Linde plc (LIN)现金流量表
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 员工64,649人 · CEO Sanjiv Lamba
- 股价
- $514.24 +2.20%
- 市值
- $2360亿
- 企业价值
- $2590亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $4.50
Linde plc (LIN)在Q3 '26产生经营现金流$31.7亿,资本支出$13.9亿,留存自由现金流$17.8亿。最近四个季度自由现金流为$50.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $15.4亿 | $16.7亿 | $16.6亿 | $15.5亿 | $19亿 | $17.1亿 | $17.3亿 | $19.3亿 | $15.7亿 | $18.6亿 | $19.3亿 | $17.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.49亿 | $9.49亿 | $9.58亿 | $9.6亿 | $9.13亿 | $9.1亿 | $9.42亿 | $9.61亿 | $9.5亿 | $9.51亿 | $9.63亿 | $9.65亿 | |
| 股权激励费用 | $3900万 | $3800万 | $0 | $4200万 | $4000万 | $4200万 | $4600万 | $4500万 | $0 | $4100万 | $1900万 | $4400万 | |
| 递延所得税 | $8800万 | -$3500万 | -$1.49亿 | -$1.24亿 | $1.66亿 | $900万 | -$2200万 | -$4.45亿 | $1.4亿 | $800万 | -$2000万 | -$1.54亿 | |
| 营运资金变动 | $5200万 | -$5.97亿 | -$6亿 | $12亿 | $7100万 | -$5.2亿 | -$4.27亿 | $4.72亿 | $1.62亿 | -$6.16亿 | -$4.03亿 | $2.14亿 | |
| 其他非现金项目 | $5600万 | -$6600万 | $5700万 | -$8.94亿 | -$2.78亿 | $1300万 | -$6000万 | -$1400万 | $2.05亿 | -$100万 | -$2.16亿 | $3.6亿 | |
| 经营现金流 | $27.3亿 | $19.5亿 | $19.3亿 | $27.3亿 | $28.1亿 | $21.6亿 | $22.1亿 | $29.5亿 | $30.3亿 | $22.4亿 | $22.7亿 | $31.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$11.5亿 | -$10.5亿 | -$11.3亿 | -$10.7亿 | -$12.5亿 | -$12.7亿 | -$12.6亿 | -$12.8亿 | -$14.6亿 | -$13.4亿 | -$14.4亿 | -$13.9亿 | |
| 收购 | -$7500万 | $700万 | -$1.37亿 | -$4500万 | -$1.42亿 | -$1.12亿 | -$1.58亿 | -$1.23亿 | -$1900万 | -$1.53亿 | -$2.32亿 | -$2600万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.12亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $1.54亿 | $1600万 | $1300万 | -$4200万 | -$3500万 | $1600万 | $1.11亿 | $1.24亿 | $9200万 | |
| 投资现金流 | -$12.3亿 | -$10.4亿 | -$12.7亿 | -$9.57亿 | -$13.8亿 | -$13.7亿 | -$14.6亿 | -$14.3亿 | -$14.6亿 | -$13.8亿 | -$16.6亿 | -$13.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $8.33亿 | $12.2亿 | $13.2亿 | $9300万 | $5.39亿 | $14.9亿 | $3.46亿 | $7800万 | $9.94亿 | -$3.36亿 | $19.8亿 | -$11.4亿 | |
| 股票回购 | -$10.3亿 | -$10.4亿 | -$14.4亿 | -$6.67亿 | -$13.3亿 | -$11.1亿 | -$11.1亿 | -$9.89亿 | -$13.9亿 | -$8.07亿 | -$8.71亿 | -$9.54亿 | |
| 股息 | -$6.16亿 | -$6.69亿 | -$6.65亿 | -$6.62亿 | -$6.59亿 | -$7.08亿 | -$7.04亿 | -$7.01亿 | -$6.98亿 | -$7.41亿 | -$7.38亿 | -$7.35亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2800万 | -$1.89亿 | -$2800万 | -$4400万 | -$1.59亿 | -$7300万 | $9900万 | -$1.75亿 | $7300万 | -$8700万 | -$7000万 | $2800万 | |
| 筹资现金流 | -$7.8亿 | -$6.68亿 | -$8.08亿 | -$12.7亿 | -$16.1亿 | -$3.88亿 | -$13.7亿 | -$17.8亿 | -$10.2亿 | -$19.7亿 | $3.21亿 | -$28亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4900万 | -$6100万 | -$7300万 | $6000万 | -$1.6亿 | $4000万 | $1.04亿 | -$900万 | -$400万 | $1500万 | $500万 | $400万 | |
| 现金净变动 | $7.7亿 | $1.84亿 | -$2.22亿 | $5.61亿 | -$3.37亿 | $4.44亿 | -$5.08亿 | -$2.77亿 | $5.47亿 | -$11亿 | $9.39亿 | -$9.51亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $15.8亿 | $9.06亿 | $7.96亿 | $16.7亿 | $15.6亿 | $8.91亿 | $9.54亿 | $16.7亿 | $15.7亿 | $8.98亿 | $8.33亿 | $17.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $15.4亿 | $13.1亿 | $42.9亿 | $22.7亿 | $26.2亿 | $39.6亿 | $42.8亿 | $62亿 | $65.7亿 | $69.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.2亿 | $11.8亿 | $18.3亿 | $46.8亿 | $46.3亿 | $46.4亿 | $42亿 | $38.2亿 | $37.8亿 | $37.6亿 | |
| 股权激励费用 | $3900万 | $5900万 | $6200万 | $9500万 | $1.33亿 | $1.28亿 | $1.07亿 | $1.41亿 | $0 | $1.33亿 | |
| 递延所得税 | -$500万 | $6.34亿 | -$2.48亿 | -$3.14亿 | -$2.22亿 | $600万 | -$3.19亿 | -$8400万 | -$1.42亿 | -$3.18亿 | |
| 营运资金变动 | $4600万 | -$9200万 | $2.02亿 | -$8800万 | $2.36亿 | $10.7亿 | -$1.98亿 | -$4.83亿 | -$10.7亿 | -$3.13亿 | |
| 其他非现金项目 | $3300万 | -$5200万 | -$24.3亿 | -$4.52亿 | $3400万 | -$7200万 | $7.89亿 | -$2.84亿 | $2.91亿 | $1.44亿 | |
| 经营现金流 | $27.7亿 | $30.4亿 | $37亿 | $61.9亿 | $74.3亿 | $97.3亿 | $88.6亿 | $93.1亿 | $94.2亿 | $104亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$14.7亿 | -$13.1亿 | -$18.8亿 | -$36.8亿 | -$34亿 | -$30.9亿 | -$31.7亿 | -$37.9亿 | -$45亿 | -$52.6亿 | |
| 收购 | -$3.05亿 | -$300万 | $72.5亿 | $48.7亿 | $4.14亿 | $7900万 | $8500万 | -$8.83亿 | -$3.17亿 | -$4.12亿 | |
| 其他投资活动 | $5800万 | $3000万 | -$2300万 | -$6000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.7亿 | -$4800万 | |
| 投资现金流 | -$17.7亿 | -$13.1亿 | $53.4亿 | $11.3亿 | -$29.9亿 | -$30.1亿 | -$30.9亿 | -$46.7亿 | -$46.4亿 | -$57.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.57亿 | -$7.71亿 | -$29.1亿 | -$12.6亿 | $13.1亿 | -$5.14亿 | $44.8亿 | $10.6亿 | $31.7亿 | $29.1亿 | |
| 股票回购 | -$2.28亿 | -$1200万 | -$5.99亿 | -$26.6亿 | -$24.6亿 | -$46.1亿 | -$51.7亿 | -$39.6亿 | -$44.8亿 | -$46亿 | |
| 股息 | -$8.56亿 | -$9.01亿 | -$11.7亿 | -$18.9亿 | -$20.3亿 | -$21.9亿 | -$23.4亿 | -$24.8亿 | -$26.6亿 | -$28.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $8400万 | -$9200万 | -$3.23亿 | -$31.8亿 | -$2.2亿 | -$3.23亿 | -$8800万 | -$2000万 | -$4.2亿 | -$7600万 | |
| 筹资现金流 | -$6.43亿 | -$16.6亿 | -$50亿 | -$89.9亿 | -$33.5亿 | -$75.9亿 | -$30.9亿 | -$54亿 | -$43.6亿 | -$45.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1700万 | $2200万 | -$6000万 | -$7700万 | -$4400万 | -$6100万 | -$7400万 | -$700万 | -$2.34亿 | $1.31亿 | |
| 现金净变动 | $3.77亿 | $9300万 | $39.9亿 | -$17.7亿 | $10.5亿 | -$9.31亿 | $26.1亿 | -$7.72亿 | $1.86亿 | $2.06亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.1亿 | $17.3亿 | $18.2亿 | $25.1亿 | $40.3亿 | $66.4亿 | $56.9亿 | $55.2亿 | $49.3亿 | $50.9亿 | |
| 已付所得税 | $5.85亿 | $5.65亿 | -$7.57亿 | $13.6亿 | $10.7亿 | $17.1亿 | $17.4亿 | $19.6亿 | $22.2亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.89亿 | $1.84亿 | $2.14亿 | $2.75亿 | $3.22亿 | $2.33亿 | $1.7亿 | $4.51亿 | $4.43亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01