L3Harris Technologies, Inc. (LHX)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工45,000人 · CEO Sam Mehta
- 股价
- $277.61 -0.29%
- 市值
- $517亿
- 企业价值
- $602亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $3.13
L3Harris Technologies, Inc. (LHX)在Q3 '26产生经营现金流$14.4亿,资本支出$1.79亿,留存自由现金流$12.6亿。最近四个季度自由现金流为$36.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.58亿 | $2.83亿 | $3.66亿 | $4.04亿 | $4.56亿 | $3.86亿 | $4.58亿 | $4.62亿 | $3亿 | $5.12亿 | $6亿 | $6.32亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.5亿 | $3.2亿 | $3.19亿 | $3.24亿 | $3.26亿 | $3.01亿 | $3.03亿 | $3.09亿 | $3.11亿 | $2.82亿 | $2.88亿 | $2.67亿 | |
| 股权激励费用 | $8100万 | $9600万 | $2700万 | $8000万 | $8600万 | $1900万 | $9700万 | $9900万 | $3000万 | $2100万 | $7300万 | -$100万 | |
| 递延所得税 | -$1.46亿 | -$1.11亿 | -$1.36亿 | $4.67亿 | -$4600万 | -$8900万 | -$500万 | $2.45亿 | $5500万 | $1.19亿 | $6300万 | $6300万 | |
| 营运资金变动 | $7100万 | -$6.22亿 | $1.76亿 | -$3.81亿 | $4.15亿 | -$6.43亿 | -$8100万 | -$5.19亿 | $12亿 | -$11.6亿 | $300万 | $5.23亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.75亿 | -$7000万 | $200万 | -$1.14亿 | -$1.08亿 | -$1600万 | -$1.32亿 | -$5000万 | $6500万 | $1.32亿 | -$1.48亿 | -$4500万 | |
| 经营现金流 | $7.89亿 | -$1.04亿 | $7.54亿 | $7.8亿 | $11.3亿 | -$4200万 | $6.4亿 | $5.46亿 | $19.6亿 | -$9500万 | $8.79亿 | $14.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.37亿 | -$1.15亿 | -$9700万 | -$7800万 | -$1.18亿 | -$5900万 | -$8800万 | -$1.19亿 | -$1.58亿 | -$9900万 | -$1.08亿 | -$1.79亿 | |
| 收购 | $5600万 | $0 | $1.58亿 | $0 | $1.15亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$200万 | -$100万 | -$300万 | -$1500万 | -$1.09亿 | $8.03亿 | $1000万 | -$1000万 | $2800万 | -$500万 | -$600万 | $5.48亿 | |
| 投资现金流 | -$8300万 | -$1.16亿 | $5800万 | -$9300万 | -$1.12亿 | $7.44亿 | -$7800万 | -$1.29亿 | -$1.3亿 | -$9700万 | -$1.14亿 | -$1.81亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $15.9亿 | $5.88亿 | -$4.54亿 | -$3.41亿 | -$6.7亿 | $1500万 | -$1.56亿 | -$2.63亿 | -$7.29亿 | $2.44亿 | -$3.56亿 | -$300万 | |
| 股票回购 | $0 | -$2.33亿 | -$8900万 | -$1.9亿 | -$4200万 | -$5.69亿 | -$2.53亿 | -$1.76亿 | -$1.56亿 | -$2.96亿 | -$2.29亿 | -$7300万 | |
| 股息 | -$2.16亿 | -$2.24亿 | -$2.21亿 | -$2.2亿 | -$2.21亿 | -$2.28亿 | -$2.25亿 | -$2.25亿 | -$2.25亿 | -$2.38亿 | -$2.32亿 | -$2.34亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$20.4亿 | $1300万 | $5500万 | -$6900万 | $1800万 | -$2300万 | $2400万 | $1.04亿 | $300万 | $600万 | $1100万 | $100万 | |
| 筹资现金流 | -$6.6亿 | $1.44亿 | -$7.44亿 | -$7.09亿 | -$9.15亿 | -$8.05亿 | -$6.1亿 | -$5.6亿 | -$11.1亿 | -$2.84亿 | $1.67亿 | -$3.09亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1500万 | -$700万 | $200万 | $1400万 | -$2600万 | $500万 | $1300万 | $0 | $500万 | -$300万 | -$100万 | $100万 | |
| 现金净变动 | $6100万 | -$8300万 | $7000万 | -$800万 | $7600万 | -$9800万 | -$3500万 | -$1.43亿 | $7.3亿 | -$4.79亿 | $9.31亿 | $9.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.52亿 | -$2.19亿 | $6.57亿 | $7.02亿 | $10.1亿 | -$1.01亿 | $5.52亿 | $4.27亿 | $18亿 | -$1.94亿 | $7.71亿 | $12.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5.43亿 | $6.99亿 | $9.49亿 | $16.5亿 | $10.9亿 | $18.4亿 | $10.6亿 | $12.3亿 | $15.1亿 | $16.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.11亿 | $2.59亿 | $2.58亿 | $8.94亿 | $10.3亿 | $9.67亿 | $9.38亿 | $11.7亿 | $12.9亿 | $12.2亿 | |
| 股权激励费用 | $4200万 | $8200万 | $1.41亿 | $4.54亿 | $3.1亿 | $3.48亿 | $3.25亿 | $3.2亿 | $9700万 | $3.66亿 | |
| 递延所得税 | $8600万 | $3.2亿 | $4400万 | -$21.4亿 | -$2.15亿 | -$1.14亿 | -$5.96亿 | -$4.23亿 | $1.74亿 | $2.06亿 | |
| 营运资金变动 | $4800万 | -$1.86亿 | -$9200万 | $1.09亿 | $8300万 | $1.26亿 | $9000万 | -$3.15亿 | -$5.29亿 | $2200万 | |
| 其他非现金项目 | -$4.61亿 | -$4.23亿 | -$1.15亿 | -$2100万 | $4.94亿 | -$4.82亿 | $3.4亿 | $1.21亿 | $1600万 | -$3.18亿 | |
| 经营现金流 | $5.69亿 | $7.51亿 | $11.9亿 | $9.39亿 | $27.9亿 | $26.9亿 | $21.6亿 | $21亿 | $25.6亿 | $31.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.19亿 | -$1.36亿 | -$1.61亿 | -$1.73亿 | -$3.68亿 | -$3.42亿 | -$2.52亿 | -$4.49亿 | -$4.08亿 | -$4.24亿 | |
| 收购 | $9.89亿 | -$200万 | $0 | $14.9亿 | $10.3亿 | $17.2亿 | -$4200万 | -$65.6亿 | $0 | $8.2亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4700万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4700万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $9.89亿 | -$500万 | $200万 | $0 | $9100万 | $2100万 | $4400万 | -$1100万 | $1.45亿 | $1100万 | |
| 投资现金流 | $8.7亿 | -$1.41亿 | -$1.59亿 | $13.2亿 | $7.51亿 | $13.9亿 | -$2.5亿 | -$70.2亿 | -$2.63亿 | $4.07亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.99亿 | -$2.71亿 | -$2.81亿 | -$1.09亿 | -$3000万 | -$700万 | -$1000万 | $60亿 | -$8.77亿 | -$11.3亿 | |
| 股票回购 | -$7.1亿 | -$2.72亿 | -$2亿 | -$15亿 | -$22.9亿 | -$36.8亿 | -$10.8亿 | -$5.18亿 | -$5.54亿 | -$11.5亿 | |
| 股息 | -$2.62亿 | -$2.72亿 | -$3.25亿 | -$3.37亿 | -$7.25亿 | -$8.17亿 | -$8.64亿 | -$8.68亿 | -$8.86亿 | -$9.03亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2100万 | $2700万 | $2500万 | -$1.34亿 | -$6300万 | $9100万 | $600万 | -$1700万 | $9300万 | $1.08亿 | |
| 筹资现金流 | -$14.4亿 | -$8.05亿 | -$7.81亿 | -$19.7亿 | -$31.1亿 | -$44.1亿 | -$19.5亿 | $45.9亿 | -$22.2亿 | -$30.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$400万 | -$100万 | -$300万 | $2.48亿 | $2300万 | -$300万 | -$1800万 | $1100万 | -$1700万 | $2300万 | |
| 现金净变动 | -$300万 | -$1.96亿 | $2.42亿 | $5.36亿 | $4.52亿 | -$3.35亿 | -$6100万 | -$3.2亿 | $5500万 | $4.54亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.5亿 | $6.15亿 | $10.2亿 | $7.66亿 | $24.2亿 | $23.5亿 | $19.1亿 | $16.5亿 | $21.5亿 | $26.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-02