LG Electronics Inc. (LGELE)现金流量表
KSC · Technology · Consumer Electronics · 员工34,144人 · CEO Jae-cheol Lyu
- 股价
- ₩153,700.00 +1.99%
- 市值
- ₩24.9万亿
- 企业价值
- ₩29.1万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 ₩526.52
LG Electronics Inc. (LGELE)在Q2 '26产生经营现金流₩2.45万亿,资本支出₩8400亿,留存自由现金流₩1.88万亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ₩4850亿 | -₩3060亿 | ₩5850亿 | ₩5590亿 | ₩902亿 | -₩7140亿 | ₩8010亿 | ₩6100亿 | ₩4610亿 | -₩8260亿 | ₩8160亿 | ₩6680亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩7950亿 | ₩8640亿 | ₩8470亿 | ₩8480亿 | ₩9380亿 | ₩9030亿 | ₩8580亿 | ₩8920亿 | ₩8970亿 | ₩9560亿 | ₩8690亿 | ₩8720亿 | |
| 营运资金变动 | -₩3900亿 | ₩5700亿 | -₩2.36万亿 | ₩197亿 | -₩1.79万亿 | ₩3350亿 | -₩1.7万亿 | -₩61.4亿 | -₩1590亿 | -₩1760亿 | -₩1.65万亿 | ₩465亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩7780亿 | ₩4080亿 | ₩8460亿 | ₩5800亿 | ₩9730亿 | ₩1.19万亿 | ₩1.39万亿 | ₩524亿 | ₩4370亿 | ₩6570亿 | ₩1.07万亿 | ₩8660亿 | |
| 经营现金流 | ₩1.67万亿 | ₩1.54万亿 | -₩801亿 | ₩2.01万亿 | ₩2070亿 | ₩1.71万亿 | ₩4860亿 | ₩1.55万亿 | ₩1.64万亿 | ₩6100亿 | ₩1.1万亿 | ₩2.45万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -₩1.11万亿 | -₩1.01万亿 | -₩9420亿 | -₩7960亿 | -₩5950亿 | -₩6370亿 | -₩9710亿 | -₩5870亿 | -₩6170亿 | -₩1.2万亿 | -₩1.17万亿 | -₩8400亿 | |
| 收购 | -₩83.4亿 | ₩84.5亿 | ₩140亿 | -₩486亿 | -₩111亿 | -₩383亿 | -₩158亿 | ₩119亿 | -₩1640亿 | ₩738亿 | ₩478亿 | ₩419亿 | |
| 购买投资 | -₩1850亿 | -₩2080亿 | -₩6590亿 | -₩186亿 | -₩596亿 | ₩99亿 | -₩237亿 | -₩610亿 | -₩820亿 | -₩527亿 | -₩1300亿 | -₩423亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩1330亿 | ₩1060亿 | ₩877亿 | -₩86亿 | ₩1510亿 | ₩5.41亿 | ₩326亿 | ₩253亿 | ₩159亿 | ₩482亿 | ₩709亿 | ₩945亿 | |
| 其他投资活动 | ₩163亿 | ₩260亿 | -₩4.43亿 | ₩55.9亿 | -₩2390亿 | -₩4270亿 | -₩171亿 | ₩7970亿 | -₩2290亿 | ₩79.5亿 | ₩90.8亿 | -₩139亿 | |
| 投资现金流 | -₩1.16万亿 | -₩1.08万亿 | -₩1.5万亿 | -₩8670亿 | -₩7540亿 | -₩1.09万亿 | -₩9890亿 | ₩1860亿 | -₩1.08万亿 | -₩1.12万亿 | -₩1.17万亿 | -₩7600亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩3790亿 | ₩887亿 | ₩1230亿 | ₩6020亿 | ₩959亿 | -₩6050亿 | -₩1350亿 | -₩6460亿 | -₩1020亿 | -₩5430亿 | -₩1790亿 | -₩1260亿 | |
| 股票回购 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩322亿 | -₩1000亿 | |
| 股息 | -₩1100万 | -₩129亿 | ₩0 | -₩2270亿 | -₩900亿 | -₩300万 | ₩0 | -₩1760亿 | -₩900亿 | -₩300万 | -₩322亿 | -₩1220亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -₩311亿 | -₩857亿 | -₩751亿 | -₩673亿 | -₩1400亿 | -₩3210亿 | -₩1060亿 | -₩994亿 | -₩1190亿 | -₩1350亿 | -₩833亿 | -₩845亿 | |
| 筹资现金流 | ₩3470亿 | -₩98.7亿 | ₩483亿 | ₩3080亿 | -₩1350亿 | -₩9270亿 | -₩2410亿 | -₩9210亿 | -₩3120亿 | ₩1.14万亿 | -₩3270亿 | -₩4320亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩141亿 | -₩707亿 | ₩533亿 | ₩966亿 | -₩1810亿 | ₩1900亿 | ₩1560亿 | -₩2220亿 | ₩1340亿 | ₩1820亿 | ₩2590亿 | ₩1770亿 | |
| 现金净变动 | ₩8740亿 | ₩3750亿 | -₩1.48万亿 | ₩1.54万亿 | -₩8620亿 | -₩1190亿 | -₩5880亿 | ₩5910亿 | ₩3820亿 | ₩8120亿 | -₩1380亿 | ₩1.44万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩5550亿 | ₩5230亿 | -₩1.02万亿 | ₩1.21万亿 | -₩6360亿 | ₩6220亿 | -₩1360亿 | ₩7270亿 | ₩1.02万亿 | -₩1550亿 | ₩4110亿 | ₩1.88万亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ₩1260亿 | ₩1.87万亿 | ₩1.47万亿 | ₩1800亿 | ₩2.06万亿 | ₩1.41万亿 | ₩1.86万亿 | ₩7120亿 | ₩5910亿 | ₩9680亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩1.74万亿 | ₩1.77万亿 | ₩2万亿 | ₩2.51万亿 | ₩2.52万亿 | ₩2.73万亿 | ₩2.99万亿 | ₩3.22万亿 | ₩3.53万亿 | ₩3.6万亿 | |
| 营运资金变动 | -₩1.69万亿 | -₩3.07万亿 | -₩7520亿 | -₩2.06万亿 | -₩1.54万亿 | -₩5.42万亿 | -₩3.72万亿 | -₩1.22万亿 | -₩3.8万亿 | -₩2.04万亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩2.98万亿 | ₩1.6万亿 | ₩1.82万亿 | ₩3.06万亿 | ₩1.59万亿 | ₩3.95万亿 | ₩1.98万亿 | ₩3.2万亿 | ₩3.51万亿 | ₩1.75万亿 | |
| 经营现金流 | ₩3.16万亿 | ₩2.17万亿 | ₩4.54万亿 | ₩3.69万亿 | ₩4.63万亿 | ₩2.68万亿 | ₩3.11万亿 | ₩5.91万亿 | ₩3.84万亿 | ₩4.28万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -₩2.48万亿 | -₩3.22万亿 | -₩3.84万亿 | -₩2.54万亿 | -₩3.08万亿 | -₩3.26万亿 | -₩3.75万亿 | -₩4.14万亿 | -₩2.36万亿 | -₩3.91万亿 | |
| 收购 | -₩467亿 | -₩175亿 | -₩7760亿 | -₩75亿 | ₩6730亿 | ₩4260亿 | ₩592亿 | ₩1240亿 | -₩6490亿 | -₩37亿 | |
| 购买投资 | -₩1230亿 | -₩677亿 | -₩903亿 | -₩791亿 | -₩1430亿 | -₩986亿 | -₩2190亿 | -₩4420亿 | -₩1880亿 | -₩2500亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩1060亿 | ₩496亿 | ₩993亿 | ₩981亿 | ₩897亿 | ₩846亿 | ₩1230亿 | ₩2600亿 | ₩2310亿 | ₩1220亿 | |
| 其他投资活动 | ₩1490亿 | ₩6720亿 | ₩1910亿 | ₩4500亿 | ₩1490亿 | ₩3810亿 | ₩5630亿 | -₩1.03万亿 | -₩1.25万亿 | ₩1.04万亿 | |
| 投资现金流 | -₩2.39万亿 | -₩2.58万亿 | -₩4.42万亿 | -₩2.08万亿 | -₩2.31万亿 | -₩2.47万亿 | -₩3.23万亿 | -₩5.23万亿 | -₩4.21万亿 | -₩3万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -₩1680亿 | ₩9580亿 | ₩9420亿 | -₩6090亿 | -₩4650亿 | -₩1560亿 | ₩1万亿 | ₩2.04万亿 | ₩2160亿 | -₩1.43万亿 | |
| 股息 | -₩1170亿 | -₩729亿 | -₩729亿 | -₩2310亿 | -₩2350亿 | -₩2910亿 | -₩1620亿 | -₩1270亿 | -₩3170亿 | -₩2660亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2770亿 | -₩2930亿 | ₩1650亿 | -₩3940亿 | -₩4750亿 | -₩6040亿 | -₩4570亿 | |
| 筹资现金流 | -₩2790亿 | ₩8410亿 | ₩8190亿 | -₩1.12万亿 | -₩9940亿 | -₩2820亿 | ₩4480亿 | ₩1.44万亿 | -₩7050亿 | -₩3310亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -₩1830亿 | -₩888亿 | -₩207亿 | ₩180亿 | -₩1480亿 | ₩2300亿 | -₩1160亿 | ₩381亿 | ₩1590亿 | ₩2490亿 | |
| 现金净变动 | ₩3050亿 | ₩3350亿 | ₩9200亿 | ₩5070亿 | ₩1.12万亿 | ₩1550亿 | ₩2710亿 | ₩2.17万亿 | -₩9150亿 | ₩1.2万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩6820亿 | -₩1.05万亿 | ₩6970亿 | ₩1.14万亿 | ₩1.55万亿 | -₩5820亿 | -₩6450亿 | ₩1.78万亿 | ₩1750亿 | ₩1.67万亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:KRW。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02