Lowe's (LOW)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 员工276,000人 · CEO Marvin R. Ellison
- 股价
- $209.07 +0.86%
- 市值
- $1170亿
- 企业价值
- $1560亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-11-18 EPS预期 $2.87
Lowe's (LOW)在Q2 '26产生经营现金流$36.6亿,资本支出$5.42亿,留存自由现金流$31.2亿。最近四个季度自由现金流为$70亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $17.7亿 | $10.2亿 | $17.5亿 | $23.8亿 | $16.9亿 | $11.2亿 | $16.4亿 | $24亿 | $16.2亿 | $10亿 | $16.3亿 | $24亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.86亿 | $4.96亿 | $4.86亿 | $4.81亿 | $4.94亿 | $5.11亿 | $5.07亿 | $5.15亿 | $5.35亿 | $6.37亿 | $6.44亿 | $6.48亿 | |
| 股权激励费用 | $4700万 | $5000万 | $5500万 | $5500万 | $5400万 | $5700万 | $5800万 | $5900万 | $6000万 | $7000万 | $6500万 | $6700万 | |
| 递延所得税 | -$5000万 | $3300万 | $1.35亿 | -$6900万 | -$7600万 | $1900万 | $1.26亿 | -$5600万 | -$4600万 | $2.32亿 | $2.03亿 | -$3800万 | |
| 营运资金变动 | -$13.4亿 | -$6.53亿 | $17.1亿 | $2.15亿 | -$19.2亿 | -$8.42亿 | $8.96亿 | $11.7亿 | -$20.7亿 | -$5.47亿 | $1.84亿 | $4.03亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.44亿 | $1.65亿 | $1.29亿 | $8900万 | $10.6亿 | $4200万 | $1.51亿 | $1.46亿 | $5.88亿 | $1.75亿 | $6.26亿 | $1.8亿 | |
| 经营现金流 | $10.6亿 | $11.1亿 | $42.6亿 | $31.5亿 | $13亿 | $9.11亿 | $33.8亿 | $42.3亿 | $6.87亿 | $15.7亿 | $33.5亿 | $36.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5.79亿 | -$6.2亿 | -$3.82亿 | -$4.26亿 | -$5.71亿 | -$5.48亿 | -$5.18亿 | -$4.95亿 | -$5.97亿 | -$6.03亿 | -$5.21亿 | -$5.42亿 | |
| 收购 | -$2300万 | $2400万 | $1500万 | $4300万 | $5400万 | $8000万 | $200万 | -$13.2亿 | -$87.4亿 | -$3100万 | $600万 | -$1100万 | |
| 购买投资 | -$4.05亿 | -$5.02亿 | -$2.77亿 | -$3.51亿 | -$3.71亿 | -$2.87亿 | -$3.91亿 | -$4.54亿 | -$4.45亿 | -$4.03亿 | -$3.37亿 | -$4.71亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.04亿 | $5.07亿 | $2.66亿 | $3.05亿 | $3.47亿 | $2.86亿 | $3.75亿 | $4.52亿 | $4.25亿 | $4.06亿 | $3.19亿 | $7.6亿 | |
| 其他投资活动 | $1200万 | -$400万 | $0 | $700万 | $2100万 | $5100万 | -$100万 | $300万 | $1400万 | $5400万 | $3200万 | $400万 | |
| 投资现金流 | -$5.91亿 | -$5.95亿 | -$3.78亿 | -$4.22亿 | -$5.2亿 | -$4.18亿 | -$5.33亿 | -$18.1亿 | -$93.4亿 | -$5.77亿 | -$5.01亿 | -$2.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.31亿 | -$2500万 | -$2200万 | -$2500万 | -$4.75亿 | -$2300万 | -$7.78亿 | -$1800万 | $52亿 | -$1900万 | -$20亿 | -$2100万 | |
| 股票回购 | -$15.8亿 | -$2.01亿 | -$9.23亿 | -$10.1亿 | -$7.51亿 | -$13.7亿 | -$1.12亿 | -$100万 | -$9800万 | $0 | -$3.63亿 | -$300万 | |
| 股息 | -$6.42亿 | -$6.32亿 | -$6.33亿 | -$6.29亿 | -$6.54亿 | -$6.5亿 | -$6.45亿 | -$6.45亿 | -$6.73亿 | -$6.73亿 | -$6.74亿 | -$6.72亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$300万 | $5600万 | -$500万 | $5300万 | $1200万 | $4200万 | -$2000万 | -$1900万 | -$2500万 | -$400万 | -$1200万 | -$3.86亿 | |
| 筹资现金流 | -$27.6亿 | -$8.02亿 | -$15.7亿 | -$16.1亿 | -$18.7亿 | -$20亿 | -$15.5亿 | -$6.15亿 | $44.2亿 | -$6.29亿 | -$30.5亿 | -$10.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$22.8亿 | -$2.89亿 | $23.2亿 | $11.2亿 | -$10.9亿 | -$15.1亿 | $12.9亿 | $18.1亿 | -$42.4亿 | $3.61亿 | -$1.96亿 | $23.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.85亿 | $4.88亿 | $38.8亿 | $27.3亿 | $7.28亿 | $3.63亿 | $28.6亿 | $37.4亿 | $9000万 | $9.64亿 | $28.3亿 | $31.2亿 | |
| 已付所得税 | $5.98亿 | $5.37亿 | $2900万 | $9.75亿 | $3.8亿 | $2.64亿 | $4500万 | $6.12亿 | $0 | $3.55亿 | $4700万 | $0 | |
| 已付利息 | $6.99亿 | $4900万 | $6.89亿 | $4600万 | $6.75亿 | $6500万 | $6.65亿 | $5600万 | $6.5亿 | $1.18亿 | $7.51亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $30.9亿 | $34.5亿 | $23.1亿 | $42.8亿 | $58.4亿 | $84.4亿 | $64.4亿 | $77.3亿 | $69.6亿 | $66.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $15.9亿 | $15.4亿 | $16.1亿 | $14.1亿 | $15.9亿 | $18.8亿 | $19.8亿 | $19.2亿 | $19.7亿 | $21.9亿 | |
| 股权激励费用 | $9000万 | $9900万 | $7400万 | $9800万 | $1.55亿 | $2.3亿 | $2.24亿 | $2.1亿 | $2.21亿 | $2.47亿 | |
| 递延所得税 | $2800万 | $5300万 | -$1.51亿 | $1.77亿 | -$1.08亿 | $1.35亿 | -$2.39亿 | $600万 | $900万 | $2.56亿 | |
| 营运资金变动 | $3.71亿 | -$4.96亿 | $7.58亿 | -$22.7亿 | $19亿 | -$11.3亿 | -$28.8亿 | -$22.3亿 | $1.18亿 | -$1.12亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.45亿 | $4.22亿 | $15.9亿 | $5.97亿 | $16.8亿 | $5.51亿 | $30.7亿 | $5.03亿 | $3.48亿 | $6.25亿 | |
| 经营现金流 | $56.2亿 | $50.7亿 | $61.9亿 | $43亿 | $110亿 | $101亿 | $85.9亿 | $81.4亿 | $96.3亿 | $98.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$11.7亿 | -$11.2亿 | -$11.7亿 | -$14.8亿 | -$17.9亿 | -$18.5亿 | -$18.3亿 | -$19.6亿 | -$19.3亿 | -$22.1亿 | |
| 收购 | -$23.6亿 | -$5.09亿 | $7600万 | $1.63亿 | $9000万 | $1.13亿 | $4.91亿 | $1亿 | $1.77亿 | -$101亿 | |
| 购买投资 | -$13亿 | -$9.81亿 | -$13.7亿 | -$7.43亿 | -$30.9亿 | -$30.7亿 | -$11.9亿 | -$17.9亿 | -$12.9亿 | -$16.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $14.3亿 | $11.1亿 | $13.9亿 | $6.95亿 | $29.3亿 | $32.9亿 | $11.7亿 | $17.2亿 | $12亿 | $16.6亿 | |
| 其他投资活动 | $2400万 | $5800万 | -$200万 | $0 | -$2500万 | -$1.34亿 | $4400万 | $2600万 | $9400万 | $7200万 | |
| 投资现金流 | -$33.6亿 | -$14.4亿 | -$10.8亿 | -$13.7亿 | -$18.9亿 | -$16.5亿 | -$13.1亿 | -$19亿 | -$17.4亿 | -$123亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $25.6亿 | $7.44亿 | -$7.41亿 | $30.8亿 | $13.7亿 | $28.5亿 | $93亿 | $18.8亿 | -$5.45亿 | $43.9亿 | |
| 股票回购 | -$36亿 | -$31.9亿 | -$30.4亿 | -$43.1亿 | -$49.7亿 | -$130亿 | -$141亿 | -$61.4亿 | -$40.5亿 | -$2.11亿 | |
| 股息 | -$11.2亿 | -$12.9亿 | -$14.6亿 | -$16.2亿 | -$17亿 | -$19.8亿 | -$23.7亿 | -$25.3亿 | -$25.7亿 | -$26.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $6400万 | $1.29亿 | $1.09亿 | $1.17亿 | $1.14亿 | $1.26亿 | $1.46亿 | $1.2亿 | $1.17亿 | -$6800万 | |
| 筹资现金流 | -$20.9亿 | -$36.1亿 | -$51.2亿 | -$27.4亿 | -$51.9亿 | -$120亿 | -$70.5亿 | -$66.7亿 | -$70.5亿 | $16.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1100万 | $1300万 | -$1200万 | $100万 | $1000万 | -$800万 | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $1.53亿 | $3000万 | -$7700万 | $2.05亿 | $39.7亿 | -$35.6亿 | $2.15亿 | -$4.27亿 | $8.4亿 | -$7.79亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $44.5亿 | $39.4亿 | $50.2亿 | $28.1亿 | $92.6亿 | $82.6亿 | $67.6亿 | $61.8亿 | $77亿 | $76.5亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $16.7亿 | $13.2亿 | $14.2亿 | $15.9亿 | $27.4亿 | $17.2亿 | $37亿 | $16.5亿 | $25.1亿 | |
| 已付利息 | $0 | $6.54亿 | $6.35亿 | $6.71亿 | $8.24亿 | $8.37亿 | $9.76亿 | $14.6亿 | $14.8亿 | $14.9亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
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数据截至 2026-11-01