Lyft, Inc. (LYFT)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工3,913人 · CEO John David Risher
- 股价
- $16.16 -1.52%
- 市值
- $61.2亿
- 企业价值
- $61.5亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.20
Lyft, Inc. (LYFT)在Q2 '26产生经营现金流$3.5亿,资本支出$3030万,留存自由现金流$3.2亿。最近四个季度自由现金流为$11.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1210万 | -$2630万 | -$3150万 | $501万 | -$1240万 | $6170万 | $257万 | $4030万 | $4610万 | $27.6亿 | $1430万 | $5030万 | |
| 折旧与摊销 | $2950万 | $3120万 | $3240万 | $3770万 | $4510万 | $3370万 | $3360万 | $3060万 | $3380万 | $3730万 | $3660万 | $3880万 | |
| 股权激励费用 | $9850万 | $9170万 | $8010万 | $8570万 | $8900万 | $7610万 | $9320万 | $8210万 | $6660万 | $0 | $8690万 | $7660万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29亿 | $187万 | $1960万 | |
| 营运资金变动 | -$1.06亿 | -$2400万 | $9740万 | $1.7亿 | $1.55亿 | $2890万 | $1.79亿 | $2.1亿 | $1.56亿 | $3.17亿 | $1.76亿 | $1.87亿 | |
| 其他非现金项目 | -$744万 | -$2900万 | -$2220万 | -$2250万 | -$1290万 | -$4710万 | -$2120万 | -$1880万 | -$1140万 | $6490万 | -$829万 | -$2230万 | |
| 经营现金流 | $226万 | $4350万 | $1.56亿 | $2.76亿 | $2.64亿 | $1.53亿 | $2.87亿 | $3.44亿 | $2.91亿 | $2.79亿 | $3.08亿 | $3.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3230万 | -$2860万 | -$2910万 | -$1980万 | -$2120万 | -$1340万 | -$650万 | -$1430万 | -$1340万 | -$1860万 | -$2040万 | -$3030万 | |
| 收购 | $3020万 | $1360万 | $2420万 | $2270万 | $2100万 | $2420万 | $1350万 | $1770万 | -$1.91亿 | -$9470万 | $1670万 | -$7090万 | |
| 购买投资 | -$11.6亿 | -$9.38亿 | -$11.3亿 | -$9.78亿 | -$8.74亿 | -$12亿 | -$10.3亿 | -$5.65亿 | -$9.38亿 | -$8.12亿 | -$9.6亿 | -$8.23亿 | |
| 出售/到期投资 | $10.3亿 | $8.4亿 | $8.89亿 | $8.99亿 | $8.68亿 | $9.98亿 | $10.9亿 | $9.93亿 | $9.64亿 | $10.2亿 | $10.1亿 | $7.65亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $550万 | $0 | $111万 | $0 | $19万 | $0 | $0 | -$133万 | $0 | $23.9万 | $4440万 | |
| 投资现金流 | -$1.34亿 | -$1.07亿 | -$2.42亿 | -$7510万 | -$672万 | -$1.94亿 | $6570万 | $4.31亿 | -$1.8亿 | $9030万 | $5080万 | -$1.15亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2320万 | -$1950万 | $6610万 | -$3260万 | -$3260万 | -$3360万 | -$2740万 | -$4.17亿 | $4.75亿 | -$5930万 | -$3150万 | -$3570万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$9790万 | $0 | $0 | $0 | -$2430万 | -$2亿 | -$2亿 | -$5800万 | -$3亿 | -$1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$38.1万 | -$81.3万 | -$146万 | -$744万 | -$359万 | -$2780万 | $0 | -$3750万 | -$8750万 | -$9770万 | -$3510万 | -$3460万 | |
| 筹资现金流 | -$2270万 | -$1600万 | -$3140万 | -$3550万 | -$3540万 | -$5360万 | -$5170万 | -$6.48亿 | $1.88亿 | -$2.07亿 | -$3.67亿 | -$1.62亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.07亿 | $4760万 | -$52.8万 | -$6920万 | -$5590万 | $8200万 | -$34.9万 | -$1.98亿 | -$24万 | -$3.36亿 | -$188万 | -$295万 | |
| 现金净变动 | -$4790万 | -$3190万 | -$1.18亿 | $9640万 | $1.66亿 | -$1230万 | $3.01亿 | -$7160万 | $2.99亿 | -$1.74亿 | -$999万 | $6960万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3000万 | $1490万 | $1.27亿 | $2.56亿 | $2.43亿 | $1.4亿 | $2.81亿 | $3.29亿 | $2.78亿 | $2.61亿 | $2.87亿 | $3.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$6.83亿 | -$6.88亿 | -$9.11亿 | -$26亿 | -$17.5亿 | -$10.6亿 | -$15.8亿 | -$3.4亿 | $2280万 | $28.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $52.7万 | $261万 | $1880万 | $1.08亿 | $1.57亿 | $1.39亿 | $1.55亿 | $1.17亿 | $1.49亿 | $1.35亿 | |
| 股权激励费用 | $939万 | $955万 | $858万 | $16亿 | $5.66亿 | $7.25亿 | $7.51亿 | $4.85亿 | $3.31亿 | $3.22亿 | |
| 递延所得税 | -$142万 | $0 | -$2310万 | -$215万 | -$4630万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29亿 | |
| 营运资金变动 | $1.88亿 | $2.87亿 | $6.25亿 | $7.92亿 | -$3.36亿 | $1.69亿 | $3.6亿 | -$2.78亿 | $4.52亿 | $8.62亿 | |
| 其他非现金项目 | -$118万 | -$459万 | $98.9万 | -$87.5万 | $3320万 | -$7230万 | $8120万 | -$8070万 | -$1.05亿 | -$1亿 | |
| 经营现金流 | -$4.87亿 | -$3.94亿 | -$2.81亿 | -$1.06亿 | -$13.8亿 | -$1.02亿 | -$2.37亿 | -$9820万 | $8.5亿 | $11.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$882万 | -$1200万 | -$7090万 | -$1.78亿 | -$9360万 | -$7920万 | -$1.15亿 | -$1.5亿 | -$8350万 | -$5280万 | |
| 收购 | $0 | $449万 | -$2.58亿 | -$1230万 | -$1230万 | $1.23亿 | -$1.46亿 | $163万 | $0 | -$3.07亿 | |
| 购买投资 | -$8.93亿 | -$25.6亿 | -$54.5亿 | -$65.9亿 | -$52.3亿 | -$42.6亿 | -$40.6亿 | -$32.9亿 | -$41.8亿 | -$33.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.94亿 | $15.8亿 | $47.4亿 | $51.6亿 | $60.5亿 | $44.5亿 | $43.8亿 | $39.4亿 | $36.5亿 | $40.6亿 | |
| 其他投资活动 | -$3.99亿 | -$449万 | -$7.17亿 | $713万 | $3090万 | $4050万 | $1.3亿 | $9810万 | $9910万 | $5380万 | |
| 投资现金流 | -$4.08亿 | -$9.91亿 | -$10.4亿 | -$16.1亿 | $7.4亿 | $2.67亿 | $1.86亿 | $6亿 | -$5.18亿 | $4.07亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.42亿 | -$8000万 | -$1.02亿 | -$1.16亿 | -$2080万 | -$3990万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | -$5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $131万 | $367万 | $958万 | -$9.1亿 | -$1.29亿 | -$2630万 | -$673万 | -$1710万 | -$1亿 | -$1.61亿 | |
| 筹资现金流 | $7.75亿 | $20.5亿 | $8.52亿 | $15.7亿 | $5.13亿 | -$7250万 | -$8750万 | -$1.22亿 | -$1.56亿 | -$6.86亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | -$24.6万 | $32.8万 | -$7.4万 | -$11.3万 | -$63.1万 | $53.3万 | -$164万 | $168万 | |
| 现金净变动 | -$1.2亿 | $6.64亿 | -$4.72亿 | -$1.42亿 | -$1.26亿 | $9270万 | -$1.39亿 | $3.8亿 | $1.74亿 | $8.91亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4.96亿 | -$4.06亿 | -$3.52亿 | -$2.84亿 | -$14.7亿 | -$1.81亿 | -$3.52亿 | -$2.48亿 | $7.66亿 | $11.2亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $32.6万 | $81.9万 | $404万 | $587万 | $1070万 | $943万 | $1120万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1250万 | $1650万 | $1680万 | $2020万 | $2830万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02