Li Auto Inc. (LI)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工27,048人 · CEO Xiang Li
- 股价
- $11.03 -0.99%
- 市值
- $112亿
- 企业价值
- ¥611亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-26提交
- 下次财报
- 2026-11-25
Li Auto Inc. (LI)在Q2 '26产生经营现金流¥1500万,资本支出¥13.2亿,留存自由现金流-¥13亿。最近四个季度自由现金流为-¥141亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥28.2亿 | ¥56.6亿 | ¥5.93亿 | ¥11亿 | ¥28.3亿 | ¥33.9亿 | ¥6.5亿 | ¥10.9亿 | -¥6.25亿 | ¥2150万 | -¥22.9亿 | -¥17亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥0 | ¥10.3亿 | ¥0 | ¥13亿 | ¥0 | ¥17.6亿 | ¥0 | ¥17.2亿 | ¥0 | ¥29.1亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥6.54亿 | ¥8.27亿 | ¥6.85亿 | ¥4.02亿 | ¥10.3亿 | ¥5.13亿 | ¥3.68亿 | ¥3.71亿 | ¥2.65亿 | ¥2.54亿 | ¥1.68亿 | ¥2.07亿 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥9.25亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | ¥13.5亿 | ¥0 | -¥28.9亿 | ¥0 | ¥29.7亿 | ¥0 | -¥50.6亿 | ¥0 | -¥101亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥110亿 | ¥84.3亿 | -¥46.2亿 | -¥3.5亿 | ¥71.6亿 | ¥5880万 | -¥27.2亿 | -¥11.7亿 | -¥70.4亿 | ¥113亿 | -¥39.7亿 | ¥15.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥145亿 | ¥173亿 | -¥33.4亿 | -¥4.29亿 | ¥110亿 | ¥86.8亿 | -¥17亿 | -¥30.4亿 | -¥74亿 | ¥35.2亿 | -¥60.9亿 | ¥1500万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥12.8亿 | -¥26.6亿 | -¥17.1亿 | -¥31.4亿 | -¥19.7亿 | -¥26.2亿 | ¥0 | -¥16.4亿 | ¥0 | -¥25.7亿 | -¥13亿 | -¥13.2亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1080亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1100亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥31.4亿 | ¥21.9亿 | -¥13.9亿 | -¥7.03亿 | -¥122亿 | -¥174亿 | -¥110亿 | ¥14.1亿 | ¥83.7亿 | ¥24.8亿 | -¥68.8亿 | ¥42.4亿 | |
| 投资现金流 | -¥44.2亿 | -¥4.69亿 | -¥31亿 | -¥38.4亿 | -¥142亿 | -¥200亿 | -¥110亿 | -¥2.27亿 | ¥83.7亿 | ¥21.1亿 | -¥81.8亿 | ¥29.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6.93亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥13.7亿 | ¥8.63亿 | ¥1.85亿 | -¥1.05亿 | ¥2.38亿 | -¥7.34亿 | ¥6140万 | -¥7000万 | ¥5.97亿 | -¥5.29亿 | ¥3.37亿 | -¥54.9亿 | |
| 筹资现金流 | ¥13.7亿 | ¥8.63亿 | ¥1.85亿 | -¥1.05亿 | ¥2.38亿 | -¥7.34亿 | ¥6140万 | -¥7000万 | ¥5.97亿 | ¥1.79亿 | ¥3.37亿 | -¥54.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥2030万 | -¥4820万 | ¥5580万 | ¥3230万 | -¥2.46亿 | ¥3.56亿 | -¥7030万 | -¥1.08亿 | -¥4860万 | -¥2.25亿 | -¥1.02亿 | -¥1.85亿 | |
| 现金净变动 | ¥114亿 | ¥176亿 | -¥62亿 | -¥43.4亿 | -¥32亿 | -¥117亿 | -¥127亿 | -¥34.4亿 | ¥15.3亿 | ¥55.8亿 | -¥140亿 | -¥27.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥132亿 | ¥146亿 | -¥50.6亿 | -¥35.7亿 | ¥90.5亿 | ¥60.6亿 | -¥14.7亿 | -¥46.7亿 | -¥63.5亿 | ¥9.51亿 | -¥73.9亿 | -¥13亿 | |
| 已付所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥14.6亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4020万 | ¥0 | ¥1.02亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -¥11.7亿 | -¥24.2亿 | -¥1.66亿 | -¥3.21亿 | -¥20.3亿 | ¥117亿 | ¥80.3亿 | ¥11.4亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥6050万 | ¥1.16亿 | ¥3.21亿 | ¥5.9亿 | ¥12.1亿 | ¥18.1亿 | ¥30.6亿 | ¥46.4亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥1.43亿 | ¥11亿 | ¥20.5亿 | ¥23.8亿 | ¥26.3亿 | ¥12.6亿 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | -¥2280万 | ¥1.69亿 | -¥1.28亿 | -¥180万 | ¥0 | -¥9.25亿 | |
| 营运资金变动 | -¥3.1亿 | -¥1.54亿 | ¥30.7亿 | ¥66.2亿 | ¥50.4亿 | ¥35.8亿 | ¥20.7亿 | -¥151亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥6840万 | ¥6.61亿 | -¥2.03亿 | ¥1.86亿 | ¥12.4亿 | ¥312亿 | ¥1.42亿 | ¥4.08亿 | |
| 经营现金流 | -¥13.5亿 | -¥17.9亿 | ¥31.4亿 | ¥83.4亿 | ¥73.8亿 | ¥507亿 | ¥159亿 | -¥86.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -¥9.71亿 | -¥9.53亿 | -¥6.75亿 | -¥34.4亿 | -¥51.3亿 | -¥65.1亿 | -¥77.3亿 | -¥42.1亿 | |
| 收购 | ¥2500万 | -¥5.6亿 | -¥3540万 | -¥6.31亿 | ¥209万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥59.5亿 | -¥98.2亿 | -¥1060亿 | -¥2220亿 | -¥597亿 | -¥3410万 | -¥675亿 | -¥1080亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥72.8亿 | ¥82.9亿 | ¥883亿 | ¥2220亿 | ¥605亿 | ¥4030万 | ¥332亿 | ¥1100亿 | |
| 其他投资活动 | -¥5.74亿 | ¥4.73亿 | ¥5420万 | ¥3.8万 | ¥453万 | ¥64.9亿 | ¥9.7亿 | ¥13亿 | |
| 投资现金流 | -¥1.92亿 | -¥25.7亿 | -¥187亿 | -¥42.6亿 | -¥43.6亿 | -¥1210万 | -¥411亿 | -¥7.03亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1.5亿 | ¥4.01亿 | -¥1.45亿 | ¥57亿 | ¥30.8亿 | -¥10亿 | -¥4.3亿 | ¥6.93亿 | |
| 股票回购 | -¥1510万 | -¥379万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥2.7亿 | ¥9740万 | ¥0 | ¥114万 | ¥9670万 | ¥11.9亿 | ¥1470万 | ¥6000万 | |
| 筹资现金流 | ¥11.1亿 | ¥56.6亿 | ¥247亿 | ¥167亿 | ¥56.4亿 | ¥1.85亿 | -¥4.16亿 | ¥7.67亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥330万 | ¥5370万 | -¥3.77亿 | -¥4.72亿 | ¥12.7亿 | ¥4.45万 | ¥1.98亿 | -¥4.53亿 | |
| 现金净变动 | -¥4.26亿 | ¥13.4亿 | ¥87.4亿 | ¥203亿 | ¥99.3亿 | ¥509亿 | -¥254亿 | -¥90亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥23.2亿 | -¥27.5亿 | ¥24.6亿 | ¥49亿 | ¥22.5亿 | ¥442亿 | ¥82亿 | -¥128亿 | |
| 已付所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥133万 | ¥5860万 | ¥6.46亿 | ¥14.6亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8790万 | ¥4150万 | ¥9670万 | ¥1.42亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以USD计。