Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. (LONGSYS)现金流量表
SHZ · Technology · Semiconductors · 员工4,040人 · CEO huabo cai
- 股价
- ¥214.63 +1.16%
- 市值
- ¥922亿
- 企业价值
- ¥951亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-25 EPS预期 ¥7.84
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. (LONGSYS)在Q3 '26产生经营现金流¥8.77亿,资本支出¥2.27亿,留存自由现金流¥6.5亿。最近四个季度自由现金流为-¥52.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥5500万 | ¥3.84亿 | ¥2.1亿 | -¥3680万 | -¥5830万 | -¥1.52亿 | ¥1.67亿 | ¥6.98亿 | ¥7.11亿 | ¥38.6亿 | ¥67.1亿 | ¥0 | |
| 折旧与摊销 | ¥4460万 | ¥8450万 | ¥8450万 | ¥1.45亿 | ¥1.45亿 | ¥1.07亿 | ¥1.07亿 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | ¥1.41亿 | ¥1.41亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥1.98亿 | ¥0 | ¥1.46亿 | -¥1.46亿 | ¥2.32亿 | ¥0 | ¥4860万 | -¥4860万 | ¥9150万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥28.4亿 | ¥0 | -¥31亿 | ¥31亿 | -¥29.1亿 | ¥0 | -¥9.41亿 | ¥9.41亿 | -¥51.6亿 | ¥0 | -¥177亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥14.5亿 | -¥12.4亿 | ¥20.2亿 | -¥27.5亿 | ¥25.1亿 | ¥1.97亿 | ¥11.6亿 | -¥14.8亿 | ¥21.1亿 | -¥68.8亿 | ¥106亿 | ¥8.77亿 | |
| 经营现金流 | -¥10.9亿 | -¥7.74亿 | -¥6.4亿 | ¥3.1亿 | -¥8430万 | ¥1.53亿 | ¥5.4亿 | ¥2.29亿 | -¥21.2亿 | -¥28.7亿 | -¥2.72亿 | ¥8.77亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2.58亿 | -¥2.25亿 | -¥2.44亿 | -¥3.2亿 | -¥1.54亿 | -¥2.37亿 | -¥1.64亿 | -¥2.15亿 | -¥2.28亿 | -¥1.79亿 | -¥1.9亿 | -¥2.27亿 | |
| 收购 | -¥17.3亿 | -¥228万 | -¥332万 | ¥0 | -¥243万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥58.4万 | -¥2.74亿 | ¥3.13亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4.91亿 | -¥2.11亿 | -¥2.26亿 | ¥0 | -¥5580万 | -¥3.36亿 | -¥5.08亿 | -¥6.09亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4.27亿 | ¥3.12亿 | ¥2.23亿 | ¥0 | ¥3170万 | ¥2.4亿 | ¥4.62亿 | ¥6.66亿 | |
| 其他投资活动 | ¥4.78亿 | ¥93.8万 | ¥1250万 | -¥9830万 | -¥231万 | ¥18万 | -¥2.25亿 | ¥3290万 | -¥495万 | -¥2740万 | -¥4830万 | ¥3230万 | |
| 投资现金流 | -¥15.1亿 | -¥2.27亿 | -¥2.35亿 | -¥4.19亿 | -¥2.22亿 | -¥1.37亿 | -¥3.91亿 | -¥1.82亿 | -¥2.57亿 | -¥5.76亿 | ¥2890万 | -¥1.37亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥17.6亿 | ¥10.8亿 | ¥10.2亿 | ¥1.72亿 | ¥1.58亿 | ¥1.52亿 | -¥8980万 | ¥1.25亿 | ¥26.1亿 | ¥62.2亿 | -¥96.4亿 | ¥9.34亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.13亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥715万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥3210万 | -¥5460万 | -¥7380万 | -¥7570万 | -¥1.63亿 | -¥5740万 | -¥6220万 | -¥5320万 | -¥6180万 | -¥7700万 | -¥5.18亿 | -¥1.02亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1100万 | -¥476万 | ¥1.18亿 | ¥9530万 | -¥929万 | -¥1730万 | ¥9230万 | -¥414万 | -¥614万 | -¥1100万 | ¥93.7亿 | ¥87.9亿 | |
| 筹资现金流 | ¥17.3亿 | ¥10.2亿 | ¥10.6亿 | ¥7860万 | -¥1440万 | ¥7700万 | -¥5980万 | ¥6770万 | ¥25.4亿 | ¥61.3亿 | -¥7.92亿 | ¥96.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2.4亿 | -¥3.15亿 | ¥8610万 | ¥3680万 | ¥1.57亿 | -¥519万 | ¥1060万 | -¥254万 | -¥410万 | -¥1130万 | -¥418万 | -¥672万 | |
| 现金净变动 | -¥6.27亿 | -¥3亿 | ¥2.71亿 | ¥660万 | -¥1.63亿 | ¥8790万 | ¥9930万 | ¥1.12亿 | ¥1.55亿 | ¥26.7亿 | -¥10.4亿 | ¥104亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥13.5亿 | -¥10亿 | -¥8.84亿 | -¥1050万 | -¥2.38亿 | -¥8440万 | ¥3.76亿 | ¥1400万 | -¥23.5亿 | -¥30.5亿 | -¥4.62亿 | ¥6.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -¥5650万 | ¥1.28亿 | ¥2.76亿 | ¥10.1亿 | ¥7280万 | -¥8.37亿 | ¥5.05亿 | ¥15亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1230万 | ¥1860万 | ¥2620万 | ¥3890万 | ¥7620万 | ¥1.3亿 | ¥3.48亿 | ¥4.21亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥1.62亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥3.31亿 | -¥5.15亿 | -¥4.73亿 | -¥16.9亿 | -¥6.63亿 | -¥27.1亿 | -¥29.3亿 | -¥37亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥1.73亿 | ¥1.96亿 | ¥4.32亿 | -¥1.7亿 | ¥1.88亿 | ¥6.23亿 | ¥8.88亿 | ¥5.76亿 | |
| 经营现金流 | -¥2.02亿 | -¥1.73亿 | ¥4.24亿 | -¥8.11亿 | -¥3.26亿 | -¥28亿 | -¥11.9亿 | -¥12亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -¥1.04亿 | -¥1.32亿 | -¥1.12亿 | -¥2.75亿 | -¥3.33亿 | -¥4.99亿 | -¥9.44亿 | -¥8.45亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥17.3亿 | -¥804万 | -¥2.09亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥14.4亿 | -¥5.9亿 | -¥10.4亿 | -¥6.92亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8.13亿 | ¥11.6亿 | ¥8.79亿 | ¥8.2亿 | |
| 其他投资活动 | -¥1370万 | ¥709万 | ¥5800万 | -¥9470万 | ¥428万 | -¥254万 | ¥722万 | -¥4250万 | |
| 投资现金流 | -¥1.17亿 | -¥1.25亿 | -¥5390万 | -¥3.7亿 | -¥9.6亿 | -¥16.6亿 | -¥11亿 | -¥9.68亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥4150万 | ¥7670万 | ¥3720万 | ¥3亿 | ¥5.98亿 | ¥38.1亿 | ¥24.2亿 | ¥28亿 | |
| 股息 | -¥2000万 | ¥0 | ¥0 | -¥7070万 | -¥2.26亿 | -¥7530万 | -¥3.67亿 | -¥2.35亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥7.42亿 | ¥8.84亿 | -¥1250万 | -¥935万 | ¥21.8亿 | -¥2020万 | ¥8600万 | ¥5750万 | |
| 筹资现金流 | ¥6.8亿 | ¥9.61亿 | ¥2470万 | ¥2.2亿 | ¥25.6亿 | ¥37.2亿 | ¥21.4亿 | ¥26.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1330万 | ¥267万 | -¥827万 | -¥1550万 | ¥2950万 | ¥3430万 | -¥3510万 | -¥127万 | |
| 现金净变动 | ¥5.31亿 | ¥6.66亿 | ¥3.87亿 | -¥9.76亿 | ¥13亿 | -¥7.08亿 | -¥1.86亿 | ¥4.54亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥3.16亿 | -¥3.04亿 | ¥3.12亿 | -¥10.9亿 | -¥6.6亿 | -¥33亿 | -¥21.3亿 | -¥20.5亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥1530万 | ¥1110万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
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数据截至 2026-11-02