Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)现金流量表
JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工150,000人 · CEO Kei Uruma
- 股价
- JP¥4,740.00 +2.16%
- 市值
- JP¥9.7万亿
- 企业价值
- JP¥9.08万亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 JP¥67.40
Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)在Q2 '27产生经营现金流JP¥1470亿,资本支出JP¥835亿,留存自由现金流JP¥749亿。最近四个季度自由现金流为JP¥5020亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥659亿 | JP¥989亿 | JP¥491亿 | JP¥695亿 | JP¥1290亿 | JP¥760亿 | JP¥909亿 | JP¥985亿 | JP¥1090亿 | JP¥899亿 | JP¥1100亿 | JP¥1870亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥538亿 | JP¥523亿 | JP¥502亿 | JP¥526亿 | JP¥567亿 | JP¥619亿 | JP¥509亿 | JP¥569亿 | JP¥600亿 | JP¥660亿 | JP¥505亿 | JP¥539亿 | |
| 营运资金变动 | -JP¥1020亿 | JP¥814亿 | JP¥1170亿 | -JP¥713亿 | -JP¥1190亿 | JP¥245亿 | JP¥645亿 | -JP¥23.6亿 | -JP¥964亿 | JP¥443亿 | JP¥2730亿 | -JP¥864亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥9.52亿 | -JP¥161亿 | -JP¥324亿 | JP¥368亿 | -JP¥304亿 | -JP¥145亿 | -JP¥128亿 | -JP¥18.5亿 | -JP¥743亿 | JP¥330亿 | -JP¥444亿 | -JP¥77.4亿 | |
| 经营现金流 | JP¥171亿 | JP¥2170亿 | JP¥1840亿 | JP¥876亿 | JP¥367亿 | JP¥1480亿 | JP¥1940亿 | JP¥1510亿 | -JP¥18.2亿 | JP¥2330亿 | JP¥3890亿 | JP¥1470亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥531亿 | -JP¥547亿 | -JP¥550亿 | -JP¥584亿 | -JP¥534亿 | -JP¥593亿 | -JP¥544亿 | -JP¥514亿 | -JP¥455亿 | -JP¥912亿 | -JP¥913亿 | -JP¥835亿 | |
| 收购 | JP¥5.5亿 | JP¥154亿 | JP¥7.69亿 | -JP¥113亿 | JP¥400亿 | JP¥5.77亿 | JP¥211亿 | JP¥19.8亿 | JP¥44.6亿 | -JP¥1470亿 | JP¥12.9亿 | -JP¥39亿 | |
| 购买投资 | -JP¥767亿 | -JP¥75.4亿 | -JP¥153亿 | -JP¥64.7亿 | -JP¥197亿 | -JP¥131亿 | -JP¥107亿 | -JP¥27.1亿 | -JP¥565亿 | JP¥65.8亿 | -JP¥207亿 | -JP¥47.6亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥142亿 | JP¥1400亿 | JP¥64.5亿 | JP¥88.2亿 | JP¥165亿 | JP¥139亿 | JP¥256亿 | JP¥196亿 | JP¥67亿 | JP¥190亿 | JP¥245亿 | JP¥59.8亿 | |
| 其他投资活动 | -JP¥5.89亿 | -JP¥5100万 | -JP¥8.51亿 | JP¥7.76亿 | -JP¥10.8亿 | -JP¥9800万 | -JP¥11.5亿 | JP¥52.7亿 | -JP¥8.72亿 | JP¥67.1亿 | -JP¥9.1亿 | JP¥4.1亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥1160亿 | JP¥936亿 | -JP¥639亿 | -JP¥666亿 | -JP¥177亿 | -JP¥580亿 | -JP¥195亿 | -JP¥273亿 | -JP¥917亿 | -JP¥2060亿 | -JP¥872亿 | -JP¥858亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥1640亿 | -JP¥1810亿 | -JP¥98.2亿 | -JP¥7.77亿 | JP¥28.5亿 | -JP¥256亿 | JP¥7.8亿 | -JP¥177亿 | JP¥143亿 | JP¥11.2亿 | -JP¥301亿 | JP¥43.3亿 | |
| 股票回购 | -JP¥129亿 | -JP¥76.4亿 | -JP¥12.9亿 | -JP¥219亿 | -JP¥81.1亿 | -JP¥100万 | -JP¥292亿 | -JP¥521亿 | -JP¥200亿 | -JP¥200万 | -JP¥32.4亿 | -JP¥100万 | |
| 股息 | -JP¥420亿 | JP¥0 | -JP¥627亿 | JP¥0 | -JP¥416亿 | JP¥0 | -JP¥623亿 | JP¥0 | -JP¥513亿 | JP¥0 | -JP¥614亿 | JP¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥174亿 | -JP¥185亿 | -JP¥195亿 | -JP¥241亿 | -JP¥195亿 | -JP¥187亿 | -JP¥219亿 | -JP¥242亿 | -JP¥249亿 | -JP¥186亿 | -JP¥223亿 | -JP¥266亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥913亿 | -JP¥2070亿 | -JP¥934亿 | -JP¥468亿 | -JP¥664亿 | -JP¥444亿 | -JP¥1130亿 | -JP¥940亿 | -JP¥805亿 | -JP¥175亿 | -JP¥1140亿 | -JP¥223亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥80.1亿 | JP¥164亿 | JP¥243亿 | -JP¥359亿 | JP¥268亿 | -JP¥220亿 | JP¥30.3亿 | JP¥112亿 | JP¥304亿 | JP¥28.5亿 | JP¥99.1亿 | -JP¥116亿 | |
| 现金净变动 | -JP¥153亿 | JP¥1200亿 | JP¥508亿 | -JP¥617亿 | -JP¥205亿 | JP¥234亿 | JP¥645亿 | JP¥411亿 | -JP¥1440亿 | JP¥124亿 | JP¥1980亿 | JP¥273亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -JP¥360亿 | JP¥1740亿 | JP¥1350亿 | JP¥382亿 | -JP¥116亿 | JP¥999亿 | JP¥1480亿 | JP¥1090亿 | -JP¥407亿 | JP¥1630亿 | JP¥3050亿 | JP¥749亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥2100亿 | JP¥2560亿 | JP¥2270亿 | JP¥2220亿 | JP¥1930亿 | JP¥2030亿 | JP¥2140亿 | JP¥2850亿 | JP¥3240亿 | JP¥4080亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥1420亿 | JP¥1550亿 | JP¥1760亿 | JP¥2110亿 | JP¥2130亿 | JP¥2070亿 | JP¥2140亿 | JP¥2010亿 | JP¥2210亿 | JP¥2340亿 | |
| 递延所得税 | JP¥180亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 营运资金变动 | JP¥179亿 | -JP¥2080亿 | -JP¥1810亿 | -JP¥369亿 | JP¥1250亿 | -JP¥1280亿 | -JP¥2540亿 | -JP¥315亿 | -JP¥490亿 | JP¥101亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥447亿 | JP¥407亿 | JP¥178亿 | JP¥1.74亿 | JP¥111亿 | JP¥2.05亿 | -JP¥72.7亿 | -JP¥388亿 | -JP¥406亿 | -JP¥756亿 | |
| 经营现金流 | JP¥3660亿 | JP¥2660亿 | JP¥2400亿 | JP¥3960亿 | JP¥5420亿 | JP¥2820亿 | JP¥1670亿 | JP¥4150亿 | JP¥4560亿 | JP¥5760亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥1670亿 | -JP¥2090亿 | -JP¥2180亿 | -JP¥2170亿 | -JP¥1880亿 | -JP¥1560亿 | -JP¥1760亿 | -JP¥2090亿 | -JP¥2260亿 | -JP¥2420亿 | |
| 收购 | JP¥158亿 | JP¥17亿 | JP¥106亿 | JP¥191亿 | JP¥145亿 | JP¥4.34亿 | JP¥298亿 | JP¥166亿 | JP¥300亿 | -JP¥1200亿 | |
| 购买投资 | JP¥0 | -JP¥85.2亿 | -JP¥133亿 | -JP¥200亿 | -JP¥159亿 | -JP¥136亿 | -JP¥283亿 | -JP¥935亿 | -JP¥546亿 | -JP¥633亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥108亿 | JP¥352亿 | JP¥118亿 | JP¥137亿 | JP¥134亿 | JP¥532亿 | JP¥207亿 | JP¥1820亿 | JP¥457亿 | JP¥709亿 | |
| 其他投资活动 | -JP¥80.7亿 | -JP¥25亿 | JP¥46.7亿 | -JP¥3900万 | JP¥3900万 | -JP¥16亿 | JP¥30.2亿 | -JP¥12.2亿 | -JP¥12.5亿 | JP¥101亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥1490亿 | -JP¥1830亿 | -JP¥2040亿 | -JP¥2050亿 | -JP¥1760亿 | -JP¥1180亿 | -JP¥1500亿 | -JP¥1050亿 | -JP¥2060亿 | -JP¥3440亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -JP¥580亿 | -JP¥715亿 | -JP¥250亿 | -JP¥84.2亿 | -JP¥172亿 | -JP¥330亿 | JP¥368亿 | -JP¥137亿 | -JP¥334亿 | -JP¥14.5亿 | |
| 股票回购 | -JP¥8.54亿 | -JP¥7亿 | -JP¥10.6亿 | -JP¥7.85亿 | -JP¥3.67亿 | -JP¥505亿 | -JP¥15.8亿 | -JP¥459亿 | -JP¥313亿 | -JP¥1010亿 | |
| 股息 | -JP¥580亿 | -JP¥687亿 | -JP¥859亿 | -JP¥859亿 | -JP¥773亿 | -JP¥857亿 | -JP¥845亿 | -JP¥969亿 | -JP¥1040亿 | -JP¥1140亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥66.8亿 | -JP¥76.1亿 | -JP¥66.2亿 | -JP¥609亿 | -JP¥628亿 | -JP¥694亿 | -JP¥684亿 | -JP¥723亿 | -JP¥819亿 | -JP¥896亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥1230亿 | -JP¥1490亿 | -JP¥1190亿 | -JP¥1560亿 | -JP¥1580亿 | -JP¥2390亿 | -JP¥1180亿 | -JP¥2290亿 | -JP¥2510亿 | -JP¥3050亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥55.2亿 | JP¥27.9亿 | -JP¥20.6亿 | -JP¥120亿 | JP¥216亿 | JP¥336亿 | JP¥201亿 | JP¥383亿 | -JP¥68.8亿 | JP¥474亿 | |
| 现金净变动 | JP¥883亿 | -JP¥633亿 | -JP¥850亿 | JP¥233亿 | JP¥2300亿 | -JP¥402亿 | -JP¥813亿 | JP¥1200亿 | -JP¥80.5亿 | -JP¥257亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥1990亿 | JP¥0 | JP¥218亿 | JP¥1790亿 | JP¥3540亿 | JP¥1260亿 | -JP¥88.5亿 | JP¥2400亿 | JP¥2620亿 | JP¥3800亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02