Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 员工266人 · CEO Frederick G. Thiel
- 股价
- $6.77 -5.51%
- 市值
- $26.2亿
- 企业价值
- $46.6亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 -$0.39
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)在Q2 '26产生经营现金流-$4.71亿,资本支出$9430万,留存自由现金流-$5.66亿。最近四个季度自由现金流为-$15.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6410万 | $2.23亿 | $3.37亿 | -$2亿 | -$1.25亿 | $5.29亿 | -$5.33亿 | $8.08亿 | $1.23亿 | -$17.1亿 | -$12.6亿 | -$18.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $5350万 | $7100万 | $8160万 | $1.07亿 | $1.01亿 | $1.37亿 | $1.58亿 | $1.62亿 | $1.67亿 | $2.86亿 | $1.92亿 | $1.75亿 | |
| 股权激励费用 | $551万 | $1870万 | $5190万 | $2830万 | $2330万 | $5410万 | $4910万 | $5470万 | $3850万 | $3010万 | $3050万 | $7720万 | |
| 递延所得税 | $7.3万 | $1490万 | $3760万 | -$3200万 | -$4950万 | $1.17亿 | -$1.12亿 | $2.02亿 | $3770万 | -$1.86亿 | -$3140万 | -$3230万 | |
| 营运资金变动 | -$1.03亿 | $356万 | -$59.8万 | $710万 | -$4.32亿 | -$3.73亿 | -$2.5亿 | -$2.06亿 | -$2.44亿 | -$1.79亿 | -$2.03亿 | -$3.76亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.01亿 | -$2.68亿 | -$4.52亿 | $1.38亿 | $6460万 | -$7.78亿 | $4.73亿 | -$11.8亿 | -$3.22亿 | $15.3亿 | $10.3亿 | $15.6亿 | |
| 经营现金流 | -$8160万 | $6410万 | $5610万 | $2110万 | -$4.41亿 | -$3.13亿 | -$2.15亿 | -$1.63亿 | -$1.99亿 | -$2.25亿 | -$2.47亿 | -$4.71亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$250万 | -$180万 | -$909万 | -$1720万 | -$3800万 | -$1.89亿 | -$3890万 | -$1.19亿 | -$8480万 | -$1.64亿 | -$8010万 | -$9430万 | |
| 收购 | -$403万 | -$1.8亿 | -$1.84亿 | -$9210万 | $224万 | -$5980万 | -$5860万 | $17.7万 | -$688万 | -$485万 | -$1.94亿 | -$6110万 | |
| 购买投资 | -$403万 | -$504万 | -$1830万 | -$2250万 | -$3.87亿 | -$15.5亿 | -$2710万 | -$304万 | -$2.55亿 | -$1.92亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $6560万 | $2.65亿 | $4480万 | $6890万 | $466万 | $3390万 | $868万 | $558万 | $1.68亿 | $2.51亿 | $14.6亿 | $16.3亿 | |
| 其他投资活动 | -$2150万 | -$7360万 | -$2.5亿 | -$2.15亿 | -$1.2亿 | -$2.31亿 | -$9400万 | -$1100万 | -$1.07亿 | $6230万 | -$1.7万 | -$620万 | |
| 投资现金流 | $3360万 | $497万 | -$4.17亿 | -$2.78亿 | -$5.38亿 | -$20亿 | -$2.1亿 | -$1.27亿 | -$2.86亿 | -$4730万 | $11.9亿 | $14.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | -$16.3万 | $2.92亿 | $18.4亿 | $1.5亿 | -$16.8万 | $9.97亿 | -$78.6万 | -$11.1亿 | -$11.1亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$658万 | -$585万 | -$589万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$746万 | -$1510万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $8.7万 | -$28万 | -$87.2万 | -$128万 | -$52.2万 | $728万 | -$2040万 | -$1520万 | -$4750万 | -$314万 | $1190万 | $1190万 | |
| 筹资现金流 | $2130万 | $3.42亿 | $4.72亿 | $3.37亿 | $6.06亿 | $25.4亿 | $2.3亿 | $2.04亿 | $12亿 | -$726万 | -$11.1亿 | -$11.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | -$1.55亿 | -$1.44亿 | -$1.36亿 | $2.81亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$364万 | -$415万 | |
| 现金净变动 | -$2680万 | $2.56亿 | -$3300万 | -$5620万 | -$9180万 | $2.28亿 | -$1.96亿 | -$8670万 | $7.17亿 | -$2.79亿 | -$1.69亿 | -$1.26亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$8410万 | $6230万 | $4700万 | $392万 | -$4.79亿 | -$5.03亿 | -$2.54亿 | -$2.82亿 | -$2.84亿 | -$3.89亿 | -$3.27亿 | -$5.66亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $352万 | $0 | $0 | -$126万 | $0 | $205万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4000 | $9.7万 | $3000 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$2880万 | -$3130万 | -$1280万 | -$352万 | -$1040万 | -$3620万 | -$6.87亿 | $2.61亿 | $5.41亿 | -$470万 | |
| 折旧与摊销 | $746万 | $185万 | $207万 | $108万 | $306万 | $1490万 | $7870万 | $1.8亿 | $4.27亿 | $7.73亿 | |
| 股权激励费用 | $195万 | $198万 | $143万 | $93.4万 | $118万 | $1.61亿 | $2460万 | $3260万 | $1.58亿 | $1.72亿 | |
| 递延所得税 | $1140万 | $0 | $0 | $38.5万 | $117万 | $2300万 | -$2260万 | $1530万 | $7320万 | $5640万 | |
| 营运资金变动 | $238万 | -$62.9万 | -$474万 | -$169万 | -$382万 | -$1.38亿 | -$1.77亿 | -$4.12亿 | -$1.74亿 | $1890万 | |
| 其他非现金项目 | $1580万 | $1730万 | $582万 | -$50.8万 | $109万 | -$4310万 | $6.06亿 | -$3.92亿 | -$17亿 | -$9.21亿 | |
| 经营现金流 | $1020万 | -$1080万 | -$824万 | -$332万 | -$777万 | -$1820万 | -$1.76亿 | -$3.16亿 | -$6.77亿 | $9470万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$8390 | -$7790 | -$525万 | -$5230 | -$8340万 | -$7.09亿 | -$4110万 | -$2760万 | -$10.7亿 | -$4.07亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | -$4400万 | -$7180万 | -$3.36亿 | $2220万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.53亿 | -$50万 | -$7180万 | -$19.8亿 | $769万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $134万 | $122万 | $210万 | $300万 | $8.5亿 | $2.65亿 | $1.52亿 | -$868万 | |
| 其他投资活动 | -$368万 | $0 | -$25万 | $0 | $0 | -$3000万 | -$11.5亿 | -$8910万 | $87.3万 | -$2.84亿 | |
| 投资现金流 | -$369万 | -$7790 | -$416万 | $121万 | -$8130万 | -$8.92亿 | -$3.9亿 | $460万 | -$32.3亿 | -$6.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$871万 | $422万 | $0 | $0 | $6.3万 | $7.28亿 | $4930万 | -$5000万 | $21.3亿 | $11.5亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1580万 | -$3490万 | -$4690万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4.67万 | $15.9万 | $0 | -$1.04万 | -$500 | $3.14亿 | -$8.1万 | -$38万 | $461万 | -$3980万 | |
| 筹资现金流 | -$401万 | $2040万 | $0 | $24.5万 | $2.3亿 | $10.4亿 | $4.11亿 | $5.56亿 | $39.5亿 | $16.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3.18万 | $31.8万 | $15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.97亿 | |
| 现金净变动 | $244万 | $995万 | -$1240万 | -$186万 | $1.41亿 | $1.27亿 | -$1.56亿 | $2.45亿 | $4650万 | $1.55亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $648万 | -$1080万 | -$1370万 | -$332万 | -$9120万 | -$7.27亿 | -$2.18亿 | -$3.43亿 | -$9.3亿 | -$3.12亿 | |
| 已付所得税 | $4.31万 | $5460 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000 | $72.3万 | $115万 | $3230万 | |
| 已付利息 | $192万 | $154万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1140万 | $739万 | $67.8万 | $202万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02