MediaTek Inc. (MEDIATEK)现金流量表
TAI · Technology · Semiconductors · 员工6,999人 · CEO Lih Shyng Tsai
- 股价
- NT$3,970.00 +1.40%
- 市值
- NT$6.34万亿
- 企业价值
- NT$6.19万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 NT$23.74
MediaTek Inc. (MEDIATEK)在Q2 '26产生经营现金流NT$244亿,资本支出NT$150亿,留存自由现金流NT$178亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$185亿 | NT$257亿 | NT$315亿 | NT$257亿 | NT$253亿 | NT$238亿 | NT$293亿 | NT$332亿 | NT$300亿 | NT$229亿 | NT$242亿 | NT$243亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$48亿 | NT$48.3亿 | NT$49.4亿 | NT$52亿 | NT$52.8亿 | NT$54.4亿 | NT$55.9亿 | NT$57.6亿 | NT$57.7亿 | NT$58亿 | NT$0 | NT$68.4亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$5.17亿 | NT$5.61亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$54.4亿 | NT$671亿 | -NT$125亿 | NT$230亿 | NT$69.7亿 | NT$122亿 | -NT$321亿 | NT$109亿 | NT$58.6亿 | NT$308亿 | -NT$510亿 | -NT$3.87亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$41.6亿 | NT$25.8亿 | NT$27.1亿 | -NT$33.8亿 | -NT$37.3亿 | NT$14.6亿 | NT$91.2亿 | -NT$47.5亿 | -NT$29.7亿 | NT$36.5亿 | NT$92.1亿 | -NT$64.3亿 | |
| 经营现金流 | NT$137亿 | NT$1000亿 | NT$267亿 | NT$505亿 | NT$339亿 | NT$429亿 | NT$119亿 | NT$457亿 | NT$392亿 | NT$631亿 | -NT$177亿 | NT$244亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$35.7亿 | -NT$42.6亿 | -NT$60.3亿 | -NT$63.6亿 | -NT$52.6亿 | -NT$48.6亿 | -NT$66.4亿 | -NT$44.7亿 | -NT$27.7亿 | -NT$54.6亿 | -NT$57.2亿 | -NT$150亿 | |
| 收购 | -NT$5.14亿 | NT$59.5亿 | -NT$1.19亿 | NT$3710万 | -NT$1.14亿 | NT$462万 | -NT$1110万 | -NT$4.35亿 | -NT$7060万 | NT$1810万 | NT$1500万 | NT$4330万 | |
| 购买投资 | -NT$95.2亿 | -NT$31.4亿 | -NT$162亿 | -NT$43.5亿 | -NT$22.7亿 | -NT$67.4亿 | -NT$47.5亿 | NT$9.45亿 | NT$3.95亿 | -NT$159亿 | -NT$42.7亿 | -NT$27.3亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$135亿 | -NT$1.37亿 | NT$41.9亿 | NT$36.4亿 | NT$29亿 | NT$41.3亿 | NT$37.7亿 | NT$1.36亿 | NT$5.73亿 | NT$45.2亿 | NT$58.7亿 | NT$46.9亿 | |
| 其他投资活动 | -NT$4.51亿 | NT$5960万 | -NT$2.64亿 | NT$4.03亿 | NT$5.61亿 | NT$3.21亿 | NT$9870万 | -NT$63.8亿 | -NT$14.9亿 | NT$2.2亿 | NT$1700万 | -NT$65.7亿 | |
| 投资现金流 | -NT$5.69亿 | -NT$15.2亿 | -NT$184亿 | -NT$66.3亿 | -NT$41.8亿 | -NT$71.5亿 | -NT$75.3亿 | -NT$102亿 | -NT$33.7亿 | -NT$166亿 | -NT$40.9亿 | -NT$196亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$275亿 | -NT$306亿 | NT$56.2亿 | NT$12.6亿 | NT$101亿 | -NT$182亿 | NT$303亿 | -NT$6.19亿 | NT$94.8亿 | -NT$144亿 | NT$156亿 | NT$6.6亿 | |
| 股息 | -NT$1210亿 | NT$0 | -NT$392亿 | NT$0 | -NT$484亿 | -NT$1000 | -NT$462亿 | NT$0 | -NT$398亿 | NT$0 | -NT$463亿 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$1.11亿 | -NT$2.38亿 | -NT$2.2亿 | -NT$2.47亿 | -NT$2.1亿 | -NT$2.06亿 | -NT$2.17亿 | -NT$253亿 | -NT$6.57亿 | -NT$1.55亿 | -NT$4.11亿 | -NT$6.72亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$935亿 | -NT$308亿 | -NT$338亿 | NT$10.1亿 | -NT$385亿 | -NT$184亿 | -NT$161亿 | -NT$259亿 | -NT$310亿 | -NT$146亿 | -NT$311亿 | -NT$1240万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$62.8亿 | -NT$63.7亿 | NT$34.4亿 | NT$16.2亿 | -NT$11.6亿 | NT$65.5亿 | NT$37.3亿 | -NT$199亿 | NT$76.3亿 | NT$56亿 | NT$21.1亿 | -NT$2.73亿 | |
| 现金净变动 | -NT$741亿 | NT$614亿 | -NT$221亿 | NT$465亿 | -NT$100亿 | NT$239亿 | -NT$80.1亿 | -NT$103亿 | NT$124亿 | NT$375亿 | -NT$508亿 | NT$44.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$117亿 | NT$964亿 | NT$234亿 | NT$468亿 | NT$307亿 | NT$392亿 | NT$87.7亿 | NT$373亿 | NT$344亿 | NT$585亿 | -NT$219亿 | NT$178亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$237亿 | NT$243亿 | NT$208亿 | NT$230亿 | NT$409亿 | NT$1110亿 | NT$1180亿 | NT$770亿 | NT$1060亿 | NT$1050亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$68.9亿 | NT$71.9亿 | NT$75.5亿 | NT$83.6亿 | NT$98.7亿 | NT$106亿 | NT$150亿 | NT$181亿 | NT$209亿 | NT$229亿 | |
| 营运资金变动 | -NT$9.98亿 | NT$43.9亿 | -NT$52.4亿 | NT$139亿 | NT$236亿 | -NT$729亿 | NT$97.5亿 | NT$678亿 | NT$296亿 | NT$154亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$4.45亿 | -NT$159亿 | -NT$37.5亿 | NT$13.3亿 | NT$48.2亿 | NT$5.72亿 | NT$12.6亿 | -NT$20.7亿 | -NT$29.4亿 | NT$146亿 | |
| 经营现金流 | NT$300亿 | NT$201亿 | NT$193亿 | NT$466亿 | NT$792亿 | NT$496亿 | NT$1440亿 | NT$1610亿 | NT$1540亿 | NT$1580亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$73.1亿 | -NT$60.3亿 | -NT$68亿 | -NT$79.5亿 | -NT$105亿 | -NT$220亿 | -NT$189亿 | -NT$168亿 | -NT$225亿 | -NT$254亿 | |
| 收购 | -NT$155亿 | -NT$14.8亿 | -NT$13.2亿 | -NT$9.72亿 | NT$35.6亿 | NT$41.2亿 | NT$80.4亿 | NT$54.4亿 | -NT$1.91亿 | -NT$8.11亿 | |
| 购买投资 | -NT$170亿 | -NT$161亿 | -NT$118亿 | -NT$53.5亿 | -NT$161亿 | -NT$113亿 | -NT$263亿 | -NT$392亿 | -NT$295亿 | -NT$255亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$102亿 | NT$86.1亿 | NT$209亿 | NT$161亿 | NT$192亿 | NT$93.3亿 | NT$66.5亿 | NT$272亿 | NT$149亿 | NT$148亿 | |
| 其他投资活动 | NT$1610万 | NT$59.1亿 | NT$47.7亿 | NT$1790万 | NT$175万 | -NT$91.2亿 | NT$20.2亿 | NT$1.15亿 | NT$10.2亿 | -NT$15亿 | |
| 投资现金流 | -NT$297亿 | -NT$90.8亿 | NT$57.6亿 | NT$18.9亿 | -NT$37.5亿 | -NT$289亿 | -NT$285亿 | -NT$233亿 | -NT$364亿 | -NT$384亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$55.8亿 | NT$116亿 | -NT$137亿 | NT$66.1亿 | -NT$356亿 | NT$313亿 | -NT$486亿 | -NT$23.3亿 | -NT$12.6亿 | NT$6000万 | |
| 股票回购 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$5360万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$172亿 | -NT$149亿 | -NT$156亿 | -NT$142亿 | -NT$166亿 | -NT$586亿 | -NT$1160亿 | -NT$1210亿 | -NT$876亿 | -NT$861亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$777万 | NT$196万 | NT$906万 | -NT$4640万 | -NT$6.2亿 | -NT$8.11亿 | -NT$6.42亿 | -NT$7.75亿 | -NT$8.83亿 | -NT$10.4亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$116亿 | -NT$33.5亿 | -NT$293亿 | -NT$74.3亿 | -NT$522亿 | -NT$280亿 | -NT$1650亿 | -NT$1240亿 | -NT$897亿 | -NT$870亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$14.6亿 | -NT$28.7亿 | NT$20.2亿 | -NT$67亿 | -NT$41.5亿 | -NT$56.2亿 | NT$135亿 | NT$43.5亿 | NT$104亿 | -NT$12.5亿 | |
| 现金净变动 | -NT$119亿 | NT$47.8亿 | -NT$21.7亿 | NT$344亿 | NT$190亿 | -NT$129亿 | -NT$362亿 | NT$179亿 | NT$383亿 | NT$316亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$234亿 | NT$160亿 | NT$147亿 | NT$410亿 | NT$742亿 | NT$326亿 | NT$1310亿 | NT$1520亿 | NT$1400亿 | NT$1430亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02