Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)现金流量表
SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工2,006人 · CEO Qiang Li
- 股价
- ¥64.55 -7.00%
- 市值
- ¥237亿
- 企业价值
- ¥233亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)在Q2 '26产生经营现金流¥19.7亿,资本支出¥7860万,留存自由现金流¥18.9亿。最近四个季度自由现金流为¥27.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥344万 | ¥957万 | ¥3310万 | ¥885万 | ¥1080万 | -¥2810万 | ¥2950万 | ¥2160万 | ¥1.65亿 | ¥7660万 | ¥2.71亿 | ¥0 | |
| 折旧与摊销 | ¥2540万 | ¥2540万 | ¥3200万 | ¥3200万 | ¥1.24亿 | ¥1.24亿 | ¥1.57亿 | ¥1.57亿 | ¥1.7亿 | ¥1.7亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥712万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥2.16亿 | ¥2.93亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7520万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥3.05亿 | ¥1440万 | ¥4.52亿 | -¥10.8亿 | -¥2.73亿 | ¥6.4亿 | ¥612万 | ¥1320万 | ¥1.43亿 | ¥1.51亿 | ¥3.36亿 | ¥19.7亿 | |
| 经营现金流 | ¥1.18亿 | ¥3.49亿 | ¥5.17亿 | -¥10.4亿 | -¥1.37亿 | ¥7.37亿 | ¥1.92亿 | ¥1.16亿 | ¥4.78亿 | ¥1.51亿 | ¥6.07亿 | ¥19.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2.34亿 | -¥4.66亿 | -¥488万 | -¥899万 | -¥363万 | -¥4.32亿 | -¥430万 | -¥6790万 | -¥3.22亿 | -¥6590万 | -¥452万 | -¥7860万 | |
| 收购 | ¥2710万 | -¥869万 | ¥495万 | ¥37.8万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8.93万 | ¥0 | ¥12.6万 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥2.94亿 | -¥4830万 | -¥3.26亿 | -¥2740万 | ¥214万 | ¥1.67亿 | ¥0 | -¥601万 | ¥0 | ¥571万 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥3.19亿 | ¥1.81亿 | ¥2.7亿 | ¥9140万 | -¥90.1万 | -¥1.29亿 | ¥1110万 | ¥781万 | ¥0 | -¥1440万 | ¥159万 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥2500万 | ¥484万 | ¥495万 | ¥37.8万 | -¥107万 | ¥2480万 | ¥1110万 | -¥540万 | ¥0 | ¥118万 | ¥0 | ¥46万 | |
| 投资现金流 | -¥2.07亿 | -¥3.28亿 | -¥5680万 | ¥5540万 | -¥346万 | -¥3.68亿 | ¥676万 | -¥6550万 | -¥3.22亿 | -¥7340万 | -¥280万 | -¥7820万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥5320万 | ¥4500万 | ¥2.6亿 | ¥2.7亿 | ¥3100万 | -¥1.6亿 | -¥684万 | ¥9820万 | ¥2.05亿 | -¥1920万 | ¥3.81亿 | ¥300万 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3200万 | ¥3200万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥613万 | -¥462万 | -¥701万 | -¥3170万 | -¥703万 | -¥579万 | -¥796万 | -¥2070万 | ¥0 | -¥511万 | -¥950万 | -¥835万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥2470万 | ¥4730万 | -¥2590万 | ¥6190万 | -¥9540万 | -¥3.21亿 | -¥1.31亿 | -¥1.44亿 | -¥1.88亿 | -¥1.44亿 | -¥1.67亿 | -¥5.85亿 | |
| 筹资现金流 | ¥7180万 | ¥7430万 | ¥2.27亿 | ¥2.77亿 | -¥3990万 | -¥4.87亿 | -¥1.46亿 | -¥6660万 | ¥1800万 | -¥1.68亿 | ¥2.04亿 | -¥5.91亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥7.93万 | -¥529万 | ¥10.3万 | ¥238万 | -¥702万 | ¥1110万 | ¥140万 | ¥156万 | ¥1440万 | -¥2140万 | -¥568万 | ¥1150万 | |
| 现金净变动 | -¥1740万 | ¥8960万 | ¥6.87亿 | -¥6.83亿 | -¥2.01亿 | -¥1.08亿 | ¥5490万 | -¥1410万 | ¥1.89亿 | -¥1.12亿 | ¥8.03亿 | ¥13.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1.16亿 | -¥1.17亿 | ¥5.12亿 | -¥10.5亿 | -¥1.41亿 | ¥3.05亿 | ¥1.88亿 | ¥4850万 | ¥1.56亿 | ¥8510万 | ¥6.02亿 | ¥18.9亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥8370万 | ¥8800万 | ¥9240万 | ¥6350万 | ¥4370万 | ¥5720万 | ¥6540万 | ¥3900万 | ¥2660万 | ¥2.94亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2980万 | ¥3620万 | ¥4580万 | ¥5130万 | ¥5650万 | ¥6930万 | ¥8110万 | ¥9350万 | ¥3.13亿 | ¥6.32亿 | |
| 股权激励费用 | ¥3060万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | -¥53.3万 | -¥258万 | -¥589万 | -¥787万 | ¥193万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥1.48亿 | ¥2030万 | -¥2.28亿 | -¥8140万 | -¥1.73亿 | -¥8010万 | -¥1720万 | ¥5.63亿 | -¥3.22亿 | -¥1.19亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥3430万 | ¥2590万 | ¥2100万 | ¥3080万 | ¥3530万 | ¥3750万 | ¥2370万 | ¥4080万 | ¥5750万 | ¥1.3亿 | |
| 经营现金流 | ¥3060万 | ¥1.7亿 | -¥6890万 | ¥6170万 | -¥4360万 | ¥7610万 | ¥1.55亿 | ¥7.36亿 | ¥7480万 | ¥9.38亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥4240万 | -¥7690万 | -¥4670万 | -¥1.34亿 | -¥1.92亿 | -¥2.79亿 | -¥1.33亿 | -¥7.85亿 | -¥4.49亿 | -¥4.6亿 | |
| 收购 | -¥109万 | ¥12万 | ¥90.6万 | ¥11万 | ¥23.1万 | -¥5060万 | ¥51.1万 | ¥4340万 | ¥117万 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥4430万 | ¥0 | ¥0 | -¥3.95亿 | -¥1380万 | -¥2010万 | -¥4.54亿 | -¥8.4亿 | -¥1.84亿 | -¥30万 | |
| 出售/到期投资 | ¥132 | ¥0 | ¥0 | ¥41.2万 | ¥461万 | ¥29.4万 | ¥4.41亿 | ¥7.94亿 | ¥2.32亿 | ¥469万 | |
| 其他投资活动 | -¥4240万 | ¥166万 | ¥90.6万 | ¥2.3亿 | ¥1.65亿 | ¥532万 | ¥2490万 | -¥368万 | ¥2850万 | ¥187万 | |
| 投资现金流 | -¥4170万 | -¥7520万 | -¥4580万 | -¥2.98亿 | -¥3580万 | -¥3.44亿 | -¥1.2亿 | -¥7.92亿 | -¥3.72亿 | -¥4.54亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1.3亿 | -¥4110万 | ¥3540万 | -¥3530万 | ¥5420万 | ¥3.52亿 | -¥3.35亿 | ¥3.68亿 | ¥4.01亿 | ¥2.78亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3150万 | ¥0 | |
| 股息 | -¥9410万 | -¥1290万 | -¥1670万 | -¥4370万 | -¥3450万 | -¥1990万 | -¥3570万 | -¥6200万 | -¥5150万 | -¥6480万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥388万 | ¥2730万 | ¥4.32亿 | -¥1080万 | ¥216万 | ¥5.12亿 | ¥400万 | ¥8360万 | -¥3.4亿 | -¥5.75亿 | |
| 筹资现金流 | ¥3950万 | -¥2670万 | ¥4.33亿 | -¥8980万 | ¥2180万 | ¥8.44亿 | -¥3.67亿 | ¥3.9亿 | -¥2280万 | -¥3.62亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥60.8万 | -¥99.6万 | ¥328万 | ¥2.83万 | -¥157万 | -¥145万 | ¥853万 | -¥112万 | ¥657万 | -¥1610万 | |
| 现金净变动 | ¥2900万 | ¥6750万 | ¥3.22亿 | -¥3.26亿 | -¥5910万 | ¥5.75亿 | -¥3.23亿 | ¥2.97亿 | -¥3.14亿 | ¥1.05亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1180万 | ¥9350万 | -¥1.16亿 | -¥7210万 | -¥2.35亿 | -¥2.03亿 | ¥2210万 | -¥5270万 | -¥3.74亿 | ¥4.78亿 | |
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01