Marriott International (MAR)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 员工414,000人 · CEO Anthony G. Capuano Jr.
- 股价
- $399.30 -0.09%
- 市值
- $1040亿
- 企业价值
- $1210亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-03提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $2.84
Marriott International (MAR)在Q2 '26产生经营现金流$9.48亿,资本支出$1.52亿,留存自由现金流$7.96亿。最近四个季度自由现金流为$31.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $7.52亿 | $8.48亿 | $5.64亿 | $7.72亿 | $5.84亿 | $4.55亿 | $6.65亿 | $7.63亿 | $7.28亿 | $4.45亿 | $6.48亿 | $7.66亿 | |
| 折旧与摊销 | $6900万 | $7300万 | $1.16亿 | $4700万 | $7100万 | $2.79亿 | $1.36亿 | $1.43亿 | $1.43亿 | $1.77亿 | $1.62亿 | $2.22亿 | |
| 股权激励费用 | $5400万 | $5800万 | $5300万 | $5700万 | $6300万 | $6400万 | $5200万 | $5800万 | $6100万 | $6500万 | $5700万 | $6600万 | |
| 递延所得税 | -$2700万 | -$5.05亿 | $1.05亿 | -$1.07亿 | -$9400万 | -$7600万 | $2600万 | -$1.71亿 | $900万 | -$1.41亿 | $9500万 | $4300万 | |
| 营运资金变动 | $7400万 | $2.1亿 | -$2.41亿 | -$3300万 | $1.12亿 | $8000万 | -$3.25亿 | -$1.44亿 | $1.24亿 | $1.98亿 | -$3.63亿 | -$4200万 | |
| 其他非现金项目 | -$4100万 | $6700万 | $1.82亿 | $3600万 | $1.44亿 | -$4.84亿 | $9300万 | -$600万 | $2800万 | $8500万 | $2.59亿 | -$1.07亿 | |
| 经营现金流 | $8.81亿 | $7.51亿 | $7.79亿 | $7.72亿 | $8.8亿 | $3.18亿 | $6.47亿 | $6.43亿 | $10.9亿 | $8.29亿 | $8.58亿 | $9.48亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.24亿 | -$1.34亿 | -$1.09亿 | -$1.25亿 | -$1.74亿 | -$3.42亿 | -$1.35亿 | -$1.55亿 | -$1.42亿 | -$1.72亿 | -$1.3亿 | -$1.52亿 | |
| 收购 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.9亿 | |
| 其他投资活动 | $400万 | $3100万 | $1400万 | -$500万 | $1000万 | -$300万 | -$800万 | $1200万 | -$3.47亿 | -$100万 | -$1900万 | -$6600万 | |
| 投资现金流 | -$1.2亿 | -$1.02亿 | -$9500万 | -$1.3亿 | -$1.64亿 | -$3.45亿 | -$1.43亿 | -$1.43亿 | -$4.89亿 | -$1.73亿 | -$1.49亿 | -$2900万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.97亿 | $9400万 | $7.81亿 | $4.75亿 | $4.88亿 | $8.09亿 | $6.06亿 | $5.79亿 | $3.34亿 | $2.05亿 | $3.37亿 | $3.98亿 | |
| 股票回购 | -$9.42亿 | -$9.65亿 | -$11.4亿 | -$10.1亿 | -$10.2亿 | -$5.86亿 | -$7.51亿 | -$7.49亿 | -$8亿 | -$10亿 | -$7亿 | -$11.2亿 | |
| 股息 | -$1.54亿 | -$1.52亿 | -$1.51亿 | -$1.79亿 | -$1.76亿 | -$1.76亿 | -$1.74亿 | -$1.83亿 | -$1.82亿 | -$1.79亿 | -$1.78亿 | -$1.92亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2700万 | -$300万 | -$1.21亿 | -$400万 | -$200万 | -$1100万 | -$1.09亿 | -$100万 | -$100万 | -$500万 | -$1.24亿 | -$200万 | |
| 筹资现金流 | -$5.97亿 | -$10.3亿 | -$6.02亿 | -$7.2亿 | -$6.7亿 | $3600万 | -$3.83亿 | -$3.54亿 | -$6.02亿 | -$9.79亿 | -$6.12亿 | -$9.15亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $1.64亿 | -$3.77亿 | $8200万 | -$7800万 | $4600万 | $900万 | $1.21亿 | $1.46亿 | $200万 | -$3.23亿 | $9700万 | $400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.57亿 | $6.17亿 | $6.7亿 | $6.47亿 | $7.06亿 | -$2400万 | $5.12亿 | $4.88亿 | $9.51亿 | $6.57亿 | $7.28亿 | $7.96亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $8.08亿 | $14.6亿 | $19.1亿 | $12.7亿 | -$2.67亿 | $11亿 | $23.6亿 | $30.8亿 | $23.8亿 | $26亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.59亿 | $2.79亿 | $2.84亿 | $4.03亿 | $4.78亿 | $2.95亿 | $4亿 | $4.36亿 | $4.92亿 | $5.99亿 | |
| 股权激励费用 | $2.12亿 | $1.81亿 | $1.84亿 | $1.87亿 | $2.01亿 | $1.82亿 | $1.92亿 | $2.05亿 | $2.37亿 | $2.36亿 | |
| 递延所得税 | $1.03亿 | $8.87亿 | -$2.39亿 | -$2亿 | -$4.78亿 | -$2.81亿 | $2.8亿 | -$6.12亿 | -$1.72亿 | -$2.77亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.06亿 | -$3000万 | -$7600万 | -$2.73亿 | -$2800万 | $1.1亿 | -$5.42亿 | $6900万 | -$8200万 | -$1.47亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.43亿 | -$5.49亿 | $2.97亿 | $2.95亿 | $17.3亿 | -$2.28亿 | -$3.25亿 | -$1100万 | -$1.01亿 | $2亿 | |
| 经营现金流 | $16.2亿 | $22.3亿 | $23.6亿 | $16.9亿 | $16.4亿 | $11.8亿 | $23.6亿 | $31.7亿 | $27.5亿 | $32.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.99亿 | -$2.4亿 | -$5.56亿 | -$6.53亿 | -$1.35亿 | -$1.83亿 | -$3.32亿 | -$4.52亿 | -$7.5亿 | -$6.04亿 | |
| 收购 | -$23.9亿 | -$1.89亿 | $0 | $3.95亿 | $2.6亿 | $0 | $0 | -$1.01亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $2.45亿 | $16.4亿 | $5.04亿 | -$2600万 | -$9000万 | -$400万 | $3500万 | $8800万 | $1600万 | -$3.44亿 | |
| 投资现金流 | -$23.5亿 | $12.1亿 | -$5200万 | -$2.84亿 | $3500万 | -$1.87亿 | -$2.97亿 | -$4.65亿 | -$7.34亿 | -$9.48亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $25.3亿 | -$2.5亿 | $11.2亿 | $15.1亿 | -$6.16亿 | -$2.31亿 | -$300万 | $17.8亿 | $25.5亿 | $17.2亿 | |
| 股票回购 | -$5.68亿 | -$30.1亿 | -$28.5亿 | -$22.6亿 | -$1.5亿 | $0 | -$25.7亿 | -$39.5亿 | -$37.6亿 | -$33亿 | |
| 股息 | -$3.74亿 | -$4.82亿 | -$5.43亿 | -$6.12亿 | -$1.56亿 | $0 | -$3.21亿 | -$5.87亿 | -$6.82亿 | -$7.18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.24亿 | -$1.57亿 | -$1.05亿 | -$1.56亿 | -$1.11亿 | -$2.34亿 | -$7200万 | -$1.33亿 | -$1.38亿 | -$1.16亿 | |
| 筹资现金流 | $15亿 | -$39亿 | -$23.7亿 | -$15.1亿 | -$10.3亿 | -$4.63亿 | -$29.6亿 | -$28.6亿 | -$19.6亿 | -$23.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $7.7亿 | -$4.58亿 | -$6900万 | -$1.07亿 | $6.41亿 | $5.27亿 | -$8.96亿 | -$1.59亿 | $5900万 | -$5400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $14.2亿 | $19.9亿 | $18亿 | $10.3亿 | $15亿 | $9.94亿 | $20.3亿 | $27.2亿 | $20亿 | $26.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01