Mastercard Incorporated (MA)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 员工39,800人 · CEO Michael Miebach
- 股价
- $638.01 +0.36%
- 市值
- $5590亿
- 企业价值
- $5730亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $5.11
Mastercard Incorporated (MA)在Q3 '26产生经营现金流$50.9亿,资本支出$3.28亿,留存自由现金流$47.6亿。最近四个季度自由现金流为$154亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $27.9亿 | $30.1亿 | $32.6亿 | $32.6亿 | $33.4亿 | $32.8亿 | $37亿 | $39.3亿 | $40.6亿 | $38.8亿 | $43.9亿 | $46.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.05亿 | $2.16亿 | $2.25亿 | $2.25亿 | $2.31亿 | $2.75亿 | $2.81亿 | $2.9亿 | $2.97亿 | $2.99亿 | $3.09亿 | $3.26亿 | |
| 股权激励费用 | $8600万 | $1.08亿 | $1.55亿 | $1.55亿 | $1.08亿 | $1.29亿 | $1.79亿 | $1.77亿 | $1.12亿 | $1.36亿 | $1.9亿 | $1.99亿 | |
| 递延所得税 | $300万 | $300万 | -$9600万 | -$1.68亿 | -$2.66亿 | $3700万 | $4400万 | -$400万 | -$2000万 | $1.93亿 | -$8300万 | -$1.19亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.73亿 | -$21亿 | -$8.8亿 | $10.6亿 | $8.83亿 | -$18.8亿 | -$1.37亿 | $7.42亿 | -$1.63亿 | -$22.1亿 | -$17.9亿 | -$7.29亿 | |
| 其他非现金项目 | $12.2亿 | $4.37亿 | $4.76亿 | $6.01亿 | $5.36亿 | $5.43亿 | $5.35亿 | $5.31亿 | $7.16亿 | $7.03亿 | $7.59亿 | $7.82亿 | |
| 经营现金流 | $41.3亿 | $16.7亿 | $31.4亿 | $51.4亿 | $48.3亿 | $23.8亿 | $46亿 | $56.6亿 | $50亿 | $30亿 | $37.7亿 | $50.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7700万 | -$1.57亿 | -$1.15亿 | -$1.07亿 | -$9500万 | -$1.59亿 | -$4000万 | -$1.78亿 | -$1.12亿 | -$1.54亿 | -$2.91亿 | -$3.28亿 | |
| 收购 | $1200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$13.7亿 | |
| 购买投资 | -$1.04亿 | -$1.61亿 | -$1.57亿 | -$2.22亿 | -$1.18亿 | -$1.27亿 | -$1.42亿 | -$1.44亿 | -$4.55亿 | -$6800万 | -$6600万 | -$1.31亿 | |
| 出售/到期投资 | $9200万 | $3.73亿 | $1.53亿 | $2.35亿 | $2.03亿 | $1.41亿 | $1.37亿 | $1.43亿 | $2.98亿 | $8100万 | $5300万 | $1.12亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.37亿 | -$2.29亿 | -$1.75亿 | -$1.62亿 | -$26.7亿 | -$1.95亿 | -$1.82亿 | -$1.95亿 | -$1.52亿 | -$2.21亿 | -$2.13亿 | -$500万 | |
| 投资现金流 | -$2.14亿 | -$1.74亿 | -$2.94亿 | -$2.56亿 | -$26.8亿 | -$3.4亿 | -$2.27亿 | -$3.74亿 | -$4.21亿 | -$3.62亿 | -$5.17亿 | -$17.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$1700万 | $26.4亿 | $0 | $4.92亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56.8亿 | -$7.02亿 | |
| 股票回购 | -$18.3亿 | -$19.9亿 | -$26.4亿 | -$29.3亿 | -$34.7亿 | -$25.5亿 | -$22.9亿 | -$33.3亿 | -$35.6亿 | -$40.4亿 | -$49亿 | -$29.6亿 | |
| 股息 | -$5.34亿 | -$6.16亿 | -$6.15亿 | -$6.11亿 | -$6.06亿 | -$6.94亿 | -$6.91亿 | -$6.87亿 | -$6.84亿 | -$7.77亿 | -$7.71亿 | -$7.63亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2400万 | -$7300万 | $1400万 | $4700万 | $3800万 | -$2.77亿 | -$1.02亿 | -$400万 | -$800万 | -$2.04亿 | -$1.08亿 | -$400万 | |
| 筹资现金流 | -$23.5亿 | -$26.8亿 | -$32.6亿 | -$8.57亿 | -$40.4亿 | -$29.9亿 | -$30.1亿 | -$40亿 | -$41.9亿 | -$50.1亿 | -$3500万 | -$43.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.57亿 | -$9500万 | $2800万 | $1.42亿 | -$2.74亿 | $1.21亿 | $2.2亿 | -$1600万 | $800万 | -$1.16亿 | -$1000万 | -$1100万 | |
| 现金净变动 | $17.2亿 | -$12.8亿 | -$3.85亿 | $41.7亿 | -$21.6亿 | -$8.26亿 | $15.9亿 | $12.7亿 | $4.03亿 | -$24.8亿 | $32.1亿 | -$10.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $40.5亿 | $12.9亿 | $28.4亿 | $48.7亿 | $45.8亿 | $20.2亿 | $43.9亿 | $53亿 | $47.1亿 | $26.6亿 | $33亿 | $47.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $40.6亿 | $39.2亿 | $58.6亿 | $81.2亿 | $64.1亿 | $86.9亿 | $99.3亿 | $112亿 | $129亿 | $150亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.73亿 | $4.37亿 | $4.59亿 | $5.22亿 | $5.8亿 | $7.26亿 | $7.5亿 | $7.99亿 | $8.97亿 | $11.4亿 | |
| 股权激励费用 | $1.01亿 | $1.76亿 | $1.96亿 | $2.5亿 | $2.54亿 | $2.73亿 | $2.95亿 | $4.6亿 | $5.26亿 | $5.97亿 | |
| 递延所得税 | -$2000万 | $8600万 | -$2.44亿 | -$700万 | $7300万 | -$6900万 | -$6.51亿 | -$2.36亿 | -$5.27亿 | $5700万 | |
| 营运资金变动 | -$8.67亿 | -$2.86亿 | -$13.1亿 | -$17亿 | -$11.5亿 | -$9.16亿 | -$9.04亿 | -$19.4亿 | -$10.4亿 | -$14.4亿 | |
| 其他非现金项目 | $8.89亿 | $12.3亿 | $12.7亿 | $9.98亿 | $10.6亿 | $7.62亿 | $17.8亿 | $17.1亿 | $20.5亿 | $23.3亿 | |
| 经营现金流 | $44.8亿 | $55.6亿 | $62.2亿 | $81.8亿 | $72.2亿 | $94.6亿 | $112亿 | $120亿 | $148亿 | $176亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.82亿 | -$4.23亿 | -$5.04亿 | -$7.28亿 | -$7.08亿 | -$8.14亿 | -$4.42亿 | -$3.71亿 | -$4.74亿 | -$4.89亿 | |
| 收购 | -$1.67亿 | -$11.8亿 | $1.74亿 | -$14.4亿 | -$9.89亿 | -$44.4亿 | -$3.13亿 | $0 | -$25.1亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$18.2亿 | -$20.1亿 | -$19亿 | -$13.3亿 | -$8.07亿 | -$9.11亿 | -$5.94亿 | -$7.36亿 | -$6.58亿 | -$8.68亿 | |
| 出售/到期投资 | $10.7亿 | $18.2亿 | $19.1亿 | $18.6亿 | $6.22亿 | $8.56亿 | $5.37亿 | $4.79亿 | $5.86亿 | $7.19亿 | |
| 其他投资活动 | $1.34亿 | $100万 | -$1.88亿 | -$400万 | $300万 | $3300万 | -$6.58亿 | -$7.23亿 | -$3.45亿 | -$7.24亿 | |
| 投资现金流 | -$11.7亿 | -$17.8亿 | -$5.06亿 | -$16.4亿 | -$18.8亿 | -$52.7亿 | -$14.7亿 | -$13.5亿 | -$34亿 | -$13.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $19.7亿 | -$6400万 | $9.91亿 | $22.2亿 | $39.6亿 | $13.7亿 | $3.99亿 | $15.5亿 | $26.2亿 | $4.92亿 | |
| 股票回购 | -$35.1亿 | -$37.6亿 | -$49.3亿 | -$65亿 | -$44.7亿 | -$59亿 | -$87.5亿 | -$90.3亿 | -$110亿 | -$117亿 | |
| 股息 | -$8.37亿 | -$9.42亿 | -$10.4亿 | -$13.5亿 | -$16.1亿 | -$17.4亿 | -$19亿 | -$21.6亿 | -$24.5亿 | -$27.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.34亿 | -$5300万 | $1亿 | -$3.75亿 | $1.17亿 | -$3.45亿 | -$1.61亿 | $2.37亿 | -$2.01亿 | -$3.91亿 | |
| 筹资现金流 | -$22.9亿 | -$47.6亿 | -$49.7亿 | -$58.7亿 | -$21.5亿 | -$65.6亿 | -$103亿 | -$94.9亿 | -$108亿 | -$142亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5000万 | $2亿 | -$600万 | -$4400万 | $2.57亿 | -$1.53亿 | -$1.03亿 | $1.28亿 | -$1.99亿 | $3.33亿 | |
| 现金净变动 | $9.74亿 | -$7.88亿 | $7.45亿 | $6.32亿 | $34.5亿 | -$25.2亿 | -$7.06亿 | $12.7亿 | $3.43亿 | $24.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $41亿 | $51.3亿 | $57.2亿 | $74.6亿 | $65.2亿 | $86.5亿 | $108亿 | $116亿 | $143亿 | $164亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.1亿 | $27.5亿 | $32.5亿 | $30.2亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.14亿 | $4.77亿 | $5.71亿 | $6.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01