Lightwave Logic, Inc. (LWLG)现金流量表
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 员工34人 · CEO Yves LeMaitre
- 股价
- $4.75 +3.71%
- 市值
- $7.32亿
- 企业价值
- $6.88亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-14提交
- 下次财报
- 2026-11-10
Lightwave Logic, Inc. (LWLG)在Q2 '26产生经营现金流-$582万,资本支出$107万,留存自由现金流-$672万。最近四个季度自由现金流为-$1820万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$516万 | -$494万 | -$568万 | -$602万 | -$530万 | -$553万 | -$470万 | -$567万 | -$510万 | -$1020万 | -$630万 | -$661万 | |
| 折旧与摊销 | $31.2万 | $36.8万 | $43.4万 | $46.6万 | $48.4万 | $49.1万 | $50.5万 | $53.9万 | $54.3万 | $52.1万 | $55万 | $54.5万 | |
| 股权激励费用 | $170万 | $137万 | $62.7万 | $2.9万 | $113万 | $97.2万 | $74.9万 | $124万 | -$151万 | $240万 | $33.2万 | -$14.9万 | |
| 营运资金变动 | $15.8万 | $96.1万 | -$29.7万 | -$37.7万 | -$23.2万 | $76.1万 | -$27.7万 | -$65.9万 | $12.5万 | $18.9万 | -$6.45万 | -$151万 | |
| 其他非现金项目 | $8.97万 | -$8.58万 | $14.4万 | $185万 | $32.8万 | $17.4万 | $23万 | $78.3万 | $276万 | $382万 | $142万 | $191万 | |
| 经营现金流 | -$291万 | -$232万 | -$477万 | -$405万 | -$359万 | -$314万 | -$349万 | -$377万 | -$318万 | -$331万 | -$406万 | -$582万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$83.5万 | -$148万 | -$77.5万 | -$81万 | -$35万 | -$33.2万 | -$85.4万 | -$4.04万 | -$5.93万 | -$123万 | -$45万 | -$107万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4870万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1440万 | $390万 | $0 | $2790万 | |
| 其他投资活动 | -$3.78万 | -$9.26万 | -$5.31万 | -$1.43万 | -$27.6万 | -$8.73万 | -$4.59万 | -$6.25万 | -$1450万 | -$326万 | -$17.1万 | -$2800万 | |
| 投资现金流 | -$87.3万 | -$157万 | -$82.8万 | -$82.5万 | -$62.5万 | -$41.9万 | -$89.9万 | -$10.3万 | -$22.4万 | -$59.1万 | -$62.1万 | -$4990万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $91万 | $51.9万 | $19.5万 | $22万 | $22.2万 | -$63万 | $16.4万 | -$14.4万 | $1390万 | $441万 | $397万 | $2130万 | |
| 筹资现金流 | $202万 | $445万 | $568万 | $256万 | $190万 | $434万 | $177万 | $93.5万 | $1620万 | $3800万 | $1080万 | $2780万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2400 | |
| 现金净变动 | -$176万 | $55.5万 | $7.7万 | -$231万 | -$231万 | $78.5万 | -$262万 | -$294万 | $1280万 | $3410万 | $609万 | -$2790万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$378万 | -$389万 | -$560万 | -$488万 | -$422万 | -$356万 | -$439万 | -$387万 | -$313万 | -$369万 | -$468万 | -$672万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$441万 | -$575万 | -$577万 | -$673万 | -$672万 | -$1860万 | -$1720万 | -$2100万 | -$2250万 | -$2030万 | |
| 折旧与摊销 | $19.6万 | $32.6万 | $46.6万 | $69.9万 | $78.4万 | $105万 | $122万 | $130万 | $188万 | $211万 | |
| 股权激励费用 | $43.6万 | $79.5万 | $38.8万 | $60.1万 | $53.9万 | $102万 | $581万 | $646万 | $444万 | $55.1万 | |
| 递延所得税 | $17.4万 | $41.7万 | $8.85万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $15.2万 | -$46.8万 | $25.8万 | $17.4万 | $30.6万 | $119万 | -$69.3万 | $31.8万 | -$14.5万 | -$62.2万 | |
| 其他非现金项目 | $29.6万 | $27万 | $17.2万 | $48.8万 | $21.2万 | $507万 | $35.5万 | $72.1万 | $81.4万 | $453万 | |
| 经营现金流 | -$315万 | -$441万 | -$440万 | -$477万 | -$487万 | -$1030万 | -$1050万 | -$1220万 | -$1560万 | -$1370万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$19.3万 | -$26.6万 | -$143万 | -$22.3万 | -$15.8万 | -$110万 | -$131万 | -$329万 | -$227万 | -$133万 | |
| 收购 | $1.95万 | $0 | $2500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1880万 | |
| 其他投资活动 | $1.95万 | -$18.4万 | $2500 | -$8.22万 | -$5.99万 | -$1.86万 | -$90.3万 | $33.5万 | -$43.1万 | -$1930万 | |
| 投资现金流 | -$17.4万 | -$26.6万 | -$143万 | -$30.6万 | -$21.8万 | -$112万 | -$221万 | -$296万 | -$270万 | -$182万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$49.9万 | -$50.6万 | -$67万 | -$1.31万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$2.38万 | $503万 | $0 | $166万 | $121万 | $63.6万 | $253万 | $33.7万 | $1860万 | |
| 筹资现金流 | $155万 | $620万 | $453万 | $513万 | $616万 | $3150万 | $1340万 | $2250万 | $1450万 | $5690万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$177万 | $153万 | -$131万 | $6.17万 | $107万 | $2010万 | $67万 | $733万 | -$376万 | $4130万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$335万 | -$468万 | -$584万 | -$507万 | -$509万 | -$1140万 | -$1210万 | -$1580万 | -$1820万 | -$1510万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02