Centrus Energy Corp. (LEU)现金流量表
NYSE · Energy · Uranium · 员工467人 · CEO Amir V. Vexler
- 股价
- $103.29 -6.57%
- 市值
- $20.4亿
- 企业价值
- $13.5亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-04
Centrus Energy Corp. (LEU)在Q2 '26产生经营现金流$1840万,资本支出$7160万,留存自由现金流-$5320万。最近四个季度自由现金流为-$1.64亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $820万 | $5630万 | -$610万 | $3060万 | -$500万 | $5370万 | $2720万 | $2890万 | $390万 | $1780万 | $1000万 | $1680万 | |
| 折旧与摊销 | $160万 | $230万 | $130万 | $390万 | $270万 | $290万 | $150万 | $390万 | $150万 | $300万 | $220万 | $290万 | |
| 股权激励费用 | $40万 | $30万 | $20万 | $50万 | $40万 | $40万 | $50万 | $420万 | $60万 | $50万 | $40万 | $1770万 | |
| 递延所得税 | -$760万 | $70万 | -$210万 | $840万 | -$80万 | -$620万 | $750万 | $800万 | -$1190万 | $380万 | $250万 | $450万 | |
| 营运资金变动 | -$1990万 | -$1800万 | $1160万 | -$2130万 | -$3210万 | $910万 | $890万 | $560万 | $1470万 | -$7730万 | -$5120万 | -$2480万 | |
| 其他非现金项目 | -$670万 | -$2370万 | $40万 | -$1510万 | $160万 | -$200万 | -$910万 | $220万 | $130万 | $380万 | $100万 | $130万 | |
| 经营现金流 | -$2400万 | $1790万 | $530万 | $700万 | -$3320万 | $5790万 | $3650万 | $5280万 | $1010万 | -$4840万 | -$3510万 | $1840万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$40万 | -$50万 | -$150万 | -$90万 | -$100万 | -$70万 | -$210万 | -$360万 | -$440万 | -$960万 | -$2320万 | -$7160万 | |
| 投资现金流 | -$40万 | -$50万 | -$150万 | -$90万 | -$100万 | -$70万 | -$210万 | -$360万 | -$440万 | -$960万 | -$2320万 | -$7160万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.89亿 | -$7430万 | $0 | $7.82亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$110万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$310万 | $0 | -$270万 | -$30万 | -$300万 | -$30万 | -$350万 | -$250万 | -$40万 | -$50万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$420万 | $0 | $440万 | $1160万 | $140万 | $4.2亿 | -$5260万 | $1.12亿 | $7.82亿 | $3.84亿 | -$30万 | $5380万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$60万 | $50万 | -$10万 | $0 | $10万 | $20万 | -$10万 | -$10万 | $10万 | $0 | -$3040万 | $10万 | |
| 现金净变动 | -$2920万 | $1790万 | $810万 | $1770万 | -$3270万 | $4.77亿 | -$1830万 | $1.61亿 | $7.88亿 | $3.26亿 | -$8900万 | $70万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2440万 | $1740万 | $380万 | $610万 | -$3420万 | $5720万 | $3440万 | $4920万 | $570万 | -$5800万 | -$5830万 | -$5320万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10万 | $0 | $0 | $10万 | $30万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $450万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$6700万 | $1220万 | -$1.04亿 | -$1650万 | $5440万 | $1.75亿 | $5220万 | $8440万 | $7320万 | $7780万 | |
| 折旧与摊销 | $1310万 | $1200万 | $740万 | $700万 | $730万 | $860万 | $960万 | $710万 | $1080万 | $990万 | |
| 股权激励费用 | $50万 | $50万 | $40万 | $0 | $710万 | $1210万 | $190万 | $230万 | $150万 | $580万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$190万 | -$3950万 | $1470万 | -$160万 | -$70万 | $740万 | |
| 营运资金变动 | $9540万 | $1180万 | $420万 | $380万 | $360万 | -$5330万 | -$9310万 | -$4430万 | -$3270万 | -$4810万 | |
| 其他非现金项目 | -$380万 | -$6110万 | $1810万 | $1700万 | -$340万 | -$5290万 | $3530万 | -$3880万 | -$1510万 | -$180万 | |
| 经营现金流 | $3770万 | -$2510万 | -$7440万 | $1130万 | $6710万 | $5000万 | $2060万 | $910万 | $3700万 | $5100万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$300万 | -$50万 | -$10万 | -$10万 | -$140万 | -$120万 | -$70万 | -$160万 | -$410万 | -$1970万 | |
| 收购 | $150万 | $470万 | $50万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $30万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $180万 | $470万 | $50万 | $70万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$120万 | $420万 | $40万 | $60万 | -$140万 | -$120万 | -$70万 | -$160万 | -$410万 | -$1970万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$980万 | -$2760万 | -$500万 | -$2750万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.89亿 | $7.08亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$900万 | -$610万 | -$750万 | -$590万 | -$760万 | -$790万 | -$930万 | -$630万 | -$350万 | |
| 筹资现金流 | -$980万 | -$3100万 | -$1110万 | -$3500万 | -$4440万 | -$990万 | -$430万 | $1390万 | $4.37亿 | $12.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20万 | -$10万 | |
| 现金净变动 | $2670万 | -$5190万 | -$8510万 | -$2310万 | $2130万 | $3890万 | $1560万 | $2140万 | $4.7亿 | $12.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3470万 | -$2560万 | -$7450万 | $1120万 | $6570万 | $4880万 | $1990万 | $750万 | $3290万 | $3130万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70万 | $70万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $610万 | $890万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02