Intuitive Machines, Inc. (LUNR)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工525人 · CEO Stephen J. Altemus
- 股价
- $10.67 -8.65%
- 市值
- $21.7亿
- 企业价值
- $22.3亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-13提交
- 下次财报
- 2026-11-12 EPS预期 -$0.10
Intuitive Machines, Inc. (LUNR)在Q2 '26产生经营现金流-$5980万,资本支出$2410万,留存自由现金流-$8390万。最近四个季度自由现金流为-$1.91亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1180万 | $460万 | -$1.18亿 | $1670万 | -$8040万 | -$1.65亿 | $97.5万 | -$3820万 | -$996万 | -$5970万 | -$5250万 | -$6280万 | |
| 折旧与摊销 | $32.9万 | $43.2万 | $41.4万 | $42.3万 | $48.2万 | $54万 | $62.3万 | $75.2万 | $81.5万 | $141万 | $1300万 | $1490万 | |
| 股权激励费用 | $156万 | $153万 | $393万 | $197万 | $129万 | $162万 | $284万 | $252万 | $142万 | $183万 | $884万 | $1050万 | |
| 营运资金变动 | $1960万 | -$1950万 | -$965万 | -$553万 | -$1130万 | $869万 | $2440万 | $252万 | $226万 | $1560万 | -$3280万 | -$3350万 | |
| 其他非现金项目 | -$4050万 | -$937万 | $1.17亿 | -$4480万 | $7200万 | $1.52亿 | -$944万 | $1320万 | -$171万 | $3350万 | $865万 | $1110万 | |
| 经营现金流 | -$716万 | -$2230万 | -$644万 | -$3130万 | -$1790万 | -$197万 | $1940万 | -$1930万 | -$718万 | -$730万 | -$5480万 | -$5980万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$747万 | -$224万 | -$159万 | -$221万 | -$139万 | -$493万 | -$612万 | -$805万 | -$1180万 | -$1560万 | -$988万 | -$2410万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.45亿 | -$228万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1490万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$747万 | -$224万 | -$159万 | -$221万 | -$139万 | -$493万 | -$612万 | -$805万 | -$1180万 | -$3060万 | -$4.55亿 | -$2630万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$1200万 | $0 | -$500万 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $3.36亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$23.8万 | -$2070万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$369万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1990万 | $43.5万 | $5080万 | -$353万 | $8030万 | $1.25亿 | $1.73亿 | -$104万 | -$3940万 | -$79万 | -$1000 | -$1700万 | |
| 筹资现金流 | $1620万 | -$1160万 | $6080万 | $985万 | $7730万 | $1.25亿 | $1.52亿 | -$104万 | $2.96亿 | -$79万 | $1.67亿 | $2.22亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $157万 | -$3620万 | $5270万 | -$2360万 | $5800万 | $1.18亿 | $1.66亿 | -$2840万 | $2.77亿 | -$3870万 | -$3.42亿 | $1.36亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1460万 | -$2460万 | -$803万 | -$3350万 | -$1930万 | -$689万 | $1330万 | -$2730万 | -$1900万 | -$2300万 | -$6460万 | -$8390万 | |
| 已付所得税 | $2000 | -$1000 | $0 | $0 | $3000 | $0 | $6.6万 | -$6.6万 | $5000 | $3万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $45.1万 | $49.6万 | $21.2万 | $0 | $3.7万 | $40.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | -$433万 | -$3560万 | -$641万 | $1010万 | -$3.47亿 | -$1.07亿 | |
| 折旧与摊销 | $57.8万 | $84万 | $107万 | $138万 | $186万 | $360万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $31.8万 | $62.4万 | $427万 | $880万 | $861万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | -$7000 | $7000 | $0 | $393万 | |
| 营运资金变动 | $1190万 | $2030万 | $455万 | $1140万 | -$1780万 | $4480万 | |
| 其他非现金项目 | $0 | -$233万 | $94.6万 | -$7240万 | $2.96亿 | $3160万 | |
| 经营现金流 | $815万 | -$1660万 | $78.4万 | -$4530万 | -$5760万 | -$1430万 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$255万 | -$318万 | -$1640万 | -$2990万 | -$1010万 | -$4160万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1490万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.3万 | |
| 投资现金流 | -$255万 | -$318万 | -$1640万 | -$2990万 | -$1010万 | -$5660万 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | $166万 | $1210万 | $784万 | -$1200万 | -$800万 | $3.36亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2070万 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | -$795万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $1300万 | $425万 | $4790万 | $2.19亿 | -$4480万 | |
| 筹资现金流 | $166万 | $2510万 | $1210万 | $5390万 | $2.73亿 | $4.47亿 | |
| 汇总 | |||||||
| 现金净变动 | $726万 | $536万 | -$353万 | -$2130万 | $2.05亿 | $3.76亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $560万 | -$1970万 | -$1560万 | -$7520万 | -$6770万 | -$5600万 | |
| 已付所得税 | $1.1万 | $0 | $0 | $3.5万 | $61.3万 | $3.5万 | |
| 已付利息 | $0 | $23万 | $101万 | $192万 | $40.8万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02