LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY)现金流量表
KSC · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工12,922人 · CEO Dong Myung Kim
- 股价
- ₩356,000.00 -0.97%
- 市值
- ₩83.3万亿
- 企业价值
- ₩105万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 ₩2,232.72
LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY)在Q2 '26产生经营现金流₩254亿,资本支出₩1.65万亿,留存自由现金流-₩1.57万亿。最近四个季度自由现金流为-₩5.25万亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ₩3990亿 | -₩236亿 | ₩2230亿 | ₩912亿 | ₩3390亿 | -₩3040亿 | -₩1460亿 | -₩270亿 | ₩5530亿 | -₩8770亿 | -₩6760亿 | -₩3770亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩5790亿 | ₩6380亿 | ₩6590亿 | ₩7350亿 | ₩7930亿 | ₩8590亿 | ₩8560亿 | ₩8830亿 | ₩9170亿 | ₩1.03万亿 | ₩1.09万亿 | ₩1.22万亿 | |
| 营运资金变动 | -₩8050亿 | ₩1.74万亿 | -₩4240亿 | -₩1610亿 | -₩8480亿 | ₩2.12万亿 | ₩166亿 | -₩1.18万亿 | -₩3190亿 | ₩8850亿 | -₩9610亿 | -₩1.17万亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩3030亿 | ₩3230亿 | ₩730亿 | ₩1710亿 | ₩2780亿 | ₩5030亿 | ₩4350亿 | ₩5770亿 | ₩1170亿 | ₩7100亿 | ₩2260亿 | ₩3590亿 | |
| 经营现金流 | ₩4760亿 | ₩2.67万亿 | ₩5310亿 | ₩8360亿 | ₩5620亿 | ₩3.18万亿 | ₩1.16万亿 | ₩2500亿 | ₩1.27万亿 | ₩1.75万亿 | -₩3160亿 | ₩254亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -₩2.8万亿 | -₩2.94万亿 | -₩3.47万亿 | -₩2.83万亿 | -₩2.75万亿 | -₩3.38万亿 | -₩3.3万亿 | -₩2.87万亿 | -₩2.38万亿 | -₩2.37万亿 | -₩1.73万亿 | -₩1.65万亿 | |
| 收购 | -₩23.8亿 | ₩2110亿 | ₩1.52万亿 | -₩50.9亿 | ₩600亿 | ₩0 | ₩1.05万亿 | -₩8.99亿 | -₩223亿 | -₩3500亿 | ₩471亿 | ₩3.77万亿 | |
| 购买投资 | -₩156亿 | -₩284亿 | -₩38.7亿 | -₩313亿 | -₩3660亿 | -₩95.4亿 | -₩254亿 | -₩109亿 | -₩59.5亿 | -₩125亿 | -₩36.1亿 | -₩35.2亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩380亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩158亿 | -₩142亿 | ₩13亿 | ₩46.9亿 | ₩344亿 | ₩40.7亿 | ₩4290亿 | ₩155亿 | |
| 其他投资活动 | ₩2260亿 | ₩818亿 | -₩72.8亿 | ₩862亿 | -₩190亿 | ₩6430亿 | -₩1350亿 | ₩1560亿 | ₩23.7亿 | ₩751亿 | ₩2790亿 | -₩3500亿 | |
| 投资现金流 | -₩2.56万亿 | -₩2.68万亿 | -₩1.96万亿 | -₩2.78万亿 | -₩3.06万亿 | -₩2.76万亿 | -₩2.4万亿 | -₩2.72万亿 | -₩2.38万亿 | -₩2.66万亿 | -₩9810亿 | ₩1.79万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩1.16万亿 | ₩4800亿 | ₩1.59万亿 | ₩1210亿 | ₩3.06万亿 | -₩2.67万亿 | ₩2.05万亿 | ₩4.21万亿 | ₩1.05万亿 | -₩873亿 | ₩1.26万亿 | ₩1.47万亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩8360亿 | -₩1970亿 | -₩811亿 | ₩3320亿 | ₩1.07万亿 | ₩4630亿 | -₩1.13万亿 | ₩2350亿 | -₩1420亿 | -₩6280亿 | -₩1130亿 | ₩0 | |
| 筹资现金流 | ₩2万亿 | ₩2830亿 | ₩1.51万亿 | ₩4530亿 | ₩4.13万亿 | -₩2.21万亿 | ₩9140亿 | ₩4.45万亿 | ₩9120亿 | -₩7160亿 | ₩1.15万亿 | ₩1.47万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩982亿 | -₩818亿 | ₩1460亿 | ₩701亿 | -₩1140亿 | ₩3000亿 | ₩33.8亿 | -₩1130亿 | ₩793亿 | ₩741亿 | ₩1120亿 | ₩1440亿 | |
| 现金净变动 | ₩145亿 | ₩1940亿 | ₩2200亿 | -₩1.42万亿 | ₩1.51万亿 | -₩1.49万亿 | -₩3250亿 | ₩1.87万亿 | -₩1170亿 | -₩1.54万亿 | -₩344亿 | ₩3.43万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -₩2.33万亿 | -₩2710亿 | -₩2.94万亿 | -₩2.01万亿 | -₩2.22万亿 | -₩2430亿 | -₩2.1万亿 | -₩2.65万亿 | -₩1.12万亿 | -₩5660亿 | -₩1.99万亿 | -₩1.57万亿 | |
| 已付利息 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩2050亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | -₩6050亿 | ₩1.05万亿 | ₩9950亿 | ₩1.24万亿 | ₩3490亿 | -₩1.07万亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩1160亿 | ₩1.45万亿 | ₩1.84万亿 | ₩2.29万亿 | ₩3.05万亿 | ₩3.69万亿 | |
| 营运资金变动 | ₩1780亿 | -₩2.41万亿 | -₩4.02万亿 | -₩2740亿 | ₩6910亿 | -₩3650亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩7070亿 | ₩8820亿 | ₩6030亿 | ₩1.2万亿 | ₩1.03万亿 | ₩2.18万亿 | |
| 经营现金流 | ₩3950亿 | ₩9790亿 | -₩5800亿 | ₩4.45万亿 | ₩5.11万亿 | ₩4.43万亿 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -₩2640亿 | -₩3.52万亿 | -₩6.3万亿 | -₩9.92万亿 | -₩12.5万亿 | -₩11万亿 | |
| 收购 | -₩294亿 | ₩4410亿 | -₩82.9亿 | ₩2.17万亿 | ₩522亿 | ₩1.16万亿 | |
| 购买投资 | ₩0 | -₩1160亿 | -₩1420亿 | -₩847亿 | -₩4150亿 | -₩788亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩0 | ₩55.8亿 | ₩12.9亿 | ₩0 | ₩29亿 | ₩445亿 | |
| 其他投资活动 | -₩5910亿 | ₩1.01万亿 | ₩1870亿 | -₩1.88万亿 | ₩8150亿 | ₩763亿 | |
| 投资现金流 | -₩8850亿 | -₩2.18万亿 | -₩6.26万亿 | -₩9.72万亿 | -₩12.1万亿 | -₩9.8万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | -₩2030亿 | ₩5560亿 | ₩9200亿 | ₩2.49万亿 | ₩2.1万亿 | ₩7.22万亿 | |
| 股票回购 | ₩0 | -₩1980亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩0 | ₩5890亿 | ₩3980亿 | ₩1.87万亿 | ₩3.28万亿 | -₩2.02万亿 | |
| 筹资现金流 | -₩2030亿 | ₩8830亿 | ₩11.4万亿 | ₩4.35万亿 | ₩5.38万亿 | ₩5.21万亿 | |
| 汇总 | |||||||
| 汇率对现金的影响 | -₩144亿 | ₩1060亿 | ₩796亿 | ₩513亿 | ₩4020亿 | ₩437亿 | |
| 现金净变动 | -₩7070亿 | -₩2100亿 | ₩4.66万亿 | -₩8690亿 | -₩1.17万亿 | -₩1190亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩1310亿 | -₩2.54万亿 | -₩6.88万亿 | -₩5.48万亿 | -₩7.41万亿 | -₩6.4万亿 | |
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季度现金用途与经营现金流
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数据截至 2026-11-02