Microchip Technology Incorporated (MCHP)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工17,900人 · CEO Steve Sanghi
- 股价
- $77.34 -4.66%
- 市值
- $420亿
- 企业价值
- $471亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.94
Microchip Technology Incorporated (MCHP)在Q1 '27产生经营现金流$5.12亿,资本支出$1390万,留存自由现金流$4.98亿。最近四个季度自由现金流为$11.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.67亿 | $4.19亿 | $1.55亿 | $1.29亿 | $7840万 | -$5360万 | -$1.55亿 | -$1860万 | $4170万 | $6270万 | $1.44亿 | $2.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.19亿 | $2.19亿 | $2.18亿 | $1.89亿 | $1.88亿 | $1.87亿 | $1.87亿 | $1.71亿 | $1.73亿 | $1.72亿 | $1.74亿 | $1.57亿 | |
| 股权激励费用 | $4540万 | $4480万 | $4280万 | $4400万 | $4630万 | $4940万 | $4070万 | $5290万 | $6160万 | $7260万 | $6830万 | $7500万 | |
| 递延所得税 | $310万 | $1710万 | -$7130万 | -$810万 | -$4160万 | -$7610万 | -$1750万 | -$300万 | $530万 | -$1560万 | -$5130万 | $1140万 | |
| 营运资金变动 | -$3.27亿 | $1.49亿 | $7920万 | $2300万 | -$2.35亿 | $1.61亿 | $1.52亿 | $6880万 | -$2.05亿 | $4820万 | -$7980万 | $3600万 | |
| 其他非现金项目 | $860万 | $430万 | $640万 | $20万 | $790万 | $440万 | -$120万 | $440万 | $1170万 | $170万 | $190万 | $260万 | |
| 经营现金流 | $6.16亿 | $8.53亿 | $4.3亿 | $3.77亿 | $4360万 | $2.72亿 | $2.06亿 | $2.76亿 | $8810万 | $3.41亿 | $2.57亿 | $5.12亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7440万 | -$5950万 | -$4010万 | -$7290万 | -$2080万 | -$1810万 | -$1420万 | -$1790万 | -$3650万 | -$2250万 | -$1420万 | -$1390万 | |
| 其他投资活动 | -$1940万 | -$2670万 | -$3110万 | -$5260万 | -$4340万 | -$2400万 | -$4180万 | -$1900万 | -$2550万 | -$2200万 | -$3790万 | -$3810万 | |
| 投资现金流 | -$9380万 | -$8620万 | -$7120万 | -$1.26亿 | -$6420万 | -$4210万 | -$5600万 | -$3690万 | -$6200万 | -$4450万 | -$5210万 | -$5200万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1490万 | -$3.91亿 | $3亿 | $1.7亿 | $2.46亿 | $3.24亿 | -$11.2亿 | -$1.75亿 | -$8800万 | -$1170万 | $1.46亿 | -$1.38亿 | |
| 股票回购 | -$3.4亿 | -$1.15亿 | -$3.87亿 | -$7270万 | -$1730万 | -$650万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$2.23亿 | -$2.37亿 | -$2.43亿 | -$2.43亿 | -$2.44亿 | -$2.45亿 | -$2.45亿 | -$2.46亿 | -$2.46亿 | -$2.46亿 | -$2.47亿 | -$2.47亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1470万 | -$1650万 | -$1420万 | -$1.24亿 | -$1430万 | -$1460万 | $13.8亿 | -$1120万 | -$1210万 | -$960万 | -$3840万 | -$2820万 | |
| 筹资现金流 | -$5.37亿 | -$7.43亿 | -$3.2亿 | -$2.56亿 | -$840万 | $7050万 | $3580万 | -$4.44亿 | -$3.56亿 | -$2.83亿 | -$2.15亿 | -$4.28亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$1460万 | $2440万 | $3870万 | -$460万 | -$2900万 | $3亿 | $1.86亿 | -$2.05亿 | -$3.3亿 | $1390万 | -$1040万 | $3200万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.42亿 | $7.94亿 | $3.9亿 | $3.04亿 | $2280万 | $2.53亿 | $1.92亿 | $2.58亿 | $5160万 | $3.19亿 | $2.43亿 | $4.98亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.65亿 | $2.55亿 | $3.56亿 | $5.71亿 | $3.49亿 | $12.9亿 | $22.4亿 | $19.1亿 | -$50万 | $2.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.69亿 | $6.16亿 | $8.76亿 | $12.2亿 | $11.5亿 | $11.4亿 | $9.98亿 | $8.8亿 | $7.5亿 | $6.89亿 | |
| 股权激励费用 | $1.28亿 | $9320万 | $1.66亿 | $1.7亿 | $1.98亿 | $2.1亿 | $1.7亿 | $1.78亿 | $1.8亿 | $2.55亿 | |
| 递延所得税 | -$1.27亿 | $5120万 | -$6220万 | -$4.9亿 | -$1.39亿 | $790万 | $2.06亿 | -$2720万 | -$1.43亿 | -$6460万 | |
| 营运资金变动 | $2.95亿 | $2.65亿 | $1.85亿 | -$6670万 | -$2700万 | $3420万 | -$1600万 | -$7670万 | $1亿 | -$2.78亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.3亿 | $1.39亿 | $1.54亿 | $1.44亿 | $3.81亿 | $1.61亿 | $2500万 | $3270万 | $1130万 | $1.3亿 | |
| 经营现金流 | $10.6亿 | $14.2亿 | $16.7亿 | $15.4亿 | $19.2亿 | $28.4亿 | $36.2亿 | $28.9亿 | $8.98亿 | $9.62亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7530万 | -$2.07亿 | -$2.29亿 | -$6760万 | -$9260万 | -$3.7亿 | -$4.86亿 | -$2.85亿 | -$1.26亿 | -$9110万 | |
| 收购 | -$27.5亿 | $0 | -$78.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$5亿 | -$15.9亿 | -$1.68亿 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.11亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.71亿 | $7.87亿 | $14.5亿 | $470万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1280万 | $320万 | -$1840万 | -$6830万 | -$8070万 | -$1.08亿 | -$1.13亿 | -$1.07亿 | -$1.62亿 | $640万 | |
| 投资现金流 | -$28.4亿 | -$10.1亿 | -$68.1亿 | -$1.33亿 | -$1.73亿 | -$4.78亿 | -$6亿 | -$3.92亿 | -$2.88亿 | -$1.96亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.27亿 | -$7540万 | $50.4亿 | -$10.8亿 | -$14.4亿 | -$13.8亿 | -$14.7亿 | -$5.42亿 | -$3.78亿 | -$2.36亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3580万 | -$4.26亿 | -$9.46亿 | -$9.82亿 | -$9650万 | -$1.82亿 | |
| 股息 | -$3.15亿 | -$3.38亿 | -$3.44亿 | -$3.5亿 | -$3.88亿 | -$5.04亿 | -$6.95亿 | -$9.12亿 | -$9.76亿 | -$9.84亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5840万 | -$4440万 | -$7180万 | -$6810万 | -$6460万 | -$8420万 | -$7580万 | -$6110万 | -$2.23亿 | $1.51亿 | |
| 筹资现金流 | $5.96亿 | -$4.15亿 | $46.6亿 | -$14.4亿 | -$18.6亿 | -$23.3亿 | -$31亿 | -$24.1亿 | -$1.58亿 | -$13亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$101万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$11.8亿 | -$740万 | -$4.73亿 | -$2760万 | -$1.21亿 | $3740万 | -$8340万 | $8570万 | $4.52亿 | -$5.31亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9.84亿 | $12.1亿 | $14.5亿 | $14.8亿 | $18.2亿 | $24.7亿 | $31.3亿 | $26.1亿 | $7.72亿 | $8.71亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $2590万 | $7760万 | $1.01亿 | $8730万 | $1.41亿 | $4.83亿 | $5.17亿 | $1.75亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $8530万 | $3.48亿 | $3.55亿 | $2.65亿 | $2.08亿 | $1.82亿 | $1.91亿 | $2.36亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02