Lenovo Group Limited (LENOVO)现金流量表
HKSE · Technology · Computer Hardware · 员工73,500人 · CEO Yuanqing Yang
- 股价
- HK$20.94 +2.15%
- 市值
- HK$2690亿
- 企业价值
- $350亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-19
Lenovo Group Limited (LENOVO)在Q1 '27产生经营现金流$4.08亿,资本支出$3.74亿,留存自由现金流$2.02亿。最近四个季度自由现金流为$20.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.58亿 | $4.71亿 | $2.47亿 | $2.43亿 | $3.6亿 | $6.93亿 | $9000万 | $5.05亿 | $3.4亿 | $5.45亿 | $5.19亿 | -$6.08亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.48亿 | $3.58亿 | $3.68亿 | $3.47亿 | $3.55亿 | $3.77亿 | $3.41亿 | $3.45亿 | $3.57亿 | $3.81亿 | $3.32亿 | $3.64亿 | |
| 股权激励费用 | $8050万 | $7980万 | $4870万 | $6190万 | $7690万 | $7290万 | $7860万 | $0 | $8230万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$2.83亿 | -$2.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2.01亿 | -$4.34亿 | $2.02亿 | -$14.8亿 | $1.26亿 | -$4.68亿 | $8.08亿 | $39.6亿 | $5.29亿 | -$1.56亿 | -$5.05亿 | -$14亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.52亿 | $1.39亿 | -$3.23亿 | $16.2亿 | $1.02亿 | -$2.57亿 | -$23.4亿 | $49.3亿 | $2.71亿 | $2.08亿 | -$927万 | $20.5亿 | |
| 经营现金流 | $4.54亿 | $3.64亿 | $5.43亿 | $7.91亿 | $10.2亿 | $3.44亿 | -$10.2亿 | $97.4亿 | $15.8亿 | $9.79亿 | $3.37亿 | $4.08亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.45亿 | -$3.56亿 | -$2.53亿 | -$1.55亿 | -$2.46亿 | -$3.5亿 | -$1.85亿 | -$36.5亿 | -$4亿 | -$5亿 | -$4.92亿 | -$3.74亿 | |
| 收购 | -$1.35亿 | -$1270万 | -$171万 | -$154万 | $8440万 | $1420万 | $1.03亿 | $1.48亿 | $2900万 | $5940万 | $2240万 | -$3.99亿 | |
| 购买投资 | -$5590万 | -$4500万 | -$4170万 | -$4380万 | -$3820万 | -$1.1亿 | -$1.8亿 | -$2.72亿 | -$7880万 | -$1.37亿 | -$9870万 | -$1.75亿 | |
| 出售/到期投资 | $1640万 | $1130万 | $938万 | $1140万 | $4230万 | $7870万 | $2.8亿 | $3.8亿 | $6880万 | $652万 | $599万 | $6400万 | |
| 其他投资活动 | $5080万 | $3770万 | -$1570万 | -$1.31亿 | $1 | $3110万 | -$1100万 | $1 | $1 | $0 | $773万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4.69亿 | -$3.64亿 | -$2.87亿 | -$3.2亿 | -$1.58亿 | -$3.35亿 | -$1.96亿 | -$34亿 | -$3.8亿 | -$5.71亿 | -$5.54亿 | -$8.84亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3990万 | -$1.14亿 | -$624万 | -$3470万 | $39.1万 | $4760万 | -$2910万 | -$76亿 | -$1920万 | $1.55亿 | $8.36亿 | $1.95亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$1.19亿 | -$999万 | -$1.58亿 | -$7910万 | -$597万 | $0 | -$3170万 | -$2.76亿 | -$1.6亿 | -$6.6亿 | |
| 股息 | -$4.59亿 | -$1.25亿 | $98.1万 | -$199万 | -$4.74亿 | -$1.34亿 | $51.3万 | $0 | -$4.8亿 | -$1.34亿 | -$23.7万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$266万 | -$2560万 | -$2860万 | -$55.7万 | -$7530万 | -$4940万 | $20亿 | -$2.37亿 | -$4330万 | -$2990万 | -$7.96亿 | -$3040万 | |
| 筹资现金流 | -$5.75亿 | -$3.23亿 | -$1.54亿 | -$4720万 | -$7.07亿 | -$9890万 | $19.6亿 | -$86亿 | -$5.75亿 | -$2.85亿 | -$1.21亿 | $14.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2800万 | $5280万 | -$4480万 | -$7310万 | $1.1亿 | -$1.54亿 | $4910万 | $3.84亿 | -$5750万 | -$1200万 | $4190万 | -$6410万 | |
| 现金净变动 | -$6.18亿 | -$2.71亿 | $9400万 | $3.51亿 | $2.65亿 | -$2.44亿 | $7.94亿 | -$47.3亿 | $5.67亿 | $1.11亿 | -$2.97亿 | $9.41亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.09亿 | $850万 | $3.22亿 | $6.37亿 | $8.67亿 | $1.99亿 | -$12.1亿 | $83.6亿 | $12.9亿 | $5.74亿 | -$5560万 | $2.02亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.58亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $4.9亿 | $1.53亿 | $8.57亿 | $10.2亿 | $17.7亿 | $27.7亿 | $21.4亿 | $13.7亿 | $14.8亿 | $19亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.42亿 | $7.39亿 | $7.99亿 | $9.7亿 | $10.6亿 | $12.6亿 | $13.5亿 | $14.1亿 | $14.2亿 | $14.2亿 | |
| 股权激励费用 | $1.78亿 | $2亿 | $2.15亿 | $2.59亿 | $2.92亿 | $3.69亿 | $3.36亿 | $2.78亿 | $2.9亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$11.1亿 | -$9.88亿 | -$7.13亿 | -$7.19亿 | -$15.1亿 | -$9.95亿 | -$13.1亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $16.2亿 | -$10.9亿 | $608万 | $2.76亿 | $16.6亿 | $3.65亿 | -$2.28亿 | -$1.51亿 | -$17.5亿 | $3.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.04亿 | $2.31亿 | $3.1亿 | $4.06亿 | $3.74亿 | $3.06亿 | $5.16亿 | -$8.95亿 | -$3.44亿 | $4.28亿 | |
| 经营现金流 | $21.2亿 | -$7.56亿 | $14.7亿 | $22.1亿 | $36.5亿 | $40.8亿 | $28亿 | $20.1亿 | $11亿 | $41.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$8.03亿 | -$6.71亿 | -$7.01亿 | -$9.53亿 | -$8.44亿 | -$12.8亿 | -$15.8亿 | -$7.3亿 | -$6.66亿 | -$18.5亿 | |
| 收购 | -$9.16亿 | -$5.28亿 | -$1.26亿 | -$1980万 | -$1.65亿 | -$1.22亿 | -$5.07亿 | -$1.47亿 | -$2470万 | $1.29亿 | |
| 购买投资 | -$1.24亿 | -$1亿 | -$7860万 | -$8690万 | -$2.4亿 | -$2.92亿 | -$2.33亿 | -$1.98亿 | -$1.79亿 | -$3.47亿 | |
| 出售/到期投资 | $1190万 | $16.5万 | $3400万 | $1.06亿 | $1.47亿 | $1.18亿 | $2.51亿 | $1.3亿 | $1.38亿 | $1.29亿 | |
| 其他投资活动 | $9410万 | $1.85亿 | $1.71亿 | -$300万 | $1.26亿 | $8190万 | $1.52亿 | -$3.38亿 | -$3.24亿 | $773万 | |
| 投资现金流 | -$14亿 | -$11.1亿 | -$7亿 | -$9.57亿 | -$9.76亿 | -$15亿 | -$19.2亿 | -$12.8亿 | -$10.6亿 | -$19.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.86亿 | $7.27亿 | $6.75亿 | $1.71亿 | -$10.3亿 | -$5.81亿 | $6.24亿 | -$2.67亿 | $19.7亿 | $2.08亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$1.6亿 | $0 | -$3.87亿 | -$2.05亿 | -$4.7亿 | $0 | -$5.63亿 | |
| 股息 | -$3.77亿 | -$3.81亿 | -$4.04亿 | -$4.35亿 | -$4.34亿 | -$4.79亿 | -$5.79亿 | -$5.83亿 | -$6.08亿 | -$6.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7.08亿 | $9320万 | -$1.48亿 | -$1.09亿 | -$10.1亿 | -$3950万 | -$2.08亿 | -$1620万 | -$1.34亿 | -$11.1亿 | |
| 筹资现金流 | $1.45亿 | $8.74亿 | $1.23亿 | -$2.38亿 | -$32.3亿 | -$17.6亿 | -$4.14亿 | -$13.4亿 | $11.9亿 | -$20.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3960万 | $8880万 | -$8070万 | -$1.26亿 | $6870万 | $4070万 | -$1.53亿 | -$8170万 | -$6510万 | $2180万 | |
| 现金净变动 | $8.28亿 | -$9.07亿 | $8.15亿 | $8.88亿 | -$4.83亿 | $8.62亿 | $3.2亿 | -$6.9亿 | $11.7亿 | $1.39亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.2亿 | -$14.3亿 | $7.72亿 | $12.6亿 | $28.1亿 | $27.9亿 | $12.2亿 | $7.25亿 | -$5130万 | $28.6亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种USD列示;股价和市值以HKD计。