McDonald's Corporation (MCD)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 员工150,000人 · CEO Christopher J. Kempczinski
- 股价
- $258.12 +0.29%
- 市值
- $1830亿
- 企业价值
- $2360亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $3.38
McDonald's Corporation (MCD)在Q2 '26产生经营现金流$28.1亿,资本支出$8.34亿,留存自由现金流$19.8亿。最近四个季度自由现金流为$77.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $23.2亿 | $20.4亿 | $19.3亿 | $20.2亿 | $22.6亿 | $20.2亿 | $18.7亿 | $22.5亿 | $22.8亿 | $21.6亿 | $19.8亿 | $23.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.98亿 | $4.98亿 | $5.1亿 | $5.02亿 | $5.32亿 | $5.53亿 | $5.2亿 | $5.44亿 | $5.59亿 | $5.76亿 | $5.66亿 | $5.65亿 | |
| 股权激励费用 | $4290万 | $3740万 | $5000万 | $3800万 | $4000万 | $4400万 | $4500万 | $4400万 | $3900万 | $3700万 | $6000万 | $3900万 | |
| 递延所得税 | -$1.76亿 | -$2.72亿 | -$1.38亿 | -$2.26亿 | -$1.37亿 | -$7300万 | -$4400万 | -$4100万 | $3500万 | -$7700万 | $6300万 | -$5800万 | |
| 营运资金变动 | $4.53亿 | $2.19亿 | $7000万 | -$6.63亿 | $7900万 | $7600万 | $1.11亿 | -$7.31亿 | $5.7亿 | $1.56亿 | -$1.68亿 | -$4700万 | |
| 其他非现金项目 | -$1.06亿 | -$3280万 | -$3100万 | $1600万 | -$3300万 | $1500万 | -$7200万 | -$7100万 | -$5300万 | -$1.59亿 | -$9200万 | -$5100万 | |
| 经营现金流 | $30.3亿 | $24.9亿 | $23.9亿 | $16.9亿 | $27.4亿 | $26.3亿 | $24.3亿 | $20亿 | $34.3亿 | $27亿 | $24.1亿 | $28.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5.7亿 | -$7.57亿 | -$5.47亿 | -$6.28亿 | -$7.94亿 | -$8.07亿 | -$5.51亿 | -$7.44亿 | -$10.1亿 | -$10.6亿 | -$6.82亿 | -$8.34亿 | |
| 收购 | -$7610万 | -$3820万 | -$18.3亿 | -$6700万 | -$4.33亿 | $8100万 | -$2600万 | -$2200万 | $1500万 | $2.61亿 | -$7900万 | -$7400万 | |
| 其他投资活动 | -$2.87亿 | -$4390万 | -$1.16亿 | -$1.51亿 | -$3900万 | -$1600万 | -$1.94亿 | -$1.03亿 | -$1.16亿 | -$2.71亿 | -$1600万 | $3700万 | |
| 投资现金流 | -$9.33亿 | -$8.39亿 | -$24.9亿 | -$8.45亿 | -$12.7亿 | -$7.42亿 | -$7.71亿 | -$8.69亿 | -$11.1亿 | -$10.7亿 | -$7.77亿 | -$8.71亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $20亿 | $14.6亿 | -$16.2亿 | $12.3亿 | $4.74亿 | -$1.5亿 | $1300万 | $13亿 | -$1700万 | -$13.7亿 | $3.67亿 | -$8800万 | |
| 股票回购 | -$10.5亿 | -$8.52亿 | -$9.18亿 | -$9.34亿 | -$4.69亿 | -$5.03亿 | -$4.77亿 | -$5.05亿 | -$5.01亿 | -$5.73亿 | -$3.96亿 | -$8.55亿 | |
| 股息 | -$11亿 | -$12.1亿 | -$12.1亿 | -$12亿 | -$12亿 | -$12.7亿 | -$12.7亿 | -$12.7亿 | -$12.6亿 | -$13.2亿 | -$13.2亿 | -$13.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4180万 | $1700万 | -$1200万 | $3500万 | -$2700万 | $4300万 | $1.87亿 | -$8500万 | -$3400万 | -$4600万 | -$200万 | -$1.41亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.36亿 | -$5.86亿 | -$36.6亿 | -$8.69亿 | -$10.9亿 | -$18.8亿 | -$15.4亿 | -$5.55亿 | -$17.9亿 | -$32.4亿 | -$12.3亿 | -$23.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8900万 | $1920万 | $2100万 | -$2100万 | $4600万 | -$1.47亿 | $3900万 | $6500万 | $600万 | -$2600万 | -$1400万 | $9900万 | |
| 现金净变动 | $18.7亿 | $10.8亿 | -$37.4亿 | -$4600万 | $4.29亿 | -$1.36亿 | $1.53亿 | $6.38亿 | $5.37亿 | -$16.4亿 | $3.96亿 | -$3.48亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $24.6亿 | $17.3亿 | $18.4亿 | $10.6亿 | $19.4亿 | $18.2亿 | $18.8亿 | $12.5亿 | $24.2亿 | $16.4亿 | $17.3亿 | $19.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $46.9亿 | $51.9亿 | $59.2亿 | $60.3亿 | $47.3亿 | $75.5亿 | $61.8亿 | $84.7亿 | $82.2亿 | $85.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $15.2亿 | $13.6亿 | $14.8亿 | $16.2亿 | $17.5亿 | $18.7亿 | $18.7亿 | $19.8亿 | $21亿 | $22亿 | |
| 股权激励费用 | $1.31亿 | $1.18亿 | $1.25亿 | $1.1亿 | $9240万 | $1.39亿 | $1.67亿 | $1.75亿 | $1.72亿 | $1.65亿 | |
| 递延所得税 | -$5.39亿 | -$3640万 | $1.03亿 | $1.5亿 | $640万 | -$4.28亿 | -$3.46亿 | -$6.86亿 | -$5.74亿 | -$1.26亿 | |
| 营运资金变动 | $1.67亿 | -$9.81亿 | -$4.73亿 | $2.99亿 | -$2.12亿 | $4.54亿 | -$6.45亿 | -$1.08亿 | -$4.38亿 | $1.06亿 | |
| 其他非现金项目 | $9690万 | -$1.05亿 | -$1.95亿 | -$7900万 | -$1.03亿 | -$4.37亿 | $1.62亿 | -$2.16亿 | -$3300万 | -$3.56亿 | |
| 经营现金流 | $60.6亿 | $55.5亿 | $69.7亿 | $81.2亿 | $62.7亿 | $91.4亿 | $73.9亿 | $96.1亿 | $94.5亿 | $106亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$18.2亿 | -$18.5亿 | -$27.4亿 | -$23.9亿 | -$16.4亿 | -$20.4亿 | -$19亿 | -$23.6亿 | -$27.8亿 | -$33.7亿 | |
| 收购 | $8.66亿 | $24.9亿 | $5.9亿 | -$4890万 | $3760万 | -$1.78亿 | -$3.22亿 | -$2.46亿 | -$22亿 | $2.44亿 | |
| 其他投资活动 | -$2660万 | -$7910万 | -$3.03亿 | -$6.29亿 | $5740万 | $5230万 | -$4.57亿 | -$5.81亿 | -$3.76亿 | -$7.01亿 | |
| 投资现金流 | -$9.82亿 | $5.62亿 | -$24.6亿 | -$30.7亿 | -$15.5亿 | -$21.7亿 | -$26.8亿 | -$31.8亿 | -$53.5亿 | -$38.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $26.7亿 | $20.3亿 | $21.3亿 | $32.4亿 | $22.4亿 | -$10.7亿 | $12亿 | $29.9亿 | -$7100万 | -$7200万 | |
| 股票回购 | -$112亿 | -$46.9亿 | -$52.1亿 | -$49.8亿 | -$9.08亿 | -$8.46亿 | -$39亿 | -$30.5亿 | -$28.2亿 | -$20.6亿 | |
| 股息 | -$30.6亿 | -$30.9亿 | -$32.6亿 | -$35.8亿 | -$37.5亿 | -$39.2亿 | -$41.7亿 | -$45.3亿 | -$48.7亿 | -$51.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2.96亿 | $4.36亿 | $3.83亿 | $3.27亿 | $1.74亿 | $2.39亿 | $2.86亿 | $2.2亿 | $2.7亿 | -$1.67亿 | |
| 筹资现金流 | -$113亿 | -$53.1亿 | -$59.5亿 | -$49.9亿 | -$22.5亿 | -$56亿 | -$65.8亿 | -$43.7亿 | -$75亿 | -$71.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.04亿 | $2.64亿 | -$1.6亿 | -$2370万 | $8020万 | -$1.2亿 | -$2.54亿 | -$5800万 | -$1.01亿 | $8500万 | |
| 现金净变动 | -$64.6亿 | $12.4亿 | -$16亿 | $3250万 | $25.5亿 | $12.6亿 | -$21.3亿 | $20亿 | -$34.9亿 | -$3.11亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $42.4亿 | $37亿 | $42.3亿 | $57.3亿 | $46.2亿 | $71亿 | $54.9亿 | $72.5亿 | $66.7亿 | $71.9亿 | |
| 已付所得税 | $23.9亿 | $27.9亿 | $17.3亿 | $15.9亿 | $14.4亿 | $24亿 | $30.2亿 | $29.9亿 | $29.7亿 | $0 | |
| 已付利息 | $8.74亿 | $8.85亿 | $9.6亿 | $10.7亿 | $11.4亿 | $12亿 | $11.8亿 | $12.9亿 | $15.2亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01