Lam Research Corporation (LRCX)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工23,300人 · CEO Timothy Archer
- 股价
- $239.11 -6.01%
- 市值
- $2990亿
- 企业价值
- $2960亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.34
Lam Research Corporation (LRCX)在Q1 '27产生经营现金流$35亿,资本支出$2.58亿,留存自由现金流$32.4亿。最近四个季度自由现金流为$65.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9.54亿 | $9.66亿 | $10.2亿 | $11.2亿 | $11.9亿 | $13.3亿 | $17.2亿 | $15.7亿 | $15.9亿 | $18.3亿 | $22.8亿 | $27.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $9090万 | $8990万 | $8840万 | $9430万 | $9620万 | $9730万 | $9840万 | $1.02亿 | $1.04亿 | $1.16亿 | $1.2亿 | $1.22亿 | |
| 股权激励费用 | $6990万 | $7690万 | $7910万 | $8000万 | $8200万 | $8710万 | $9430万 | $9720万 | $8850万 | $9660万 | $1.04亿 | $1.15亿 | |
| 递延所得税 | -$8870万 | -$2460万 | -$6140万 | -$1.09亿 | -$8290万 | -$2000万 | -$1.52亿 | -$6290万 | -$3100万 | -$1950万 | -$1.76亿 | -$5530万 | |
| 营运资金变动 | $4.23亿 | $2.67亿 | -$2.6亿 | $3.87亿 | -$3.87亿 | -$1.88亿 | $7.79亿 | $7620万 | -$2.55亿 | -$8.75亿 | -$8.6亿 | $5.35亿 | |
| 其他非现金项目 | $418万 | $1020万 | -$400万 | -$45.7万 | -$1.57亿 | $165万 | $1420万 | -$189万 | -$2000万 | -$286万 | -$801万 | $2760万 | |
| 经营现金流 | $14.5亿 | $13.8亿 | $8.62亿 | $15.7亿 | $7.42亿 | $13.1亿 | $25.5亿 | $17.8亿 | $14.8亿 | $11.4亿 | $14.6亿 | $35亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.15亿 | -$1.04亿 | -$1.01亿 | -$1.11亿 | $1.11亿 | -$2.88亿 | -$1.72亿 | -$1.85亿 | -$2.61亿 | -$3.32亿 | -$1.89亿 | -$2.58亿 | |
| 出售/到期投资 | $1580万 | $1470万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$252万 | -$336万 | -$86.5万 | $3.7万 | -$2.86亿 | -$486万 | $4290万 | -$92.7万 | $310万 | -$298万 | $4510万 | -$929万 | |
| 投资现金流 | -$1.02亿 | -$9240万 | -$1.02亿 | -$1.11亿 | -$1.75亿 | -$2.93亿 | -$1.29亿 | -$1.86亿 | -$2.58亿 | -$3.35亿 | -$1.44亿 | -$2.67亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$98.6万 | -$106万 | -$9800万 | -$93.4万 | -$103万 | -$5.04亿 | -$149万 | -$142万 | -$146万 | -$7.51亿 | -$136万 | -$3450万 | |
| 股票回购 | -$6.45亿 | -$9.81亿 | -$3.74亿 | -$9.97亿 | -$6.98亿 | -$4.35亿 | -$12.9亿 | -$9.76亿 | -$14.7亿 | -$11.6亿 | -$2.47亿 | -$10.2亿 | |
| 股息 | -$2.64亿 | -$2.63亿 | -$2.61亿 | -$2.61亿 | -$2.98亿 | -$2.96亿 | -$2.95亿 | -$2.92亿 | -$3.28亿 | -$3.26亿 | -$3.25亿 | -$3.25亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4930万 | $30万 | $1.56亿 | -$32.4万 | $76.1万 | $52.6万 | -$82万 | -$1240万 | $6610万 | $5.5万 | -$28.2万 | -$179万 | |
| 筹资现金流 | -$8.6亿 | -$12.4亿 | -$5.74亿 | -$12.6亿 | -$9.35亿 | -$12.3亿 | -$15.1亿 | -$12.8亿 | -$17.3亿 | -$22.3亿 | -$4.8亿 | -$13.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $673万 | -$845万 | -$962万 | $2270万 | -$2600万 | $238万 | $2930万 | -$706万 | -$1330万 | -$498万 | -$206万 | $466万 | |
| 现金净变动 | $4.99亿 | $4820万 | $1.77亿 | $2.21亿 | -$3.95亿 | -$2.14亿 | $9.45亿 | $3.04亿 | -$5.16亿 | -$14.3亿 | $8.31亿 | $18.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.4亿 | $12.8亿 | $7.62亿 | $14.6亿 | $8.53亿 | $10.2亿 | $23.8亿 | $15.9亿 | $12.2亿 | $8.1亿 | $12.7亿 | $32.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $17亿 | $23.8亿 | $21.9亿 | $22.5亿 | $39.1亿 | $46.1亿 | $45.1亿 | $38.3亿 | $53.6亿 | $72.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.07亿 | $3.26亿 | $3.09亿 | $2.69亿 | $3.07亿 | $3.34亿 | $3.42亿 | $3.6亿 | $3.86亿 | $4.42亿 | |
| 股权激励费用 | $1.5亿 | $1.72亿 | $1.87亿 | $1.89亿 | $2.2亿 | $2.59亿 | $2.87亿 | $2.93亿 | $3.43亿 | $3.86亿 | |
| 递延所得税 | $1.05亿 | $305万 | -$498万 | -$1780万 | -$1.51亿 | -$2.57亿 | -$1.72亿 | -$1.99亿 | -$3.63亿 | -$2.89亿 | |
| 营运资金变动 | -$3.11亿 | -$3.17亿 | $4.92亿 | -$5.72亿 | -$6.79亿 | -$18亿 | $1.59亿 | $3.6亿 | $4.42亿 | -$19.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $8050万 | $9060万 | $152万 | $663万 | -$1740万 | -$4480万 | $5230万 | $1020万 | $685万 | -$3270万 | |
| 经营现金流 | $20.3亿 | $26.6亿 | $31.8亿 | $21.3亿 | $35.9亿 | $31亿 | $51.8亿 | $46.5亿 | $61.7亿 | $58.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.57亿 | -$2.73亿 | -$3.03亿 | -$2.03亿 | -$3.49亿 | -$5.46亿 | -$5.02亿 | -$3.97亿 | -$7.59亿 | -$9.66亿 | |
| 收购 | $1.57亿 | -$1.16亿 | $3.03亿 | $2.03亿 | $3.49亿 | $0 | -$1.2亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$18.8亿 | -$25.3亿 | -$13.3亿 | -$29亿 | -$33.9亿 | -$5.68亿 | -$9810万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $27亿 | $31.5亿 | $16亿 | $28.8亿 | $38.5亿 | $17.3亿 | $9810万 | $3780万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$28.7亿 | $25.2亿 | -$19.1亿 | -$2.29亿 | -$3.91亿 | -$758万 | $8700万 | -$1170万 | $5110万 | $4430万 | |
| 投资现金流 | -$20.6亿 | $27.5亿 | -$16.4亿 | -$2.44亿 | $7330万 | $6.12亿 | -$5.35亿 | -$3.71亿 | -$7.08亿 | -$9.22亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$16.9亿 | -$3.96亿 | $20亿 | $13.1亿 | -$8.62亿 | -$1190万 | -$2320万 | -$2.56亿 | -$5.07亿 | -$7.55亿 | |
| 股票回购 | -$8.12亿 | -$26.5亿 | -$37.8亿 | -$13.7亿 | -$27亿 | -$38.7亿 | -$20.2亿 | -$28.4亿 | -$34.2亿 | -$38.5亿 | |
| 股息 | -$2.43亿 | -$3.08亿 | -$6.78亿 | -$6.57亿 | -$7.27亿 | -$8.15亿 | -$9.08亿 | -$10.2亿 | -$11.5亿 | -$12.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3850万 | $7560万 | $6480万 | $9540万 | $9570万 | $1.08亿 | $1.06亿 | $1.06亿 | $14.3万 | $1.42亿 | |
| 筹资现金流 | -$26.3亿 | -$32.7亿 | -$23.9亿 | -$6.24亿 | -$41.7亿 | -$45.8亿 | -$28.3亿 | -$40亿 | -$49.4亿 | -$57.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6.3万 | $259万 | -$404万 | -$275万 | $722万 | -$3020万 | $12.8万 | -$2240万 | $2830万 | -$2740万 | |
| 现金净变动 | -$26.6亿 | $21.3亿 | -$8.55亿 | $12.6亿 | -$4.98亿 | -$8.97亿 | $18.1亿 | $2.63亿 | $5.57亿 | -$8.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $18.7亿 | $23.8亿 | $28.7亿 | $19.2亿 | $32.4亿 | $25.5亿 | $46.8亿 | $42.6亿 | $54.1亿 | $48.9亿 | |
| 已付所得税 | $2810万 | $1.43亿 | $3亿 | $2.23亿 | $5.19亿 | $8.08亿 | $8.1亿 | $9.92亿 | $9.73亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.05亿 | $8440万 | $7690万 | $1.72亿 | $2.04亿 | $1.76亿 | $1.75亿 | $1.73亿 | $1.72亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-K 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-K 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-01