Moody's Corporation (MCO)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 员工15,636人 · CEO Robert Scott Fauber
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- Q3 '26 2026-10-21提交
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Moody's Corporation (MCO)在Q3 '26产生经营现金流$7.53亿,资本支出$8500万,留存自由现金流$6.68亿。最近四个季度自由现金流为$31.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.4亿 | $5.77亿 | $5.52亿 | $5.34亿 | $3.95亿 | $6.25亿 | $5.78亿 | $6.48亿 | $6.1亿 | $6.61亿 | $8.79亿 | $7.36亿 | |
| 折旧与摊销 | $9700万 | $1亿 | $1.1亿 | $1.08亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.2亿 | $1.23亿 | $1.24亿 | $1.22亿 | $1.26亿 | $1.24亿 | |
| 股权激励费用 | $5000万 | $5300万 | $0 | $5700万 | $5400万 | $5600万 | $0 | $1.74亿 | $0 | $5800万 | $5900万 | $5800万 | |
| 递延所得税 | -$2800万 | $2500万 | $0 | -$1600万 | -$7100万 | $1800万 | -$100万 | $2300万 | -$5700万 | $2300万 | -$5100万 | $7800万 | |
| 营运资金变动 | -$2300万 | $1600万 | -$3900万 | $800万 | $1.65亿 | -$6300万 | -$2.21亿 | $2.84亿 | $1.43亿 | $7000万 | -$7000万 | -$1.31亿 | |
| 其他非现金项目 | $4100万 | $400万 | $6300万 | $1200万 | $1800万 | $800万 | $6700万 | -$5.09亿 | $3800万 | $500万 | -$1.64亿 | -$1.12亿 | |
| 经营现金流 | $4.77亿 | $7.75亿 | $6.86亿 | $7.03亿 | $6.74亿 | $7.57亿 | $5.43亿 | $7.43亿 | $8.58亿 | $9.39亿 | $7.79亿 | $7.53亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7300万 | -$7800万 | -$9300万 | -$7200万 | -$7400万 | -$8500万 | -$7500万 | $1.6亿 | -$8100万 | -$9500万 | $9500万 | -$8500万 | |
| 收购 | $800万 | -$1200万 | $0 | -$9800万 | -$1.11亿 | -$2.23亿 | -$200万 | -$400万 | $4000万 | -$2300万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3500万 | -$5200万 | -$3700万 | -$5.38亿 | -$2800万 | -$5100万 | -$7700万 | -$4200万 | -$3500万 | -$3900万 | -$3700万 | -$9100万 | |
| 出售/到期投资 | $4600万 | $4600万 | $3500万 | $2400万 | $3200万 | $5.51亿 | $2800万 | $7700万 | $3400万 | $6600万 | $4000万 | $2700万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3200万 | $0 | -$2.45亿 | $0 | $0 | $1400万 | -$200万 | |
| 投资现金流 | -$5400万 | -$9600万 | -$9500万 | -$6.84亿 | -$1.81亿 | $2.24亿 | -$1.26亿 | -$5400万 | -$4200万 | -$9100万 | $1.12亿 | -$1.51亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $4.91亿 | $0 | -$7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$2.16亿 | -$1.73亿 | -$2.93亿 | -$4.31亿 | -$4.86亿 | -$4.26亿 | -$3.19亿 | $7.45亿 | -$4.44亿 | -$15.5亿 | $15.5亿 | -$3.88亿 | |
| 股息 | -$1.4亿 | -$1.55亿 | -$1.54亿 | -$1.56亿 | -$1.55亿 | -$1.95亿 | -$1.71亿 | -$1.68亿 | -$1.67亿 | -$1.85亿 | $0 | -$1.78亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$700万 | $0 | -$100万 | $0 | -$600万 | $0 | -$100万 | -$12.2亿 | -$300万 | $0 | -$7.3亿 | -$500万 | |
| 筹资现金流 | -$3.53亿 | -$3.08亿 | -$4.23亿 | -$8100万 | -$6.34亿 | -$13亿 | -$4.82亿 | -$6.74亿 | -$6.09亿 | -$17.2亿 | $6.24亿 | -$5.61亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $5400万 | -$2500万 | -$900万 | $6900万 | -$9300万 | $4800万 | $1亿 | -$800万 | -$400万 | -$4400万 | $1700万 | $500万 | |
| 现金净变动 | $1.24亿 | $3.46亿 | $1.59亿 | $700万 | -$2.34亿 | -$2.69亿 | $3500万 | $700万 | $2.03亿 | -$9.15亿 | $15.3亿 | $4600万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.04亿 | $6.97亿 | $5.93亿 | $6.31亿 | $6亿 | $6.72亿 | $4.68亿 | $9.03亿 | $7.77亿 | $8.44亿 | $8.74亿 | $6.68亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.67亿 | $10亿 | $13.1亿 | $14.2亿 | $17.8亿 | $22.1亿 | $13.7亿 | $16.1亿 | $20.6亿 | $24.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.27亿 | $1.58亿 | $1.92亿 | $2亿 | $2.2亿 | $2.57亿 | $3.31亿 | $3.73亿 | $4.31亿 | $4.8亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.32亿 | |
| 递延所得税 | -$1.53亿 | $8830万 | -$9890万 | -$3800万 | -$4400万 | -$2.18亿 | $4800万 | -$3800万 | -$6200万 | -$1700万 | |
| 营运资金变动 | $9.5亿 | -$4.52亿 | -$8160万 | -$1.04亿 | $3800万 | -$4亿 | -$4.27亿 | -$3800万 | $1.5亿 | -$2.54亿 | |
| 其他非现金项目 | $3600万 | -$4080万 | $1.4亿 | $1.95亿 | $1.54亿 | $1.52亿 | $1.48亿 | $2.47亿 | $2.61亿 | $100万 | |
| 经营现金流 | $12.3亿 | $7.55亿 | $14.6亿 | $16.8亿 | $21.5亿 | $20.1亿 | $14.7亿 | $21.5亿 | $28.4亿 | $29亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.15亿 | -$9060万 | -$9040万 | -$6900万 | -$1.03亿 | -$1.39亿 | -$2.83亿 | -$2.71亿 | -$3.17亿 | -$3.26亿 | |
| 收购 | -$1.25亿 | -$35.2亿 | -$2.84亿 | $5200万 | -$9.2亿 | -$21.8亿 | -$9700万 | -$300万 | -$2.21亿 | -$1.87亿 | |
| 购买投资 | -$3.8亿 | -$1.7亿 | -$1.93亿 | -$1.38亿 | -$1.81亿 | -$4.37亿 | -$3.2亿 | -$1.48亿 | -$6.55亿 | -$2.07亿 | |
| 出售/到期投资 | $7亿 | $2.39亿 | $1.61亿 | $1.74亿 | $1.04亿 | $1.47亿 | $2.18亿 | $1.75亿 | $1.37亿 | $6.9亿 | |
| 其他投资活动 | -$2310万 | $1.13亿 | $0 | $500万 | $0 | -$1100万 | $2.2亿 | $0 | $0 | $3200万 | |
| 投资现金流 | $5660万 | -$34.3亿 | -$4.06亿 | $2400万 | -$11亿 | -$26.2亿 | -$2.62亿 | -$2.47亿 | -$10.6亿 | $200万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $21亿 | $1.48亿 | -$1.47亿 | $6.49亿 | $11.4亿 | $3.52亿 | -$5亿 | $4.91亿 | -$7亿 | |
| 股票回购 | -$7.83亿 | -$2.49亿 | -$2.65亿 | -$10.7亿 | -$6.07亿 | -$8.33亿 | -$10.7亿 | -$5.61亿 | -$13.8亿 | -$17.1亿 | |
| 股息 | -$2.85亿 | -$2.9亿 | -$3.37亿 | -$3.78亿 | -$4.2亿 | -$4.63亿 | -$5.15亿 | -$5.64亿 | -$6.2亿 | -$7.01亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2610万 | -$320万 | -$440万 | -$300万 | -$100万 | -$500万 | -$100万 | -$900万 | -$700万 | -$500万 | |
| 筹资现金流 | -$9.64亿 | $16.1亿 | -$4.12亿 | -$15.5亿 | -$3.28亿 | -$1.22亿 | -$12.1亿 | -$15.8亿 | -$14.5亿 | -$30.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2420万 | $8530万 | -$2970万 | -$100万 | $4700万 | -$5000万 | -$4600万 | $4100万 | -$5800万 | $1.36亿 | |
| 现金净变动 | $2.94亿 | -$9.8亿 | $6.14亿 | $1.47亿 | $7.65亿 | -$7.86亿 | -$4200万 | $3.61亿 | $2.78亿 | -$2400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11.1亿 | $6.64亿 | $13.7亿 | $16.1亿 | $20.4亿 | $18.7亿 | $11.9亿 | $18.8亿 | $25.2亿 | $25.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01