 | -$65.8亿 | |
| 投资现金流 | -$8420万 | -$2260万 | -$6.72亿 | -$14.5亿 | -$2.52亿 | -$16亿 | -$38.7亿 | -$34.5亿 | -$82.9亿 | -$61.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $475万 | $4290万 | $6.45亿 | $1.55亿 | $6.06亿 | $5.98亿 | $10.6亿 | $8900万 | $19.6亿 | $29.1亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$6730万 | -$1.49亿 | -$72万 | -$5410万 | -$4.86亿 | -$1.48亿 | -$3.56亿 | -$100万 | -$100万 | |
| 股息 | -$2440万 | -$2650万 | -$662万 | $0 | -$35.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$1630万 | $18.7亿 | -$3.06亿 | $2.93亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$1970万 | -$5090万 | $6.09亿 | $20.2亿 | $2.42亿 | $19.3亿 | $9.16亿 | -$2.67亿 | $19.6亿 | $29亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1910万 | -$4130万 | -$9090万 | -$3760万 | -$1.16亿 | -$1.54亿 | -$2.7亿 | -$9.38亿 | -$7.39亿 | -$300万 | |
| 现金净变动 | $6730万 | $1.54亿 | $7640万 | $9.87亿 | $10.6亿 | $11.4亿 | -$2.85亿 | $4.85亿 | $8.51亿 | $88.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.13亿 | $1.94亿 | $1.33亿 | $3.14亿 | $9.35亿 | $3.56亿 | $24.9亿 | $46.3亿 | $70.6亿 | $108亿 | |
| 已付所得税 | $7400万 | $1.11亿 | $9950万 | $9500万 | $1.4亿 | $2.82亿 | $4.37亿 | $6.51亿 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $806万 | $773万 | $1950万 | $4050万 | $5400万 | $5800万 | $2.47亿 | $6.08亿 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01