Medtronic (MDT)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · 员工95,000人 · CEO Geoffrey Straub Martha
- 股价
- $96.54 -0.59%
- 市值
- $1230亿
- 企业价值
- $1500亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-09-03提交
- 下次财报
- 2026-11-17 EPS预期 $1.33
Medtronic (MDT)在Q1 '27产生经营现金流$17.9亿,资本支出$5.03亿,留存自由现金流$12.9亿。最近四个季度自由现金流为$61.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9.11亿 | $13.2亿 | $6.54亿 | $10.4亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $10.6亿 | $10.5亿 | $13.7亿 | $11.4亿 | $12.7亿 | $14.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.72亿 | $6.49亿 | $6.54亿 | $6.62亿 | $6.75亿 | $6.84亿 | $8.4亿 | $7.48亿 | $7.45亿 | $7.49亿 | $6.25亿 | $7.29亿 | |
| 股权激励费用 | $1.46亿 | $8400万 | $9000万 | $8300万 | $1.59亿 | $9800万 | $8900万 | $8600万 | $1.82亿 | $9400万 | $9500万 | $1.25亿 | |
| 递延所得税 | -$3600万 | -$2.14亿 | -$2.58亿 | $8800万 | -$3100万 | -$1.38亿 | -$2.35亿 | $1.67亿 | -$700万 | -$1.01亿 | -$800万 | $1.27亿 | |
| 营运资金变动 | -$11亿 | $5.1亿 | $9.24亿 | -$9.05亿 | $9.05亿 | $4.62亿 | $4.5亿 | -$11.5亿 | -$14.2亿 | $7.02亿 | $4.44亿 | -$6.65亿 | |
| 其他非现金项目 | $6300万 | $1.23亿 | $7.13亿 | $1600万 | -$20.3亿 | $1.72亿 | $3.27亿 | $1.87亿 | $5300万 | $1.57亿 | $1.44亿 | -$200万 | |
| 经营现金流 | $6.61亿 | $24.7亿 | $27.8亿 | $9.86亿 | $9.58亿 | $25.7亿 | $25.3亿 | $10.9亿 | $9.25亿 | $27.4亿 | $25.7亿 | $17.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.61亿 | -$3.46亿 | -$4.26亿 | -$5.2亿 | -$4.04亿 | -$4.76亿 | -$4.59亿 | -$5.04亿 | -$4.68亿 | -$4.44亿 | -$4.88亿 | -$5.03亿 | |
| 收购 | -$2200万 | -$5200万 | -$1.37亿 | $0 | $0 | -$9800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.06亿 | -$11.6亿 | |
| 购买投资 | -$14.9亿 | -$20.2亿 | -$23.3亿 | -$18.8亿 | -$21.4亿 | -$20.7亿 | -$21.3亿 | -$21亿 | -$21亿 | -$23.7亿 | -$21.5亿 | -$21.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $15.9亿 | $18.1亿 | $23亿 | $21.6亿 | $21.8亿 | $19.2亿 | $22.4亿 | $20.1亿 | $19.5亿 | $20.2亿 | $21.2亿 | $22.1亿 | |
| 其他投资活动 | -$4200万 | -$9600万 | -$1.06亿 | -$1700万 | $1800万 | -$1.12亿 | -$1.38亿 | -$1.25亿 | $1.39亿 | -$2500万 | $700万 | $2700万 | |
| 投资现金流 | -$4.24亿 | -$7.07亿 | -$6.96亿 | -$2.59亿 | -$3.45亿 | -$8.43亿 | -$4.9亿 | -$7.19亿 | -$4.82亿 | -$8.16亿 | -$9.17亿 | -$16.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $8.21亿 | -$3.11亿 | $6300万 | $25.9亿 | $5.57亿 | -$10亿 | $0 | -$5.13亿 | $7.32亿 | -$12.3亿 | -$1.64亿 | $8.12亿 | |
| 股票回购 | -$2.26亿 | -$1.32亿 | -$16.3亿 | -$24.9亿 | -$2.88亿 | -$1.81亿 | -$2.74亿 | -$1.23亿 | -$3.72亿 | -$1.05亿 | -$4.35亿 | -$2.67亿 | |
| 股息 | -$9.18亿 | -$9.17亿 | -$9.13亿 | -$8.98亿 | -$8.97亿 | -$8.97亿 | -$8.97亿 | -$9.1亿 | -$9.1亿 | -$9.11亿 | -$9.08亿 | -$9.21亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.61亿 | -$1.4亿 | $4100万 | -$1500万 | -$4900万 | $1.6亿 | -$2.8亿 | $7000万 | -$500万 | -$600万 | $5.23亿 | $1300万 | |
| 筹资现金流 | -$9000万 | -$15亿 | -$23.6亿 | -$7.31亿 | -$5.34亿 | -$17.5亿 | -$13.4亿 | -$13.8亿 | -$3.95亿 | -$20.9亿 | -$8.88亿 | -$3.43亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.75亿 | $4400万 | -$6000万 | $3100万 | $400万 | -$1.3亿 | $2.83亿 | $6700万 | -$3900万 | $2400万 | $3400万 | -$8900万 | |
| 现金净变动 | -$2800万 | $3.12亿 | -$3.39亿 | $2700万 | $8300万 | -$1.54亿 | $9.78亿 | -$9.45亿 | $900万 | -$1.35亿 | $8.02亿 | -$2.58亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2亿 | $21.3亿 | $23.5亿 | $4.66亿 | $5.54亿 | $21亿 | $20.7亿 | $5.84亿 | $4.57亿 | $23亿 | $20.9亿 | $12.9亿 | |
| 已付所得税 | $9.93亿 | $2.93亿 | $2.19亿 | $3.94亿 | $9.41亿 | $1.8亿 | -$15.2亿 | $4.02亿 | $9.92亿 | $0 | $5.48亿 | $1.99亿 | |
| 已付利息 | $3.92亿 | $9200万 | $2.58亿 | $1.19亿 | $3.94亿 | $5400万 | $1.95亿 | $8100万 | $4.61亿 | $3100万 | $2.01亿 | $8300万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $40.2亿 | $31亿 | $46.5亿 | $48.1亿 | $36.3亿 | $50.6亿 | $37.8亿 | $36.8亿 | $46.9亿 | $48.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $29.2亿 | $26.4亿 | $26.6亿 | $26.6亿 | $27亿 | $27.1亿 | $27亿 | $26.5亿 | $28.6亿 | $29.6亿 | |
| 股权激励费用 | $3.48亿 | $3.44亿 | $2.9亿 | $2.97亿 | $3.44亿 | $3.59亿 | $3.55亿 | $3.93亿 | $4.29亿 | $4.57亿 | |
| 递延所得税 | -$4.59亿 | -$9.19亿 | -$3.04亿 | -$13.2亿 | -$4.22亿 | -$6.04亿 | -$2.26亿 | -$5.08亿 | -$3.16亿 | $5100万 | |
| 营运资金变动 | $1.39亿 | -$1.73亿 | -$10.8亿 | $6100万 | -$7.01亿 | -$8.89亿 | -$9.67亿 | -$4.84亿 | -$10.5亿 | -$14.2亿 | |
| 其他非现金项目 | -$8900万 | -$3.07亿 | $7.92亿 | $7.22亿 | $6.87亿 | $7.11亿 | $3.96亿 | $10.6亿 | $4.33亿 | $4.5亿 | |
| 经营现金流 | $68.8亿 | $46.8亿 | $70.1亿 | $72.3亿 | $62.4亿 | $73.5亿 | $60.4亿 | $67.9亿 | $70.4亿 | $73.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$12.5亿 | -$10.7亿 | -$11.3亿 | -$12.1亿 | -$13.6亿 | -$13.7亿 | -$14.6亿 | -$15.9亿 | -$18.6亿 | -$19亿 | |
| 收购 | -$13.2亿 | $59.2亿 | -$18.3亿 | -$4.88亿 | -$9.94亿 | -$9100万 | -$18.7亿 | -$2.11亿 | -$9800万 | -$4.06亿 | |
| 购买投资 | -$43.7亿 | -$32亿 | -$25.3亿 | -$110亿 | -$118亿 | -$98.8亿 | -$75.1亿 | -$77.5亿 | -$82.3亿 | -$87.3亿 | |
| 出售/到期投资 | $53.6亿 | $42.3亿 | $46.8亿 | $95.7亿 | $113亿 | $96.9亿 | $73.4亿 | $74.4亿 | $85亿 | $81.1亿 | |
| 其他投资活动 | $2200万 | -$2200万 | $3600万 | -$3700万 | -$5400万 | -$1000万 | $400万 | -$2.61亿 | -$2.49亿 | -$400万 | |
| 投资现金流 | -$15.7亿 | $58.6亿 | -$7.74亿 | -$32亿 | -$28.7亿 | -$16.6亿 | -$34.9亿 | -$23.7亿 | -$19.4亿 | -$29.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $21.8亿 | -$76亿 | -$8.67亿 | -$5.59亿 | -$5.7亿 | -$100万 | -$5.98亿 | $10.7亿 | $21.4亿 | -$11.7亿 | |
| 股票回购 | -$35.4亿 | -$21.7亿 | -$28.8亿 | -$13.3亿 | -$6.52亿 | -$25.4亿 | -$6.45亿 | -$21.4亿 | -$32.4亿 | -$10.4亿 | |
| 股息 | -$23.8亿 | -$24.9亿 | -$26.9亿 | -$28.9亿 | -$31.2亿 | -$33.8亿 | -$36.2亿 | -$36.7亿 | -$35.9亿 | -$36.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2600万 | -$9400万 | $1400万 | $5.81亿 | $2.06亿 | $1.63亿 | -$1.01亿 | -$300万 | -$1.84亿 | $5.82亿 | |
| 筹资现金流 | -$32.8亿 | -$120亿 | -$54.3亿 | -$42亿 | -$41.4亿 | -$53.4亿 | -$49.6亿 | -$44.5亿 | -$43.6亿 | -$47.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $6500万 | $1.14亿 | -$7800万 | -$8600万 | $2.15亿 | -$2.3亿 | $2.43亿 | -$2.3亿 | $1.88亿 | $8500万 | |
| 现金净变动 | $20.9亿 | -$13亿 | $7.24亿 | -$2.53亿 | -$5.47亿 | $1.21亿 | -$21.7亿 | -$2.59亿 | $9.34亿 | -$2.69亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $56.3亿 | $36.2亿 | $58.7亿 | $60.2亿 | $48.9亿 | $59.8亿 | $45.8亿 | $52亿 | $51.9亿 | $54.3亿 | |
| 已付所得税 | $10.3亿 | $25.4亿 | $15.6亿 | $8.78亿 | $12.5亿 | $9.96亿 | $15.5亿 | $16.2亿 | $18.2亿 | $19.4亿 | |
| 已付利息 | $11.3亿 | $11.5亿 | $9.73亿 | $6.43亿 | $5.82亿 | $5.4亿 | $6.06亿 | $8.26亿 | $7.62亿 | $7.74亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25
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数据截至 2026-11-01